金盛内蒙二期目标全成本预算2015-01-24

1、金盛集团-全成本预算费用表项目名称：金盛内蒙二期项 目 内 容估算成本总金额 （万元）按建筑面积计算单位成本 242296.40（万元）元/m2土地费用土地出让金52500.002166.77大市政配套1453.7860.00拆迁补偿费0.000.00土地契税2100.0086.67其他6.500.27小计 56060.282313.71前期费用设计费基坑围护设计费169.617.00建筑设计费3300.00136.20规划设计费20.000.83人防设计费145.386.00景观设计费0.000.00电力设计费0.000.00给水设计费0.000.00道路及排水设计费0.000.00垃圾中转

2、站、公厕设计费0.000.00污水泵房设计费0.000.00挡墙设计费0.000.00管煤(天燃气）设计费0.000.00晒图费24.231.00外立面及幕墙设计费0.000.00弱电设计费0.000.00室内精装修设计费0.000.00地源热泵设计费0.000.00其他0.000.00小计(2)3659.21151.02规费规划许可证规费24.231.00规划公示牌费0.500.02绿化费24.231.00高教费0.000.00人防费0.000.00白蚁防治费0.000.00新墙体材料专项基金0.000.00散装水泥专项基金0.000.00水资源建设费242.3010.00高可靠性供电费0.

3、000.00管煤配套费242.3010.00市政质监费0.000.00预定位费18.350.76灰线检测费、0.00检测费24.231.00物业维修基金0.000.00消防检测费55.732.30噪音检测费14.540.60雨、污水、接管费48.462.00垃圾清运费48.462.00地籍调查费12.110.50土地复核验收0.000.00竣工图测量5.000.21规划验收测图费24.231.00档案保管费24.231.00房屋面积测绘52.092.15前期费用设计费水土保持方案设计及补偿费30.001.24考古勘探费0.000.00交通影响评价分析0.000.00防雷检测45.561.88分

4、摊零星项目赔偿费0.000.00分摊综合治理费0.000.00分摊铁道口综合治理费0.000.00环评费20.000.83绿评费12.110.50日照分析10.180.42宗地测绘费1.990.08勘察定界费1.410.06控制点0.400.02土方测量0.000.00施工图审查费48.462.00岩土勘察审查费12.110.50农民工工资保障金0.000.00其他48.462.00小计（3）1091.6645.05前期工程费建设工程交易综合服务费7.270.30公证费2.000.08三通一平(临水)48.462.00三通一平(临电)84.803.50三通一平(场地平整)193.848.00三

5、通一平(临时道路)55.002.27三通一平(临时围墙)26.251.08场地看护费4.850.20杆线迁移费0.000.00前期费用规费分摊管线迁移0.000.00甲方临时办公设施费用36.341.50监理费（工程）363.4415.00监理费（市政）0.000.00施工招投标代理、标底编制、决算审核费227.629.39跟踪审计费121.155.00灌注桩钢筋笼长度检测6.000.25基坑监测费58.442.41材料检测费145.386.00工程桩桩基检测费55.002.27基坑支护桩基检测费28.001.16试桩检测费7.000.29环境检测费21.000.87勘察招投标费用0.000.

6、00勘探费48.462.00供暖增容费2422.96100.00其他0.000.00小计（4）3963.26163.57合计(5)=（2）+（3）+（4）8714.14359.65工程费建安工程基坑支护及边坡工程16960.75700.00降水井施工及运行费用726.8930.00土方工程2905.00119.89土建工程39528.151631.40甲供材0.000.00安装工程8868.05366.00建安工程人工费调整484.5920.00外立面干挂石材及幕墙4724.10194.97前期费用前期工程费总包配合费389.7316.08精装修工程公共3634.45150.00小 计（6）7

7、8221.713228.35室外工程电力工程3052.93126.00室外给水1090.3345.00室外排水726.8930.00天然气484.5920.00小计（7）5354.75221.00环境工程绿化及硬质景观工程547.9522.61道路工程182.007.51路灯工程37.001.53大门工程0.000.00地面停车场0.000.00信报箱7.270.30耐磨地坪279.6411.54交通标志48.462.00门牌及标识7.270.30小计（8）1109.5945.79设备工程电梯2524.00104.17工程费建安工程空调系统2905.00119.89锅炉0.000.00地暖系统

8、610.7464.00空气源热水器0.000.00太阳能热水器0.000.00雨水回收（设备部分）20.000.83雨水回收（土建部分）45.001.86地库机械式停车设备0.000.00小计（9）6104.74251.95配套工程室外羽毛球场0.000.00室外乒乓球场0.000.00室外篮球场0.000.00室外足球场0.000.00室外运动场0.000.00旗台、旗杆、宣传橱窗等10.000.41自行车车棚0.000.00分摊24m市政道路0.000.00分摊垃圾中转站0.000.00公厕0.000.00门卫传达室0.000.00分摊污水泵房0.000.00小计(10)10.000.41

9、工程费设备工程弱电工程周界报警、闭路电视监控系统193.848.00楼宇可视对讲、门禁系统60.572.50机电设备监控系统、智能化机房、五方对讲等智能化工程145.386.00电子巡更24.231.00停车场管理系统72.693.00扩声、背景音乐系统10.000.41电源与电子设备防雷接地7.270.30有线电视96.924.00电信及室外综合弱电综合管网等242.3010.00火灾自动报警系统0.000.00自来水远程抄表0.000.00燃气自动报警系统0.000.00小计（11）853.1935.21合计(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)91653.98378

10、2.72不可预见费3(13)=(12)*3%2749.62113.48工程成本(14)=(12)+(13)94403.603896.20开发成本总计(15)=(1)+(5)+(14)159178.016569.56期间费用财务费用11142.46459.87管理费用3183.56131.39销售费用营销设施建造费60.002.48营销策划及销售费用1590.6965.65小计(16)15976.71659.39营业税金及附加营业税10290.98424.73城建税720.3729.73工程费教育费附加308.7312.74地方教育附加0.000.00水利建设基金0.000.00土地增值税823

11、2.79339.78小计(17)19552.87806.98总成本：（18）=（15）+（16）+（17）194707.608035.93总收入销售收入7-20层公寓楼18200.00751.157-20层写字楼22680.00936.04商铺六层9699.02400.30商铺五层11213.09462.78商铺四层14064.96580.49商铺三层17492.73721.96商铺二层22923.94946.11商铺一层30198.901246.36商铺地下一层19034.96785.61商铺地下二层24422.061007.94商铺地下三、四层15890.00655.81小计（20）205

12、819.678494.54其他收入押金、保证金收回0.000.00可作公司固定资产的配套设施0.000.00其他（税收返还）0.000.00小计（21）0.000.00合计（22）（20）+（21）205819.678494.54营业税金及附加总收入（未含可作固定资产的配套设施）（23）205819.678494.54税前经营利润（24）（23）-（18）11112.08458.61所得税（25）2778.02114.65税后净利（26）（24）-（25）8334.06343.96净利润率（27）=（26）/（18）4.28%备注说明：本表为项目整体全成本预算费用表。金额单位：万元面积单位：m

13、2备注按照内蒙古自治区市政公用基础设施配套费征收管理办法计入。本地块无按照土地出让金总额的4%收取。土地权属变更费用。按基坑支护工程造价的1%计入。按照合同价计入。按照合同价计入。暂按6元/m2（建筑面积）计入。包含在建筑设计费中。包含在建筑设计费中。包含在建筑设计费中。包含在建筑设计费中。本工程无本工程无本工程无含在施工费中，不计。暂按1元/m2计入。包含在建筑设计费中。包含在建筑设计费中。包含在建筑设计费中。本地块无金盛集团-全成本预算费用表暂不计。按1元/(建筑面积)计入。暂按0.5万元计入。按照1元/m2（建筑面积）计入。本地块无本地块无本地块无按照8元/m2（建筑面积）计入。按照2元

14、/m2（建筑面积）计入。按照10元/m2（建筑面积）计入。本地块无按照10元/m2（建筑面积）计入。本地块无暂按2594元/幢计取，室外管线暂按242296.4m2*0.1m/m2/1000*7465元/公里计取。暂按1元/m2（建筑面积）计入。本地块无按2.3元/m2（建筑面积）计入。暂按0.6元/m2（建筑面积）计入（含噪音、废气、固体）。暂按2元/m2（建筑面积）计入。暂按2元/m2（建筑面积）计入。暂按0.5元/m2（建筑面积）计入。本地块无暂按5万元计入。暂按1元/m2（建筑面积）计入。按1元/m2（建筑面积）计入。按实测1.5元/m2（建筑面积），预测0.65元/m2（建筑面积），

15、合计2.15元/m2（建筑面积）计入。暂按30万元计入。本地块无本地块无其中防雷检测及防静电检测按5万元计入，装置检测1.55元/m2，雷击评估按3万元计入。本地块无本地块无本地块无暂按20万元计入。按照0.5元/m2（建筑面积）计入。按照0.42元/m2（建筑面积）计入。按0.08元/m2(建筑面积)+500元出图费计取。按土地面积*0.39元/m2，界址桩326元/根*4根。按4个点*1000元/点计取。本地块无暂按2元/m2计入。暂按0.5元/m2计入。中标价格的1，此费用为保证金，后期可退还。暂按2元/m2计入，主要考虑环境治理，污水排放等按照0.3元/m2（建筑面积）计入。收费标准为

16、400万以上的经济合同按0.05%收取，暂按2万元计入。按照2元/m2（建筑面积）计入。按照3.5元/m2（建筑面积）计入。按照8元/m2（建筑面积）计入。暂按55万元计入。临时围墙按照750m*350元/m=262500元计入。按照0.2元/m2（建筑面积）计入。本地块无本地块无按照1.5元/m2（建筑面积）计入。按照15元/m2（建筑面积）计入。本地块无按需招标工程合计总金额的0.3%计入。按照5元/m2（建筑面积）计入。按照6万元计入。按照5.26元/m2*地下室面积计入。按照6元/m2（建筑面积）计入。按照55万元计入。按照28万元计入。按照7万元计入。按照21万元计入。本地块无按照2

17、元/m2（建筑面积）计入。按照100元/m2（建筑面积）计入。暂不计。包含支护桩、工程桩、立柱桩、搅拌桩、边坡、支撑工程、试桩费用。疏干井运行时间按5个月考虑，减压井运行时间按10个月考虑。土方总量700000m3，外运暂按90%考虑，内倒暂按10%考虑，详见金盛内蒙二期建安明细。详见金盛内蒙二期建安明细。此费用包含在建安费用中。详见金盛内蒙二期建安明细。考虑2014年2次人工费调整。详见金盛内蒙二期建安明细。详见金盛内蒙二期建安明细。详见金盛内蒙二期建安明细。含电力工程和设备费用。包含供水设施施压检验、挂表、区内外管及住宅立管、泵房建设、供水设施管理、室外消防。按照45元/m2（建筑面积）计

18、入。雨污水暂按30元/m2（建筑面积）计入。按照20元/m2（建筑面积）计入。按景观绿化面积*360元/m2计入。按道路面积*400元/m2计入。暂按37盏*1万元/盏估算，含管线预埋穿线，基础浇筑和路灯安装测试，由路灯处施工。本地块无本地块无暂按0.3元/m2（建筑面积）计入。按照地下机动车库面积*40元/m2计入按照2元/m2（建筑面积）计入暂按0.3元/m2（建筑面积）计入。商业部分：客梯（10站）按照32万*6台,货梯（10站）按照36万*2台，自动扶梯按照28万*68台，客梯额定载重1600公斤/台，货梯额定载重2000公斤/台，额定速度均为1.5米/秒；公寓及写字楼部分：客梯（24

19、站）按照35万*8台，货梯（24站）按照38万*2台客梯（担架梯）额定载重1150公斤/台，额定速度为1.75米/秒，商业和住宅部分电梯都为曳引式拖动，采用专用电梯导轨，门外呼梯控制，总价含安装调试。 空调使用面积暂按170000m2（冷指标按150W/m2，热指标按70W/m2）；冷负荷25500KW，热负荷11900KW； 空调冷冻主机选用总功率为7252RT（冷吨）总价暂按7252RT*3.516千瓦/冷吨*860.1大卡/千瓦*0.36元/大卡=789.5万； 锅炉暂按油气两用真空热水机组，型号ZRY(Q)-N(W)-360，制热量4186KW，燃气量456.9Nm/h,燃气输入功率1

20、5kw，热效率=89%，共计3台*44.5万元/台=133.5 冷却水泵与热水泵暂按24台*5.5万/台计入=132万；室内空气处理设备、水处理器、末端系统等暂按1850万计入。 本地块无地暖系统包括安装，暂按64元/m2（建筑面积）计入。本地块无本地块无暂按20万元计入。暂按45万元计入，混凝土300元/m3,土建（含钢筋）暂按1080元/m3计入。本地块无本地块无本地块无本地块无本地块无本地块无旗台、旗杆、宣传橱窗等零星工程，费用暂按10万元计入。本地块无本地块无本地块无本地块无本地块无本地块无按照8元/m2（建筑面积）计入。按照2.5元/m2（建筑面积）计入。按照6元/m2（建筑面积）计

21、入。按照1元/m2（建筑面积）计入。按照3元/m2（建筑面积）计入。暂按10万元计入。按照0.3元/m2（建筑面积）计入。按照4元/m2（建筑面积）计入。按照10元/m2（建筑面积）计入。含在安装工程中含在自来水工程费中含在燃气工程中财务费用暂按开发总成本*7%计入。管理费用暂按开发总成本*2%计入。按照60万计入。总销售费用按照销售收入(租赁除外）的1%计入。按销售收入*5%计取；产权置换房和商业用房计税，经济适用房、公租房、廉租房免征。按营业税*7%计取；产权置换房和商业用房计税，经济适用房、公租房、廉租房免征。按营业税*3%计取；产权置换房和商业用房计税，经济适用房、公租房、廉租房免征。

22、此税种已于13年9月开始停止缴纳。按上年销售收入的0.08%计取；此税种已于13年9月开始停止缴纳。按销售收入*4%预缴。暂按均价6500元/m2(期房)计入。暂按均价9000元/m2(期房)计入。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格按8000元/m2计入，租赁价格按0.78元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格按11000元/m2计入，租赁价格按0.91元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格按14000元/m2计入，租赁价格按1.04元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格

23、按17000元/m2计入，租赁价格按1.5元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格按22000元/m2计入，租赁价格按1.6元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格按28000元/m2计入，租赁价格按2.6元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格按16000元/m2计入，租赁价格按1.5元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。考虑商铺30%租赁70%销售，销售价格按11000元/m2计入，租赁价格按0.91元/m2/天计入，租赁时间按15年考虑。地下车库按70%销售，30%租赁，租

24、赁时间暂按10年考虑，销售价格按10万/车位，租金按200元/月（按租赁车位数量的70%）税前经营利润=总收入-总成本所得税为税前经营利润的25%，可考虑酌情合理避税。税后净利润=税前经营利润-所得税净利润率=税后净利/总成本*100%编制单位：金盛集团工程监察和成本控制中心备注说明：本表为项目整体全成本预算费用表。金金盛盛集集团团建建安安工工程程成成本本预预算算明明细细表表工程名称： 金盛内蒙二期地下面积：111096.4地上面积： 131200序序号号项项目目名名称称原原始始指指标标系系数数单单位位数数量量单单价价一基基坑坑支支护护及及边边坡坡工工程程总总建建筑筑面面积积242296.40

25、242296.401.001.00m2m2242296.40242296.40700.00700.001.1基坑支护及边坡工程总建筑面积242296.401.00m2242296.40700.00二降降水水井井施施工工及及运运行行费费用用总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.4030.0030.002.1降水井施工及运行费用总建筑面积242296.401.00m2242296.4030.00三三土土方方工工程程总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.

26、40119.89119.893.1基坑土方挖填总建筑面积242296.401.00m2242296.40119.89四四土土建建工工程程总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.401631.401631.404.1建筑总包工程总建筑面积242296.401.00m2242296.401631.404.1.1金盛内蒙二期地上、地下总建筑面积242296.401.00m2242296.401631.404.1.1.1金盛内蒙二期地下建筑面积111096.41.00m2111096.402070.004.1.1.2金盛内蒙二期地

27、上建筑面积131200.001.00m2131200.001260.004.1.2甲分包及甲供材总建筑面积242296.401m2242296.400.00五安安装装工工程程总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.40366.00366.005.1室内给排水总建筑面积242296.401m2242296.4046.005.2室内电气总建筑面积242296.401m2242296.40120.005.3消防系统总建筑面积242296.401m2242296.40155.005.4室内通风总建筑面积242296.401m224

28、2296.4045.00六六总总包包配配合合费费总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.4016.0816.086.1分包金额总建筑面积242296.401元194866640.002%七七建建安安工工程程人人工工费费调调整整总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.4020.0020.007.1建安工程人工费调整总建筑面积242296.401m224229620.00八八精精装装修修工工程程总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.0

29、01.00m2m2242296.40242296.40150.00150.00九九外外立立面面干干挂挂石石材材及及幕幕墙墙总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.40194.97194.97十十建建安安工工程程合合计计总总建建筑筑面面积积242296.40242296.401.001.00m2m2242296.40242296.403228.353228.35建筑面积： 242296.40地库面积： 111096.40 金金额额（元元）建建筑筑单单方方备备注注169607480169607480700.00700.00包含

30、支护桩、工程桩、立柱桩、搅拌桩、边坡、支撑工程、试桩等费用。169607480700.00包含支护桩、工程桩、立柱桩、搅拌桩、边坡、支撑工程、试桩等费用。7268892726889230.0030.00疏干井运行时间按8个月考虑，减压井运行时间按11个月考虑726889230.00疏干井运行时间按8个月考虑，减压井运行时间按11个月考虑2905000029050000119.89119.89土方总量70万m3，外运暂按90%考虑，700000m3*0.9*45元/m3（含挖土、外运、渣土费等），内倒暂按10%考虑，700000m3*0.1*10元/m3（内倒费用）。29050000119.89

31、土方总量70万m3，外运暂按90%考虑，700000m3*0.9*45元/m3（含挖土、外运、渣土费等），内倒暂按10%考虑，700000m3*0.1*10元/m3（内倒费用）。3952815483952815481631.401631.40总包施工3952815481631.40总包施工3952815481631.40人工按最新的内建工（2013）587号文执行。材料价格按2014年3-4月份呼和浩特市造价信息进入,含门窗、保温、防水等工程。2299695482070.00钢筋含量及单价：150-176公斤/平米，3500元/吨；砼单价：C35砼300元/立方米。金金盛盛集集团团建建安安工工

32、程程成成本本预预算算明明细细表表1653120001260.00钢筋含量及单价：50-65公斤/平米，3500元/吨；砼单价：C35砼300元/立方米。0.000.00此费用包含在建安费用中8868048288680482366.00366.001114563446.0029075568120.00含楼栋总配电箱及表箱、弱电系统的管盒预埋37555942155.00含水消防系统、 电消防系统、防排烟工程。1090333845.003897333389733316.0816.08389733316.08外立面幕墙石材工程、消防工程、通风工程、二次精装修、电梯、空调、建筑智能化、电信管网工程484

33、5928484592820.0020.00484592820.00考虑2014年2次人工费调整。3634446036344460150.00150.00公共部位装修（门厅、电梯厅、走廊、楼梯间）暂按242296.4m2*15%*1000元/m2=3634万元计入。4724100047241000194.97194.97幕墙面积33000m2*1200元/m2=39600000元，干挂石材面积5500m2*1350元/m2=7425000元，金属地弹门180m2*1200元/m2=216000元。7822171237822171233228.353228.35金金盛盛集集团团金盛内蒙二期工程概况

34、面积单位:平方米项 目 名 称建筑面积可售面积地下面积地上面积小计地下面积地上面积小计商业总 体111096.40131200.00242296.407-20层公寓楼28000.007-20层写字楼25200.006层（商业）14500.005层（商业）12500.004层（商业）12500.003层（商业）12500.002层（商业）13000.001层（商业）13000.00地下1层（商业）14186.80地下2层（商业）27000.00地下3层（车库）34954.80地下4层（车库）34954.80公共配套学校小学综合楼学校小学行政、教学楼幼儿园传达室商业办公社区中心老年服务中心文化活动

35、中心街政管理中心派出所社区卫生服务中心公厕其它辅助设施超市农贸市场体育活动中心大车库其它辅助设施足球场面积(非标准)篮球场个数及面积乒乓球场个数及面积架空层面积、高度环境面积(含硬质、绿化、道路) 公式：环境面积=用地面积-建筑占地一层面积-沥青道路面积-运动场面积+架空层面积+红线内面积15220.80道路面积4550.00建筑一层占地面积13000.00用地面积32770.80容积率4.00建筑密度公式：建筑密度=建筑一层占地面积/用地面积39.7%绿地率地下车位配置率公式：地下车位配置率=地下车位数量/总户数-非机动车车位数量（个）-地下机动车车位数量（个）2000.00地面机动车车位数

36、量（个）0.00配建地下停车场、库面积（m2）69909.60地面停车场面积0.00单个车位折算面积公式：单个机动车车位折算面积=（地下停车面积/地下车位（库）数量34.95交付客户日期公共配套人防地下室面积桩基形式抗震设防烈度结构形式幢数地下/地上层数层高（m）户数开竣工日期钻孔灌注桩，直径700、800mm，桩长37至39米8度钢筋混凝土框架地下4层，地上14层地下4层，地上14层4.50地下4层，地上14层4.505.505.505.505.505.506.00钻孔灌注桩，直径700、800mm，桩长37至39米金金盛盛集集团团金盛内蒙二期工程概况面积单位:平方米15220.804550.0013000.0032770.804.0039.7%-2000.000.0069909.600.0034.95金金盛盛内内蒙蒙二二期期目目标标全全成成本本预预算算编编制制说说明明一一、工工程程概概况况金盛内蒙二期项目总建筑面积242296.4平方米，其中地下室建筑面积111096.4平方米，地上建筑面积131200平方米；建筑层数为地下四层，地上二十层；负四层至负三层为机动车停车场，负二层至六层为商业用房，五层至二十层为两栋塔楼，一栋为SOHO公寓，另一栋为写字楼。