用友ERPU财务链培训账表培训学习教案

1、会计学1用友用友ERPU财务财务(ciw)链培训账表培训链培训账表培训第一页，共104页。账表培训账表培训(pixn)第1页/共104页第二页，共104页。一、系统一、系统(xtng)初始化初始化二、日常二、日常(rchng)账务处理账务处理三、报表的编制三、报表的编制第2页/共104页第三页，共104页。东方钟表有限公司（税号：东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定）决定(judng)从从2003年年7月月1日开始启用用友日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的总账系统，进行日常账务的处理。处理。 第3页/共104页第四页，共104页。核算核算(h sun)体系的建立

2、体系的建立总账系统总账系统(xtng)中的初中的初始设置始设置系统初始化系统初始化第4页/共104页第五页，共104页。系统管理的启动系统管理的启动(qdng)与注册与注册增设增设(zn sh)操作员信操作员信息息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套系统管理的启动与注册系统管理的启动与注册第5页/共104页第六页，共104页。系统管理的启动系统管理的启动(qdng)与注册与注册增设增设(zn sh)操作员信操作员信息息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账修改核算账套套增设操

3、作员信息增设操作员信息第6页/共104页第七页，共104页。该公司财务部有三名成员该公司财务部有三名成员(chngyun)，分别为：杨主管、何，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。会计、刘出纳。 第7页/共104页第八页，共104页。系统管理的启动系统管理的启动(qdng)与注册与注册增设增设(zn sh)操作员信操作员信息息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账修改核算账套套建立核算账套建立核算账套第8页/共104页第九页，共104页。A“账套号账套号”、“账套名称账套名称”、“单位名称单位名称”自定；自定； B账套主管选择自己新增加的操作员账

4、套主管选择自己新增加的操作员“杨主管杨主管”，企业类，企业类型为型为“工业工业”，行业，行业(hngy)性质为性质为“新会计制度科目新会计制度科目”并预并预置科目，记账币种：默认置科目，记账币种：默认“人民币人民币”，启用日期为，启用日期为2003年年7月月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案确认编码方案 ：1、科目编码方案为、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为、客户和供应商编码方案为2-3-3。 第9

5、页/共104页第十页，共104页。系统管理的启动系统管理的启动(qdng)与注册与注册增设增设(zn sh)操作员信操作员信息息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套分配操作员权限分配操作员权限第10页/共104页第十一页，共104页。何会计拥有何会计拥有“公用目录设置公用目录设置”，“应收应收”，“应应付付”中的所有权限及中的所有权限及“总账总账”中除中除“审核审核”、“恢复记账前状态恢复记账前状态“、“结账结账”以外的所有权限；以外的所有权限；刘出纳拥有刘出纳拥有“公共目录设置公共目录设置”、“填制凭证填制凭证”、“出纳签字

6、出纳签字”、“查询查询(chxn)凭证凭证”、“出纳出纳”菜单下的所有权限。菜单下的所有权限。第11页/共104页第十二页，共104页。系统管理的启动系统管理的启动(qdng)与注册与注册增设增设(zn sh)操作员信操作员信息息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账修改核算账套套修改核算账套修改核算账套第12页/共104页第十三页，共104页。系统管理的启动系统管理的启动(qdng)与注册与注册增设增设(zn sh)操作员信操作员信息息建立核算账套建立核算账套核算体系的建立核算体系的建立分配操作员权限分配操作员权限修改核算账套修改核算账套以

7、主管身以主管身份进行操份进行操作作以以“Admin”身份进行操身份进行操作作第13页/共104页第十四页，共104页。建立建立(jinl)部门档案部门档案建立建立(jinl)职员档案职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置外币及汇率设置外币及汇率设置外币及汇率设置外币及汇率第14页/共104页第十五页，共104页。建立部门建立部门(bmn)档案档案建立建立(jinl)职员档案职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式建立部门档案建立部门档案设

8、置外币及种类设置外币及种类第15页/共104页第十六页，共104页。总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部.该公司的组织该公司的组织(zzh)机构图如下：机构图如下： 第16页/共104页第十七页，共104页。建立建立(jinl)部门档案部门档案建立建立(jinl)职员档案职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式建立职员档案建立职员档案设置外币及种类设置外币及种类第17页/共104页第十八页，共104页。增设销售一部增设销售一部(y b)的职员李的职员李平平第18页/共104页第十九页，共104页。

9、建立部门建立部门(bmn)档案档案建立建立(jinl)职员档案职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式增设结算方式增设结算方式设置外币及种类设置外币及种类第19页/共104页第二十页，共104页。与银行与银行(ynhng)的结算方的结算方式有：式有：现金结算、现金支票、转现金结算、现金支票、转账支票、汇票账支票、汇票 说明：说明：“票据管理标志票据管理标志”选项是使用支票选项是使用支票(zhbio)登记簿的前提登记簿的前提第20页/共104页第二十一页，共104页。建立部门建立部门(bmn)档案档案建立建立(jinl)

10、职员档案职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置凭证类别设置凭证类别设置外币及种类设置外币及种类第21页/共104页第二十二页，共104页。建立建立(jinl)部门档案部门档案建立建立(jinl)职员档案职员档案总账系统的初始总账系统的初始设置凭证类别设置凭证类别建立往来单位资料建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式建立往来单位资料建立往来单位资料设置外币及种类设置外币及种类第22页/共104页第二十三页，共104页。客户客户(k h)分类：北方区、华东区、中南区、西部区分类：北方区、华东区、中南区、西部区 客户

11、客户(k h)档案档案:单位编号单位编号 单位名称单位名称 所属分类所属分类HHGYZ 华宏供应站华宏供应站 北方区北方区JYSH 精益商行精益商行 北方区北方区第23页/共104页第二十四页，共104页。设置科目体系设置科目体系指定现金、银行科目指定现金、银行科目增设增设(zn sh)、修改、删除科目、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统总账系统(xtng)的的初始初始录入期初余额录入期初余额第24页/共104页第二十五页，共104页。指定科目作用：指定科目作用：为了使用出纳功能及进行为了使用出纳功能及进行凭证凭证(pn

12、gzhng)的出纳的出纳管理管理第25页/共104页第二十六页，共104页。设置科目体系设置科目体系(tx)指定现金、银行科目指定现金、银行科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统总账系统(xtng)的的初始初始录入期初余额录入期初余额第26页/共104页第二十七页，共104页。增加增加(zngji)科目科目:“中行存款中行存款”, “中行存款中行存款-美元户美元户” ,“主营业务收入主营业务收入-石英表石英表NSSY034（块）（块）” ,“工工行存款行存款”修改科目修改科目:修改修改“主营业务

13、收入主营业务收入”科目科目,将将“主营业务主营业务收入收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。目进行打印。 删除科目删除科目:短期投资短期投资第27页/共104页第二十八页，共104页。设置科目体系设置科目体系指定现金、银行指定现金、银行(ynhng)科目科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统总账系统(xtng)的初始的初始录入期初余额录入期初余额第28页/共104页第二十九页，共104页。管理费用管理费用 - 差旅费差旅费-销售一部销售

14、一部(y b) -销售二部销售二部 -供应部供应部 -生产部生产部 -总经理办公室总经理办公室管理费用管理费用 办公费办公费-销售销售(xioshu)一部一部 -销售销售(xioshu)二部二部 -供应部供应部 -生产部生产部 -总经理办公室总经理办公室第29页/共104页第三十页，共104页。管理费用管理费用 - 差旅费差旅费 管理费用管理费用 办公费办公费销售销售(xioshu)一部一部销售销售(xioshu)二部二部供应部供应部生产部生产部总经理办公室总经理办公室部门部门(bmn)核算核算部门核算部门核算第30页/共104页第三十一页，共104页。要点：要点：1.辅助核算应对末级科目设置

15、辅助核算应对末级科目设置2.一个一个(y )科目可设置两个辅助核算科目可设置两个辅助核算第31页/共104页第三十二页，共104页。设置科目体系设置科目体系指定现金、银行指定现金、银行(ynhng)科目科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统总账系统(xtng)的的初始初始录入期初余额录入期初余额第32页/共104页第三十三页，共104页。设置科目体系设置科目体系指定现金指定现金(xinjn)、银行科目、银行科目增设、修改、删除科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目设置辅助核算科目应收应收/应付

16、系统的初始科目设置应付系统的初始科目设置总账系统总账系统(xtng)的初始的初始录入期初余额录入期初余额第33页/共104页第三十四页，共104页。一一.录入总账系统各科目的期初余额录入总账系统各科目的期初余额 1.调整余额方向调整余额方向(fngxing) 2.录入期初余额录入期初余额 3.试算并对账试算并对账二二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额 第34页/共104页第三十五页，共104页。凭证凭证(pngzhng)处理处理账簿账簿(zhn b)查询查询期末处理期末处理日常账务处理日常账务处理第35页/共104页第三十六页，共104页。凭证凭

17、证(pngzhng)处理处理处理处理(chl)流程流程：填制凭证填制凭证审核凭证审核凭证记账记账处理流程补充处理流程补充不同状态下凭证的修改不同状态下凭证的修改第36页/共104页第三十七页，共104页。一、一、 一般一般(ybn)凭证的填制凭证的填制1.增加(zngji)凭证2.修改(xigi)凭证3.删除凭证删除凭证二、往来凭证的填制二、往来凭证的填制1.应收款增加应收款增加2.收到货款收到货款3.转帐处理转帐处理4.凭证删除及业务修改凭证删除及业务修改第37页/共104页第三十八页，共104页。1、7月月1日，收到现金投资日，收到现金投资50,000元。元。2、7月月5日，销售日，销售(

18、xioshu)二部在海外销售二部在海外销售(xioshu)石英表（石英表（NSSY034）100块，单价块，单价USD 10000（折合人民币（折合人民币82000元），货款存入中行美元户元），货款存入中行美元户。 3、7月月6日，各部门报销日常费用，如下表：日，各部门报销日常费用，如下表： 总经办总经办 财务部财务部 销售销售(xioshu)一部一部 销售销售(xioshu)二部二部 供应部供应部招待费招待费 1500 1500 2000办公费办公费 200 300差旅费差旅费 2000 500 3000 400通讯费通讯费 1200 300 500 案例案例(n l):第38页/共104页

19、第三十九页，共104页。录完凭证后检查时发现录完凭证后检查时发现7月月6日的日常费用日的日常费用(fi yong)报销数据录入有误：报销数据录入有误： 总经办的差旅费应为：总经办的差旅费应为：1800元元 原销售二部的原销售二部的500元通讯费应为元通讯费应为 供应部发生供应部发生的费用的费用(fi yong) 财务部发生差旅费财务部发生差旅费200元元案例案例(n l):第39页/共104页第四十页，共104页。发现发现7月月1日的日的1号收款凭号收款凭证因重复录入证因重复录入(l r)，需，需要删除。要删除。 案例案例(n l):第40页/共104页第四十一页，共104页。例例:7月月5日

20、销售精益公司商品日销售精益公司商品,形成形成(xngchng)应收款金额为应收款金额为11700元元,税税率为率为17%操作步骤操作步骤:1.录入并审核录入并审核(shnh)应收单应收单2.生成应收凭证生成应收凭证第41页/共104页第四十二页，共104页。例例1: 7月月9日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货款款3510元、利氏公司所汇来的货款元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站元及华宏供应站所汇来的货款所汇来的货款23400元。（结算方式均为元。（结算方式均为“现金结算现金结算”）例例2:收到精益公司预付收到精益公司预付(y f)的货款的货

21、款100,000元，结算方元，结算方式为式为“转账支票转账支票”，票号为，票号为“21289”。第42页/共104页第四十三页，共104页。例：将精益公司例：将精益公司(n s)的预收款冲抵的预收款冲抵其应收账款。其应收账款。第43页/共104页第四十四页，共104页。修改修改(xigi)单单据据弃审单据弃审单据(dnj)取消取消(qxio)操作操作凭证删除凭证删除第44页/共104页第四十五页，共104页。填制凭证审核凭证出纳签字主管签字记账第45页/共104页第四十六页，共104页。发现发现(fxin)已记账凭已记账凭证有错时：证有错时：取消审核取消审核取消记账取消记账修改修改(xigi)

22、凭证凭证删除凭证删除凭证取消出纳签取消出纳签字字取消主管签字取消主管签字2.冲销凭证冲销凭证审核凭证审核凭证记账记账1.第46页/共104页第四十七页，共104页。发现未记账发现未记账(j zhn)凭凭证有错时：证有错时：取消审核取消审核修改凭证修改凭证(pngzhng)删除凭证删除凭证(pngzhng)取消出纳签取消出纳签字字取消主管签字取消主管签字第47页/共104页第四十八页，共104页。取消取消(qxio)记记账账处理处理(chl)流程流程：一、激活一、激活“恢复记账前状态恢复记账前状态”功能：功能： 1.以主管身份登录至总账系统以主管身份登录至总账系统 2.进入进入对账对账界面界面

23、3.按按 + 键键 4.退出退出对账对账界面界面二、执行二、执行“恢复记账前状态恢复记账前状态”功能：功能： 1.进入进入“恢复记账前状态恢复记账前状态”界面界面 2.选择恢复方式，并输入主管口令选择恢复方式，并输入主管口令第48页/共104页第四十九页，共104页。账簿账簿(zhn b)查查询询查询查询(chxn)现金日记现金日记账账查询总账和明细账查询总账和明细账查询发生额及余额表查询发生额及余额表查询部门账查询部门账查询往来账查询往来账查询多栏账查询多栏账第49页/共104页第五十页，共104页。期末期末(q m)处理处理自动自动(zdng)转账凭证转账凭证的应用的应用月末结账月末结账第

24、50页/共104页第五十一页，共104页。自动转账自动转账(zhun zhn)凭证凭证的应用的应用定义自动转账凭证定义自动转账凭证(pngzhng)汇兑损益结转凭证汇兑损益结转凭证(pngzhng)期间损益结转凭证期间损益结转凭证(pngzhng)转账生成转账生成生成汇兑损益凭证生成汇兑损益凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成汇兑损益凭证生成汇兑损益凭证第51页/共104页第五十二页，共104页。自动转账自动转账(zhun zhn)凭凭证的应用证的应用生成生成(shn chn)汇兑损益凭证的汇兑损益凭证的操作流程：操作流程：1.录入调整汇率录

25、入调整汇率2.进入进入转账生成转账生成界面界面3.选择需计算汇兑损益的外币科目选择需计算汇兑损益的外币科目4.保存凭证保存凭证5.审核凭证审核凭证6.记账记账第52页/共104页第五十三页，共104页。月末月末(yum)结账结账月末月末(yum)结账结账取消结账（由主管操作）取消结账（由主管操作）第53页/共104页第五十四页，共104页。制作制作(zhzu)报表报表的流程的流程一、基本概念一、基本概念四、生成报表数据四、生成报表数据(shj)(数据数据(shj)状态下状态下)二、定义报表格式二、定义报表格式( (格式状态下格式状态下) )三、定义公式三、定义公式第54页/共104页第五十五页

26、，共104页。单元格单元格区域区域(qy)格式格式 / 数据数据(shj) 状态状态单元单元(dnyun)(dnyun)属性属性关键字关键字第55页/共104页第五十六页，共104页。损益分析表损益分析表单位名称单位名称 年年 月月 日日 项目项目 行次行次 本月本月(bn yu)发生数发生数 本年累计本年累计数数 营业收入营业收入 1 营业成本营业成本 2 管理费用管理费用 3 利润总额利润总额 4 第56页/共104页第五十七页，共104页。一、定义一、定义(dngy)表大小：表大小：二、定义二、定义(dngy)表头：表头：三、画表格线三、画表格线：五、设置关键字：五、设置关键字：“格式格

27、式”-“表尺寸表尺寸”四、录入表体字样四、录入表体字样：组合单元组合单元、定义行高定义行高、定义表头样式定义表头样式“格式格式”-“区域画线区域画线”设置设置、偏移偏移、取取消消步骤步骤：第57页/共104页第五十八页，共104页。一、账务取数公式一、账务取数公式(gngsh)：二、本表它页取数公式二、本表它页取数公式(gngsh)：三、四则运算三、四则运算(s z yn sun)公式：公式：第58页/共104页第五十九页，共104页。函数介绍函数介绍: :期初期初: :QC(QC(科目编码科目编码, ,会计期间会计期间(qjin),(qjin),方向方向, ,帐套号帐套号, ,会计年度会计年

28、度, ,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)期末期末: :QM(QM(科目编码科目编码, ,会计期间会计期间(qjin),(qjin),方向方向, ,帐套号帐套号, ,会计年度会计年度, ,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)发生发生: :FS(FS(科目编码科目编码, ,会计期间会计期间(qjin),(qjin),方向方向, ,帐套号帐套号, ,会计年度会计年度, ,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)净额净额: :JE(JE(科目编码科目编码, ,会计期间会计期间(qjin),(qjin),帐套号帐套号, ,会计会计年度年度, ,辅助项辅助项1,1,辅助项辅助项2)2)第59页

29、/共104页第六十页，共104页。例例1：从：从001账中取现金科目的期末数。（年初账中取现金科目的期末数。（年初(ninch)余额）余额）例例2：取营业：取营业(yngy)收入的本月发生数收入的本月发生数Qm (1001,月月,001,年年)QC (1001,全年全年,001)FS (5101,月月,贷贷,001,年年)JE(5101,月月,001,年年)或或第60页/共104页第六十一页，共104页。本表它页本表它页d4=c4+d4=c4+上月的上月的d4d4本表它页取数本表它页取数：sele(d4,sele(d4,年年=年年 and and 月月=月月+1)+1)当前表页当前表页关键字的

30、关键字的值值被取数表被取数表页关键字页关键字的值的值第61页/共104页第六十二页，共104页。单元格和常数之间可进行加、减单元格和常数之间可进行加、减、乘、除的运算、乘、除的运算如：如：f4=(d4-e4)/e4f4=(d4-e4)/e4* *100100求和公式求和公式如：如：d15=d5+d6+d7+d15=d5+d6+d7+d13+d14+d13+d14可写为：可写为：d15=ptotal(d5:d14)d15=ptotal(d5:d14)* *注：求和公式只适用于单行或单列的求和注：求和公式只适用于单行或单列的求和第62页/共104页第六十三页，共104页。1 1、打开、打开(d k

31、i)(d ki)报表报表2 2、新增表页、新增表页3 3、选中新增的空白、选中新增的空白(kngbi)(kngbi)表页表页4 4、录入、录入(l r)(l r)关关键字键字5 5、执行取数公式、执行取数公式6 6、保存报表、保存报表步骤：步骤：第63页/共104页第六十四页，共104页。中级中级(zhngj)应用应用角色角色(ju s)和用户的管理及授权和用户的管理及授权备份计划的应用备份计划的应用总账系统选项介绍总账系统选项介绍往来账管理往来账管理数据备份和数据恢复数据备份和数据恢复客户档案合并客户档案合并第64页/共104页第六十五页，共104页。角色角色(ju s)管管理理1 1、含义

32、：工作中具有相同职能的群体；、含义：工作中具有相同职能的群体；2 2、一个角色可以包括多个用户；、一个角色可以包括多个用户；3 3、属于某角色的用户自动拥有、属于某角色的用户自动拥有(yngyu)(yngyu)此角此角色的色的 所有权限。所有权限。第65页/共104页第六十六页，共104页。角色角色(ju s)管管理理属于某角色的用户自动拥有属于某角色的用户自动拥有(yngyu)此角色的所有此角色的所有权限权限例：角色例：角色A对于账套对于账套001，具有总账的所有权限；，具有总账的所有权限； 新增一个用户张三，并设置张三属于角色新增一个用户张三，并设置张三属于角色A； 不对张三进行权限的设置

33、，此时不对张三进行权限的设置，此时张三：自动拥有总账中的所有权限张三：自动拥有总账中的所有权限第66页/共104页第六十七页，共104页。角色角色(ju s)管理管理1、一个、一个(y )用户可以属于多个角色；用户可以属于多个角色；2、用户的权限、用户的权限 = 所属的各个角色的权限集合所属的各个角色的权限集合 + 此用户单独被授予的权限此用户单独被授予的权限例：张三同时属于例：张三同时属于A、B二个角色二个角色A角色：总账、应收角色：总账、应收B角色：总账、应付角色：总账、应付张张 三：工资、固定资产三：工资、固定资产授权操作授权操作张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产张三的权限：总

34、账、应收、应付、工资、固定资产第67页/共104页第六十八页，共104页。角色管理角色管理(gunl)一些一些说明说明2、对应、对应(duyng)关系：关系：1、设置顺序：无限制；、设置顺序：无限制；一对多；一对多；多对一；多对一；多对多；多对多；3、系统所提供的角色，自动拥有、系统所提供的角色，自动拥有 新建账套的相应权限。新建账套的相应权限。第68页/共104页第六十九页，共104页。数据备份数据备份bak_begin第69页/共104页第七十页，共104页。第70页/共104页第七十一页，共104页。点此可点此可选择需选择需要要(xyo)备份备份的账套的账套第71页/共104页第七十二页

35、，共104页。选中自己选中自己(zj)的账的账套套如果如果(rgu)要删除要删除账套则账套则在此处在此处选中，选中，不选则不选则表示只表示只进行备进行备份份第72页/共104页第七十三页，共104页。第73页/共104页第七十四页，共104页。双击要双击要存放存放(cnfng)备份备份文件的文件的目录目录第74页/共104页第七十五页，共104页。第75页/共104页第七十六页，共104页。备份备份(bi fn)路径路径备份所产生的备份所产生的两个两个(lin )文件文件第76页/共104页第七十七页，共104页。第77页/共104页第七十八页，共104页。点点“确认确认(qurn)”后与后与

36、admin备份相同备份相同第78页/共104页第七十九页，共104页。数据恢复数据恢复第79页/共104页第八十页，共104页。第80页/共104页第八十一页，共104页。如果该如果该账套已账套已存在存在(cnzi)，则提，则提示：示：第81页/共104页第八十二页，共104页。第82页/共104页第八十三页，共104页。1 1、在服务器上的、在服务器上的“系统管理系统管理”中操作中操作(cozu)(cozu)2 2、只有、只有adminadmin和账套主管可以进行备份和账套主管可以进行备份(bi (bi fn)fn)恢复工作恢复工作3 3、adminadmin：“账套账套”-“”-“输出输出

37、(shch)”/“(shch)”/“引入引入” 账套主管：账套主管：“年度账年度账”-“”-“输出输出(shch)”/“(shch)”/“引入引入”4 4、adminadmin备份的内容为某一账套所有年度的数据备份的内容为某一账套所有年度的数据 账套主管备份的是该账套某一年度的数据账套主管备份的是该账套某一年度的数据5 5、adminadmin有权删除一个账套有权删除一个账套 账套主管有权删除一个年度账账套主管有权删除一个年度账第83页/共104页第八十四页，共104页。备份备份(bi fn)计划计划备份备份(bi fn)计划的制计划的制定定备份计划的执行备份计划的执行第84页/共104页第八

38、十五页，共104页。制定制定(zhdng)备份计备份计划划1 1、备份类型、备份类型(lixng)(lixng)：账套、年度账；：账套、年度账；2 2、备份计划人：、备份计划人：ADMINADMIN、账套主管；、账套主管；3 3、有效触发；反复执行的时限；、有效触发；反复执行的时限；4 4、保留天数：备份文件保存的天数。、保留天数：备份文件保存的天数。第85页/共104页第八十六页，共104页。执行执行(zhxng)备份计划备份计划-账套账套第86页/共104页第八十七页，共104页。执行备份执行备份(bi fn)计划计划-年度账年度账第87页/共104页第八十八页，共104页。备份计划备份计

39、划(jhu)的的说明说明1、说明：一个计划可以备份、说明：一个计划可以备份(bi fn)多个账套或年度账。多个账套或年度账。3、备份路径：只需指定备份文件夹即可；、备份路径：只需指定备份文件夹即可； 系统自行建立下级文件夹。系统自行建立下级文件夹。例：备份计划例：备份计划001已经包含了账套已经包含了账套999， 再增加一个备份计划再增加一个备份计划002时，则账套时，则账套999不可见。不可见。2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。第88页/共104页第八十九页，共104页。总账系统总账系统(xtng)选选项项 批量批量(p lin)(p li

40、n)审核合法性校验审核合法性校验 赤字控制：全部科目赤字控制：全部科目 制单权限：科目、凭证类别、金额制单权限：科目、凭证类别、金额 预算控制：提醒预算控制：提醒-禁止保存（财务分析）禁止保存（财务分析） 主管签字：签字与制单不能同为一人主管签字：签字与制单不能同为一人 查询他人凭证查询他人凭证 凭证断号自动填补：当月第一个断号凭证断号自动填补：当月第一个断号 合并凭证合并凭证第89页/共104页第九十页，共104页。总账系统总账系统(xtng)选项选项合合 并并 凭凭 证证1 1、作用：科目、摘要、作用：科目、摘要(zhiyo)(zhiyo)相同，辅助核算不同的科目汇总相同，辅助核算不同的科

41、目汇总2 2、切换：、切换：Ctrl + ACtrl + A3 3、与汇总打印的区别：、与汇总打印的区别： 合并凭证：只能是同级科目合并凭证：只能是同级科目 汇总打印：可以是上级科目汇总打印：可以是上级科目5 5、打印标准：、打印标准：是否选择是否选择“凭证打印凭证打印” “合并分录打印合并分录打印”第90页/共104页第九十一页，共104页。项目管理项目管理在实际业务处理过程中对多种类型在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、工程、对外投资、技术改造项目、项目成本项目成本(chngbn)管理、合同等管理、合同等。

42、第91页/共104页第九十二页，共104页。应用应用1： 项目结构项目结构(jigu)：新建楼盘新建楼盘海华花园海华花园1号楼号楼 2号楼号楼 达安花园达安花园1号楼号楼 2号楼号楼第92页/共104页第九十三页，共104页。项目项目(xingm)核算核算初始初始(ch sh)设置设置日常处理日常处理第93页/共104页第九十四页，共104页。项目项目(xingm)核算核算初始初始(ch sh)设置设置1.定义项目核算科目定义项目核算科目 2.定义项目大类定义项目大类 3.指定核算科目指定核算科目 4.定义项目分类定义项目分类 5.定义项目目录定义项目目录 说明说明:一个项目大类可以通过多个科目进行核算一个项目大类可以通过多个科目进行核算,而一个科目只能核算一个项目大类。而一个科目只能核算一个项目大类。在建工程在建工程人工费人工费 材料费材料费新建楼盘新建楼盘海华花园海华花园