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文档简介

1、河北纪元光电公司出纳员岗位 说明书出纳员岗位说明书岗位名 称财务部出纳员岗位编 号所在部 门财务部J-JU 亠冈位疋员i直接上 级财务部主任工资等 级直接下 级无薪酬型H类 世所辖人 员无岗位分 析日期本职：公司日常现金、银行管理工作职责与工作任务:职责表述：现金管理工作工作时间百分比：25%工 作 任 务按照国家有关规定，认真执行公司频次：现金管理制度建立健全现金出纳各种账目，严格资金收付使用手续频次：严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，频次:频次：1次/不用白条抵押现金妥善保管库存现金，保证帐实相符工作时间百分比：25%职责表述：银行管理工作职职责表述：审核原始凭证

2、，编制记账凭 证，按日逐笔顺序登记现金和银行存款 日记账工作时间百频比：40%按照国家有关规定，认真执行公司频次： 频次：频次： 频次：频次：4次/ 频次负责办理银行结算，根据供应部提 及吋掌握各银彳亍资金情况，查询未 负责办理贷款、开信用证等业务所 负责贷款证年检工作 编制资金收支情况报表 妥善保管各种有价证券、有关印章、职 责 五 对职责表述：加强工资基金管理，保证 工作任务对工资表进行复核的工资拷贝制作成将银行代发职分发领取现金工资职工的工资。办职责表述：辅助工作工作时间百频次：1次/ 频次：1次/ 频次：1次/ 工作时间百 分比：5%工 作 任 务作好费用控制工作频次:频次：1次/配合

3、动力车间收取代垫水电费职责表述：完成公司领导交办的其他工作权力：权限一：公司款项收支的监督审核权权限二：报账票据的监督审核权权限三：对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权工作协作关系：内部协 调关系动力车间、业务部、供应部、办公室外部协 调关系银行所需记录文档： 工作总结、工作计划、现金领用表、支 票汇票领用表、库存现金盘点表、收取支票汇票情况表、资金收支情况表任职资格：教育水 平大专以上专业财务会计专业经验一年以上相关工作经验知识财务会计、财务管理、审计、税法、经济法、国家相关财经法律法规、技能技 巧初级会计职称培训经财务会计相关知识的继续教育培训、 财务软件使历用知识的培训工作条件:及其它使用工高配置计算机、相关财务软件、电话、传真机、具设备计算

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