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文档简介

流动资金管理规定编MQS system office room MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898流动资金管理制度1.宾馆酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准讣划供应营业活动正常需要的前提下.以较少的 占用资金，取得较大的经济效果。2要求各业务部门在编制流动资金讣划时，严格控制库存物品。物料原材料的占用资金不得超过规定比例。3除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料.以减少占用流 动资金。4.严格遵守不得挪用流动资金进行基建匸程的规定，严格遵守有关财务法规和制度5 使用的基木要求(1) 在符合国家政策和宾馆酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转.扩大经营，以减少流动资金的占 用。(2) 加速委托银行收款和应收款项的结算.减少对流动资金的占用。(3) 各业务部门应办理流动资金存货的报批于续，并在每丿J上报经营业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实 效.即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数。(4) 对商品资金的占用.应木着勤俭节约的精神，尽虽圧缩.(5) 尽址减少家具.用具的购置n

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