知名企业精细化管理手册过程及成果报表范本

1、项目精细化管理手册 (第二册附表) 中铁七局集团有限公司 二一五年五月 精细化管理手册过程及成果报表 1 目 录 附件 1 项目业主基本情况调查表.1 附件 2 项目施工现场情况调查表.2 附件 3 投标评审审批表.3 附件 4 项目投标评审表.5 附件 5 项目投标可行性报告审批表.7 附件 6 合同审查登记表.8 附件 7 工程合同评审记录表.9 附件 8 工程合同变更评审记录表.10 附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表.11 附件 10合同交底表.12 附件 11项目投标总结表.13 附件 12施工调查报告.14 附件 13项目部经济责任承包书.16 附件 14项目成本控制及措施

2、计划表.19 附件 15项目成本管理情况信息表.20 附件 16合同封帐协议.21 附件 17合同管理情况统计表.23 附件 18项目二次经营情况进展报告.24 附件 19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表.25 附件 20工程项目责任成本计价管理台账.26 附件 21工程项目竣工结算管理台账.27 附件 22概算清理情况统计表.28 附件 23各项目(指挥)部年度绩效考核指标一览表.29 精细化管理手册过程及成果报表 2 附件 24工程验工计量管理台帐.30 附件 25收方结算工程数量管理台帐.31 附件 26劳务分包竞(议)标文件.32 附件 27劳务分包合同管理台账.34 附件

3、28设计文件审核记录.35 附件 29设计文件审核台帐.36 附件 30工程数量复核台帐.37 附件 31变更设计动态管理台账.38 附件 32规范标准清单.39 附件 33测量设备一览表.40 附件 34复核测量管理台帐.41 附件 35施工组织设计(专项施工方案)管理台帐.42 附件 36施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表.43 附件 37技术交底书.44 附件 38技术交底执行情况检查记录表.45 附件 39施工过程监督检查记录表.46 附件 40材料检验台帐.47 附件 41技术文件总目录.48 附件 42技术文件发放台帐.49 附件 43节能减排报表管理台帐.50 附件 44

4、撤销项目应上报资料清单.51 附件 45项目管理资料归档移交表.53 附件 46项目完工总结报告.54 附件 47项目部管理总结计划表.57 附件 48施工放样记录表.59 精细化管理手册过程及成果报表 3 附件 49分工号主要物资需用数量明细表.60 附件 50主要物资需用限(定)额数量总计划表.61 附件 51主要物资月度需用量计划表.62 附件 52主要物资月度采购(申请)计划表.63 附件 53物资供方调查审批表.64 附件 54物资供方定期复评表.65 附件 55进场/入库物资验收登记簿.66 附件 56物资送检台账.67 附件 57物资验收单.68 附件 58物资验收记录表.69

5、附件 59用料申请单.70 附件 60辅助材料用料申请计划表.71 附件 61辅助材料月度采购(申请)计划表.72 附件 62废旧物资处理登记表.73 附件 63材料遗失、损坏赔偿单.74 附件 64主要材料复试通知单.75 附件 65定(限)额领、发料卡(台账).76 附件 66周转材料、小型机具需用量计划表.77 附件 67存货盘点记录.78 附件 68材料损、贬值、报废报告单.79 附件 69材质鉴定书.80 附件 70主要材料价差分析.81 附件 71主要材料量差分析.82 附件 72物资对帐单.83 附件 73物资结算单.84 精细化管理手册过程及成果报表 4 附件 74租赁费结算单

6、.85 附件 75机械设备租赁费结算单.86 附件 76机械设备配置计划表.87 附件 77设备进场检查记录表.88 附件 78项目设备管理台帐.89 附件 79外租设备供方评价表.90 附件 80机械设备租赁计划审批表.91 附件 81租赁设备进出场签认记录.92 附件 82机械设备运转记录表.93 附件 83项目租赁设备结算台帐.95 附件 84设备安全技术交底记录.96 附件 85设备安全技术培训记录.97 附件 86项目特种设备操作人员名册.98 附件 87运转及交接记录.99 附件 88维修保养记录.101 附件 89设备履历.103 附件 90架梁、起重设备准入联合评定表.112

7、附件 91项目特种设备台帐.114 附件 92环境因素识别评价表.115 附件 93重要环境因素清单.116 附件 94安全教育记录.117 附件 95安全检查记录表.120 附件 96项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录.121 附件 97项目职业危害因素清单.122 附件 98中铁七局集团银行存款余额调节表.123 精细化管理手册过程及成果报表 5 附件 99付款申请表.124 附件 100 指挥部资金收支统计表.125 附件 101 项目(指挥)部建造合同收入确认表.127 附件 102 项目债权债务管理报表.128 附件 103 债权清收情况表.131 附件 104 存货清算情况

8、表.133 附件 105 重点项目清算清收情况表.134 附件 106 劳务企业考评表.137 附件 107 一般员工季度绩效考核表.138 附件 108 项目部年度考核表.139 附件 109 项目部期末考核表.140 附件 110 项目部月度报告.141 附件 111 外部劳务企业履约过程评价表.142 附件 112 劳务企业员工基本信息表.143 附件 113 劳务人员工资表.144 附件 114 农民工工资支付单.145 附件 115 劳务队伍退场通知单.146 附件 116 岗位责任书.147 附件 117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单.149 附件 118 项目部办公设备登

9、记表.150 附件 119 项目部办公设备报废申请单.151 附件 120 项目部办公设备移交清单.152 附件 121 项目文档管理清单.153 附件 122 商业保险集中管理情况统计表.154 附件 123 产品清单.155 精细化管理手册过程及成果报表 1 附件附件 1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表 表格编号 项目业主基本情况调查表 0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度 项目用途预计开工时间计划竣工时间 单位名称 办公地点 所属行业上级单位 项目主要负责人联系电话 业主情况 社会信誉合作方评价 资金来源有无垫资要求 业主资金情况 资金到位情况垫资数额 支付条件有

10、无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间 精细化管理手册过程及成果报表 2 附件附件 2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表 表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况场地平整 通水情况通电情况 道路情况污水排放 主要桥梁是否扰民 地质条件 沿线市县或 周边社区 周边环境政府机构 现场条件 施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图

11、 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人 时间时间时间 精细化管理手册过程及成果报表 3 附件附件 3 投标评审审批表投标评审审批表 投标单位: 使用资质: 日期: 名 称内 容 项目名称 项目地址 工程内容及主要结构物描述 项目估算价值 工程概况 项目现场情况是否满足施工要求及 对现场情况的总体评价 业主单位名称 项目的投资方 政 府 中国中铁 世(亚)行 国有企业 民营企业 其 他 业主基本情况 项目资金到位情况全部到位 不 到 位 部分到位 比例 招标方式公开招标 邀请招标 议 标 投标方式自主投标 协助投标 综合评标 合理低价 最 低 价 摇珠定标 抽

12、取办法 其 他 评标办法 说明: 招标文件基本内容 投标文件递交时间 数额(或比例) 提交形式保函 现金 保函+现金投标保证金 资金来源自有 自筹 集团公司 数额(或比例) 提交形式保函 现金 保函+现金履约保证金 资金来源自有 自筹 集团公司 数额(或比例) 提交形式保函 现金 保函+现金 资金来源自有 自筹 集团公司 各类保证金情况 信用保证金、低 价风险金或其他 形式保证金 说明 精细化管理手册过程及成果报表 4 中标后需提交的各类现金保证金数 额及比例 自主实施 指定分包 项目实施方式 说明: 有无工程预付款及预付比例 竣工结算支付比例 质保金比例及返还时间 自主实施 业主指定供应商

13、合同条件 物资设备采购 说明: 种类 是否需新购置大型施工设备 价值 公司经营开发部门意见 公司领导意见 (单位公章) 集团公司经营开发部门意见 涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金,但比例未超过合同价值但比例未超过合同价值 15%的项目的项目 集团公司区域包保领导意见集团公司分管经营开发领导意见 注:1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标,投标评审审批表需一式三份,签署完毕后交公 司留存一份,集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份. 2.如集团公司组织非国铁项目投标,投标评审审批表需一式二份,集团公司经营开发

14、中心 留存一份、集团公司财务会计部留存一份. 精细化管理手册过程及成果报表 5 附件附件 4 项目投标评审表项目投标评审表 表格编号 项目投标评审表 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 低 高评估内容 12345 可采取的措施 一、商务及合同风险评估 1业主背景(如国有背景应低) 2产权背景(如国有背景应低) 3财经能力(如财政资金应低) 4如工程不能完成对企业的社会影响 5合同无定量或要承包商算量的风险 6合同蓝本采用风险 7合同条文苛刻程度 8履约保证金、质保金、延期罚款等 9指定分包商/材料商管理风险 10 工程变更后处理风险 11 可索赔风险,包括工期等 12 验

15、工计价及结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1对管理人员资质要求 2对质量、安全、环保要求 3工期是否合理 精细化管理手册过程及成果报表 6 4分期交工时,分段完工工期风险 5需要特别技术的风险 6施工现场及临时设施的风险 7施工周边环境及布局存在的风险 8现有地下设施的风险 9特殊建筑材料定货及规格风险 10 运输及场外制作的风险 11 施工图纸不齐引起的风险 12 不良地质、堤坝等风险 13 高墩、深水桥、长大隧道的风险 14 深基坑施工的风险 15 涉及既有铁路施工的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见

16、: 精细化管理手册过程及成果报表 7 附件附件 5 项目投标可行性报告项目投标可行性报告审批表审批表 投标单位: 使用资质: 日期: 项目名称 项目地址 业主单位名称 投标单位投标评审委员会主任意见(单位公章) 评审部门评审意见 经营开发中心 工程管理部 物资管理部 设备管理部 安全质量监察部 财务会计部 工程技术中心 工程经济管理部 法律事务部 集团公司 投标评审委员会 成员部门 企业发展部 集团公司区域 包保领导意见 集团公司投标评审 委员会主任意见 集团公司总经理意见 精细化管理手册过程及成果报表 8 附件附件 6 合同审查登记表合同审查登记表 (局属各子分公司、指挥部使用) 编号: 注

17、:1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时,经本单位评审后,报局进行合同 审查时使用; 2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写. 合同名称报送日期 承办单位(部门)经办人 承办单位评审结 论和负责人意见 合同基本内容和预期目的对方当事人及代理人情况 合同管理部门审查意见 合同专项管理部门审查意见:合同综合管理部门审查意见: 主管领导或法人代表审批意见 签字: 年月日 精细化管理手册过程及成果报表 9 附件附件 7 工程合同评审记录表工程合同评审记录表 单位(部门): 编号:Q/E/O-CX05- 工程名称 业主(甲方)名称 承包范围及承包方式: 详见合同交底 合同价款 要求达

18、到质量 目标 评审内容责任部门评审结论(是否有能力满足) 真实性、可靠性、完整性开发部 材料供应物资部 设备供应设备部 安全文明施工及成品、环 境保护、质量与验收 安质部 施工组织设计、设计变更、 工期、竣工验收、保修 工程部 计量规则、变更程序、调 价索赔、竣工结算 工经部 试验检测、专利技术、特 殊工艺和合理化建议 技术中心 工程预付款与支付、履约 担保、保函 财务部 合同严密性、合法性、合 规性 法务部 分管领导审查: 年月日 精细化管理手册过程及成果报表 10 附件附件 8 工程合同变更评审记录表工程合同变更评审记录表 单位(部门): 编号:Q/E/O-CX05- 工程名称 业主 工程

19、概况(地点、规模、结构、层数、跨度、高度等) 合同变更主要内容 责任部门 评审结论 (是否有能力满足) 责任部门 评审结论 (是否有能力满足) 工程部技术中心 安质部物资部 财务部设备部 工经部法务部 开发部 分管领导意见: 年 月 日 注:本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写. 精细化管理手册过程及成果报表 11 附件附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表投标报价与实施成本同步测算记录表 表格编号 投标报价与实施成本同步测算记录表 项目名称 项目地址 开标时间 拟投标价值 同步测算 成本价值 利润率 其他情况 报价人成本测算人项目负责人 时间时间时间 精细化管理手册过程及成果报表

20、 12 附件附件 10 合同交底表合同交底表 编号: 报送部门经办人 报送部门负责人意 见 合同名称 合同类型合同签订时间 合同当事人 合同关键内容的 解释与说明 签约过程中 双方争议的焦点 履行时应注意的 主要问题 关键时点以及 重要期限的提示 签约的背景 其他应说明的事项 填报时间备注 注:1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时,由签约承办部门认真填写此表交 合同执行部门; 2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同,还应附上合同交底纪要. 精细化管理手册过程及成果报表 13 附件附件 11 项目投标总结表项目投标总结表 表格编号 项目投标总结表 0204 项目名称 项目地址建设单

21、位 质量要求工期要求 是否中标开标日期 投标情况总结 参加投标单位投标总价(万元)工期承诺质量承诺备注 综合排名 中标/未中标原因 分析 制表人审核人批准人 时间时间时间 精细化管理手册过程及成果报表 14 附件附件 12 施工调查报告施工调查报告 项目及标段名称 施工调查报告 编制: 复核: 批准: 中铁七局集团有限公司 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 15 施工调查报告内容施工调查报告内容 1、施工调查时间 2、施工调查工作分工组织安排 3、施工调查依据 (1)工程中标通知书; (2)施工合同文本或协议书; (3)设计文件. 4、工程概况及特点 5、施工调查主要内容 (1)自然条

22、件调查: 地质情况调查,确定不良地质分布和与工程的关系; 气象、水文情况; 生产、生活用水条件,物资供应能力; 地方防疫和民族风俗; 征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况(地上地下管 线、施工范围内受影响的其它设备). (2)技术经济调查: 工程分布,确定本管段工程的重点和难点; 地方建筑材料的情况,确定材质及供应能力; 交通运输情况,既有铁路和公路等; 地方电力供应能力,邮电设施情况; 大临设施的设置条件、地点、数量,队伍的驻地安排. 精细化管理手册过程及成果报表 16 附件附件 13 项目部经济责任承包书项目部经济责任承包书 中铁七局集团中铁七局集团 公司项目部经济责任承包书公司项目部经济责

23、任承包书 甲方:中铁七局集团 公司 乙方:中铁七局集团 公司 项目部 根据中铁七局集团有限公司项目管理办法和中 铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法规定,为界定双 方权利和义务,甲乙双方签订项目管理目标责任书,双方共 同遵守. 一、工程项目名称: 二、工程造价: 三、承包范围和内容: 四、项目工期: 五:安全、质量目标: 六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核,按照 中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法执行. 七、主要经营管理考核项目和指标 1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要 求,完成各年度生产计划. 2.项目目标收入利润率为 %,收入经费支出率为 %. 3.乙方对甲方上缴

24、资金兑现率应达到 100%,应收帐款回 收率应达到 100%. 精细化管理手册过程及成果报表 17 4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到 100%,并满足 公司与业主所订合同规定的要求. 5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求,以 “作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死 亡、项目零事故”为工作底线,杜绝一般及以上生产安全责 任事故;杜绝一般 D 类及以上铁路交通责任事故;杜绝火灾 责任事故;杜绝特种设备责任事故;争创省部级安全文明工 地.及时上报相关资料并完成创优申报工作. 6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管 理、过程控制、经济管理等,按照中铁七局集团有限公司

25、 施工标准化管理达标检查考核办法等规定执行. 7增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等 相关内容. 八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲 方的检查、审计和财务监督.乙方需严格执行本公司的各项 规章制度,如发生乙方违规,甲方将按照有关规定对相关责 任人进行处理. 九、合同履行期间如发生重大变化,甲乙双方协商可以 变更有关条款,其条款变更后的补充合同为本合同的组 成部分. 十、本责任书一式八份,经双方代表签字后生效,公司 工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人 精细化管理手册过程及成果报表 18 力资源部和项目部各一份,每份具有同等法律效力. 甲方:中铁七局集团 公司

26、乙方: 项目部 甲方代表: 乙方代表: 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 19 附件附件 14 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表 表格编号 项目成本控制及措施计划表 0801 序号费用名称 针对责任成本拟采 取的主要措施及成 本降低点分析 责任成 本 (元) 计划成 本 (元) 降低额 (元) 降低 率 (%) 责任部 门(责 任人) 1人工费 2材料费 (1)工程材料费 (2)周转材料费 3机械使用费 4其他直接费 (1)临时设施费 (2)安全措施费 (3)其它费用 5间接费 6税金 7 8合计 编制审核批准 时间时间时间 注:1、金额单位

27、为万元. 2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项,或者根据工程实际成本构成内容进行分类 分析. 精细化管理手册过程及成果报表 20 附件附件 15 项目成本管理情况信息表项目成本管理情况信息表 概算价中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要 原因 一铁路工程 二公路工程 三轨道交通工程 四市政工程 五房建工程 编制人：审核人：审批人： 年 季度 序号 项目编 码 项目名称 备注（毛 利率中含 税金%） 实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况 表格编号 0802 填报单位：金额

28、单位：万元 项目成本管理情况信息表 精细化管理手册过程及成果报表 21 附件附件 16 合同封帐协议合同封帐协议 甲方:XXXXX 项目部 乙方:XXXXX 公司 由乙方负责施工的 XXXXX 分包项目已完成.根据合同文件有关规定,甲、乙 双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商,达成如下结 算协议: 1、最终分包结算总价合计 元,(见后附最终完成工程量清单). 2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留,合计 元,按甲、乙 双方施工合同规定的条件成立后予以返还. 3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用,依后附关于 XXXXX 公司各项问题的补偿说明,甲方补偿给

29、乙方合计 元.(已计入最终 结算总价中). 4、依据合同条款扣除文明工地宣传费(完成工程总价值的 2)共计 元. 5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共 元整. 6、根据合同报价说明规定,甲方除依据甲供材料扣除材料款(以甲供材料 数量乘以合同相应单价)外,另扣除乙方(超耗或少耗)材料扣款 元. 7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电 费、现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算. 8、末期款项甲方依以下约定分期支付:(根据具体情况约定) 9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成,乙方承诺已及时支付了 劳 务人员的各类报酬、已清偿了 与本项目相关的各

30、类债务,否则愿意承担相应责 任. 10、除乙方具有依本协议第 8 条得到末期款项的权利以及以其质保金承担 相应义务外,自本协议生效后,双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿等 要求. 本协议自双方签字盖章之日生效,协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份. 精细化管理手册过程及成果报表 22 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法人代表或委托代理人: 法人代表或委托代理人: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 23 附件附件 17 合同管理情况统计表合同管理情况统计表 上报单位:单位:万元 开累验工 合同外 序号项目名称 业主 名称 项目 地点 合同 价值 合同 内

31、 变更 设计 政策性 调整 索 赔 其 他 小 计 合 计 开 累 支 付 扣留 质保 金 拖欠 工程 进度 款 已 垫 资 待批 变更 设计 拖欠 到期 质保 金 备注 一铁路项目 (一)在建铁路 (二)收尾铁路 二非铁路项目 (一)公路 (二)市政 (三)地铁 (四)其他 说明: 1、金额单位:万元 2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批类变更数据. 3、开累支付不含预付款. 4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金 精细化管理手册过程及成果报表 24 附件附件 18 项目二次经营情况进展报告项目二次经营情况进展报告 1 1、项目概况及验工计价情况、项目概况及验工计价情况 填写

32、项目的工程概况及业主开累验工计价(其中:合同清单内验 工,清单外验工) 2 2、二次经营进展情况、二次经营进展情况(填写开累进展情况) 2.1、施工图检算 2.2、优化设计 2.3、类变更 2.4、II 类变更 2.5、新增工程 2.6、政策性调整 2.7、其他索赔 3 3、本月二次经营工作进展及成果、本月二次经营工作进展及成果 填写本月的进展情况 4 4、下阶段工作重点、下阶段工作重点 阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划 精细化管理手册过程及成果报表 25 附件附件 19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 表格编号 预计合同总收入和预计

33、合同总成本分析季度报表 项目名称: 序号内容金额备注 一预计总收入预计总收入 1 合同初始收入 提供相关合同附件 2 合同变更收入 提供已签认变更台账清单、附件 3 合同索赔收入 提供已签认索赔清单资料 4 合同奖励收入 二预计总成本预计总成本 1 累计实际发生成本 财务部门根据发生的实际成本性支出 归集提供项目的累计“工程成本-合同 成本”下的各科余额表 2 尚未发生成本 根据项目预算资料进行合理预计 三合同毛利合同毛利 预计总收入-预计总成本 四完工进度完工进度 实际发生成本/预计总成本*100% 精细化管理手册过程及成果报表 26 附件附件 20 工程项目责任成本计价管理台账工程项目责任

34、成本计价管理台账 编制日期: 复核日期: 填表说明:此表用于内部责任成本验工计价管理,按季度周期整理,每期应至少反应上期和本期计量情况,每期台帐应存留备查. 表格编号 工程项目责任成本计价管理台账 项目名称: xxx 年 序号项目分部合同价值责任成本 1 季度2 季度3 季度4 季度开累 开累扣款剩余备注 精细化管理手册过程及成果报表 27 附件附件 21 工程项目竣工结算管理台账工程项目竣工结算管理台账 编制日期: 复核日期: 填表说明:此表用于项目拟竣工结算管理,可根据合同、概算批复后确定的费用整理,根据过程费用清理及时更新形成动态台账,以备核查. 表格编号 工程项目竣工结算管理台账 项目

35、名称: 其中 序号/单 元/章节 工程项目或费用 名称 合同金额 批复后金 额 设计变更签字 拟结算金 额 拟扣款金 额 未结算原 因 备注 精细化管理手册过程及成果报表 28 附件附件 22 概算清理情况统计表概算清理情况统计表 报送单位: 单位:万元 验工计价概算清理批复 序号项目名称合同价值 开累验工 金额 其中*年* 季度验工金 额 概算清理 报部金额 批复金 额 其中*年*季 度批复金额 待批复金 额 主要内 容 主要存在问 题 备注 一*项目 合计 概算清理合同外 增加 (1) 施工图量差 (2) 类变更 (3) 合同外新增工程 (4) 政策性调差 (5) 征地拆迁 (6) 其他

36、总计总计 精细化管理手册过程及成果报表 29 附件附件 23 各项目各项目(指挥指挥)部年度绩效考核指标一览表部年度绩效考核指标一览表 各项目各项目( (指挥指挥) )部部 xxxxxxxx 年度绩效考核指标一览表年度绩效考核指标一览表 考核指标目标值 序 号 单位名称 当期实现收入额及控制工程 形象进度(亿元) 项目红线责任成本完成 率(或项目收入利润率) 收入经费 支出率 当期上缴 资金额 安全 目标 质量 目标 信誉评价或 业主满意度 “双清” 目标 资金集 中度 备注 1 Xx 指挥部 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 按集团公司下达专项文件 按集团公司下发红线责任成本预算

37、按集团公 司分季按 月下达计 划 参见 考核 文件 参见 考核 文件 参见考核文 件 参见考 核文件 按集团 公司下 发文件 精细化管理手册过程及成果报表 30 附件附件 24 工程验工计量管理台帐工程验工计量管理台帐 编制日期: 复核日期: 填表说明:此表用于对外验工计价管理,可根据合同确定的计量周期整理,每期应至少反应上期和本期计量情况,每期台帐应存留备查. 表格编号 工程验工计量管理台帐 1317 项目名称: 年月份年月份 序号分部分项工程名称单位 清单 数量 施工图数 量 量差本月 计量 开累 计量 开累 剩余 本月 计量 开累 计量 开累 剩余 备注 精细化管理手册过程及成果报表 3

38、1 附件附件 25 收方结算工程数量管理台帐收方结算工程数量管理台帐 编制日期: 复核日期: 填表说明:1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量. 2.此表用于对内收方结算管理,可根据合同确定的结算周期整理,每期应至少反应上期和本期收方情况. 每期台帐应存留备查. 本月开累开累本月开累开累 收方收方剩余收方收方剩余 施工队 （合同号） 收方结算工程数量管理台帐 表格编号 1318 实际 数量 项目名称： 协作队伍名 称（合同号） 序号里程部位施工项目单位 年 月份 年 月份 备注 精细化管理手册过程及成果报表 32 附件附件 26 劳务分包竞劳务分包竞( (议议) )标文件标文件 *

39、项目部劳务分包项目部劳务分包 竞竞 ( (议议) ) 标标 文文 件件 *项目部 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 33 目目 录录 第一部分 邀请函 第二部分 项目内容 第三部分 竞(议)标须知 第四部分 竞(议)标方法、步骤及标准 第五部分 合同书格式 第六部分 竞(议)标文件格式 精细化管理手册过程及成果报表 34 附件附件 27 劳务分包合同管理台账劳务分包合同管理台账 工程名称: 实际数量实际金额 合同 编号 分包 内容 单位单价 本月 完成 量 累计 完成 量 计划 用量 本月 金额 累计 金额 计划 金额 年度 完成 量 年 度金 额 分包 单位 名称 备注 填表人:部门

40、负责人: 说明:1分包内容包括三通一平、临时设施及分部(或分项)工程等. 2累计栏均为从项目开工至本月,如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额. 3在备注中注明履约情况. 4本表可扩充. 精细化管理手册过程及成果报表 35 附件附件 28 设计文件审核记录设计文件审核记录 表格编号 设计文件审核记录 1301 工程名称 审核范围 审核记录: 审核人: 年 月 日 复核记录: 复核人: 年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上报情况: 项目总工程师: 年 月 日 存在问题解决情况: (填写获得答复解决的情况,如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员;问题 解决的方式,原文件修订、设

41、计变更等等.) 填写人: 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 36 附件附件 29 设计文件审核台帐设计文件审核台帐 表格编号 设计文件审核台帐 1302 项目名称: 问题处理方式 序号 设计文件名 称 审核记录 编号 图纸 会审 会议 纪要 工程联系单 /洽商单 设计 交底 设计变更 通知单 变更图 设计 文件 是否 标识 设计 文件 是否 发放 是否 交底 施工 情况 备 注 编制日期: 复核日期: 填表说明:本表及时登记,按月整理. 精细化管理手册过程及成果报表 37 附件附件 30 工程数量复核台帐工程数量复核台帐 编制/日期: 复核/日期: 审定/日期: 填表说明: 此表应在施

42、工图纸或变更设计图纸到达后 15 天内完成,最终由项目总工程审定. 表格编号 工程数量复核台帐 1303 项目名称: 序号工程名称单位 合同清 单数量 设计 数量 实际 数量 复核人审核人备注 精细化管理手册过程及成果报表 38 附件附件 31 变更设计动态管理台账变更设计动态管理台账 表格编号 变更设计动态管理台账 1304 项目名称: 序号 变更申 请号 变更理由 及依据 变更 内容 增减工 程数量 上报监 理日期 监理批 复日期 监理审 核情况 上报设 计日期 设计批 复日期 设计审 核情况 上报业 主日期 业主批 复日期 业主审 核情况 业主批 复文号 备注 合计 总计 精细化管理手册

43、过程及成果报表 39 附件附件 32 规范标准清单规范标准清单 表格编号 规范标准清单 1305 项目名称: 序号名 称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备 注 编制日期: 复核日期: 说明:本表应及时登记,按季度整理;当某新标准规范替代既有规范时,应在“备注”栏中注明. 精细化管理手册过程及成果报表 40 附件附件 33 测量设备一览表测量设备一览表 表格编号 测量设备一览表 1306 项目名称: 确认情况 序 号 设备名称 管理 类型 管理 编号 品牌型号出厂编号 测量 范围 误差确认 单位 上次确 认日期 证书编号确认人 确认 周期 下次确 认日期 状态保管人 精细化管理手册过程及

44、成果报表 41 附件附件 34 复核测量管理台帐复核测量管理台帐 表格编号 复核测量管理台帐 1307 项目名称: 成果书批复状态 序 号 复测项目 计划复 测时间 实际复 测时间 成果书 编 号 项目经理 部 监理 业 主 子(分) 公司 公司 是否 交底 精细化管理手册过程及成果报表 42 附件附件 35 施工组织设计施工组织设计( (专项施工方案专项施工方案) )管理台帐管理台帐 表格编号 施工组织设计(专项施工方案)管理台帐 1308 项目名称: 自评/审批时间 序 号 名 称 计划编 制完成 时间 实际编 制完成 时间 自评 项目经 理部 监理业主 子(分公 司) 公司 股份公 司

45、是否 交底 是否 发放 是否 调整 备注 编制/日期: 复核/日期: 填表说明:此表应及时登记,按月整理.如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收,本台账需附相应的签收记录表. 精细化管理手册过程及成果报表 43 附件附件 36 施工组织设计施工组织设计( (专项施工方案专项施工方案) )编制审批计划表编制审批计划表 表格编号 施工组织设计(专项施工方案)编制审批计划表 1309 项目名称: 计划审批层次 序号名称编制人复核人 计划完 成日期 实际完 成日期 项目经理 部 监理业主 子(分)公 司 公司 股份 公司 备 注 编制日期: 复核日期: 批准日期: 填表说明:审批层次填写时,在需要审

46、批的单位相应表格中填“”. 精细化管理手册过程及成果报表 44 附件附件 37 技术交底书技术交底书 表格编号 技术交底书 1310 项目名称 交底编号 第 页 共 页 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容: 1、技术交底范围; 2、设计情况; 3、开始施工的条件及施工准备工作; 4、施工工艺; 5、质量标准; 6、安全、环保、文明施工等技术措施; 7、成品保护措施; 8、其他应注意的问题. 图: 1、作业指导书; 2、平面布置图; 3、结构尺寸图; 4、桩位图; 5、施工程序图等. 精细化管理手册过程及成果报表 45 附件附件 38 技术交底执行情况检查记录表技术交底执行

47、情况检查记录表 编制/日期: 复核/日期: 填表说明: 1、技术交底执行情况每月检查 1 次,宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并 进行. 2、对检查过程中发现的具体问题,按施工过程监督检查记录表填写,作为该记录表 表格编号 表 格 技术交底执行情况检查记录表 1311 项目名称:编 号: 本月新开分项工程及交底情况简述: 交底情况:(分部分项工程或工序作业是否均进行了 技术交底,技术交底书编制质量以及复核、签收情况 等) 交底实施情况:(现场执行技术交底情况) 下步整改措施: 检查人员(签字): 精细化管理手册过程及成果报表 46 附件附件 39 施工过程监督检查记录表施工过

48、程监督检查记录表 表格编号 施工过程监督检查记录表 1312 项目名称: 受检单位检查部位 检查人员记录表编号 问题描述: 处理意见: 1、上述问题的处理要求: 进行整改 采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕,并将上报(部门),对整改情况验证采取: 现场验证 书面验证 检查人员(签字): 年 月 日 原因分析: 施工队负责人: 年 月 日 纠正及预防改进措施: 制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日 验证情况: 验证人: 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 47 附件附件 40 材料检验台帐材料检验台帐 编制/日期: 复核/日期: 填表说明

49、:本表及时登记,按月整理. 表格编号 材料检验台帐 1313 序 号 检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验 结果 备注 精细化管理手册过程及成果报表 48 附件附件 41 技术文件总目录技术文件总目录 编制/日期: 复核/日期: 说明:1、文件名称:指技术文件的类别. 2、日常记录可以人工手写,建议按月整理形成正式文本,每次应有汇总合计. 表格编号 技术文件总目录 1314 项目名称: 序号文件名称 档案柜 编号 档案盒 编号 保管人备注 合计 精细化管理手册过程及成果报表 49 附件附件 42 技术文件发放台帐技术文件发放台帐 表格编号 技术文件发放台帐 1315 项目名

50、称:类 型: 序号 文件 编号 文件名 称 份数 /页数 经办人 接收 单位/部门 接收人 发文 日期 备注 合计 编制/日期: 复核/日期: 填表说明:技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规 范、设计图纸等类型分类建账. 精细化管理手册过程及成果报表 50 附件附件 43 节能减排报表管理台帐节能减排报表管理台帐 表格编号 节能减排报表管理台帐 1316 项目名称: 序号报表名称编制复核 计划报送 时 间 实际报送 时 间 接收人备注 编制/日期: 复核/日期: 填表说明:本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理,可按季度整理

51、. 精细化管理手册过程及成果报表 51 附件附件 44 撤销项目应上报资料清单撤销项目应上报资料清单 表格编号 撤销项目应上报资料清单 2101-1 序号名 称份数备注 1标准图、定型图 2竣工文件及竣工图纸 3竣工验收交接资料 4工程质量评定资料 5工程日志 6工程技术总结(工法编写计划,科研项目 攻关合同及相关资料)7工程获奖情况及证书 8工程总承包合同 9劳务分包合同 10劳务分包合同台帐 11外部劳务队伍验工结算单 12外部劳务队伍封帐协议 13物资采购合同原件及台账 14项目机械设备台账 15项目机械设备购置合同 16项目机械设备外部租赁合同 17机械设备随机技术文件 18优质工程申

52、报资料 19工程立项和批复文件 20实验仪器、设备台账和档案 21全员花名册 精细化管理手册过程及成果报表 52 表格编号 撤销项目应上报资料清单 2101-2 序号名 称份数备注 22员工各项未清账目清单 23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件 242000 元以上办公生活类固资台账 25会议纪要 26工程造价预算资料及决算审计资料 27工程招投标的有关资料 28工程变更设计(含调概索赔)及经济签证有关资料 29工程合同及补充合同 30债权债务移交清单 31财务印签及相关资料 32工程债权清收档案 33收入、利润、成本、计量及上交款说明 34债务结算及封账说明 35法律诉讼情况说明 3

53、6工程税金清缴说明 37对账签认单 38社会保险和住房公积金情况表 39银行账户开设情况说明 40资产账实核对清单 41会计账册等资料 说明:公司应根据项目实际情况,增加其他应上报的资料. 精细化管理手册过程及成果报表 53 附件附件 45 项目管理资料归档移交表项目管理资料归档移交表 表格编号 项目管理资料归档移交表 2102 项目名称 序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或 部门 工作期限 1项目履约条件调查资料 2项目合同评审资料 3项目人员工资收入资料 4项目实施计划 5项目考核、评审资料 6项目现金流测算资料 7项目信息识别与管理资料 8 项目物资及设备计划、采购、合同、

54、 验收、调拨等资料 9项目分包管理资料 10项目综合事务方面资料 11项目盈亏测算成本管理资料 12项目生产计划及进度管理资料 13 项目成品保护、质量创优、QC 小 组 活动资料 14项目收尾管理资料 15项目回访保修资料 16其它 编制人审核人批准人 精细化管理手册过程及成果报表 54 时间时间时间 附件附件 46 项目项目完工总结报告完工总结报告 表格编号 项目完工总结报告2104-1 项目名称 项目合同号 编制人审核人批准人 时间时间时间 发送部门: 一、项目基本情况 项目名称工程类型 项目位置联系人及方式 业主名称法人代表 业主地址联系人及方式 施工单位法人代表 单位地址 联系人 及

55、方式 职位性别服务中铁年限学历执业资格联系电话 项目经理 项目书记 总经济师 总会计师 总工程师 工会主席 安全生产总监 项目副经理 项目班子 成员 项目团队总人 数(含聘用) 党员人数 人年平均管 理费用 合同工期实际工期开工日期竣工日期 工程概况 合同额变更索赔额最终结算额 项目效益项目毛利率项目成本降低率 已收款 工程款回 收率 拖欠 款 项目质保 金 收回全部款 项时间 项目兑现额参加兑现人数 项目获奖 获奖项目时间颁奖部门 精细化管理手册过程及成果报表 55 情况 表格编号 项目完工总结报告 2104-2 二、项目成本管理情况 合同价 项目责 任成本 变更及 索赔 项目实 际成本 节

56、超 分析 项目 结算 项目利润来源分析 人工费分包控制方面利润 材料费材料管理利润 机械费机械管理利润 其它直接费 其它直接费控制的 合理化利润 间接费管理费节约 规费 索赔变更方面的利 润 利润最终结算新增利润 合计合计 说明 三、项目进度管理情况 合同工期计划工 期 变更签证 增加工日 延误工期实际工期 序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验 1 2 3 说明 四、项目质量、安全、环保管理情况 项目投入费用取得成效事故次数损失 质量管理 安全管理 环保管理 合计 序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验 1 精细化管理手册过程及成果报表 56 2 表格编号 项目完工总结

57、报告 2104-3 五、项目分包及劳务管理情况 分包企业数分包总额分包劳务总人数 序号 分包企 业名称 分包 性质 合同单价或 总额 工期平均人数结算额索赔/反索赔评价 1 2 3 说明 六、项目材料管理情况 钢材水泥砼模板地材周转料具零星材料 供应商个数 合同数 平均合同额 计划投入 实际消耗 成本降低 序号主要供应商名称服务范围提供服务数量 1 2 3 说明 七、项目技术管理情况 序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益 1 2 精细化管理手册过程及成果报表 57 附件附件 47 项目部管理总结计划表项目部管理总结计划表 表格编号 项目部管理总结计划表 2103

58、 项目名称 项目部管理总结依据 序号文件资料责任部门/人 资料完善程度 联系方式 1项目管理计划书 2项目部经济承包责任书 3项目合同文件及变更、签证资料 4项目索赔及反索赔资料 5施工图纸及竣工图 6项目实施计划 7项目考核资料 8项目结算资料 9法律、法规、标准、规定、政策 10项目成本管理资料 11 项目进度、质量、安全、环保管理 资料 12项目竣工资料 13其它 精细化管理手册过程及成果报表 58 项目部管理总结计划方案 序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人 1项目部合同管理 (索赔与反索赔 )总结 2保函或保证金管理的总结 3项目部技术管理总结 (技术方案数据库

59、) 4项目部成本管理总结 (成本管理数据库 ) 5项目部质量管理总结 6项目部生产及工期 管理总结 7 项目部安全环保管理总 结(安全方案数 据库) 8 项目部物资、设备管 理总结(供应商管 理数据库)及供应商满意度调查 9项目部综合事务管理 总结 10 项目部分包管理总结 (分包及劳力管理 数据库)及分包商满意度调查 11 项目部部员工激励及培 训总结、 员工满意度调查 12工程照片整理 13业主满意度调查 14 编制人审核人批准人 时间时间时间 精细化管理手册过程及成果报表 59 附件附件 48 施工放样施工放样记录记录表表 施工放样记录表施工放样记录表 标段: xx 标 施工单位: 中铁

60、七局 XXX 项目 部 监理单位:编号: 放样桩号或部位 仪器: 天气: 司镜: 后视: 前视: 放样时 间 单位工程名称 已知 XX 点坐标(X、Y)已知 XX 点坐标(X、Y) 设计值实测值偏差值(米米)放样简图 桩号 XYXY XY X2+Y2 1 4 5 6 7 8 复核意见:审核意见:检查意见: 复核人:技术负责人:监理工程师: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 60 附件附件 49 分工号主要物资需用数量明细表分工号主要物资需用数量明细表 盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥 HPB235HPB235HRB335HRB335 8mm(t)10mm(t)12mm