中小公司章程

1、财务部职责1.熟知、掌握政府和有关部门的财税法规， 协调处理好与税务、 银行等相关职能 部门的关系。2.组织制订与修改公司的财务管理规章制度根据公司经营战略制订相应的财务 策略。3.编制年度财务收支计划、 利润计划、资金计划及财务预算。 向总经理随时提供 资金情况4.根据经营计划参与制定成本费用的目标，监督和检查预算的执行情况。5.负责日常运营资金的筹集、 供应和使用管理， 监督掌握营销部销售回款的结算 情况，做到日清日结。6.市场营销对接。7.组织实施财产物资的管理及清查和盘点。8.参与重大业务经济合同、协议等的研究评审9.审核并整理原始单据，编制审核、汇总会计凭证，登记明细账、总账，编制会

2、 计报表按时按章申报纳税。10.按相关规定保证会计档案的完整、完全。11.完成公司临时交办的其他任务。附：财务支款及报销管理制度：【第一章】 总 则第一条 为了加强公司的财务管理， 合理调度资金， 提高资金使用效益， 根据国 家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本制度。（一）目的：为了使财务支款及报销流程明晰化、规范化。（二）范围：适用于公司各部门。（三）原则： 任何形式的费用支出必须是公司业务经营所需， 任何形式的付款都 必须遵循公司用款审批权限规定。【第二章】 支款报销程序第二条 支款报销的审批权限（一）公司所有报销单据必须经由总经理签字批准，财务部才能给予报销；（二）

3、公司日常报销单据， 经手人签字后， 经办公行政部主任审核、 总经理批准、 财务部核准后，经董事会监事签批后，才能入账。流程图：经手人一办公行政部主任一总经理一财务部一付款一监事（三）公司支付工程款，工程师签字后，经工程部经理审核、总经理批准、财务 部核准后，经董事会监事签批后，可以付款。流程图：专管工程师T工程部经理一总经理T财务部一监事一付款第三条 支款审批手续（一） 支款范围：商品类采购、办公用品类采购 （ 包括文化用品、图书资料、劳 保用品等 ） 、固定资产采购 （ 包括汽车、电脑、打印机、办公家具等 ） 、工程类结 算（包括预付款） 、差旅费、运费、广告费、其他（如业务招待费、 零星支

4、出等） 。（二）支款凭证：支款单据的填写，必须含有费用审请部门，审请人，审请目 的用途，金额，付款方式，总经理签字，工程类支款应提供工程合同书及其他相 应资料。（三） 支款流程：支款人填写借款单、费用报销单或付款申请单，经总经理签核 后，至现金会计处领款，交财务会计账务处理。流程图：支款人T总经理T现金会计T财务会计（四） 财务负责人有权根据公司的资金状况确定是否予以支付。（五）支款人员支款后必须及时报销。 借款不得超过 5 天，差旅费借款必须在 返回公司上班之日起 3 天内报销。第四条 备用金制度：备用金为是办公行政部日常支出与应急支出的专款。办公 行政部主任可支取备用金， 金额 5000元

5、，其中生活备用金 3000 元，车辆备用金 2000 元。第四条 日常报销管理程序（一）报销时，必须附正式发票（如有原始单据也须附上） 。（二） 发票金额Y 200元以上的，报销凭证上报销人栏目上必须有两人及两人以 上签名才有效。否则，财务部不予报销。（三） 发票规定1.通过银行结算 （如：转账支票、 电汇等 ） 的款项， 申请人在申支款项同时需向财 务提供详细的收款单位名称、帐号、开户行。2.公司员工报账所取得的发票必须符合税务局相关规定。 发票取得人应对其所取 得发票的真实性、 合法性负责。 对不符合财务规定的票据， 财务人员有权拒绝接 受，予以退回，并向有关领导报告。3.购货单位：要填写

6、全称“江苏徐港置业”，应准确无误。4.发票日期：应如实填写。5.金额：大小写数字应一致、无误。6.所有由外部取得的报销凭证， 必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单 据，（印税务局章、 财政局章并且发票上应清楚盖有“发票专用章”或“财务专 用章”。）一切非正式单据不能作为报销凭证； 报销凭证抬头一定要写上本单位 名称。 如是增值税专用发票，必须符合国家有关规定。（五）会计人员对报销凭据的合法性、 真实性、合理性予以复核后才能予以报销； 【第三章】 差旅费报销程序第五条 关于差旅费报销标准的制度（一） 出差住勤补助：工作人员出差外地（不包括员工居住地）的伙食补助， 市外每人每天补助标准为 5

7、0 元，省外补助标准为 80元（按实际天数计算） ；（二） 出差期间市内交通费及业务招待费经办公行政部主任核实、总经理审批、 财务审核后报销；（三） 工作人员出差外地住宿费用实报实销， 原则上房费不得超过 200 元，特殊 情况由总经理核定报销金额；（四） 其他费用报销标准按照有关制度审核报销。【第四章】 交通费、通讯费报销程序第六条 交通费、通讯费报销管理制度（一）报销标准1交通费报销标准（ 1）交通费实报实销。2通讯费报销标准（ 1）外勤员工通讯费每人每月补助 90 元；（ 2）内勤员工通讯费每人每月补助 50 元；（3）总经理月通讯费补助 200元；（ 4）特殊情况由总经理核定报销金额。

8、（二）报销范围 3私人交通费为员工往返居住市县与宿迁市之间的国营长途汽车站出具的长途 车票，其余皆不予以报销；4因公外出的交通费，由办公行政部主任核实，总经理批准可报销。 第五章 结算规定1.公司经理对所有公司经济业务负审核和签署责任， 办公行政部主任对经济业务 负核实和签署责任。 当其超越权限或不符合制度规定签署时， 财务人员有权拒绝 报销付款，并以适当渠道上报反映。2.原则上由经办人本人报销费用， 一事一报。支款人员在任务完成之后要及时报 销，财务部必须确保前账不清，后账不借；3.报销时须准确计算金额和注明单据张数并填写经办人姓名。4.费用报销在终结事由三个工作日内办完签字手续，固定时间财

9、务报销。每周1-5 日报销费用、结算工程款，每月 10日前发工资， 15 日之前报税，如有特 殊事宜由总经理决定。【第六章】 附 则第八条 本制度由公司财务部负责执行与解释。 第九条本制度由董事会通过，由董事长批准颁行。第十条 本制度自发布之日起执行 办公行政部职责1.负责制定公司的各项行政管理制度，使公司的管理工作规范化。2.负责公司各项制度的执行与监督，配合公司各部门发文。3.制定合同的标准文本，对所有往来合同进行规范管理，对资料档案文件进行 统一管理。4.负责车辆调度、保养的管理，使车辆能够安全高效的利用。5.负责各部门所需的基本办公设施用品的采购、发放、维护、保养、管理，严 格控制行政

10、开支。6.负责办公区域的管理，负责组织财务部与各部门相关人员每月对办公用品及 办公设备进行例行盘点。7.负责公司日常的行为管理及事务接待并处理一些突发事件。8.对公司的会议进行记录并整理成文。9.负责总经理和各部门负责人的联络工作。10.负责公司会议及报告的安排调度工作。11.做好办公区、宿舍的管理及安全用电、消防工作。12.完成公司临时交办的其他任务。（ 五 ） 会议管理制度：1.例会制度除法定节假日外，每周五上午 10 点为例会时间。由总经理主持，办公行政部主 任记录。如总经理外出，主持会议顺序人为：副总经理一工程部负责人一工程部 第二负责人一办公行政部主任2开会准备： 1拟定会议内容、目

11、的、归纳会议事项与要点； 2决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；3会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。3列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪 要的做好有关覆行手续。4.没有请假未参加会议的，按旷工处理。附：考勤管理制度【第一章】 总 则第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。【第二章】 公司作息制度第二条 公司工作时间：周一至周五8:3012:00, 14:0018:00第三条 值班工作时间：周六至周日9:0012:00 , 15:0018:00第四条 轮休。按原定,两周休息一次。轮休周五离岗时间3：30,周一上班时间 9 : 30 。提前离岗

12、且未请假,视为旷工。第五条 以上作息时间如有调整公司另行通知。【第三章】 考勤范围第六条 公司全体员工。【第四章】 考勤办法第七条 采用指纹考勤机考勤。第八条 员工上班未打卡,且未请假的,无论原因,一律视为迟到。第九条 员工下班未打卡,无论原因,一律视为早退。第十条 员工上下班皆未未打卡,且未请假的,无论原因,一律视为旷工。 第十一条 考勤设置种类 :1.迟到。比规定上班时间晚到。2.早退。比规定下班时间早走。3.旷工。无故缺勤。4.请假。（1）公司公务（公务出差、全天在外办事、调休）,需提供总经理 批准的相关手续否则视为旷工。（ 2）私人事假,需提供请假条,否则视为旷工。（ 3）私人病假,需

13、提供请假条,否则视为旷工。（4） 请假条在需要请假时到办公行政部领取,由总经理签字批准,再送回办公 行政部。（5） 补假,由于特殊情况造成未能及时请假的,需先口头告知办公行政部人员 后补办请假手续,否则视为旷工。5.调休。【第五章】 考勤统计及奖惩制度 第十二条 办公行政部负责每月填写月度考勤统计表。 第十三条 考勤办法。1.迟到。 1 60分钟扣 50元,迟到 60分钟以上扣全天工资。2.早退。 1 60分钟扣 50元,迟到 60分钟以上扣全天工资。3.旷工。旷工一次扣两天工资,旷工二次或连续旷工三天以上由公司除名。4.请假。请假一天,发全天工资。请假一天以上,发半天工资。5.请假超期。超出

14、部分按旷工处理。6.调休。调休需出示总经理批准的调休条。如无调休条,调休人视为旷工。被 调休人不计值班。如有调休条,被调休人旷工,则扣除被调休人全天工资。【第六章 】附 则第十四条 办公行政部负责执行与解释本制度。 第十五条本制度由董事会决议通过，董事长批准颁行。 第十六条本制度自发布之日起执行。（ 七 ） 接待管理制度： 1做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。 2公司招待就餐原则上在公司食堂。必须到酒店就餐，必须到办公行政部开派 餐单方可。 如遇特殊情况需外出就餐， 必须经总经理批准后方可， 并于次日向总 经理报帐签字。3办公行政部每月汇总酒店的就餐明细，报总

15、经理审阅，严格控制好招待费的 开支。第五条 关于差旅费用管理制度（一） 出差住勤补助：工作人员出差外地（不包括员工居住地）的伙食补助， 市外每人每天补助标准为 50 元，省外补助标准为 80元（按实际天数计算） ； （二）出差期间市内交通费及业务招待费经办公行政部主任核实、总经理审批、 财务审核后报销；（三）工作人员出差外地住宿费用实报实销， 原则上房费不得超过 200 元，特殊 情况由总经理核定报销金额；（四）其他费用报销标准按照有关制度审核报销。第四章 交通费管理制度第六条 交通费、通讯费报销管理制度（一）报销标准1交通费报销标准（1）交通费实报实销。（二）报销范围 3私人交通费为员工往返

16、居住市县与宿迁市之间的国营长途汽车站出具的长途 车票，其余皆不予以报销；4因公外出的交通费，由办公行政部主任核实，总经理批准可报销。（ 十五） 值班制度： 1公司因工作需要，实行员工轮流值班制，值班时应保持不漏岗、不退岗、按 时交接班。2及时准确地传达上级指示、通知、重要信息和电话，能决定处理的事件立即 办，否则及时向有关领导汇报。3负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪警、匪盗、火警、水灾 等事件。（ 十六） 卫生管理制度：1办公行政部对办公楼内的卫生工作负全责，经常不定期的对各卫生区域的卫 生责任人进行督促、检查，确保办公楼内的卫生状况始终保持整洁。2各卫生区域的责任人应对自己所管

17、辖卫生区域尽到职责，经常督促检查，及 时处理好出现的问题。3办公行政部对办公楼内的会议室、接待室、楼道、厕所的卫生负责，确保天 天清扫，保证上述场所的卫生清洁状态。市场营销部职责1.组织进行项目前期的市场调研、制定并实施完整的营销策划方案。2.负责与设计院沟通参与项目总体规划及户型设计等方案。3.负责建立管理销售档案及销售代表的招聘培训等工作。4.负责进行销售宣传等方面的策划工作。5.负责办理房管局产权处测绘、预售许可证申领手续等工作。6.制定销售计划并上报公司领导，分析统计销售数据进行销售预测，做好客户 投诉的记录、处理工作。7.执行销售计划，确保销售回款，积极与财务部门配合对接，做好销售结算， 保障公司的资金需求。8.负责办理物业公司的招标及未上房前的相关手续。9.组织相关部门做好房屋交付的准备等工作，在物业公司的配合下，保证业主 顺利上方并做好业主上方后安抚解释工作。10.完成公司临时交办的其他任务。工程技术部职责1. 进行工程项目的施工计划，协调相关职能部门的关系，协助办理工程的各类 相关手续。2.进行工程质量、安全、进度、文明施工、造价等管理工作。3.负责各类施工项目的工程、设备、材料的询价招标工作及技术谈判，做好施 工图设计会审等技术交底工作。4.参与监理单位、施工