初级会计电算化用友软件操作ppt课件

1、第一讲系统管理操作【系统管理【系统管理1 1】建立账套】建立账套 1账套信息账套号：账套信息账套号：700； 账套称号：华方有限责任公司；启用会计期：账套称号：华方有限责任公司；启用会计期：2021年年1月。月。 2单位信息单位信息 单位称号：华方有限责任公司；单位简称：华方公司。单位称号：华方有限责任公司；单位简称：华方公司。 3核算类型企业类型为工业；行业性质为核算类型企业类型为工业；行业性质为2007年新年新会计准那么；账套主管为会计准那么；账套主管为demo；按行业性质预置科目。；按行业性质预置科目。 4根底信息外币核算。根底信息外币核算。 5分类编码方案科目编码级次：分类编码方案科目

2、编码级次：4221。 6数据精度存货数量、单价小数位定为数据精度存货数量、单价小数位定为2。 7系统启用系统启用“总账、工资、固定资产模块的启用日总账、工资、固定资产模块的启用日期为期为“2021年年1月月1日。日。 【系统管理【系统管理1 1】建立账套】建立账套 留意：留意： 系统管理的标题不给出操作人员，应以系统管理的标题不给出操作人员，应以默许的默许的“admin身份登录操作，密码为空；身份登录操作，密码为空； 操作：操作： 单击【翻开系统管理运用程序】，选择单击【翻开系统管理运用程序】，选择【系统管理】界面的【系统】【系统管理】界面的【系统】【注册】，【注册】，用户名输入用户名输入ad

3、min，密码为空，密码为空 【确定】。【确定】。 【账套】【账套】【建立】，按标题的要求【建立】，按标题的要求输入相关信息。输入相关信息。 【系统管理【系统管理2 2】添加如下操作员】添加如下操作员操作：操作：单击【翻开系统管理运用程序】，选择单击【翻开系统管理运用程序】，选择【系统管理】界面的【系统】【系统管理】界面的【系统】【注册】，用【注册】，用户名输入户名输入admin 【确定】。【确定】。 点击【权限】点击【权限】【操作员】【操作员】【添加】，【添加】，输入相关标题内容后，点【添加】输入相关标题内容后，点【添加】【退出】【退出】【退出】。【退出】。编号编号 姓名姓名口令口令所属部门所

4、属部门301 张强张强1 财务部财务部302 刘会刘会财务部财务部【系统管理【系统管理3 3】分配权限】分配权限 1 1张强，设置为张强，设置为700700账套的账套主管。账套的账套主管。2 2刘会，具有刘会，具有700700账套账套“工资中工资中“新建工资类别的权限，新建工资类别的权限， “总账、总账、“固定资产的全部权限。固定资产的全部权限。操作：操作： 单击【翻开系统管理运用程序】，选择【系统管理】单击【翻开系统管理运用程序】，选择【系统管理】界面的【系统】界面的【系统】【注册】，用户名输入【注册】，用户名输入admin admin 【确【确定】。定】。 点击【权限】点击【权限】【权限】

5、，选择【操作员】【权限】，选择【操作员】选择选择【账套名】【账套名】点【添加】，在相应模块授权位置双击，点【添加】，在相应模块授权位置双击，【确定】【确定】【退出】。【退出】。第二讲总账模块操作部门、职员、供应商、客户档案外币及汇率科目设置科目设置期初余额录入期初余额录入凭证类别设置凭证类别设置【总账【总账1】设置部门档案】设置部门档案 用户名：用户名：301；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-01 操作：操作： 根底设置】根底设置】【机构设置】【机构设置】【部门档案】。会计年【部门档案】。会计年度与操作日期年度一样度与操作日期年度一样 留意：留意： 先点击【添加】按钮才可录

6、入。先点击【添加】按钮才可录入。部门编码部门编码部门称号部门称号部门属性部门属性1销售部销售部销售销售2管理部管理部管理管理【总账【总账2】设置职员档案】设置职员档案 用户名：用户名：301；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-01 操作：操作： 【根底设置】【根底设置】【机构设置】【机构设置】【职员档案】。【职员档案】。 留意：留意： 双击空白行的职员编号即可录入，录入终了，最后点击双击空白行的职员编号即可录入，录入终了，最后点击【添加】按钮，相当于保管。特殊：添加终了【添加】按钮，相当于保管。特殊：添加终了职员编码职员编码职员称号职员称号所属部门所属部门103周胜周胜管理部

7、管理部【总账【总账3】设置客户档案】设置客户档案 用户名：用户名：301；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-01 操作：操作： 【根底设置】【根底设置】【往来单位】【往来单位】【客户档案】。【客户档案】。留意：留意： 假设客户没有分类，录入前需点击无分类，再点添加；假设客户没有分类，录入前需点击无分类，再点添加； 假设已分类，先点击相应分类，再点添加。假设已分类，先点击相应分类，再点添加。客户编码客户编码客户称号客户称号客户简称客户简称 地址地址003明泰有限责任公司明泰有限责任公司 明泰公司明泰公司 北京市光华路北京市光华路5 5号号 【总账【总账4】设置供应商档案】设置供

8、应商档案 用户名：用户名：301；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-01 操作：操作： 【根底设置】【根底设置】【往来单位】【往来单位】【供应商档案】。【供应商档案】。留意：留意： 假设供应商没有分类，录入前需点击无分类，再点添加；假设供应商没有分类，录入前需点击无分类，再点添加； 假设已分类，先点击相应分类，再点添加。假设已分类，先点击相应分类，再点添加。供应商编码供应商编码供应商称号供应商称号供应商简称供应商简称 地址地址004光明股份有限责任公司光明股份有限责任公司 光明公司光明公司 长春市迎宾路长春市迎宾路8 8号号 【总账【总账5】设置外币及汇率】设置外币及汇率 用

9、户名：用户名：301；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-01 币符：币符：GBP；币名：英镑；币名：英镑；1月份记账汇率为月份记账汇率为10。 操作：操作： 【根底设置】【根底设置】【财务】【财务】 【添加】【添加】【外币种类】【外币种类】输入币符币名输入币符币名【确定】，在【确定】，在【2021.01】的【记账汇率】的【记账汇率】输入【输入【10】【退出】。【退出】。 留意：留意： 先添加、后确认、再退出。先添加、后确认、再退出。 【总账【总账6】设置会计科目】设置会计科目 科目代码科目称号辅助核算科目代码科目称号辅助核算 140303乙资料数量金额式账页、数量核算单位乙资

10、料数量金额式账页、数量核算单位:千克千克 140501A商品商品 数量金额式账页、数量核算单位数量金额式账页、数量核算单位:件件 100201工行存款日记账、银行账工行存款日记账、银行账100203农行存款外币英镑核算、日记账、银行账农行存款外币英镑核算、日记账、银行账 660201办公费部门核算办公费部门核算660202折旧费折旧费 22210101应交税费应交税费-应交增值税销项税额应交增值税销项税额 应收账款按客户辅助核算、应付账款按供应商辅助核算，受控应收账款按客户辅助核算、应付账款按供应商辅助核算，受控为空。为空。操作：【根底设置】操作：【根底设置】【财务】【财务】【会计科目】【会计

11、科目】 【总账【总账7】输入期初余额】输入期初余额 用户名：用户名：301；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-01 2231 应付利息应付利息 贷贷 11 700 实收资本实收资本 贷贷 50000100201 工行存款工行存款 借借 25000140501 库存商品库存商品-A商品商品 50件、金额件、金额250001122 应收账款应收账款 借借 11 700 操作：操作： 【总账】【总账】【设置】【设置】【期初余额】，双击【应收账款】后的【期【期初余额】，双击【应收账款】后的【期初余额】，【添加】初余额】，【添加】【输入内容】【输入内容】 【退出】【退出】【对账】【对账

12、】【试【试算】算】【退出】。【退出】。 客户客户摘要摘要方向方向期初余额期初余额2021-12-31明泰公司明泰公司销售商品销售商品借借11 700【总账【总账8】设置凭证类别】设置凭证类别 设置设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证凭证类别；收款凭证、付款凭证、转账凭证凭证类别；收款凭证的限制类型为收款凭证的限制类型为“借方必有，限制科目为借方必有，限制科目为“1001，1002;付款凭证的限制类型为付款凭证的限制类型为“贷方必有，限制科目为贷方必有，限制科目为“1001，1002;转账凭证的限制类型为转账凭证的限制类型为“凭证必无，限制科目为凭证必无，限制科目为“1001，1002操作：操作：

13、 【根底设置】【根底设置】【财务】【财务】【凭证类别】，选择【类别】【凭证类别】，选择【类别】【确定】【确定】【设置凭证限制】【设置凭证限制】【退出】。【退出】。留意：留意： 限制科目直接录入，逗号应在英文形状下录入。限制科目直接录入，逗号应在英文形状下录入。 第二讲总账模块操作填制修正审核审核查询查询期间损益结转期间损益结转【总账【总账9】填制凭证】填制凭证 用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 11月月20日，管理部购买办公用品，破费日，管理部购买办公用品，破费850元，以工行存款元，以工行存款支付。填制付款凭证支付。填制付款

14、凭证摘要：购办公用品摘要：购办公用品借：管理费用借：管理费用办公费办公费 660201850贷：银行存款贷：银行存款 工行存款工行存款 100201850 操作：操作： 【总账】【总账】【凭证】【凭证】【填制凭证】【填制凭证】【添加】，输入相【添加】，输入相关内容，【保管】关内容，【保管】【退出】。【退出】。【总账【总账9】填制凭证】填制凭证 用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 21月月21日，销售部销售商品日，销售部销售商品100 000元，销售税额元，销售税额17 000元，元，款已收存银行。填制并保管收款凭证。款已收存银行

15、。填制并保管收款凭证。摘要：销售商品摘要：销售商品借：银行存款借：银行存款117 000贷：主营业务收入贷：主营业务收入100 000应交税费应交税费-应交增值税销项税额应交增值税销项税额17 000操作：操作： 【总账】【总账】【凭证】【凭证】【填制凭证】【填制凭证】【添加】，输入相【添加】，输入相关内容，【保管】关内容，【保管】【退出】。【退出】。【总账【总账10】修正记账凭证】修正记账凭证 用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 将将“付付0001号凭证中号凭证中“管理费用管理费用办公费科目的辅助核办公费科目的辅助核算部门改为

16、算部门改为“销售部，借贷方金额修正为销售部，借贷方金额修正为650.53。操作：操作： 【总账】【总账】 【凭证】【凭证】 【填制凭证】，直接修正内容【填制凭证】，直接修正内容 【保管】【保管】 【退出】。【退出】。留意：留意：1.修正辅助项，一定要先点击相应的账户如管理费修正辅助项，一定要先点击相应的账户如管理费用，再点击辅助区，鼠标会变为蓝色圆珠笔头外形，但考用，再点击辅助区，鼠标会变为蓝色圆珠笔头外形，但考试软件没有，单击部门所在区即可；如：试软件没有，单击部门所在区即可；如：“其他应收款的其他应收款的个人辅助项修正为个人辅助项修正为“销售部销售部 吴敏。吴敏。2.不能经过【凭证】不能经

17、过【凭证】 【查询凭证】先进展查询，找到【查询凭证】先进展查询，找到凭证后再修正，由于这种查询方法只能查不能改。凭证后再修正，由于这种查询方法只能查不能改。【总账【总账11】定义期间损益结转凭证并转账生成包含未记账凭证】定义期间损益结转凭证并转账生成包含未记账凭证 用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 操作：操作： 1.定义凭证：【总账】定义凭证：【总账】【期末】【期末】【转账定义】【转账定义】【期间损益】【期间损益】选择转账凭证类别、指定本年利润科目选择转账凭证类别、指定本年利润科目【确定】。【确定】。2.转账生成：【总账】转账

18、生成：【总账】【期末】【期末】【转账生成】【转账生成】【期间损益结转】【期间损益结转】选择【未记账凭证】选择【未记账凭证】【类型】选收入【类型】选收入支出支出【全选】【全选】【确定】【确定】 【取消】。【取消】。 【总账【总账12】查询凭证】查询凭证,查询含有查询含有“银行存款科目的付款凭证并显银行存款科目的付款凭证并显示示用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日期：；日期：2021-01-31操作：操作： 【总账】【总账】【凭证】【凭证】【查询凭证】，凭证类别选择【付款【查询凭证】，凭证类别选择【付款凭证】，点击【辅助条件】按钮，科目选择【银行存款】凭证】，点击【

19、辅助条件】按钮，科目选择【银行存款】 【确定】【确定】【确定】【确定】【退出】【退出】留意：留意：1.条件变卦：查询条件变卦：查询2021年年1月月“收收0001号记账凭证并显示。号记账凭证并显示。2.联查明细账：鼠标先要点击相应的科目，再点击明细按联查明细账：鼠标先要点击相应的科目，再点击明细按钮。钮。【总账【总账13】凭证审核，】凭证审核，用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31对对“付付0001号凭证进展审核。审核经过，审核人：张强。号凭证进展审核。审核经过，审核人：张强。 操作：操作： 【总账】【总账】【凭证】【凭证】【审核凭证

20、】，凭证类别选择【付款【审核凭证】，凭证类别选择【付款凭证】凭证】 【确定】【确定】【确定】，选择【确定】，选择【0001号凭证】号凭证】点点【审核】留意看审核人处能否出现签名【审核】留意看审核人处能否出现签名【退出】。【退出】。 继续操作：对全部凭证进展成批审核。继续操作：对全部凭证进展成批审核。第二讲总账模块操作记账结账查账查账【总账【总账14】记账】记账用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31将一切已审核凭证记账。将一切已审核凭证记账。操作：操作： 【总账】【总账】【凭证】【凭证】【记账】【记账】【总账【总账15】期末结账】期末结

21、账 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31对对700账套进展结账账套进展结账 。操作：操作： 【总账】【总账】【凭证】【凭证】【结账】【结账】留意：留意： 由于工资和固定资产系统未结账，总账也不能结账。由于工资和固定资产系统未结账，总账也不能结账。【总账【总账16】查询总账后联查明细账】查询总账后联查明细账 用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日期：；日期：2021-01-31查询管理费用查询管理费用6602总账，然后联查明细账。总账，然后联查明细账。操作：操作： 【总账】【总账】【账簿查询】【账簿查询】

22、【总账】，科目选择【管理费【总账】，科目选择【管理费用】用】 【确认】【确认】【明细】【明细】【退出】【退出】【退出】。【退出】。留意：留意： 1.联查明细时，需单击本月合计行才可以。联查明细时，需单击本月合计行才可以。 2.拓展：查询银行存款月份综合明细账。拓展：查询银行存款月份综合明细账。 3.拓展：查询银行存款日记账。需到现金菜单去查询拓展：查询银行存款日记账。需到现金菜单去查询需补充指定会计科目需补充指定会计科目【现金】【现金】【现金管理】【现金管理】【日记账】【日记账】【银行日记账】。【银行日记账】。第三讲报表模块操作 提示：提示：练习时，需求学员先在硬盘先建立一个考生文件夹，考练习

23、时，需求学员先在硬盘先建立一个考生文件夹，考生文件夹生文件夹“C:Exam1初级会计电算化初级会计电算化10001，实践考试时，实践考试时不用设置。不用设置。【报表【报表1】新建空白报表】新建空白报表 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 新建一张空白报表，表名为新建一张空白报表，表名为“利润表利润表.rep，保管在考生文件，保管在考生文件夹下。考生文件夹夹下。考生文件夹“C:Exam1初级会计电算化初级会计电算化10001操作：操作： 【财务报表】【财务报表】【文件】【文件】【新建】，【文件】【新建】，【文件】【保【保管】。管】。

24、 【报表【报表2】调用报表模板后另存为一张新表】调用报表模板后另存为一张新表 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 调用报表模板，行业调用报表模板，行业“普通企业普通企业-新企业会计准那么，报表新企业会计准那么，报表类型类型“资产负债表，将报表以表名资产负债表，将报表以表名“大企业资产负债表大企业资产负债表.rep，保管在考生文件夹下。，保管在考生文件夹下。操作：操作： 【财务报表】【财务报表】【文件】【文件】【新建】【新建】 【格式】【格式】【报表【报表模板】模板】【确认】【确认】【确定】【确定】 【文件】【文件】【另存为】【另存

25、为】【封锁】。【封锁】。【报表【报表3】定义表尺寸和区域画线】定义表尺寸和区域画线 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 翻开考生文件夹下的翻开考生文件夹下的“利润表利润表.rep，完成以下操作后，将，完成以下操作后，将报表以原文件名进展保管。报表以原文件名进展保管。1设置表尺寸为设置表尺寸为16行行3列。列。2对对A3:C15进展区域画线，线型为进展区域画线，线型为“网线。网线。3组合单元组合单元A1:D1.操作：操作： 【财务报表】【财务报表】【文件】【文件】【翻开】【翻开】【格式形状】下【格式形状】下【格式】【格式】【表尺寸】

26、【表尺寸】 选中【选中【A3：C15】区域】区域【格式】【格式】【区域画线】【区域画线】【保管】【保管】【封锁】。【封锁】。 【报表【报表4】报表格式设置】报表格式设置 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31翻开考生文件夹下的翻开考生文件夹下的“利润表利润表.rep，完成以下操作后，将报，完成以下操作后，将报表以原文件名进展保管。表以原文件名进展保管。1设置设置A1单元格行高为单元格行高为9。2设置设置A1单元格文字单元格文字“黑体、黑体、14号，垂直居中对齐。号，垂直居中对齐。操作：操作： 【财务报表】【财务报表】【文件】【文件】【

27、翻开】，【格式形状】下【翻开】，【格式形状】下选选中【中【A1】【格式】【格式】【行高】【行高】【确认】，【格式】【确认】，【格式】【单元属性】，【保管】【单元属性】，【保管】【封锁】。【封锁】。留意：留意： 考试时，先看形状；一定要为格式形状。考试时，先看形状；一定要为格式形状。【报表【报表5】设置关键字和偏移量】设置关键字和偏移量 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31翻开考生文件夹下的翻开考生文件夹下的“利润表利润表.rep，完成以下操作后，将报，完成以下操作后，将报表以原文件名进展保管。表以原文件名进展保管。1在在B2单元格设

28、置单元格设置“年、月、日关键字。年、月、日关键字。2设置设置“年、月、日关键字的偏移量为年、月、日关键字的偏移量为-80、-40、-20。 操作：操作： 【财务报表】【财务报表】【文件】【文件】【翻开】【翻开】 【格式形状】下【格式形状】下【数据】【数据】【关键字】【关键字】【设置】【设置】【年】，输入数据【年】，输入数据【关键字】【关键字】【设置】【设置】【月】，输入数据【月】，输入数据【关键字】【关键字】【设置】【设置】【日】，输入数据【日】，输入数据【关键字】【关键字】【偏移】。【偏移】。【报表【报表6】判别并设置单元格公式】判别并设置单元格公式 用户名：用户名：301；密码为；密码为1

29、；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31翻开考生文件夹下的翻开考生文件夹下的“大企业资产负债表大企业资产负债表.rep，完成以下操作后，将报，完成以下操作后，将报表以原文件名进展保管。判别并设置表以原文件名进展保管。判别并设置B6、B7、B8单元格的计算公式。单元格的计算公式。 操作：操作： 选中【选中【B6】【数据】【数据】【编辑公式】【编辑公式】【单元公式】【单元公式】输入：输入：QM1001，月，月+ QM1002，月，月+ QM1012，月，月;选中【选中【B7】【数据】【数据】【编辑公式】【编辑公式】【单元公式】【单元公式】输入：输入：QM1122，月，月;选中【选

30、中【B8】【数据】【数据】【编辑公式】【编辑公式】【单元公式】【单元公式】输入：输入：QM1221，月，【保管】，月，【保管】【封锁】。【封锁】。留意：留意： 考试时，先看形状；一定要为格式形状。考试时，先看形状；一定要为格式形状。 考试时如不能用函数导游生成公式，那么单独录入公式，会计科目代考试时如不能用函数导游生成公式，那么单独录入公式，会计科目代码经过会计科目表查询代码。码经过会计科目表查询代码。 【报表【报表7】追加表页、关键字录入、生成报表数据】追加表页、关键字录入、生成报表数据 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31翻开考

31、生文件夹下的翻开考生文件夹下的“大企业资产负债表大企业资产负债表.rep，完成以下操作后，将报表以原文件名进展保管。，完成以下操作后，将报表以原文件名进展保管。1追加一张表页。追加一张表页。2在新表页中输入关键字在新表页中输入关键字“2021年年1月月31日。日。3生成报表数据。生成报表数据。操作：操作： 点击左侧【财务报表】点击左侧【财务报表】【封锁】，【文件】【封锁】，【文件】【翻开】【翻开】找到相应报表翻开，【数据形状】找到相应报表翻开，【数据形状】【编辑】【编辑】【追加】【追加】【表页】【表页】【确认】。选择【新表页】【确认】。选择【新表页】【数据】【数据】【关键字】【关键字】【录入】

32、【录入】【确认】【确认】【是】【是】【保管】【保管】【封锁】。【封锁】。第四讲应收应付模块操作 【收付【收付 1】设置客户档案或考核设置供应商档案】设置客户档案或考核设置供应商档案 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 客户编码：客户编码：304。客户称号：青岛卫华公司。客户称号：青岛卫华公司。 客户客户简称：青岛卫华。简称：青岛卫华。操作：操作： 【根底设置】【根底设置】【往来单位】【往来单位】【客户档案】【客户档案】 【收付【收付 2】设置付款条件】设置付款条件 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日

33、期：；日期：2021-01-31 编码：编码：03；付款条件：；付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60 操作：操作： 【根底设置】【根底设置】【收付结算】【收付结算】【付款条件】【付款条件】输入编码：输入编码：03信誉天数：信誉天数：60；优惠天数；优惠天数1：5，优惠率，优惠率1：4；优惠天数；优惠天数2：15，优惠率，优惠率2：2；优惠天数；优惠天数3：30，优惠率，优惠率3：1；【添【添加】加】【退出】添加【退出】添加=保管刷新看到结果保管刷新看到结果留意：留意： 优惠天数优惠天数4=60，可不用录入。，可不用录入。【收付【收付 2】设置付款条件】设置付款条件 补充操作：补充操作

34、：1.启动启动“购销存管理；在采购菜单中进展期初购销存管理；在采购菜单中进展期初记账记账;2.采购部的部门设置采购部的部门设置3 采购部采购部;3.结算方式设置结算方式设置1 转账支票。转账支票。4.明泰公司税号明泰公司税号1111；银行账号；银行账号22225.存货档案：存货档案：1乙资料乙资料 存货属性：外购存货属性：外购2甲商品甲商品 存货属性：销售存货属性：销售6.库存菜单：允许零出库。库存菜单：允许零出库。 【收付【收付3】输入采购公用发票期初和本期的途径一样】输入采购公用发票期初和本期的途径一样 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021

35、-01-31 2021年年1月月21日，采购部向光明公司采购乙资料，数量日，采购部向光明公司采购乙资料，数量100千克，原币单千克，原币单价价60元，企业收到公用发票一张，发票号为元，企业收到公用发票一张，发票号为7788，增值税税率，增值税税率17%，发，发票到期日票到期日2021年年1月月31日。日。 操作：操作： 【采购】【采购】【采购发票】【采购发票】点击【添加】按钮旁的【三角形】按钮点击【添加】按钮旁的【三角形】按钮选择【公用发票】选择【公用发票】输入开票日期、发票号、部门称号、供货单位输入开票日期、发票号、部门称号、供货单位双双击选择【存货编码】击选择【存货编码】修正数量金额等修正

36、数量金额等【保管】【保管】【复核】【复核】【退出】【退出】留意：留意： 1.存货编码要双击单元格，然后选择货物种类。存货编码要双击单元格，然后选择货物种类。2.到期日如没有给出，那么不用录入。到期日如没有给出，那么不用录入。3.复核后再退出。一添加二录入三保管四复核复核后再退出。一添加二录入三保管四复核4.假设要求录入期初采购发票，业务日期会早于操作日期，并且不假设要求录入期初采购发票，业务日期会早于操作日期，并且不用点击复核。用点击复核。【收付【收付 4】输入付款单】输入付款单 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 2021年年1

37、月月22日，采购部开出转账支票一张，票号为日，采购部开出转账支票一张，票号为ZP202，为支付购买光明公司采购乙资料的款项，为支付购买光明公司采购乙资料的款项，数量数量100千克，原币单价千克，原币单价60元，增值税税率元，增值税税率17%，金，金额合计为额合计为7020元。元。操作：操作： 【采购】【采购】【供应商往来】【供应商往来】【付款结算】【付款结算】先选先选【供应商】【供应商】点【添加】点【添加】输入日期、结算方式、输入日期、结算方式、金额等金额等【保管】【保管】【退出】。【退出】。【收付【收付 5】付款核销】付款核销 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；

38、日期：；日期：2021-01-31 将供应商为将供应商为“光明公司、金额为光明公司、金额为7 020元的付款单与一样金元的付款单与一样金额的采购发票进展核销。额的采购发票进展核销。 操作：操作： 【采购】【采购】【供应商往来】【供应商往来】【付款结算】【付款结算】先选【供应先选【供应商】商】点【核销】点【核销】本次结算中录入金额本次结算中录入金额【保管】【保管】【退【退出】。出】。 留意：留意： 1.付款结算是在付款单录入的根底上进展的操作，与付付款结算是在付款单录入的根底上进展的操作，与付款单的录入途径一样；区别是选择供应商后，不点添加而是款单的录入途径一样；区别是选择供应商后，不点添加而是

39、点击核销按钮。点击核销按钮。2.付款结算与采购结算不同。付款结算与采购结算不同。付款结算：采购发票与付款单之间，确认款已付。付款结算：采购发票与付款单之间，确认款已付。 采购结算：采购发票与采购入库单之间，确认入库本钱。采购结算：采购发票与采购入库单之间，确认入库本钱。【收付【收付 6】输入销售公用发票】输入销售公用发票 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 2021年年1月月15日，销售部向明泰公司销售甲商品，数量日，销售部向明泰公司销售甲商品，数量50件，无税单价件，无税单价600元，货物从废品库发出，企业开出公用发票一张，发票

40、号为元，货物从废品库发出，企业开出公用发票一张，发票号为5566，增，增值税税率值税税率17%，销售类型为普通销售，发票到期日，销售类型为普通销售，发票到期日2021年年1月月31日。日。 操作：操作： 【销售】【销售】【销售发票】【销售发票】点击【添加】按钮旁的【三角形】按钮点击【添加】按钮旁的【三角形】按钮选择【公用发票】选择【公用发票】输入开票日期、发票号、销售类型、客户称号、销输入开票日期、发票号、销售类型、客户称号、销售部门售部门选择【仓库】选择【仓库】选择【货物称号】选择【货物称号】修正数量金额等修正数量金额等【保管】【保管】【退出】。【退出】。 留意：留意： 1.灰色区域、标题中

41、没有给出的两方面内容不录入：灰色区域、标题中没有给出的两方面内容不录入：2.顺序：一添加二录入三保管四复核。顺序：一添加二录入三保管四复核。【收付【收付 7】输入收款单】输入收款单 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 2021年年1月月17日，销售部收到明泰公司的转账支票一张，票日，销售部收到明泰公司的转账支票一张，票号为号为ZP201，为支付购买，为支付购买A产品的款项，金额合计为产品的款项，金额合计为35 100元。元。 操作：操作： 【销售】【销售】【客户往来】【客户往来】【收款结算】【收款结算】先选择【客户先选择【客户称号

42、】称号】点【添加】点【添加】输入日期、结算方式、金额输入日期、结算方式、金额【保管】【保管】【退出】。【退出】。留意：留意： 1.结算单号自动生成、订单号不录入；结算单号自动生成、订单号不录入； 2.假设给出数量也不用录入。假设给出数量也不用录入。 【收付【收付 8】收款核销】收款核销=销售发票核销销售发票核销 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 将客户为将客户为“明泰公司、金额为明泰公司、金额为35 100元的收款单与元的收款单与一样金额的销售发票进展核销。一样金额的销售发票进展核销。 操作：操作： 【销售】【销售】【客户往来】

43、【客户往来】【收款结算】【收款结算】先选先选【客户】【客户】 点【核销】点【核销】本次结算中输入【本次结算中输入【35100】【保管】【保管】【退出】。【退出】。 【收付【收付 9】查询客户账表】查询客户账表 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 1查询全部客户的客户对账单。【客户对账单】查询全部客户的客户对账单。【客户对账单】2查询全部客户的客户往来余额表【客户往来余额表】查询全部客户的客户往来余额表【客户往来余额表】勾选【包含发货单，包含未审核发票】勾选【包含发货单，包含未审核发票】3对销售发票进展账龄分析【业务账龄分析】对销售

44、发票进展账龄分析【业务账龄分析】 操作：操作： 【销售】【销售】【客户往来账表】【客户往来账表】 【收付【收付 10】查询供应商账表】查询供应商账表 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-311查询全部供应商的供应商对账单。【供应商往查询全部供应商的供应商对账单。【供应商往来对账单】来对账单】2查询全部供应商的供应商往来余额表。【供应查询全部供应商的供应商往来余额表。【供应商往来余额表】商往来余额表】 操作：操作： 【采购】【采购】【供应商往来账表】【供应商往来账表】 第五讲工资模块操作 【工资【工资 1】设置工资类别】设置工资类别 用户

45、名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 类别称号：退休人员，包括全部部门。类别称号：退休人员，包括全部部门。 操作：操作： 【工资】【工资】【工资类别】【工资类别】【新建工资类别】【新建工资类别】 命名与部门选择合计两项命名与部门选择合计两项 留意：留意： 1.考试中部门能够只包括一个部门；变化：消考试中部门能够只包括一个部门；变化：消费部费部 2.设置终了，要封锁工资类别。设置终了，要封锁工资类别。 【工资【工资 2】在正式人员类别下，设置人员档案】在正式人员类别下，设置人员档案 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：

46、700；日期：；日期：2021-01-31 人员编码：人员编码：103 ；人员姓名：周胜；人员姓名：周胜 ；部门称号：管理部；部门称号：管理部 ；人员类别：管理人员人员类别：管理人员 ；银行称号：工商上地分理处；银行称号：工商上地分理处 ；银行账号：银行账号：12345678901 操作：操作： 【工资】【工资】【工资类别】【工资类别】【翻开工资类别】【翻开工资类别】选中【正选中【正式人员】式人员】【确认】，【工资】【确认】，【工资】【设置】【设置】【人员档案】【人员档案】留意：留意： 1.一定要先翻开工资类别，再录入档案；一定要先翻开工资类别，再录入档案；2.部门编码不用录入，选择部门称号后

47、自动生成；部门编码不用录入，选择部门称号后自动生成； 3.银行称号：选择录入；银行称号：选择录入； 【工资【工资3】设置工资工程】设置工资工程 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 工程称号工程称号 类型类型 长度长度 小数位数小数位数 增减项增减项 根本工资根本工资 数字数字 8 2 增项增项 岗位工资岗位工资 数字数字 8 2 增项增项 住房公积金住房公积金 数字数字 8 2 减项减项 事假天数事假天数 数字数字 8 2 其它其它 操作：操作： 【工资】【工资】【设置】【设置】【工资工程设置】【工资工程设置】 留意：留意： 在个

48、别的工资类别中，还需再次添加工程。在个别的工资类别中，还需再次添加工程。 【工资【工资 4】翻开工资类别】翻开工资类别 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：日期：2021-01-31 翻开翻开“正式人员工资类别。正式人员工资类别。 操作：操作： 【工资】【工资】【工资类别】【工资类别】【翻开工【翻开工资类别】资类别】 【工资【工资 5】在正式人员工资类别下，设置工资工程的计算公式】在正式人员工资类别下，设置工资工程的计算公式 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 住房公积金住房公积金=根本工资根本工

49、资+岗位工资岗位工资0.12。 操作：操作： 【工资】【工资】【工资类别】【工资类别】【翻开工资类别】【翻开工资类别】选中【正式人员】选中【正式人员】【确认】，【工资】【确认】，【工资】【设置】【设置】【工资工程设置】【工资工程设置】留意：留意： 1.首先翻开正式人员的工资类别；首先翻开正式人员的工资类别； 2.其次点击添加按钮后添加工资工程，经过称号其次点击添加按钮后添加工资工程，经过称号参照按钮选择录入工资工程；参照按钮选择录入工资工程； 3.最后再录入公式，还要点击最后再录入公式，还要点击“公式确认再公式确认再“确确认。认。 【工资【工资6】在正式人员工资类别下，输入工资原始数据】在正式

50、人员工资类别下，输入工资原始数据 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 输入员工输入员工“周胜的工资数据。周胜的工资数据。根本工资：根本工资：4 000 岗位工资：岗位工资：4 000 操作：操作： 【翻开工资类别】【翻开工资类别】选择【正式人员】选择【正式人员】【确认】。【确认】。 【工资】【工资】【业务处置】【业务处置】【工资变动】【工资变动】输入内容输入内容 【计算】【计算】【汇总】【汇总】【退出】【退出】【是】。【是】。 留意：留意： 录入终了后要点击录入终了后要点击“重新计算、汇总两个按钮；漏斗右侧重新计算、汇总两个按钮；

51、漏斗右侧两个按钮两个按钮 【工资【工资 7】录入工资变动数据】录入工资变动数据 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：日期：2021-01-31 在在“正式人员工资类别下，录入工资正式人员工资类别下，录入工资变动数据。变动数据。姓名：周胜，事假天数：姓名：周胜，事假天数：5 操作：操作： 【工资】【工资】【工资类别】【工资类别】【翻开工【翻开工资类别】资类别】选中【正式人员】选中【正式人员】【确【确认】，【工资】认】，【工资】【业务处置】【业务处置】【工【工资变动】。资变动】。【工资【工资 8】在】在“正式人员工资类别下，计算个人所得税正式人员工资类别下，计算个

52、人所得税 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 设置个人所得税的计税基数为设置个人所得税的计税基数为4 000，并以应发合计为对应工，并以应发合计为对应工资工程重算个人所得税。资工程重算个人所得税。 操作：操作： 【翻开工资类别】【翻开工资类别】选中【正式人员】选中【正式人员】【确认】，【确认】， 【工资】【工资】【业务处置】【业务处置】【扣缴所得税】【扣缴所得税】对应工资工程对应工资工程点【应发合计】点【应发合计】【确认】【确认】【是】【是】点击【税率表笔记点击【税率表笔记本的样子】本的样子】输入【输入【4 000】【确认】【确认

53、】【是】【是】【退【退出】。出】。【工资【工资 9】在】在“正式人员工资类别下，定义工资转账关系正式人员工资类别下，定义工资转账关系 用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 计提类型称号：应付工资计提类型称号：应付工资3计提比例：计提比例：100% 操作：操作： 【翻开工资类别】【翻开工资类别】选择【正式人员】选择【正式人员】【确【确认】，认】，【工资】【工资】【业务处置】【业务处置】【工资分摊】【工资分摊】【工【工资分摊设置】资分摊设置】输入内容输入内容【下一步】【下一步】【完成】。【完成】。部门称号部门称号人员类别人员类别工程工

54、程借方科目借方科目贷方科目贷方科目管理部管理部无无应发合计应发合计66012211【工资【工资 10】在】在“正式人员工资类别下，工资费用分配，并正式人员工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证生成记账凭证 用户名：用户名：302；密码为空；账套：；密码为空；账套：700；日；日期：期：2021-01-31 计提类型：应付工资计提类型：应付工资3；核算部门：管理部；核算部门：管理部；明细到工资工程明细到工资工程 操作：操作： 【翻开工资类别】【翻开工资类别】选中【正式人员】选中【正式人员】【确认】，【确认】， 【工资】【工资】【业务处置】【业务处置】【工资分摊】【工资分摊】勾选【应付工资勾选【

55、应付工资3】 点【管理部】，勾选点【管理部】，勾选【明细到工资工程】【明细到工资工程】【确认】【确认】【制单】【制单】【更改凭证类别：转账凭证】【更改凭证类别：转账凭证】【保管】【保管】【退出】。【退出】。 【工资【工资11】工资账表查询】工资账表查询 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账套：700；日期：；日期：2021-01-31 1在在“正式人员工资类别下，查询工资发放条。【工资表】正式人员工资类别下，查询工资发放条。【工资表】【工【工资发放条】资发放条】2在在“正式人员工资类别下，查询纳税所得申报表。【纳税所得申正式人员工资类别下，查询纳税所得申报表。【纳税所得申报表】。留意：系统默许应纳税所得额大于报表】。留意：系统默许应纳税所得额大于12万。万。3在在“正式人员工资类别下，查询全部部门的工资工程构成分析表。正式人员工资类别下，查询全部部门的工资工程构成分析表。【工资分析表】【工资分析表】【部门工资工程构成分析表】【部门工资工程构成分析表】 操作：操作： 【翻开工资类别】【翻开工资类别】选中【正式人员】选中【正式人员】【确认】，【确认】， 【工资】【工资】【统计分析】【统计分析】【账表】。【账表】。 第六讲固定资产模块操作 【固产【固产1】设置固定资产类别】设置固定资产类别 用户名：用户名：301；密码为；密码为1；账套：；账