出纳岗位月工作总结

1、出纳岗位月工作总结总结一：出纳岗位月工作总结2015 年在新年的钟声中结束了， 2016 年也在我们的期 待中姗姗而来。我在 2015 年 3 月 1 日进入出国留学网公司， 到现在也有一年的时间，在这一年里学到了在学校无法学到 的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真 正做到学以致用 ;当然也学到了在工作中怎样和人相处、交 流。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳 岗位职责。现在做的是 财务工作中最基础的出纳 工作，最先我认为 出纳工 作应该很简单，不过是点 点钞票、填填支票、跑跑 银 行等事务性工作。但是 当我真正投入工作，我才 知 道其实不 然，出纳工作 不仅责任

2、重大，而且有不 少 学问和政策技术问 题， 需要好好学习才能掌握。我在收付、反映、监督、 管 理四个方面尽到了应尽 的职 责,在过去的这一年 里不断改善工作方式方法 的 同时，顺利完 成如下工 作 ：一、现金业务资 金管理比较繁琐，我严格 按照财务人员的相关制度 和 条例，实现现金管理， 现金收付，以及现金日记 帐 登记等业 务谨慎细致不 出差错，能够确保做到现 金的收支准确无误， 逐笔登记现金日记帐，保证了 现金工作的准确性，及时 性。二、银行业务通过网银划拨支付和收入完 毕之后，及时到银行取回 电 子回单。每月初从银行 取回银行对帐单，调整未 达账项。购 货方转来支票及时到银行进账。销货方

3、送来购货发票及时进 行核对和粘票，填写报销支出 凭证。领购转账支票和现 金支 票各一本。日常与银行相关部门联系紧密， 根据公司需要正确开具 支票转账进账，井然有序地 完成了职工日常报销。因 为要管 理的账户的资金往 来众多，所以我将需要完 成的工作，已完 成的工作都逐一详细记录，不漏掉 任何一项工作。在平日与银行接触的工作中，我 认真复核所要求开具的 银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填 写银行 结算凭证，保证金 额填写准确，认真审查收 款结算凭证的真 伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有 帐户的银行存款日记帐， 落实并督促未达帐项及时 入帐，每 月编报出纳月报 表，

4、让单位领导及时了解 银行存款情况。三、纳税申报1. 按时完成国税，地税纳税申报的填制与 上报工作，按 时申报抵扣和缴纳各项税款。从质 和量上完成了领导交办的 各 项临时性工作。代表公 司维护并保持了与银行之 间 的良好合作关系，认真 处理好与 财务人员的合作 关系，遵守公司制度， 作 好自己的服务工作。 经过 这一年的工作实践和总结 ，我深深的体会到出纳工 作绝 非“雕虫小技”，更 不 是一个无足轻重的岗位 ，它是会计工 作不可缺少 的 一个部分，它是经济工 作 的第一线，因此，它 要 求 出纳员要有全面精通的 政 策水平，熟练高超的业 务技 能，严谨细致的工作 作 风。新的一年已经开 始 ，

5、我要努力做到以下几 点 ：1、严格执行管理 和 结算制度，定期与会计 核对现金与 帐目，发现现 金金额不符，做到及时汇 报 ，及时处理2、收到 现金，开出收据，及时将 现 金存入银行，无坐 支现金。3、根据会计提供 的 依据，及时发放工资和 其它应发放 的经费。4、坚持财务手续， 发票 上必须有经手人验收人审 批人 签字方可报账，对不 符 合手续的发票不予办理 。以上就是我这一年来 对 出纳工作的体会和总结 ，我想这 是一个将理论转 化为实践的过程，使我自 身的工作能力和工 作效率 得 到了迅速提高，在以后 的工作和学习中我还将不 懈 的努力， 做好自己的本 职工作， 和公司共同发展 !在此，

6、 我还 要感谢公司 领 导和各位老师和同事在 工作和生活中给予我 的支 持和关心，感谢你们给我 提供了这样一个机遇和平 台!总结二：出纳岗位 月工作总结今年以来， 我 们在党委政府的正确领 导下，在上级财务 部门的 业 务指导下，以年初提出 的工作思路为指导，以提 高 工作效益为核心，以增 强业务水平为目标，以紧 缩 开支为重 点，全面落实 预算管理，强基础，抓规 范 ，实现了全年业务 制度 规范化，经营管理科学化 ，有力地推动了计划生育 财务 管理水平的进一步提 高 ，充分发挥了财务管理 的核心作用。 现将计生办 二 0 一五年财务工作开展 情 况作如下总结。一、认真执行领导的统一部署 ，积

7、极开展日常财务管理 工作。年初，新主任刚上 任 ，我及时汇报了我镇计 划生育工 作环境。在新领 导的安排下，我们积极开 展日常财务工作， 严肃财 经 纪律，认真执行领导的 统一部署，有条不紊地开 展 工作。二、进一步加 强 日常财务工作的管理， 完 善财务规章制 度和岗位 职责。在年初加大财务基 础工作建设， 从粘贴票据 、 装订凭证等最基础的工 作抓起，认真审核原始票 据 ，细化财 务报账流程。 按照县计生委检查通知精 神，我们又学习了 银 行存 款管理制度、票据 及 财务印鉴的管理制度 、会计档案保管制度 等 ，每月终结都要进行自 查 、自检工作， 逐步完善 计 生办的财务管理体系。三、在

8、专项经费的支出 上 ，认真领会计生委的相 关政策， 严格执行预算， 不 挤占、不挪用，保正专 款专用。每月底定 时做帐 ， 编制上报专项经费决算 报表，为领导做出相关决 策 及时提供了财务信息。四、在领导的支持和相关 部 门的配合下认真、及时 完 成 了县计生委下达的各 项工作任务。录入从 xx 年 到现在的社 会抚养费信 息 五百多条，上价社会抚 养 费 46 万。与去年同 期比较节约资金近 20 万。五、认真参加县计生委组 织 的各种财务培训班、努 力 学 习新知识、新业务、 使 我们的财务基础工作更 加规范，同时 也提高了工 作 效率。财务培训班学习 了 审计基础知识、零余 额账 户的核

9、算管理、财务工 作 基础知识。我认真归纳 总 结了 所学的内容，在工 作 之余进行消化理解。通 过 这次学习，不 仅丰富了 我的基础理论知识、提高 了 实际操作能力，更加强 了财经法律意识。六、随着我国经济建设的不断 发展，和世界经济的巨大 变化，我们财务会计工作 的 侧重点和基本点也在改 变，在为 经济基础建设服 务的同时，也为党和国家 的路线方针政策的制定提 供依据。因此财务会计工 作不能停留在简单的算账 报账等会计核算上，应 不断更新知识，不断提高 理 论水平。 结合本行业财 务工作的特点，认真总结 经 验、查找不足，保 证财 务基础工作的准确、及时 、完整，为领导及时、准 确、 完整的

10、提供财务信息 。在领导的支持和相关 部 门的配合下， 我顺利地 完 成了 15 年的财务工作 任 务。通过一年来的工作 ， 无论在本行业的业 务还 是在思想认识上都有一定 的提高，但在工作的广度 和深 度上还需要进一步的 扩 展，克服工作中时有的 浮燥情绪。在 下一年度在 以 加强财务管理为主的同 时还要继续基建财务 工作 ，及时准确把握相关财务 政策，以完善出国留学网 的财 经制度。总结三： 出纳岗位月工作总结转 眼间，我来出国留学网公 司已经一年半了，在这期 间 担任出纳一职，工作事 项涉及到出国留学网及其 子 公司，这 三个公司主营 的业务不同，所涉及的事 项 也有所不同，工作 过程 中

11、，在完成本职工作的的 情况下不断地学习，同时 也渐 渐地提高了自己的各 项 水平。随着不断的工 作 和学习，我对本职工作 有 了更深刻的认 识，解了 出纳岗位的各种制度及其 日 常的工作流程。我的工 作内容可以说既简单又繁 琐 ，而且对工作质量要求 非常高， 可以说不容出一 点差错，对每项工作我都 必须准确、细心、 耐心地 要求自己及时完成。出纳 工作不仅责任重大，而且 有 不少学问，要严格遵守 并执行公司财务制度，认 真 学习和贯 彻执行国家有 关财经的法律法规、方针 政 策，遵守有关财务 工作 的各项制度，需要理论与 实践相结合才能将工作做 好。在过去的一年里， 在不断学习不断改善工作 方

12、式方法的 同时，顺利完 成如下工作：1、按照 公司规定执行每周二、周 四 出账，出账前与各 部门 核实资金使用情况，根据 公司资金情况，与银行相 关部 门联系，填写准确的 单 据提备用金。2、积 极配合部门人员收取公司 各项款项，并及时存入 银行。3、必须保证手续 齐 全后付款，如遇到特殊 情况，需事 先得到公司领 导同意后，方可支付，事 后 及时补签票据，手 续齐 全的票据及时转交会计做 账。4、出账后整理所 有 请款、报销及往来结算 票据，及时 登现金及银行 存款日记账，做到各账户 账 目清晰，并每日报 各银 行 账户流量日报表，每周 五 给相关领导发放电子日 记 账，及时反馈资金信息 。

13、5、出账后核对库存 现 金及银行存款，做到账 账、账实 相符。6、与 银行做好沟通，保证银行 结算业务的正常办理， 日 常 及时取回各银行账户回 单 ，每月初取上月各账户 对账 单。7、每月与银 行对账单、会计账对账， 并 编制各账户余 额调节表 ，及时处理手中未达帐项 ， 做到账账、账实相符。8、每月与主管会计盘 点现金，并出具现金盘点 表 。9、根据行政人事 部 提供的手续齐全并核对 无误的工资 表，完成公司 员工工资发放工作。10、根据银行规定的时间 ，按时进行账户年检及贷 款 卡 年审工作。11、每月扎账后，将凭证按规 定 整齐装订入册。12、配合资金预算主管领导 做好融资相关工作。1

14、3、妥善保管好库存现金 及保险柜钥匙。14、妥善保管公司的财务印鉴 （银行备案的私章 ）、各 类 支票及有价票据，并做 好印鉴和票据的使用及领 取的登记工 作。15、完 成领导临时安排的事项 。我的工作一方面是与 现 金打交道。我每天都会 接触到大 量的现金，一部 分是提取的日常备用金 ;另一部分是用户部交 来的 暖费收入。这些虽然都是 现金，但它们的用途却不 同， 必须严格按照准确的 用 途、方式按时提取及及 时交存银行， 不得 坐支 ，不得以“白条”抵充 现 金，更不得任意挪用现 金，同时还要维护个人安 全 和公司的利益不受到损 失 的意 识。我的工作另 一方面是与银行打交道。 每 天业务

15、较多，我 几乎每 天都要去银行办理业务。 在这期间，我掌握了银行 各 种付款方式和单据填制 ，并与各银行做好沟通， 保 证银行结 算业务的正常 办理 ;同时能与各银行相 关人员搞好关系， 然后 在办 理业务时给自己节省了 很 多的时间。另外，在 配合资金预算主管领导做 融 资相关工作时，根 据资 料所需时间，与相关领导 沟通，然后查阅、准备、 整理 相关资料。在这过程 中 ，在领导和同事的指导 下，我严格要 求自己，掌 握 工作技巧，能尽快完成 相 关工作。在日常工作 中，出纳工作看似简单， 但是非常繁琐，并 且还要 与相关部门相关人员进行 沟通，而且经常协助其他 部 门办理紧急事项。在与 领

16、导沟通后，渐渐的转变 了 工作方式 及态度，缩短 了完成日常琐事及协助工 作 的时间。这一年的 工作 ，也是我将理论转化为实 践的一个过程。在完成 本 职工作的情况下，积极 配合同事之间的工作， 在同 事们的指导和帮助下使 我 学到了很多工作中的知 识 ，而 且还参加过中税网 的 一次关于 excel 在 财务中的运用学习， 这些 在 工作中都得到了很好的 运 用，同时也提高了工作 效 率。工作以来，我一 直 坚持要求自己做到耐心 、谨慎、认真 的对待工作 ， 并在工作中掌握财务人 员 应该掌握的原则。作 为一 名财务人员，特别需要 在 制度和人情之间把握好 分 寸。 做好出纳工作首先 要 热

17、爱它，要有严谨细致 的 工作作风和职 业道德。 其实这也是对我个人素质 及 人格的考验。在工作 之 余，我经常反思自己工 作中的不足之处。一方 面是 ，我性子比较急，总是 希 望能尽快将工作提前完 成 ，这 容易使我忽视一些 细 节上的问题 ;另一方面 是 ，知识面还不够 宽，学 习 还不够深刻、系统，还 有待继续努力学习，工作 方 法还有待继续学习改善 。基于这一年的工作及 自 己工作中存在的不足， 对 2016 年上半年的工 作计划如下：1、在细 节方面完善自己，严格要 求 自己，调整好工作 心态 ，不急不燥，认真尽责的 完成日常基本工作。2、我将加强学习，在理念 、 理论和知识等各方面更 新 和进步，不断提高自己 各方面的水平，虚心请教 领 导和同事 增强分析问题 、解决问题的能力，做好 自 己的本职工作，进步 提高工作效率。3、