跨境电子商务外汇支付业务试点申请材料规范_第1页
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文档简介

1、跨境电子商务外汇支付业务试点申请材料规范第一部分：申请报告内容及要求：申请报告应包含本部分以下内容，语言简明扼要，详细情况 均作为正式报告的附件。一、 申请人名称、住所、注册资本。营业执照、组织机构代码 证、支付业务许可证复印件作为附件一。组织机构设置。简要介绍组织机构设置情况，可以包括组 织架构、员工数量、分公司设置、投资人情况等。具体内容作为附件23、 已开展的支付业务情况。简要介绍种类、规模（近3年）、开展时间，互联网支付业务情况可单独介绍。流程、合作银行、商户构成等具体内容作为附件三。4、 在符合试点指导意见各项要求的情况下，拟申请开展的跨 境电子商务外汇支付种类，申请种类可以细分为：

2、1、境外购物业务（C2或C2Q ; 2、境外个人从境内购物业务（B2c或C2C） ;3、机构进口业务(B2B)；4、机构出口业务5、旅游服务收入；6、旅游服务支出；7、对外支付学费；8、其他业务。如需申 请 特殊服务贸易交易或申请单笔超过限额的交易可单独说明。以上 各类业务可根据试点期间的实际需求填写，试点资质不会针对各 业 务单独审批。具体内容在第二部分介绍。5、 有关准备情况和工作计划。可以包括已进行协商的跨境业 务 合作银行、合作商户，准备阶段的人员配备，获得试点资质后 业务启 动周期等。跨境业务合作商户的类别、数量、协议进程，与银行操作流程对接，与银行系统间对接情况，是否进行过模拟运行

3、，半年内跨境业务规模预估,平均交易金额预估等具体情况 作为附件四。与外汇备付金开户银行的书面合作协议作为附件五，内容见指导意 见第五条。6、 是否曾被人民银行或其他机构处罚。如有，写明行政处罚 的 行政主体 措施 时间及原因。七 试点申请及试点运行过程中业务联系人及联系方式。要求有 两名联系人，分A、B角。第二部分：业务运营方案内容： 一、 业务办理流程（详细说明资金汇兑和支付整个环节），交易 退款业务流程及汇率损益分担方式。客户实名制管理及商户准入制度三、交易真实性审核四、 国际收支统计申报及个人结售汇数据录入五、数据采集报送六、备付金账户管理7、 业务风险控制。内容包括上述六个部分中未提及的其他风 险 控制措施。如对客户进行风险信息提示，对资金流与信息流的匹 配，是否了解或参与物流环节，分拆等可疑交易检索机制等。要求:实性按段落顺序，文字简明扼要，内容不要重复。业务办理流程、 审核、风险控制等内容，如确有必要，可根据不同业务种类 分别介 绍。第三部分：内部操作规程内容：内部各部门业务分工及岗位设置、操作流程和要求等。要求:体例不作要求，根据公司自身情况，内容具体，描述清楚，有 可操作性，便于内部指导业务。其他要求：一、其他附件从“附件六”开始排序；二、

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