石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B成品油调运业务流程制度范本格式

1、一、业务目标1 经营目标1.1 资源供给平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅 通。2 合规目标2.1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。二、业务风险1 经营风险1.1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供 应与经营效果； 因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂， 影响正常生产。1.2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及 油品损耗增加。1.3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输本钱增加，效益 流失。2 合规风险2.1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制 度，造成平安、环保等方面的问题，受到处分。三、业务流程步骤与控制点

2、1 制订运输方案1.1 省市分公司区外销售公司、特殊用户根据成品油经 营方案和季度供给方案，结合自身需求，提前 20-25 日向供 货的炼化分子公司所在地销售大区分公司提报下月度一 次调运铁路预安排方案 包括品种、 数量、到站、收货人等1.2 销售大区分公司根据省市分公司区外销售公司和特 殊用户提报的一次调运铁路预安排方案，经综合平衡后，编 制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计 划，于当月前 20-25 天提供给相关炼化分子公司予以确 认，由炼化分子公司运销部门和销售大区分公司驻厂办 事处联合盖章后报相关铁路局，并于月前 5 天将批准结果通 报销售大区分公司。1.3 进成都、昆

3、明铁路局预安排运输方案上报油品销售事业部运 行处，经油品销售事业局部管副主任签字并加盖中国石化储 运专用章后，由运行处统一提报铁道部。1.4 月末省市分公司区外销售公司、特殊用户根据油品 销售事业部下达的月度供给方案，提报分油库要货方案，经 油品销售事业部编制一次物流运输方案，并汇总生成配置计 划。1.5 油品销售事业部一次物流运输方案下达后，销售大区分公司 结合一次物流预安排方案及上月方案执行超欠数据，对各省 市分公司区外销售公司、特殊用户一次物流运输计 划进行修订， 并上报油品销售事业部， 同时反应给相关省 市 分公司区外销售公司、特殊用户。1.6 省市分公司物流部门在收集油库实物库存量、

4、加油站付 油量等相关信息根底上，制订二次物流运输方案。2 下达配置运输方案2.1 油品销售事业部于月末最后一日前将下月配置方案经分管副 主任签发后，下达各销售大区分公司和省市分公司区2233.13.23.33.43.544.1外销售公司、特殊用户。省市分公司物流部门逐日下达二次物流运输方案。执行运输方案销售大区分公司负责建立与炼化分子公司运销部门、省 市分公司区外销售公司的联系与协调制度，并按照 油品销售事业部下达的月度一次物流运输方案与炼化分 公司运销部门共同组织好油品出厂工作。铁路运输方案的执行。铁路日请车方案由炼化分子公司 运销部门和销售大区分公司驻厂办事处共同盖章，由炼化分 子公司提报

5、铁路运输部门审批后，炼化分子公司运 销部门根据批准的日运输方案组织装车和发运。水路运输方案由大区公司统一组织，由其驻厂办与炼化分 子公司协调港口组织装船。公路及管输方案执行。各省市分公司区外销售公司 凭销售大区分公司开具的?汽提管输油品通知单?，到 有关炼化分子公司提货。遇特殊情况需要停装、限装的到站港，各省市分公 司区外销售公司必须提前报销售大区分公司和油品销售 事业部，经同意前方可向铁路、交通部门提出申请。 各省市分公司区外销售公司购置危险品货物运输保 险时，保险协议由经理或其授权人员签署，以躲避货物意外 损失。数据上报子销售大区分公司各驻厂办每日将上一日各炼化分子公司成品油产运存情况上报

6、各销售大区分公 司，由其审核后， 汇总上报油品销售事业部运行处。4.2 加油站对油品进行验收、接卸后，在规定时间内将有关信息 反应物流管理部门。5 检查执行情况5.1 油品销售事业部对销售大区分公司、各省市分公司区 外销售公司配置方案执行情况进行不定期抽查，检查结果 报分管副主任。5.2 销售大区分公司对其管辖范围内运输方案执行情况逐日进行 监控，形成汇总表。6 月度分析6.1 油品销售事业部及销售分 子 公司根据月度统计数据， 对 月度运输方案完成情况进行分析，查找当期运输方案执行 中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交 同级经济活动分析会。四、相关制度目录制度后标号为?内控手册配套规章制度汇编? 目录