发放职工薪酬所附的原始凭证和填写的转账凭证

1、发放职工薪酬所附的原始凭证和填写的转账凭证 转账凭证（一）1公司内部银行委托付款凭证（付款单） （所附原始凭证）2.付款凭证（代凭证） 3 *年*月份职工（工资，奖金）明细表 4职工工资汇总表 转账凭证（一） 摘要 会计科目 借方 贷方 一级科目 明细科目 发放*月份职工工 资 2211应付职工薪 酬 XX工程-工资 * 发放*月份职工工 资 2211应付职工薪 酬 XX工程-奖金 * 发放*月份职工工 资 2211应付职工薪 酬 XX工程-津贴 * 发放*月份职工工 资 5102施工间接费 XX工程-差旅费 * 发放*月份职工工 资 2211应付职工薪 酬 XX工程-住房公积金 * 发放*月

2、份职工工 资 2241其他应付款 XX工程-代扣工会费 * 发放*月份职工工 资 2241其他应付款 XX工程-代扣公积金 * 发放*月份职工工 资 2241其他应付款 XX工程-代扣养老金 * 发放*月份职工工 资 2241其他应付款 XX工程-代扣医保金 * 发放*月份职工工 资 2241其他应付款 XX工程-代扣失业金 * 发放*月份职工工 资 2241其他应付款 XX工程-职工个人所得 税 * 发放*月份职工工 资 1004内部银行存 款 XX工程-具体施工单位 * 转账凭证（二）1内部结算（代转账凭证） 2上交款项表 转账凭证（二） 摘要 会计科目 借方 贷方 一级科目 明细科目 结

3、转本月职工薪酬 2211应付职工薪 酬 XX工程-社会保险费-结转数 * 结转本月职工薪酬 2211应付职工薪 XX工程-工会经费 * 酬 结转本月职工薪酬 5102施工间接费 XX工程-房改支出 * 结转本月职工薪酬 2241其他应付款 计提工会经费 * 结转本月职工薪酬 2241其他应付款 计提医疗保险费 * 结转本月职工薪酬 2241其他应付款 计提劳保统筹费 * 结转本月职工薪酬 2241其他应付款 计提失业金 * 结转本月职工薪酬 2211应付职工薪 酬 XX工程-住房公积金 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 代扣工会费 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 代扣公积

4、金 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 代扣养老金 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 代扣医保金 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 代扣失业金 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 计提工会经金 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 计提医疗保险费 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 计提劳保统筹费 * 上交*月份公司款项 2241其他应付款 计提失业金 * 上交*月份公司款项 1171内部往来 *公司-*工程-分公司往来款 * 转账凭证（三）1内部结算单（代转账凭证） 2劳务人工费每月结算付款表（服务人员） 转账凭证（三） 摘要 会计科目 借方

5、 贷方 一级科目 明细科目 分公司列转 费 X公司劳务 2211应付职工薪 酬 XX工程-临时用工工资-XX公 司 * 分公司列转 费 X公司劳务 1171内部往来 XX公司-XX工程-分公司往来 款 * 转账凭证（四）1人工费分配表 2项目劳动使用情况表 转账凭证（四） 摘要 会计科目 借方 贷方 一级科目 明细科目 分配*月份人工费 XX工程 5102施工间接费 XX工程-工作人员薪金 * 分配*月份人工费 XX工程 5401工程施工 XX工程-人工费-生产工人 * 分配*月份人工费 2211应付职工薪 酬 XX工程-自有职工薪酬-结转 数 * 转账凭证（五）1内部结算单（代转账凭证） 2

6、职工个人调税 转账凭证（五） 摘要 会计科目 借方 贷方 一级科目 明细科目 分公司列转个调 税 1121其他应收 款 职工个人所得税 * 分公司列转个调 税 1171内部往来 XX公司-XX工程-分公司往来 款 * 转账凭证（六） 转账凭证（六） 摘要 会计科目 借方 贷方 一级科目 明细科目 结转本月职工薪 酬 5401工程施 工 XX工程-人工费-外借劳务人 员 * 结转本月职工薪 酬 2211应付职 工薪酬 XX工程-临时用工工资-结转 数 * 转账凭证（七） 转账凭证（七） 摘要 会计科目 借方 贷方 一级科目 明细科目 结转本月施工间接费用 5401工程施工 XX工程-施工间接费用 * 结转本月施工间接费用 5102施工间接费用 XX工程-结转数 * 沁园春雪 北国风光，千里冰封, 里雪飘。 望长城内外, 惟余莽莽; 大河 顿失滔滔。 山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试