出纳工作计划.doc

1、2018 年度出纳工作计划 你知道出纳人员的工作是如何制作的吗？以下是的小编为大家整理的 “ 2018年度出纳工作计划 ”，仅供参考，欢迎大家阅读！查阅更多内容请关注！ 2018 年度出纳工作计划【 1】作为公司的财务出纳工作人员，自 然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上 级交给的工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学 习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工 作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 2018 年财务工作 计划。 、组织财务人员参加上级组织的各种培训 组

2、织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水 平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新 准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。 、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工 作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好 年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现

3、金的收付和银行结 算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的 保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率 5、完成领导临时交办的其他工作 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格 学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严 禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严 格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、

4、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这 方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了 农民利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用 3、教育学生使用正版读物 4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学 校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮 七、按照上级要求交足电教费（每生 12 元），极力争取上级对我校的 各项支持。 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在 2018 年里，学校将借改 革契机，继续加大财务管

5、理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥 财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。 2018 年度出纳工作计划【 2】 财务工作是公司的经济命脉之一， 是公司工作得以正常开展的有力保证， 2018 年公司运营进入关键性的一年，这 对财务部门工作提出了更高要求。在此，对 2018 年财务工作做如下安排： （一）财务会计核算方面： 1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更 好的为内外部提供所需财务数据； 2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入 还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检 查； 3、同时加强与财务相关内外

6、部各部门的沟通 二）财务会计监督方面： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算资料的完整 性、合法性、合理性； 2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得 尽可能多的产出； 3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的 真实、准确、完整、合法； 4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督； 5、建议： （1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程 序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出 台资产类管理制度，同时规范 资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。 （2）、建立独

7、立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、 政策和规定是否贯彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。 （三）、财务管理方面： 2018 年重中之重的工作是加强财务管理各项 工作： 1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规 章制度。 2、合理安排收支预算，严格预算管理； 3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理； 4、加强对成本费用的管理； 5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性； 2018 年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公 司发展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门 工作，全力做好财务后勤

8、保障工作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和 政策，为公司发展贡献我们的力量。 2018 年度出纳工作计划【 3】 作为公司的财务出纳工作人员，自然 是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级 交给我工作，特制定如下出纳工作计划： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编 制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算 ;登记帐簿；对帐，结帐；编 制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全

9、和完善财务制度 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步 健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制 度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确 保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队 伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实 实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。

10、对现有财务从业人员进行业务考核，坚持 用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公 司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅 应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培 养超前意识。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会 计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进 行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计 账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错

11、算等错误。大量的信息可 以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能 够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、 科学化，现代化。 财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道 德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办 事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公 司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积 极为公司发展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极 提供全面、准确

12、的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银 行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员 加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通 过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步 加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资 产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 2018 年度出纳工作计划【 4】在新的一学年里，各种工作复杂而

13、 多样，为更好地做好 XX 中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做 好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教 育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。 一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识 的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的 编制。 、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工 作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结 算业务

14、，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的 保证。 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康 化，更能符合学校发展的步伐。 三、继续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这 方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求不允许收住

15、宿学生住宿费 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用 3、教育学生使用正版读物 4、允许代收学生保险 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高 自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计 划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。 2018 年度出纳工作计划【 5】今年是公司飞速发展的一年，结 合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优 质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、 做强提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作

16、更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善 各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟定以下财务工作计划。 、指导思想 财务会计工作应发挥好 企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理 者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是 根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理， 其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是 对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项 工作，

17、提高公司的经济效益。 、目标和任务 一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1、严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行 会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度 和会计核算制度与方法。 2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿 工作，加强财务制度建设。 3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记 账。做到 “三及时 ”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装 订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行

18、结算制 度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日 清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 4、做好会计档案的管理工作 二）加强公司的资金管理 1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用 4、加强公司的存货管理、应收帐款管理。 三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1、制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决 策当好参谋。 2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 四）严格落实财务控制工作 1

19、、严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节， 确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标 2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的 各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。 五）财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析 方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价 公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高 财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强 会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必 严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪 律，抵制不正之风。 2、加强业