年产20000吨神峰山泉水项目可行性研究报告

1、20000t/a纯天然山泉水生产线项目可 行 性 研 究 报 告目 录第一章 总论71.1项目概述71.2研究工作概述91.3研究结论101.4主要技术经济指标15第二章 项目背景及建设必要性172.1项目背景172.2项目建设必要性19第三章 市场预测203.1市场预测说明203.2产品市场供需现状213.3项目定位分析223.4营销策略及销售模式253.5市场风险分析26第四章 建设规模与产品方案274.1建设规模274.2产品方案27第五章 工程技术方案295.1生产技术方案295.2主要设备方案31第六章 主要原辅材料与能源供应336.1主要原辅材料品种、质量与年需求量336.2主要原

2、辅材料来原与运输方式336.3燃料供应33第七章 节能与合理用能337.1概述337.2能耗指标及分析347.3节能与合理用能措施347.4能源管理及计量器具的设置34第八章 环境保护348.1采用的环保标准348.2建设地点与环境状况348.3主要污染源与污染物348.4污染物治理措施358.5预期治理效果358.6绿化35第九章 劳动、安全、卫生与消防359.1劳动安全与工业卫生359.2消防35第十章 机构组织与人员源配置3610.1机构组织3610.2人员配置36第十一章 项目实施进度计划及招标管理3711.1项目实施进度计划3711.2招标方案37第十二章 投资估算与资金筹措3912

3、.1估算依据及说明3912.2投资估算4012.3资金筹措43第十三章 财务评价与经济效益分析4313.1财务评价的前提条件4313.2销售收入估算4413.3税金及税率4413.4总本费用4513.5利润总额及所得税4513.6经济效益分析4513.7不确定性分析4613.8财务评价结论49第十四章 产业化经营与农民增收效果评价5014.1农业产业化经营5014.2农民增收、农业增效评价5014.3其他影响评价50第十五章 结论与建议5115.1结论5115.2建议52附表：1、项目投产后利润及利润分配表532、项目投产后现金流量表543、项目借款还本付息计划表554、2010年度资产负债表

4、565、2010年度利润及分配表576、2010年度现金流量表58第一章 总论1.1 项目概述1.1.1项目名称：20000t/a纯天然山泉水生产线技术改造项目。1.1.2建设性质：改扩建1.1.3项目单位基本情况1.1.4研究工作的依据与范围1、根据国家发改委轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（qbjs5-2005）和有关部门制定的项目前期工作有关规定。2、根据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参考。3、国家标准gb19298-2003瓶（桶）装饮用水卫生标准。4、国家标准gb7718-2004预包装食品标签通则。5、湖南省国民经济第十二个五年规划纲要。6、国家现行工程

5、投资项目前期工作有关规定及现行的设计有关规定、规范、规程、法规等。1.1.5项目提出的理由与过程1、大众健康的需要由于现代工业、农业的飞速发展，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，正在无声地损害人类的身体，威胁着人类的健康和生命，尽管经过了净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，既使达到了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。因此，现代人们无论是居家还是旅行，都尽量不喝自来水，而选用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯净水或饮用水。2、市场供不应求，急需扩产本项目已开发经营十年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司

6、自已独立的品牌和市场体系，产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模。3、水源难得，前景广阔本项目的“神峰”山泉水是产自海拔1300米无人区的山泉，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，大部份指标达到国家矿泉水标准，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水，我国是一个13亿人口的大国，象这样优质的纯天然饮用山泉水，具有十分广阔的市场前景。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况本公司根据国家相关产业政策、市场需求、经济效益和社会效益，经公司董事会研究决定，聘请在本行业的权威专家、矿泉水、饮用水、保健饮料的专利发明人孙世凡高级工

7、程师及相关专业人员组成专门机构，负责编制本项目的可行性研究报告。1.2.2项目建设地点1.2.3建设规模与目标本项目建设规模为扩建年产20000吨，分别生产19升60万桶桶装，600ml1500万瓶（60万箱）瓶装优质纯天然山泉水生产线。1.2.4主要建设条件1.2.4.1具有资源优势本项目利用出自海拔1300米无人区的花岗岩山体中的山泉水，未经任何工业、农业和人畜污染，经国家权威机构检测，各项指标优于国家山泉水标准，是极为难得的纯天然饮用山泉水。1.2.4.2技术成熟本项目是在现有年产10000吨纯天然山泉水的基础上进行扩建，技术设备成熟，检测手段齐全，生产、经营、管理经验丰富。1.2.4.

8、3品牌好市场俏本项目开发经营10年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司自已独立的品牌和市场体系，产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模。1.2.4.4交通方便1.3研究结论1.3.1市场需求与销售方向本项目山泉水开发经营10年多来，经质检部门多次抽检，水质的各项指标一直优于国家标准，而且广大消费者评价口感好，在本地区已有的几家山泉水、矿泉水、纯净水中最受亲睐，销量最大，外地不少经销商多次来本公司订货，但因目前生产规模供不应求，只能以满足本县范围为主，部份供应周边邻县。本项目扩建完成后，瓶装和桶装水可供应全国各地。今后如供不应求，可根据资金实力再次

9、扩大到年产10万吨以上的生产规模。1.3.2建设规模与产品方案1.3.2.1建设规模本项目在现有年产10000吨桶装山泉水的基础上，新建厂房300平方米，新增各类设备22台，达到年产20000吨，其中桶装水60万桶，瓶装水1500万瓶（60万箱）的能力。1.3.2.2产品方案本项目产品为年产20000吨，为了提高产品的附加值，新增瓶装水生产线，完善桶装和瓶装两个品种结构，其中桶装水占总产量的56%,瓶装水占44 %,桶装水规格为19升标准加伦桶装，瓶装水规格为600ml装。1.3.3厂址选择1.3.4工艺技术与设备工程方案1.3.4.1主要工艺方案本项目引进国内一流的锰砂过滤活性碳净化精密过滤

10、隔膜超滤臭氧灭菌-检验灌装等工艺技术。1.3.4.2主要设备方案本项目根据上述工艺方案，原水加压选用国产szdo60型不锈钢离心清水泵，砂过滤选用美国产163-440-rt-1465型全自动锰砂介质除铁锰器，活性碳净化选用美国产163-440-rt-1465型全自动活性碳过滤器，微过滤选用美国产滤芯px05-20型过滤器，超过滤选用美国产osmonics型（分子量50000）abs泵、美国产osmonics型滤芯px05-0.2u型绝对过滤器，纯水泵选用国产wbd70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱，臭氧灭菌机选用国产臭氧发生器，桶装选用国产5加伦桶装全自动不锈钢灌装机，瓶装

11、选用国产600ml瓶装全自动不锈钢灌装机。1.3.5原辅材料与能原供应方案 本项目只需以山泉水为原料，辅助材料活性碳只需一次购入，安装后可以再生反复使用，水瓶和水桶是标准的塑料制品，有专业厂家生产供应。1.3.6节能、节水、安全卫生与消防在节能方面，本项目总装机容量20kw，能耗低，年销售收入1000万元，只需耗电8万度 ，万元产值耗电仅80度左右，属于能源效率最高的工业项目。在节水方面，除了产品本身需要的原料水，生产过程不消耗其他用途的水，也是十分节水的工业项目。在工业卫生方面，因本项严格按照国家食品卫生标准组织生产，首先确保了生产场所的环境卫生，卫生条件既保证了产品的卫生达标，又保证了生产

12、场所的卫生。在消防方面，一是本项目所有原辅材料就是水，没有易燃易爆物品；二是各类设备是不锈钢制品，均系不燃物；三是所有电机和供电线路均由专业电工按照标准进行安装的，不存在安全隐患；四是厂房属新建砖混结构。以上条件均不存在安全与消防方面的隐患和风险。1.3.7环境影响评价本项目所用原辅材料均是山泉水，生产过程不添加任何有害物质，所用能源为电，不产生任何“三废”，对环境没有不良影响，所用设备中没有产生噪声的因素，生产过程中厂内在30分贝以下，生产环境舒适。1.3.8投资估算及资金筹措1.3.8.1投资估算1、历年已投固定资产200万元，无形资产30万元，流动资金50万元。现有资产净值220万元。2

13、、本次新增投资280万元，其中新增建设资金220万元，新增流动资金60万元。 本项目合计总投资500万元。1.3.8.2资金筹措本项目总投资500万元，其中需要新增投资280万元，其来源为：本公司自筹资金120万元，由公司申请银行固定资产抵押贷款60万元，申请上级财政补贴资金100万元。1.3.9经济效益和社会效益1.3.9.1经济效益本项目投产后，可年产山泉水20000吨，其中桶装山泉水60万桶，瓶装山泉水1500万瓶（折合约60万箱）。可实现如下各项经济指标：年销售收入978万元；年可实现税收97.8万元；年利润总额101.12万元；年利税总额198.92万元；项目投资利润率为20.22%

14、；投资利税率为39.78%；税前净态投资回收期为5.34年（含建设期1年）；税前财务内部收益率为21.80%；税后财务内部收益率为17.76%；所得税后净利润80.89万元；项目投资净利润率为16.17%；以上项目各项财务评价指标好，说明有较强的盈利能力。1.3.9.2社会效益为当地农民直接提供就业110人，间接提供就业250人。每年可为农民增收864万元，为财政新增税收116万元。1.3.10主要风险分析本项目以优质纯天然山泉水为原料，只要设备安装调试好后，即可长期进行生产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂家生产供应，不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。产品品牌质量好，市场竟争力强，基本不存

15、在市场风险。1.3.11研究结论以上分析研究表明，本项目符合行业规划和地区规划，采用国内先进的制水技术，选用性能优异的美国生产设备，项目产品方案合理、建设规模经济、工艺技术先进、产品质量可靠、市场前景广阔、经济效益和社会效益显著，属资源节约型和环境友好型项目。1.4主要技术经济指标（见表1-1）表1-1 主要技术经济指标一览表序号指 标单位数量说 明1建设规模：20000吨山泉水生产线2年产神峰山泉水吨200003其中：19升桶装水万桶604600ml瓶装水万箱605总投资万元5006其中：建设投资万元3407 宣传广告费万元508流动资金万元1109百元销售收入占总投资元51.1210百元销

16、售收入占建设投资元39.8711百元销售收入占流动资金 元6.1312员工总数人11013其中：生产工人人1514 技术人员人415 管理人员人1016 营销人员人8117年生产日天30018主要原原辅材料用量（原水量）吨/年200001919升水桶万个6.5水桶回笼周转20600ml瓶装水万个150021电耗万度822运输量：运入量吨500水桶、水瓶等23运出量吨20500产品及包装桶瓶等24厂区占地面积80025正常年总成本（税前）万元779.0826正常年销售收入万元978.0027正常年利税总额万元198.9228正常年利润总额万元101.1229所得税前静态投资回收期年5.34含筹建

17、期1年30所得税后静态投资回收期年7.18含筹建期1年31借款偿还期年2.35含筹建期1年32投资利润率%20.2233投资利税率%39.7834所得税后净利润万元80.8935所得税后净利润率%16.1736所得税前财务内部收益率%21.8037所得税后财务内部收益率%17.7638盈亏平衡点年产销量吨10450第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家产业政策支持饮用水属饮料行业产品，本项目是采用先进工艺技术和进口美国先进设备扩建改造山泉水生产线，生产桶装和瓶装饮用山泉水，国家产业政策鼓励支持。1、国家优先支持有规模、有拳头产品、有市场的饮料企业引进国内外先进技术与装备，改造

18、传统的、落后的工艺技术，形成专业化、规模化的企业。2、矿泉水、纯净水的技术发展，要以瓶装化、社区化、民用化为目标，推广大包装和规格齐全的水处理及净化技术与设备。 3、国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及其综合开发技术，新品种的开发要重点突破，强力开发。要积极开发保健饮料，真正体现饮料行业的特色。 4、支持饮料企业开发和采用安全、卫生、费用低的新型包装技术、材料或容器。改进包装形式，促进饮料包装的品种、规格、造型多样化。 5、提倡饮料行业采用专业化、规范化技术，促进饮料行业节能、低耗、优质、高效地发展。2.1.2水资源优势2.1.3有坚实的品牌和市场基础本山泉产品因品质做优良，开发经营1

19、0年多，已经在全市走俏，在全省范围内畅销，本项目是在现有年产10000吨的基础上扩建改造，进一步提高技术水平、设备性能、产品质量和生产规模。现有的山泉为本项目打下了坚实的市场基础。2.2项目建设必要性2.2.1是提高人类健康水平的需要由于现代工业的飞速发展，农业大量使用农药化肥，对地表、河流、湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物质成倍的超标，经过净化处理的自来水也很难达到国家卫生标准，即使达到了国家卫生标准，也还有一些未被发现的有害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。因此，现代人们无论是居家做饭、熬渴、喝茶，还是旅行解渴，都尽量不喝自来水，而用价廉物美的桶装或瓶装的山泉水、纯

20、净水或饮用水。这已逐渐成为人们不可改变的生活习惯。2.2.2有旺盛的市场需求本项目已开发经营十年多，消费者一直反应良好，逐步形成了本公司自已独立的品牌和市场体系，产品畅销，销量与年倍增，销售网点不断增加，年产1万吨的规模远远供不应求，急需进行技术改造，扩大生产规模。此次扩建原本计划5万吨的规模，只因资金有限，暂定为2万吨，待本项目投产后，有望再筹措资金扩建成510万吨的规模。2.2.3企业有迫切发展的愿望本公司经过10年多的艰苦创业，从无到有，打造成了全省知名品牌，生产规模由创办时的1000吨发展到了10000吨，保证了消费者的健康，赢得了广大消费者的信赖，同时也为企业茯得了较好的收益，为了谋

21、求发展，创造更好的经济效益和社会效益。必须进行本项目建设。2.2.4为农民提供就业的需要本公司现有山泉水生产线已直接提供本地农民就业110人，间接提供就业250人，还有很多在外地打工的农民，他们不想出外省打工了，希望本公司扩大规模，提供更多的就业岗位，这就是农民增收的需要。2.2.5财政增收的需要本项目投产后，年可实现各项税收118.02万元，为财政增加税源。第三章 市场预测3.1市场预测说明 本可行性研究报告遵循科学、严谨、求实的精神，依据广泛及时的信息来源。以本项目生产线的产能、产量、消耗、价格等为依据，对年产20000吨纯天然山泉水扩建改造项目的产品质量、生产成本、竟争能力、市场现状、市

22、场前景、销售渠道、销售策略等进行了综合分析，从而作出以下市场预测的评价。3.2产品市场供需现状3.2.1县内市场供应量1、县内桶装水供应量本项目产品目前全部为19升的桶装水，年产量约10000吨，实际桶数为60万桶左右。全县共有桶装水的生产企业4家，总生产供应量约120万桶。2、县内瓶装水供应量县内目前尚无瓶装水生产厂，本项目投产后年总供应量1500万瓶山泉水，满足全县需求后，销往全国市场。3、全国瓶装水供应量2010年全国桶装和瓶装饮用水总产量2021亿升，人均15.55升。而全球仅瓶装水供应量就达到了1540亿升，人均25.66升,根据地球政策研究所的研究报告，在发达国家，瓶装水人均消费量

23、达到95升。说明我国的消费水平与发达国家相比，还有很大的发展空间。3.2.2桶装水市场需求量全县现有总人口103万人，约有家庭26万户。全国城乡户均年销费桶装水量为18桶，如果全国家庭全部用上桶装水，户均需求量达70桶。而本县年户均拥有量只有7.7桶,只占全国平均水平的42%，只占全球户均需求量的11%。本公司的山泉因资源独特，水质和口感很受消费者新睐，在全县销售量达到60万桶，占全县市场分额的61%。3.2.3瓶装水市场需求量1、全国市场需求量据全国饮料行业协会统计，目前全国瓶装水消费量占全国液体饮料消费量的40%，说明现在出门旅行和流动人员中喝瓶装水的比例达到了较高的水平。而在瓶装水的消费

24、量中，矿物质水（包括矿泉水和山泉水）的消费量占了所有瓶水的68%，少量的瓶装矿物质水却占了所有瓶装水的大部份市场，说明矿物质水的需求大于纯净水。本项目的山泉水是矿物质营养丰富、口感独特的纯天然山泉水，年产量约1500万瓶（约60万箱）在全国只需占有千分之一的市场就可以全部销售。2、省内市场需求量本项目年产1500万瓶，全省有约7500万人口，按最保守的估计，全省只要每50人中有1人喝本项目的“神峰山泉”瓶装水，每人每年只喝10瓶，1500万瓶不必出省就可全部销售。3.3市场预测今后随着我国人均消费水平和健康意识的不断提高，桶装水和瓶装水的消费量每年将以15%以上的速度增长，预计56年后的消费水

25、平将达到或超过全球平均水平。20年后达到发达国家的水平，到那时，我国瓶装水的供应量将是现在的67倍，也就是说，我国现在的瓶装水产量还可以扩大67倍，那么，本项目的生产规模需达到年产15万吨才能满足市场需求。本项目还有十分巨大的市场空间。3.3项目定位分析 3.3.1项目竟争力分析 3.3.1.1各种饮用水的区别目前人们饮用的商品水有城市自来水、桶装或瓶装的矿泉水、山泉水、纯净水等四类。下面就这四类水进行简单的评价。1、城市自来水。自来水是以被污染的江河湖水为原料，经砂过滤絮凝剂沉淀消毒精过滤等工序除去大部分重金属、有机物等有害成分，基本达到了国家饮用水卫生标准，但长期大量饮用还是对人体健康有一

26、定的危害。2、矿泉水。矿泉水是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内部的压力作用流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，但要经过严格的科学检验鉴定才能作为矿泉水开发，如有的泉水中含有对人体有害的元素不能饮用。完全达到矿泉水标准的水源包含了人体所需的各种微量元素，而无对人体有害的元素，实际上这种水源是难以找到的。以合格泉水为原料经过特定的制水工艺加工的矿泉水就是最好的饮用水。3、山泉水。山泉水也是以无污染区域的高山地下深处的岩石缝隙中因内部的压力流出地表的泉水，因在地下停留时间较长，溶入了岩石中的各种矿物质元素，经检验虽然含有各种人体必需的微量元素，有的指标甚至比

27、矿泉水更好，也不含对人体有害的元素，但个别微量元素含量低于矿泉水标准，有的泉水口感带有微甜味，这种接近矿泉水标准的泉水称为山泉水。以泉水为原料经特定工艺加工的山泉水也是最好的饮用水。实际上，有的山泉水比矿泉水质量更好。3.3.1.2本项目的市场竟争力本项目的产品是接近矿泉水标准的纯天然山泉水，其中有害元素含量大大低于矿泉水含量，部份有益微量元素则高于矿泉水含量，特别是入口后有一种微微的甘甜，实际上本本项目的山泉水与优质的矿泉水不相上下。在全省是少有的，占据了全县42%的市场份额，证明本品牌有较强的的市场竟争力。俗话说，好酒不怕巷子深，有如此超群的品质，在县内深受欢迎，在本项目投产后，瓶装水进入

28、市场，消费者自然会有口皆碑，为了打造全国知名品牌，本公司准备在23年内投入50100万元通过电视、报纸等媒体发布广告，提高在全国范围的知名度，瓶装水一定会很快走出山门，享誉五湖四海，畅销全国市场。3.4营销策略及销售模式 3.4.1营销策略3.4.1.1营销策略一是本公司坚持以“质量第一、用户至上”为宗旨；二是通过一流的产品赢得广大消费者的好评；三是以消费者的口碑加上电视、报纸广告宣传为媒介。3.4.1.2目标定位作为大众日用消费品，各类地区、各类人群、各个层次都不可缺少，因此，本产品目标市场是立足安化，服务全国，着眼全球，力争打造成全国一流的品牌。3.4.2销售模式3.4.2.1门店网点电话

29、送货本公司目前的产品是桶装水，销售范围主要是在本县境内，主要是以门店网点通过电话联系、送货上门销售桶装水为模式。3.4.2.2发展区域总经销本项目瓶装水投产后，桶装水还是以现有门店送货上门为基础 ，逐步在全国各大中城市发展区域总经销、总代理、各大超市、车站、机场、码头等代销瓶装水为主要销售模式。让利消费者和经销商，充分发挥各方面的积极性，共同打造一流的品牌。3.5市场风险分析工业投资项目的风险主要有资源风险、产品质量风险、市场竟争风险、经营管理风险等四个主要方面，现就本项目进行如下分析。1、资源风险本项目拥有一流的山泉水质，水资源日流量达到360吨以上，相当于本项目生产规模的6倍以上，各项指标

30、均优于国家标准，而且口感微甜，深受消费者欢迎。附近没有企业开采地下矿床，根本不存在水源流失，水源枯竭的资源风险。2、产品质量风险本项目开发经营桶装水10年多以来，水源质量和产品质量一直稳定，生产工艺和设备只会不断地改进创新，产品质量只会不断提高，不会出现质量问题，也就不存在产品质量风险。3、市场竟争风险本项目拥有一流的产品质量，通过努力一定会打造出一流的品牌，虽然说“市场如战场，机遇与挑战同在，强中更有强中手”，但是可以深信，本项目会赢得全国广大消费者的认可，将打造成全国一流的品牌。如果说100%没有市场风险，这不不客观的，但是本项目市场风险的几率是很小的，可以说在1%以下。4、经营管理风险本

31、项目经营桶装水已有10年多，积累了一定的管理经验，对全国包装水市场有较深的了解，虽然生产销售和经济效益每年都有不同程度的波动，这是受全国和本地区的经济形势所影响，但经过本公司的努力，每年都创造了较好的经济效益，总体趋势是发展的。可以说因管理原因发生严重亏损的风险几率也是非常小的。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模本项目是根据现有年产10000吨桶装水的生产规模、工艺技术、厂房设备、市场需求、经营状况、经济效益和公司现有资金实力，在本可行性研究的基础上综合计划的。在现有10000吨桶装水生产线基础上新建厂房300平方米，新增各类设备27台，达到年产20000吨。4.2产品方案4.1.2.1

32、产品品种1、本期规划本项目现有产品为年产10000吨桶装水，为了提高产品的附加值，新增年产10000吨瓶装水生产线，共计达到年产20000吨有能力，完善桶装水和瓶装水两个品种结构。2、远景规划本项目投产后，在未来2-3年内开发微量元素保健饮用水和保健饮料产品。4.1.2.2产品数量及规格（1）桶装水60万桶，每桶19升装；（2）瓶装水60万箱，每箱24瓶，共计1500万瓶，每瓶600ml装。4.1.2.3品种比例本项目桶装水占总产量的56%,瓶装水占总产量的44 %。4.1.2.4产品质量（见表4-1桶装瓶装饮用水卫生标准）表4-1 国家标准瓶（桶）装饮用水（gb19298-2003）序号指标

33、名称单位标准指标说 明1色度度10并无其他颜色2混浊度ntu33臭和味不得有异臭味4肉眼可见物不得检出5亚硝酸盐mg/l0.0056铅mg/l0.017总砷mg/l0.058铜mg/l1.09镉mg/l0.0110余氯mg/l0.0511三氯甲烷mg/l0.0212挥发性酚mg/l0.00213耗氧量mg/l2.014菌落总数cfu/ml5015大肠杆菌mpn/100mml3.016酵母cfu/ml10.017霉菌cfu/ml10.018致病菌不得检出19标签说明食品名称应符合gb7718-2004要求20净含量及固形物含量应符合gb7718-2004要求21制造者与经销商名称和地址应符合gb

34、7718-2004要求22日期和贮藏说明应符合gb7718-2004要求23标签产品标准编号与质量等级应符合gb7718-2004要求第五章 工程技术方案5.1生产技术方案5.1.1主要工艺方案本项目引进国内先进饮用水制备工艺技术（见图1工艺流程示意图）5.1.2质量检验方法本项目的产品检验按照gb19298-2003饮用水国家标准检验方法进行抽样和检验。原水池成品包装入库加压泵 全自动桶装机全自动瓶装机锰砂过滤器 活性碳净化器 臭氧灭菌机精过滤器 储水箱微过滤器 纯水泵超过滤器 图1 20000吨山泉水生产工艺流程示意图5.2主要设备方案本项目根据上述工艺方案，生产设备按照国内同类产品厂家先

35、进装备的标准选型；检测设备按照饮用水国家标准检测设备选型；设备材质全部选用不锈钢设备；原水加压选用国产szdo60型不锈钢离心清水泵；砂过滤选用美国产163-440-rt-1465型全自动锰砂介质除铁锰器；活性碳净化选用美国产163-440-rt-1465型全自动活性碳过滤器；微过滤选用美国产滤芯px05-20型过滤器；超过滤选用美国产osmonics型（分子量50000）abs泵、美国产osmonics型滤芯px05-0.2u型绝对过滤器；纯水泵选用国产wbd70/065型不锈钢离心泵，纯水箱选用3m3不锈钢水箱；臭氧机选用国产臭氧发生器；桶装选用国产5加伦桶装全自动不锈钢灌装机；瓶装选用国

36、产600ml瓶装全自动不锈钢灌装机。（主要设备见表5-1）表5-1 20000t/a饮用山泉水主要设备一览表序号设备名称型号规格单位数量产地1原水加压泵szdo60台2本国2锰砂过滤净化器163-440-rt-1465台2美国3活性碳净化器163-440-rt-1465台2美国4微过滤器px05-20台2美国5超过滤器osmonics台2美国6绝对过滤器滤芯px05-0.2u台2美国7纯水泵wbd70/065台2本国8不锈钢纯水箱3m3台2本国9臭氧机ffu台2本国10全自动装瓶机cgf-16-16台2本国11电子分析天平fa-100台1美国12原子吸收分光光度计aa6300c台1美国13紫外

37、可见分光光度计紫外uv-1800台1本国14光学显微镜2xc台1本国15恒温培养燥箱ghx台1本国17ph酸度计ke1101台1本国18运输货柜车20吨台1本国第六章 主要原辅材料与能源供应6.1主要原辅材料品种、质量与年需求量 本项目以山泉水为原料，现有水源年均日出水流量360吨以上，经过自建的储水池源源不断供应生产，是本项目日耗水量60吨生产规模的6倍以上，且没有其他用户分取该水源，原料供应有充分保障。辅助材料是19升的水桶，年约需3万只用于周转，600ml的水瓶，年需求量1500万只。6.2主要原辅材料来源与运输方式 本项目所需包装水桶和水瓶，属于标准食品塑料瓶，国内有多家塑料制品厂大量

38、生产，可随时选订价廉物美的厂商产品。 水桶和水瓶的运输，一般是利用送货的车辆顺便带回，不需专程运输包装瓶。6.3燃料供应本项目生产没有加热的工序，除用动力电源外，不需要任何燃料。第七章 节能与合理用能7.1概述 本项目所用能源只需动力电能，全部选用美国生产的节能设备，总装机容量20kw，日用电量250300度（kwh），万元产值耗电在80度左右，能耗指标很低，属于节能减排的产品项目。 7.2能耗指标及分析 本项目总装机容量20kw，全部选用美国生产的节能设备，日用电量250300度（kwh），万元产值耗电在80度左右，能耗指标很低于同类厂家15%。属于典型的节能减排产品项目。 7.3能源管理及

39、计量器具的设置本公司已配置了本项目专用的电力变压器，装机50kwa，按标准设计安装了配电房，同时配置了智能电表准确计量。第八章 环境保护8.1采用的环保标准 本项目是以清洁卫生的纯天然山泉水为原料生产天然饮用山泉水，生产过程没有废水、废气废渣排放，只有生产车间打扫场地卫生排放少量的废水，水中不含有害物质，各项指标全部符合国家标准污水综合排放标准（gb8978-1996）。8.2建设地点与环境状况本项目建设厂址海拔850米，厂区周围山青水秀，环境优美。是开发纯天然山泉水的理想境地， 是自然与文明的有机结合。8.3主要污染源与污染物 本项目的污染物源只有少量打扫车间卫生的地面水，没有其他污染源。8

40、.4污染物治理措施 本项目打扫地面卫生的水中不含有害物质，各项指标全部符合国家标准污水综合排放标准（gb8978-1996），并将统一收集流入制水车间排水沟排放。8.5绿化本项目厂区周围绿树成荫，环境优美，植被丰富，不需特殊绿化。第九章 劳动、安全、卫生与消防9.1劳动安全与工业卫生本项目的生产原料是纯天然山泉水，制水设备全部是不锈制的水泵、过滤器、净化柱、储水箱、臭氧灭菌器、全自动装瓶机等轻型机械和容器，结构紧奏、运转平稳，没有高温、高压和害气体产生，所有设备的电路均已接地，不会发生漏电现象，不存在安全隐患。为了保证产品质量不受外界污染，生产工艺上要求厂内各类设施保持清洁卫生，符合饮用水生产

41、卫生标准，因此，厂内生产环境首先达到了安全生产文明生产要求。9.2消防本项目的厂房是砖混结构，厂内设备全部是不锈钢或塑料容器，所用原料全部是纯山泉水，不使用任何易燃易爆物品，尽管如此，在设计上还是配备了一台粉末灭火器，确保了厂区消防的绝对安全。第十章 机构组织与人员配置10.1机构组织10.1.1董事会本项目设董事会，由一名董事长和二名副董事长组成。公司董事长兼总经理，两名副董事长兼副总理。本项目筹建期间，公司设项目筹建指挥部，由董事长兼总指挥，其中一名副总理兼筹建副总指挥，并负责日常生产，另一名副总经理负责现有产品的经营管理和市场开拓。10.1.2下设机构 公司下设生产部，负责生产与设备维修

42、；质量管理部，负责工艺控制和质量检测；安全运输部，负责安全生产和运输车辆的调度；财务部负责货款回收、资金调度与财务核算；市场营销部，负责产品销售与市场开拓。10.2人员配置本项目共需人员110人，其中生产人员15人，生产技术人员2人，质检人员2人，管理及后勤服务人员10人，销售人员81人。第十一章 项目实施进度计划及招标管理11.1项目实施进度计划1、2011年2月完成项目可行性研究报告编制，完成厂房设计与报批；2、2011年4月申请上级财政补贴；3、2011年5月申请银行抵押贷款；4、2011年9月底前完成厂房建设和设备采购；5、20011年11月底前完成设备安装调试；6、2011年12月竣

43、工验收。11.2招标方案11.2.1编制依据11.2.1.1根据中华人民共和国招投标法；11.2.1.2国家发改委2005年第三号令工程建设项目招标范围和规模标准规定；11.2.1.3国家计委计政20011400号关于进一步贯彻中华人民共和国招投标法的通知；11.2.1.4国家发展计划委员会2001第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定。11.2.2招标管理根据国家计委发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定中第二条、第七条规定，对项目的勘察、设计、施工、安装、监理以及重要设备、材料采购活动拟采用招标方式。招标活动拟委托具有相应资质的机构代理，招标代理机构依据建设项

44、目招投标活动的有关规定开展中投标活动，有关招投标活动内容详见招投标基本情况表，招投标活动邀请招投办、纪检、监察部门监督指导。项目招投标可采取邀请招标和公开招标的方式。对照湖南省发改委发布的湖南省工程建设项目自行招标试行办法中对自行招标作出的规定，本可研认为，本项目宜采用委托招标的组织形式，（详见表11-1项目招标基本情况表）。表11-1 项目招标基本情况表名称招标范围组织形式招标方式不招标的方式招标、中标公告、公示媒介招标估算资金（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料情况说明： 项目单位：安化县神峰山泉有限责任公司 年 月 日第十二章

45、投资估算与资金筹措12.1估算依据及说明12.1.1编制说明本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备购置费、安装费、其他费用、预备费及建设期借款利息等。12.1.2投资估算依据项目的编制依据国家发改委可行性研究报告编制内容深度规定进行编制，投资估算是根据国家发改委轻工业工程设计概算编制办法进行编制。12.2投资估算12.2.1工程费用估算1、建筑工程：根据房屋结构形式，并参考当地工程造价水平，按平方米造价估算。2、设备价格：主要设备根据设计选型参考有关厂家报价计算，不足部分依据2009年机电产品报价手册估算并适当调整。3、安装工程：材料价格及安装费用参考有关概算指标计算。12.2.2工程其他费用

46、估算1、建设单位管理费根据财政部建字2002394号文件计算。2、前期工作费根据中国工程咨询协会协业字199945号文件计算。3、勘察设计费根据国家发改委建设部计价格200210号文按优惠计算。4、工程监理费根据国家发改委、建设部发改价格2007670号文按优惠计算。5、招标费根据国家发改委计价格20021980号计算。6、联合式运转补差费约按设计3天的工厂成本计。7、办公生活用具购置费按每人300元计算。8、生产工人进厂及培训费按每人每月400元计算。9、其他费用按国家及省市当地现行政策规定估算。10、土地费用根据建设单位提供的资料按每亩8万元计算。12.2.3预备费估算基本预备费：以工程费

47、及工程建设其他费用的5%计提，价差预备费依据计投资1999340号暂不提取。12.2.4建设期财务费用估算建设期借款利息估算，本项目在建设期内不需使用流动资金贷款，本项目不计利息。12.2.5流动资金估算本项目流动资金主要用于采购水桶和水瓶，全年需周转水桶3万个，需流动资金84万元，需水瓶1500万个按15天周转一次，需要流动资金20万元，共需要流动资金104万元，其中原有流动资金50万元，实际需要新增流动资金60万元即可满足生产要求。12.2.6项目总投资本项目总投资500万元。投资构成如下：1、历年已投资的总资产净额220万元，其中固定资产140万元，无形资产30万元，流动资金50万元。2、新增投资280万元，其中新增建设资金220万元，新增流动资金60万元（流动资投产后使用，建设期内不计借款利息）。12.2.7项目投资构成明细（见表12-1项目总投资估算表）表12-1 项目总投资估算表序号名称型号单位数量单价（万元）金额（万元）1原水加压泵szdo60台22锰砂过滤净化器163-440-rt-1465台23活性碳净化器163-440-rt-1465台24微过滤器px05-20台25超过滤器osmonics台26绝对过滤器px05-0.2u台27纯水泵wbd70/065台