用友培训课件：U8 V12_1全产品-预算管理

1、yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1功能介绍 预算管理yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲一产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明二应用准备1.基础数据2.期初数据yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲三业务介绍1.应用模式分析2.预算体系介绍3.业务模式-零基预算4.业务模式-增量预算5.业务模式-弹性预算6.业务模式-滚动预算7.业务模式-项目预算yonyouup information technolog

2、y Co.,Ltd课程提纲四预算调整五预算控制六预算分析七跨年体系处理yonyouup information technology Co.,Ltd产品综述-系统介绍全面预算管理是指从企业的整体出发，通过科学预测，以货币或数量的预算形式明确企业预定期间内的经营成果、财务状况及达成手段，从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制，实现企业全面管理的重要工具。【预算管理】系统就是针对企业进行全面预算管理的要求而开发的管理软件，实现企业财务预算、业务预算、资本预算、筹资预算。【预算管理】系统在应用过程中实现了对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理，并

3、与U8业务系统和公共平台(如工作流)的紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分体现了预算管理在财务管理中的核心作用。yonyouup information technology Co.,Ltd第一章节 产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd全面预算管理体系基本框架下一个预算周期预算组织体系指标模型样表预算编制流程执行控制规则预算体系建立编制模式预算审批汇总分解预算编制刚性控制柔性控制总额控制分项控制预算预警预算控制异常因素完成分析对比分析图形化预

4、算分析考核规则评分标准考核模板自定义预算考核预算调整审计痕迹流程管理预算调整有效落实战略目标 快速高效编制预算 有效支撑考核和评价预算有效地贯彻和执行 yonyouup information technology Co.,Ltd企业预算落实到系统 预算管理系统模拟并抽象全面预算管理的体系框架，模拟和还原企业全面预算管理流程，并结合ERP业务系统进行业务管控，为企业提供预算管理工具。 针对企业来说，预算管理的内容是通过报表来综合体现的。系统的基础架构是基于预算报表的多维抽象。yonyouup information technology Co.,Ltd预算体系管理预算体系建立流程yonyouu

5、p information technology Co.,Ltd术语说明-产品术语预算体系构成要素预算表：以表格形式展现的预算内容实体，由预算项目、预算指标、预算周期、预算口径、编制机构等要素构成。预算机构：参与预算管理的机构，可以是参与预算编制的编制机构，也可以是对预算进行汇总的机构或承担预算的责任机构。编制机构：编制预算的预算机构。如费用预算由各部门编制，则各部门即为编制机构。责任机构：承担预算的预算机构，可能与编制机构一致，如销售部自己编制自己的销售预算，也可能不一致，如财务部代编销售部的销售预算预算项目：根据预算管理需要，对预算对象进行细分所形成的抽象分类。例如：制定管理费用预算时，其

6、预算对象为管理费用，可以根据管理需要，将管理费用进行细分：办公费、差旅费等等，这些细分形成的预算对象称为预算项目。yonyouup information technology Co.,Ltd术语说明-产品术语预算体系构成要素预算指标：在编制预算的过程中，用以确定预算数据的某种计量方式。系统预置的预算指标包括金额、数量、外币、汇率、单价等，用户可以根据自身的需要对指标进行自定义。预算周期：进行预算编制的期间。系统支持年、季度、月，在一张预算表上可以按照一个预算周期进行编制，也可以按组合方式进行编制。预算口径：归集预算数据或进一步标识预算数据的分类。如：编制销售预算时，需要按预算机构-存货编制预

7、算数据，“预算机构-存货”即为销售预算的口径。用户可以通过这个口径确定“销售一部-台式机” 的销售额和销售数量。预算类型：预算类型是对预算表的抽象分类。所有预算表必须建立在预算类型之下。一个预算类型可以包含若干张预算表，一张预算表只能属于一个预算类型。yonyouup information technology Co.,Ltd术语说明-产品术语相关术语预算假设：对预算对象所属期间的经济环境进行的合理设定，是由一系列参数组成的集合。例如利率、计量单位的换算关系、收付款比例等等，并可以在编制预算时，参与计算。预算版本：赋予所有预算表具体预算数据时，由于预算前提不同，则可能出现不同版本的预算数据，

8、则每种预算前提下形成的预算数据称为一个预算版本。预算汇率：企业预算假设的一个重要组成部分，是预算期外币业务适用的汇率。预算基准：编制当期预算时的参照数据，包括历史的预算数据、历史的实际数据。如：编制2003年销售预算时，以2002年实际销售额做为参照。yonyouup information technology Co.,Ltd应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能预算决策机构（预算管理委员会）1、是实施全面预算管理的最高管理机构，以预算会议的形式审议各项预算事项。成员通常包括公司董事长、总经理、各分管副总、以及经理办公会其他成员，由公司董事长、总经理担任管理委员会主任，其他成员任副主任，

9、总会计师担任委员会执行副主任。2、与全面预算管理相关的职责包括:(1)制定和下达公司日常预算管理制度；(2)每年定期(如10月)召开预算启动会议，根据公司战略规划，确定公司年度经营计划（经营目标及业务计划），并分解至公司各单位。(3)批准各单位的年度经营计划；(4)批准公司财务部提交的预算表单、编制原则，决定预算启动；(3)召开预算平衡会议，确定对各单位预算及经营计划的修改意见；(3)制订预算预案；(4)根据经批准的公司预算方案，确定年度预算的调整意见（如有）,正式下达分解后的各单位预算方案；(5)超预算审批；(6)当行业和公司内外环境变化时，讨论并修订、调整预算；(7)监督、检查公司各单位全

10、面经营预算的执行情况，促使其完成预算目标；(8)接受各公司年度预算执行报告并做出评价，决定预算考核结果；yonyouup information technology Co.,Ltd应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能预算日常管理机构（预算管理部、财务部）1、公司财务部作为预算管理委员会下设的预算管理办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。2、公司财务部与全面预算管理相关的职责包括：(1)预算启动前负责收集和汇总各单位提交的下年度初步预测报告与相关资料，对公司年度财务预测进行财务数据分析和和建议，提交预算管理委员会商议以确定公司年度战略目标与方案。(2)预算启动时下发全套预算表格、编

11、制说明及进度表，指导各单位正确编制预算；(3)传达预算的编制原则、程序、方法，督促、检查各单位预算编制的进度；(4)根据预算编制方针，对公司各单位编制的预算草案进行初步审核、整理和汇总，提交预算管理委员讨论；(5)参加预算平衡会议，跟踪预算的修改，编制经预算管理委员会讨论通过的整体预算预案；(6)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(7)根据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算管理委员会；(8)其他有关预算推行的策划与联络事项。yonyouup information technology Co.,Ltd应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能

12、预算执行机构（职能部门、分子公司）1、全面预算管理的执行机构为公司各单位（包括本部各部门和各分子公司）。各单位负责人为本单位预算管理负责人，各单位需配备专人办理预算的编制、汇总、分析和调整等工作。2、各单位与全面预算管理相关的职责包括(1)学习和贯彻公司的战略规划和预算管理办法；(2)根据公司年度经营计划、内外部分析数据和其他相关资料，编制本单位的年度工作目标及计划；(3)编制本单位的预算并在本单位负责人审核后上报；(4)根据公司预算会议决议，修改本单位年度工作目标及计划、预算方（预）案。(5)协调、解决有关方面在编制预算时可能发生的矛盾和争执；(6)遵照执行经公司批准后的预算；(7)当本单位

13、内外环境变化时，及时修订预算并重新报批；(8)定期检查预算的执行情况，促使各有关方面协调一致地完成预算所规定的目标和任务；(9)审查、讨论年度预算执行报告并上报。yonyouup information technology Co.,Ltd应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能预算监控机构（预算委员会、公司财务部、各职能部门、各分子公司）预算管理委员会相关的职责:(1)超预算审批；(2)当行业和公司内外环境变化时，讨论并修订、调整预算；(3)监督、检查公司各单位全面经营预算的执行情况，促使其完成预算目标；公司财务部相关的职责：比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；

14、(2)根据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算管理委员会；各职能部门、分子公司相关的职责：(1)遵照执行经公司批准后的预算；(2)当本单位内外环境变化时，及时修订预算并重新报批；(3)定期检查预算的执行情况，促使各有关方面协调一致地完成预算所规定的目标和任务；yonyouup information technology Co.,Ltd应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能预算考评机构（预算管理委员会、财务部、人力资源部）预算管理委员会相关的职责:接受各公司年度预算执行报告并做出评价，决定预算考核结果；公司财务部相关的职责：根据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建

15、议报告提交预算管理委员会；人力资源部：汇总和记录考核结果，作为人员晋升、薪资调整的基础。各单位相关的职责：审查、讨论年度预算执行报告并上报。yonyouup information technology Co.,Ltd应用价值-解决企业预算管理中的问题预算编制周期长：预算编制人员要花大量的时间准备预算数据，而预算管理者则需要花费更多的时间来汇总、调整，并且这个过程往往循环往复。 预算编制过程不好控制 ：预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上也延长了编制周期；同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和

16、确认。 预算数据缺乏准确性 ：为了编制预算而预算，成为一个数字游戏，而没有考虑具体的业务，这样编制出来的预算是没有任何指导意义的，形同虚设。 yonyouup information technology Co.,Ltd应用价值-解决企业预算管理中的问题预算缺乏企业战略的明确指导：在没有企业战略的环境下谈预算管理，会重视短期活动，忽视长期目标，便短期的预算指标与长期的企业发展战略不相适应，各期编制的预算衔接性差。 缺乏较为完整的预算指标体系：没有包括业务预算、财务预算、资本预算在内的总预算，无法将组织经营的各个阶段有机地联系在一起，从而使得预算缺乏对全局的预测。 执行预算管理过程中缺乏有效的控

17、制与分析的机制和手段：无法对实际的业务起指导和控制作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。集团对各个公司预算执行情况、各个公司对各个部门的预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无法及时有效获取，导致预算流于形式，起不到真正的指导和控制作用。yonyouup information technology Co.,Ltd接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲二应用准备1.基础数据2.期初数据yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据需要获得以下客户资料预算组织机构：编制机构、责任机构预算

18、体系内容：预算表、编制说明、业务逻辑、编制流程预算监控内容：监控范围及控制方式（刚性、柔性）预算分析内容：预算分析表、分析方法（差异分析、对比分析）权限管理体系：用户、角色、控制对象审批流程：预算调整流程、超预算审批流程yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据-预算年度设置 p 预算系统的预算年度u是指实际的预算年度，如目前为2012年，用户在9月份需要做明年的预算，则2012年就是当前正在执行的预算年度，2013年是用户需要进行预算编制的年度。u预算年度与其所在账套的核算年度是一致的。p 预算系统的数据年度u用户通常只编制未来一年的预算，但如果有

19、项目预算、滚动预算，则需要设置未来几个需要编制预算数据的年度；u用户如果需要做预算分析或者作为定基预算的基准，也会在系统启用时，将以前年度的预算数据录入系统。yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据-预算年度设置 p 预算系统的预算年度预算年度与其所在账套的核算年度是一致的yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据-预算年度设置 p 预算系统的数据年度此设置，会影响到可以编制几年的预算数据yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据-预算年度设置 p预算系统的预算

20、年度与业务、核算系统的会计年度的对应关系预算年度与业务、核算系统的会计年度有可能存在差异差异可以通过设置对应期间来解决yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案-编码方案 可通过编码方案功能调整项目的各级位数以及级次可录入新的编码规划，可通过增列增加新的级次被使用过的档案允许修改编码方案,点击快速对照按钮，然后将原编码方案修改为新编码方案，并进行档案的匹配 ；yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案-预算机构-单企业应用可以手工设置预算机构 方式一：建集团本级机构，导入同时将公司级档案导入；yonyouu

21、p information technology Co.,Ltd基础档案-预算机构-集团应用 方式一：建集团本级机构，导入同时将公司级档案导入；yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案-预算机构+集团应用 方式二；建集团+下级公司，选择公司级，导入公司的部门档案yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案-控制选项如果需要从业务、核算账套中导入档案，需要设置此对应关系用户可修改预算占用范围；用户调整后“预算占用范围”配置保存时给出提示，确实要更新时按照新的配置进行抽取；yonyouup informatio

22、n technology Co.,Ltd基础档案-档案管理手工增加预算口径档案如果预算口径档案与业务、核算系统中的一致，可以从企业应用平台中导入对应的档案yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案 预算指标系统预置了七组预算指标，可以自定义预算指标yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案 预算项目手工增加Excel要求按照输出的格式归集预算项目yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案 公式、项目公式预制公式：即期末=期初+发生，累计发生=截止到当前期间各期发生

23、合计预算数公式：用来表达预算项目之间的逻辑取数关系，需要在预算编制时通过计算计算出来要取数的预算项目的值，不可修改。执行数公式：用于从业务系统中取实际数据，需要进行执行数抽取才能在预算系统中看到执行数。参照公式：同预算数公式，计算后可以修改。1、如取值按照对应的口径自动匹配，公式两边口径值设置为空2、公式右边口径类型包含公式左边口径口径类型时，可以取到值，反之不能取值yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案 表公式表内公式：是在预算表格式中用来表达单元格之间的计算关系，如合计、计算差异、率等，用法同excel。表内审核公式：用于预算表中预算项目之间

24、有逻辑关系时，不符合审核公式预算提示或不允许通过审批，可以再审批之前进行验证。表间审核公式：用于不同预算表中预算项目之间有逻辑关系时，不符合审核公式预算不允许通过审批，可以再审批之前进行验证。公式定义方法同excelyonyouup information technology Co.,Ltd基础档案 预算类型在做预算表设计前，先设置预算表的业务分类yonyouup information technology Co.,Ltd期初数据预算管理系统在上线时，如果业务系统（网上报销、采购管理、库存管理、应付款管理、总账）在本年度已经运行了一段时间，且用户有预算控制的要求，则需要将业务系统已经执行的

25、数据初始化到预算管理系统的控制规则中。yonyouup information technology Co.,Ltd期初数据在归集数据时，需要将每一个需要进行预算控制的预算项目，按照其控制口径进行整理。在整理时，统计数据按照控制指标的最小周期进行归集，如用户的本期发生按照月份控制，本期累计发生按照季度控制，则按照月份归集数据。在归集数据时，需要考虑用户对于控制时点的要求，是填写单据时还是审核时控制预算数据，此会影响到归集数据的准确性，已经到达控制时点的数据才是实际业务已经发生的数据。yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲三业务介绍1.应用模式分析

26、2.业务模式-零基预算3.业务模式-增量预算4.业务模式-弹性预算5.业务模式-滚动预算6.业务模式-项目预算yonyouup information technology Co.,Ltd应用模式分析预算管理与业务系统支持的应用模式1.单一法人实体的单核算组织预算管理和控制2.单一法人实体的多核算组织预算管理和控制3.多法人实体的预算集中管理和控制yonyouup information technology Co.,Ltd应用模式分析1.单一法人实体的单核算组织预算管理和控制n此种应用模式下，用户只有一个核算账套，此账套涵盖了用户所有需要预算管控的业务，如报销、付款、采购等；n预算账套可以和

27、核算账套设置在一个账套，也可以单独一个账套u建议预算账套与核算账套在一个账套里，如果使用UFO公式抽取数据，可以节省工作量n如果集团企业，不做集团管理，全部采用单一组织方式进行预算管理，可以直接采用此种预算管控模式yonyouup information technology Co.,Ltd应用模式分析2.单一法人实体的多核算组织预算管理和控制p此种应用模式下，用户有多个（分公司）核算账套u场景一：每个账套都涵盖了用户当前核算组织所有需要预算管控的业务，如报销、付款、采购等；u场景二：账套和用户需要预算管控的业务之间存在交叉，如报销在账套001，付款、采购等在账套002等；p预算账套u建立一个

28、预算账套，可以和某一个核算账套设置在一个账套，也可以单独一个账套u建议预算账套与总账核算账套在一个账套里，如果使用UFO公式抽取数据，可以节省工作量yonyouup information technology Co.,Ltd应用模式分析3.多法人实体的预算集中管理和控制p此种应用模式下，用户有多个（子公司和分公司）核算账套u场景一：每个账套都涵盖了用户当前核算组织所有需要预算管控的业务，如报销、付款、采购等；u场景二：账套和用户需要预算管控的业务之间存在交叉，如报销在账套001，付款、采购等在账套002等；p预算账套u由于是集团集中管理，所以建立一个预算账套，可以和本部核算账套设置在一个账套

29、，也可以单独一个账套yonyouup information technology Co.,Ltd业务模式-零基预算p 零基预算：是指一切从零开始，逐项审议预算期内各项费用的内容及开支标准是否合理，在综合平衡的基础上进行预算的编制，主要适用于:(1)企业间接费用预算、行政事业单位预算的编制；(2)企业对于资本性支出预算的编制yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-业务流程yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计点击“增加”，增加一张新的费用预算表选择预算项目录入表头信息yonyouup

30、information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计点击“周期”参照按钮，选择周期yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计设置行列起始位置计设置小数位设置行列维度和表头项设置小计设置预算项目分几次显示点击“确定”按钮yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计没有预算机构只有表头有预算机构，表达的业务含义：各个部门自行编制各自的费用预算yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计p编制机构与责任

31、机构不一致可以选择“预算机构” 作为口径表头、表体都会有预算机构，表达的业务含义：如财务部统一编制各部门费用预算yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计可以设置预算表的金额单位和数据精度yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算表样设计yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-编制机构指定点击参照按钮选择档案点击“返回”按钮选择机构，同样方法

32、选择年度、周期点击“选入”按钮yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算版本系统预置了一个预算版本，您可以根据自己的需要增加版本复制提供了不同版本数据复制的功能yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算权限业务特性特性说明产品特性权限管理针对不同预算人员角色，赋予预算各维度数据的权限支持设置控制的维度，如按照预算+预算机构控制组合权限，可设置的组合维度：预算表、预算项目、预算机构、预算口径支持组合权限的控制，即对控制维度组合的子集进行权限设置支持预算编制、调整、分析环节的预算权限控制支持预算控制

33、环节的预算控制，可选择控制查询权和录入权机构编制预算项目权限针对不同的机构编制不同的预算项目易用性改进：对于同一张预算表，给不同的机构赋予编制不同预算项目的权限yonyouup information technology Co.,Ltd预算项目指定默认预算表中所有预算项目所有指定的编制机构都有编制和查看权限通过增加参照选择预算表中其他预算项目预算项目通过选中表中多区域进行删除（鼠标下拉或shift+鼠标拖动选择区域）yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算编制选择预算表，然后双击要编制预算的机构点击“是”指定机构查看 2级机构查看（只显示本

34、级） 2级机构查看（本级+上级）查看指定 预算表yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算编制汇总模式：录入末级预算数据；分解模式：上级和下级均可录入，分别保存；预算编制：保存计算提交审批yonyouup information technology Co.,Ltd零基预算-预算编制可以导入由系统“输出”的excel表格的数据可以按期间”过滤”预算数据录入预算数据后“保存”数据或者“放弃”本次录入“提交” 已经计算完成的预算表，或者“取消提交”重新修改数据“审批” 已提交的预算表，或者“弃审”已经审批的预算表对已经编制完成的数据进行“计算”yo

35、nyouup information technology Co.,Ltd业务模式-增量预算p 增量预算又称分项预算，是以上一年度每一项目的支出数额作为基数，考虑各种影响因素或按一定比例，确定下一年度各项支出数额的一种预算方法，适用于企业、行政事业单位全业务预算的编制，假设前提是对影响企业的外部市场情况、内部资源的变化有一个很好的预估，行政事业单位对于所从事的业务范围的变化有一个很好的预估u 参照基准：这个是增量预算的基础u 预算编制阶段的参照数据的计算p 其他的内容请参照零基预算部分。yonyouup information technology Co.,Ltd增量预算-业务流程yonyou

36、up information technology Co.,Ltd增量预算-参照基准p 增量预算的参照基准，可以：u 通过定义“参照公式”，可以参照往年的预算数据和实际数据，生成预算编制年度的预算，用户可以根据自己的需要进行调整，如果涉及内容比较多，可以定义“预算增量设置表”。u 通过预算编制中的“参照基准”功能，直接生成在编预算表的数据。yonyouup information technology Co.,Ltd增量预算-参照公式的使用p 定义预算增量比例表-定义指标输入编码、名称，选择指标类型和相关参数yonyouup information technology Co.,Ltd增量预算

37、-参照公式的使用p 定义预算增量比例表-定义报表选择“增量比例”指标yonyouup information technology Co.,Ltd增量预算-参照公式的使用p 定义参照公式yonyouup information technology Co.,Ltd增量预算-参照公式的使用2010预算年度数据编制2011年度增量比例表使用以前年度预算数据作为参照编制本年预算，点击“参照公式”按钮计算而得的数据，用户可以根据需要修正p 参照公式运算yonyouup information technology Co.,Ltd业务模式-弹性预算n弹性预算：是指在可预见的业务量范围内，按照一定业务量间

38、隔，根据收入、成本、费用、利润与业务量之间的内在关系，分析确定其预算额。主要适用于企业针对市场不同情况，而需要快速反应情况下编制的多个假设前提下的预算。通常从空间维上设置多个预算版本。主要适用于与业务量相关的预算。p 产品应用方案u通过设置不同的预算（数据）版本，来分析、确定、输入不同的业务量，其他与业务量相关的预算根据内在关系手工输入或自动生成。u根据当前的市场状况，来切换不同的预算控制版本。yonyouup information technology Co.,Ltd弹性预算-业务流程yonyouup information technology Co.,Ltd弹性预算-预算表设计 p 以

39、收入预算为例设计收入预算表，相关业务量为预算订单数量和预算销售数量yonyouup information technology Co.,Ltd弹性预算-设置多预算版本 p 设置预算版本设置三个预算版本yonyouup information technology Co.,Ltd弹性预算-编制机构制定 p 编制机构指定yonyouup information technology Co.,Ltd弹性预算-预算编制 p 预算编制-预算基本版本编制、提交、审批基本版本预算yonyouup information technology Co.,Ltd弹性预算-版本复制 p 预算版本间数据的复制为了节

40、省编制的工作量，可以使用版本复制在不同版本间复制数据yonyouup information technology Co.,Ltd弹性预算-预算编制 p预算编制-乐观版本、悲观版本；初始版本、审批版本、执行版本乐观版本的预算，初始为通过版本复制获得的数据，在此基础上，进行预算编制、提交、审批，悲观版本的预算的操作，同乐观预算的预算操作yonyouup information technology Co.,Ltd业务模式-滚动预算 p 滚动预算：是指在编制预算时，将预算与其会计年度脱离开来，随预算的执行而不断地补充预算，使预算期始终保持为12个月，适用于企业编制业务预算yonyouup info

41、rmation technology Co.,Ltd滚动预算 业务流程 yonyouup information technology Co.,Ltd滚动预算-预算表设计选择滚动模式和数据显示周期p 预算表设计-以研发支出为例yonyouup information technology Co.,Ltd滚动预算-编制机构指定 p 编制机构指定编制机构指定yonyouup information technology Co.,Ltd滚动预算-按滚动周期编制预算 p 预算编制滚动周期为：2014年1季度滚动周期为：2014年2季度yonyouup information technology Co

42、.,Ltd业务模式-项目预算 p 项目预算：适用于企业对资本性支出、市场活动、科研项目等有项目管理要求的预算的编制，通常会跨多个周期，或者跨多个预算年度。p 本部分主要分析项目预算场景下预算体系设计与预算编制的相关要求，预算控制、分析与零基预算相同。yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算-业务流程 yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算-应用场景 p场景一：项目跨年度，总预算与年度预算并行。同时管理项目周期内总预算和预算年度内的具体预算。例如，投资预算如下表： yonyouup informatio

43、n technology Co.,Ltd项目预算-预算表设计 p 预算表设计，以项目预算表为例：yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算-预算表设计 p 预算表设计，以项目预算表为例：选择多列右键插入合计列yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算-编制机构指定 p 编制机构指定编制机构指定yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算-编制预算p 编制预算编制机构指定yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 应用场景p

44、场景二：项目跨年度，预算分解到项目周期内的年、季或月，将总预算分解到项目周期内的多个年度。例如，企业或学校等事业单位承接的部委、自然科学基金等管理的项目，如下表： yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 预算表设计p 预算表设计，以项目资金预算表为例：项目周期：2013-2015年yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 预算表设计p 预算表设计，以项目资金预算表为例：选择多列后，右键插入合计列yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 编制机构指定p编制机

45、构指定yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 编制预算按项目周期编制2013-2015年项目预算yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 应用场景p场景三：市场活动、促销活动等专项费用，属于一次性发生的费用，企业通常采用预算单据的方式进行编制，如下述形式： yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 预算表设计p 预算表设计，以市场活动支出预算表为例：无需选择预算项目，在编制预算时选择预算项目yonyouup information technology C

46、o.,Ltd项目预算 预算表设计p 预算表设计，以市场活动支出预算表为例：yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 编制机构指定p编制机构指定yonyouup information technology Co.,Ltd项目预算 编制预算选择机构、预算表弹出单据编制画面yonyouup information technology Co.,Ltd预算体系管理-特性介绍业务特性特性说明产品特性预算体系管理预算体系基础档案设置（预算表构成五大要素：预算机构、预算项目、预算口径、预算指标、预算周期）支持预算机构设置：1、可以手工录入、2、可以导入部门档案

47、支持预算口径设置：1、支持手工设置档案，2、支持导入U8平台档案支持预算项目设置：1、支持项目分类；2、支持手工设置；3、支持导入会计科目；4、支持通过EXCEL方式导入；（新增）5、支持复制和批量复制；6、支持显示已经引用预算项目的预算表支持预算指标的设置：1、指标类型：金额指标、数量指标、文本指标、外币、价格、 汇率、比率；2、指标属性：汇总、预置公式（期初+发生=期末；x期累计发 生=至x期的发生合计）；3、指标度量：期初、发生、期末、累计发生、总预算yonyouup information technology Co.,Ltd预算体系管理-特性介绍业务特性特性说明产品特性预算体系管理预

48、算表设计支持结构化预算表设计：选择预算表构成要素（预算项目、预算指标、编制周期、预算口径），系统自动生成预算表结构，各个要素的行列位置通过设置其行列维度确定。支持手工绘制预算表设计：通过将预算表构成要素直接选入表的行列维度，预算表构成和格式同步生成。预算表格式设置1、支持设置表头项；2、支持设置预算表构成要素的行列维度；3、支持行列起始位置设置；4、支持设置季度小计、半年小计；5、支持设置分级显示；6、支持行列移动；7、支持表内审核公式设置；8、支持设置单元格精度；9、支持冻结行列；10、格式修改支持覆盖更新、增量更新（新增）yonyouup information technology Co

49、.,Ltd预算体系管理-特性介绍业务特性特性说明产品特性预算体系管理预算表类型支持固定预算报表的设计，即在编制阶段结构不会发生变化的预算表支持预算单据的设计支持滚动预算表的设计：1、滚动模式： （1）按季滚动，按月编制； （2）按季滚动，按月编制； （3）按月滚动，按月编制；2、数据显示方式： （1）已执行周期：x季/x月； （2）未编制周期：x季/x月支持自由画表：将预算构成要素：1、支持填充行列标题；2、支持填充表头项；3、支持右侧/下方扩展维度；yonyouup information technology Co.,Ltd预算体系管理-特性介绍业务特性特性说明产品特性预算体系管理预算项目

50、公式支持预算数公式、执行数公式、参照公式、表间审核公式设置公式参数支持预算项目、预算口径、预算指标、预算周期、预算机构。支持计算和逻辑。一、参数公式： 1、支持预算项目间公式； 2、支持预算指标间公式； 3、支持预算项目+预算指标间公式； 4、支持预算项目+预算指标+预算口径间公式；二、明细公式：参数公式的参数具体化；三、支持取预算数，取执行数（UFO函数），取预算控制数；四、支持汇总函数、控制函数、类型转换函数、日期函数、双曲函数、基本数学函数、三角函数；五、支持算术运算yonyouup information technology Co.,Ltd预算编制-特性介绍业务特性特性说明产品特性预

51、算编制编制机构指定支持指定编制机构、支持指定编制维度（如：周期、核算项目等）预算导航支持根据预算数公式关系自动生成顺序，可以查看每张表的操作过程记录支持进度看板（新增）编制、提交、审批、变更支持批量操作1、支持参照公式的设置并根据历史预算数据和实际数据生成预算数据；2、支持各预算模型各数据之间的计算生成；3、支持各预算版本数据之间的复制；4、支持预算数据之间，以及预算目标数据与预算数据之间的审核关系设置和校验；5、支持根据历史预算数据和实际数据直接生成预算数据；6、支持查看审批意见和历史数据；7、支持增加附件；8、支持联查实际明细（业务系统）9、支持汇总、分解两种模式编制10、支持预算编制时追

52、加构成，来编制预算支持各业务模式的预算的编制yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲四预算调整五预算控制六预算分析七跨年体系处理yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整-特性介绍业务特性 特性说明产品特性预算调整年中总体调整预算编制提供预算变更功能业务微调支持对某张预算表的多个单元格进行批量调整，生成预算调整单，录入调整后金额反算调整额支持对预算调整单的提交、审批；支持审批流支持部门间预算调整；支持批量调整，按比例和按增减量支持查看初始预算、本次调整情况、累计调整数、显示执行数预算调整单可录入本次调整额

53、预算调整可按预算余额进行调整预算调整审批中可将预算数冻结调整相关影响支持预算调整相关影响的自动生成（根据预算项目预算数公式）支持调整数据联查预算表数据预算调整查询查询条件：日期范围、预算版本、预算口径、预算项目、预算指标数据栏目：调整日期、预算版本、预算数、历次调整数、调整后预算数、实际数、预算差异、调整后预算差异支持预算调整查询结果联查原始调整单据支持预算调整数据汇总，汇总条件：口径、预算项目、预算指标、预算周期yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整显示状态yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整可

54、用预算：21000-1200=19800本次调减2000019800调增不能大于调减金额yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整预算调整审批中预算数冻结，在冻结状态，不能占用和使用预算将当前编制年度中正在进行预算调整时调减的预算项目、口径、期间的预算数进行冻结，在业务系统中对应预算项目、口径、期间预算数不能扣减预算，系统提示对应调整单尚未审批。yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整 在原有基础上支持录入本次调整额，反算调整后金额的功能。yonyouup information technology C

55、o.,Ltd课程提纲四预算调整五预算控制六预算分析七跨年体系处理yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制-特性介绍业务特性 usuan特性说明产品特性预算控制控制规则可以对多个核算实体（账套）同时进行预算控制，实现集团预算管控支持预算口径范围组的设置，可以设置对不同的控制组合设置不同的控制规则；支持预算项目分组，可以设置预算项目组的控制规则支持金额指标和数量指标设置控制规则，可以设置余额、本期发生、本期累计发生，总预算发生、总预算累计发生控制周期支持月、季度、年度，支持控制周期与编制周期不一致控制基数支持预算数、常数、控制基数方案支持按比例、按相对

56、值控制控制方式支持严格控制、专人审批、仅仅提示、超预算不提示（取数使用）支持超预算数据显示颜色的设置控制业务支持总账、应付、报销、采购、库存，支持同时控制科目对照关系支持复制到其他控制账套支持对已分解数据进行预算控制应付、采购系统预算扣减新增：按照无税金额扣减付款申请单支持按照单据上的折算后的预算币种进行预算扣减yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制-特性介绍业务特性 特性说明产品特性预算控制期初抽取支持预算系统启动之前已经发生的期初业务实际数据的初始化支持从总账抽取数据实际数抽取支持按单据类型显示各期实际数支持按单据类型抽取支持按期间抽取占用数

57、抽取支持按单据类型显示各期实际数支持按单据类型抽取支持按期间抽取批量抽取支持选择多个预算项目进行抽取期初、实际发生支持按期间抽取控制报告支持不输入具体的口径类型、口径值条件筛选预算项目支持按多个预算项目出控制报告（口径类型条件无需选择）。支持按多个预算项目+口径类型出控制报告支持按多个预算项目+口径类型+多个口径值出控制报告支持按多个预算项目+全部口径类型出控制报告支持按多个预算项目+全部口径类型+多个口径值出控制报告yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制控制业务日常费用其他可控业务办公用品领用资金支付资本性支出材料采购预算保留总账-凭证库存管理

58、-其他出库单应付款管理-付款申请采购管理-请购、订单、发票网上报销-费用申请+借款+报销预算管理-预算保留p 产品可以控制的业务及产品映射关系yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制 设置控制账套及控制参数增加本预算账套需要控制的业务账套选择控制板本yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制设置预算占用范围重点说明：用户可修改预算占用范围；用户调整后“预算占用范围”配置保存时给出提示，确实要更新时按照新的配置进行抽取；版本升级后按照原系统的规则进行处理，即按照预算占用单据类型默认为不选择。设置预算占用单据

59、范围yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制设置业务账套中的基础档案和预算口径档案对照关系根据业务实际需要，设置对应关系，可以手工选择，也可以使用快速对照后手工调整yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制设置控制规则顺序录入和选择各个控制规则内容1.来源总账凭证：按指定的会计科目及方向取数，可以设定【是否包含未记账】条件2.控制口径类型1-6：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构 控制口径类型1设为为空，代表要取对应部门对应期间指定会计科目、方向的的总账发生数据；为全部，代

60、表要取所有部门对应期间指定会计科目、方向的总账发生数据。yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制设置控制规则选择需要控制的业务账套和业务系统支持科目对照关系复制到其他控制账套yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制归集在启用控制规则前业务系统已经发生的业务数方式1：手工录入期初数据方式1：抽取总账期初数据yonyouup information technology Co.,Ltd预算控制控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数重点说明：实际数明细、占用数明细中抽取需选择单据类型来抽取抽取业务系统实际