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文档简介

1、亚尔曼淘宝店 出纳员日常工作流程表出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。1出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1) 上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。(2) 请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。(3) 根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付 款要求应当报送相应的领导审批。(4) 办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。(5) 对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。(6) 根据收、付款单据，编制记帐凭证。(7) 根据记帐凭

2、证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余 额。(8) 逐笔注销工作安排簿中已完成事项。(9) 下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。(10) 对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。(11) 对发票、收据等进行清点，适宜当日相关业务。(12) 对未完成的经济也列明待处理。(13) 编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。(14) 临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。2、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为- 个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是:星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。欢送您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、方案书、筹划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求主要经营：网络软件设计、图文设计制

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