同济大学发票报销培训教程(内培版)

1、行政部特别培训 值班值班时时 “亲，帮忙贴一下发票” 这到底要怎么贴？ 报销报销 “检查一下这些发票能否报销” 能还是不能啊？ 网上预约网上预约 这又是什么啊？你会吗？求大 神指导啊啊啊 OMG! OMG! 报销 其实 很简单 收集 筛选粘贴 报销 原 则： 真 实 节 约 准 确 及 时 付款单位 当你拿到发票时，你需要做什么？ 同济大学 示例 *以上内容如不符合规范，发票将被退回 付款单位 经办人标注学号姓名 当你拿到发票时，你需要做什么？ 同济大学 发票内容是否可以报销？ 发 票 内 容 ？ 非特殊情况下 办公用品 礼 品 非特殊情况 餐 饮 与活动内容无关发票 纪 念 品 话费充值发票

2、 NO! 学生乘坐的机票 收集 筛选 粘贴 报销 所有发票标注学工号姓名 定额发票要标注用途 网购发票要附清单 连号发票需小于3张，超过3张将不予以报销 只有2015年以后的发票才可报销 任何单张发票金额超过5000元，都需项目负责人签字并盖章。 签字 盖章 交通卡：每人每次不得超过500500元元 只有章盖在右方右方的交通卡发票才可以报销 交通卡+地铁7 7张，需附填好的市内出差车膳费报销单 租 车：发票超过3000元需要附租车清单租车清单 （租车清单应包括时间、起止地点、车型和金额等内容） 超过5000元需要附租车合同租车合同 单张 500元 清单（公章) 单张10000元 清单（公章)

3、+ 合同（合作双方签章） 单张 500元 清单、需有三个人签字 单张 500元 清单（盖有对方单位公章)、需有三个人签字 （水类别上属办公用品） 餐饮包括食品、水果、工作餐 食品单张 500元 清单（盖有对方单位公章) 会务费 会议费用报销清单+会务通知+参与人员名单表 外出的交通，住宿，印刷，办公用品 餐饮 不报销，只可申请伙食补助 飞机票 (学生乘坐飞机不予报销) 飞机票+登机牌 外地出差申请单+外埠差旅费报销单 （离开上海到其他省市出差时必填） 收集 筛选粘贴 报销 所有发票分类粘贴在不同的经费报销单上； 例如：办公用品类贴在经费报销单主联上，交通类贴在经费报销单副联上 （其中出租车、交

4、通卡、停车费等发票需分类粘贴在同一经费报销单上）。 同类发票按照大张在下，小张在上的方式交错黏贴； 定额发票按金额大小排序黏贴； 发票粘贴不能超过报销单一半； 所有发票横向粘贴。 正确正确 示例： 错误错误 示例： 示例： 收集 筛选 粘贴 报销 决算清单（举办活动时必填，否则不予报销） 办公室财务 准备报销材料 （发票、报销 清单、合同.） 分管老师审核 签字 填写决算清单 （电子版） 分管老师审核 *通过后发送至 后续报销流程. 决算清单审核. 报销活动发票时，注意检查是否有决算清单： 登陆界面： 用户名： 密 码：tw02165982406 举办活动活动附活动经费报销清单+人员名单 举办举办会议会议附会议费用报销清单+会务通知+人员名单 经费报销单的副联排在主联之前 整份报销材料顺序： 1.总结性的单子附在最前方（如会议/活动经费报 销清单，外埠差旅费报销单和外地出差申请单等） 2.经费报销单副联、主联附在中间 3.报销所需的合同、报销清单、人员名单等补充性 材料附在最后 百度网盘（内部）： 密码：02165982406 外地出差申请单： 行政助理找高老师 （相关报销材料在左手边玻璃柜子里的黑色文件框中） 对外百度网盘： 密码：tjxzzl 提问环节提问环节 网上预约网上预约&后续流程后续流程 1 网上预约（现场示范） 2 3 4 老师签好字后盖章 5 按照预约时间地点