erp系统营销公司业务流程指导说明案例p.doc

1、ERP 系统*营销公司业务流程指导说明案例【最新资料， WORD文档，可编辑】目录1 *营销分公司业务流程图 .1.1采购业务流程 .1.1.1 .采购业务流程发中转仓采购业务流程图.直发中转仓采购业务流程描述 .1.1.2 .采购退货业务采购退货审核流程 .采购退货财务退货类型审核流程图.采购退货（当月退发票）业务流程描述.采购退货（总部未开发票）处理业务 .采购退货（总部未开发票发票）业务流程图.采购退货（当月退发票）业务流程描述.采购退货（退发票方式）业务 .采购退货（退发票方式）业务流程图.采购退货（退发票方式）业务流程描述.采购退货（折让证明方式）处理业务 .采购退货（折让证明方式）

2、处理业务流程图.采购退货（折让证明方式）业务流程描述.1.1.3 .采购暂估业务处理采购收货当月暂估处理 .采购收货当月暂估处理业务流程图.采购收货当月暂估处理业务流程描述.采购暂估单到冲回处理 .采购暂估单到冲回处理业务流程图.采购暂估业务流程描述 .1.2销售业务 .1.2.1 .销售业务流程正常商品销售业务流程 .正常商品销售业务流程图.正常商品销售业务流程描述.委托代销业务 .委托代销业务流程图.委托代销业务流程描述.自营店销售业务.自营店销售业务流程图.自营店销售业务流程描述.售后直销业务 .售后直销业务流程图.售后直销业务流程描述.1.2.2 .销售退货业务流程销售退货审核流程 .

3、销售退货财务退货类型审核流程图.销售退货（当月退发票）业务流程描述.上年年业务销售退货业务流程 .上年年业务销售退货业务流程图 . .上年年业务销售退回业务流程描述 . .未开发票销售退货业务流程 .未开发票销售退货业务流程图 .未开发票售退回业务流程描述 .退发票方式销售退货业务流程 .退发票方式销售退货业务流程图.退发票方式销售退回业务流程描述.折让证明方式销售退货业务流程 .折让证明方式销售退货业务流程图.折让证明方式售退回业务流程描述.需定级销售退货处理业务流程 .需定级销售退货处理业务流程图.需定级销售退货处理流程描述 .1.2.3 .销售换货处理流程销售换货处理流程图 .销售换货处

4、理流程描述 .1.3 仓存业务.1.3.1 .库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程 .分公司内部库存调拨业务流程图.分公司内部调拨业务流程描述 .分公司间调拨调出方业务流程 .分公司间调拨调出方业务流程图.分公司间调拨调出方业务流程描述.分公司间调拨调入方业务流程 .分公司间调拨调入方业务流程图.分公司间调拨调入方业务流程描述.1.3.2 .售后换货业务流程周转机售后领用业务流程 .周转机售后领用业务流程图 .周转机售后领用业务流程描述.三包机补差处理业务流程.三包机补差处理业务流程图.三包机换货价差业务流程描述.三包机换货处理业务流程.三包机换货处理业务流程图 .三包机换货业务流程描述

5、 .等级品入库处理业务流程 .等级品入库处理业务流程图 .等级品入库业务流程描述 .1.3.3.售后收销售退货代管处理流程售后收销售退货代管处理流程图 .售后收销售退货代管处理流程描述.1.4其他业务 .1.4.1.总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程图 .总部直发客户销售业务流程描述 .1.4.2.分公司配送方式销售业务流程配送领货处理业务 .配送领货业务流程图 .配送领货业务流程描述 .配送销售业务 .配送销售业务流程图 .配送销售业务流程描述 .2附件（流程图编制说明） .2.1目的.2.2方法.2.3要求.2.4 *营销公司业务流程图常用符号说明 .3*营销 ERP系统项目

6、业务流程确认 .3.1说明： .3.2双方项目组签字确认 .* 营销分公司业务流程图-业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期-采购业务（1.1 ）营销分公司总体业务流销售业务程图仓存业务（ 1.2 ）（调拨、换货）（1.3 ）其他业务处理（1.4 ）采购业务流程-业务流程图编号： 1.1业务名称：采购系统功能图-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-采购业务流程图商品采购当月退采购退货退货证业务流程跨月退发票方处理业务明单方发票方采购业务流程流程式采购式采购式采购退货（ 1.1.2 ）1.

7、1.1.1退货退货发中转仓采购业务流程图（1.1.2.（1.1.2（1.1.2.-.2 ）3）1）-业务流程图编号： 1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务-功能域：采购管理-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-发货开送货单直发中转仓采购开营销总11验收入库物流专仓管员2物流专仓管员3分公司采购收货单总部发货反馈表启下页承上页物流专4收货汇总表（暂估入库明物流专细表）586财务科财务部核销销售发票78财务科发票录入9凭证处理1.1.1.2结束直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号： 1.1.1.2财务科业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核

8、日期-序号处 理 说明责任单位 责任人- 营销总部开单 （送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在物流专员ERP系统中录入采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ ERP采购管理暂估入库明细表 ），物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票财务科 在 ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科 分公

9、司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科-财务退货类型审核采购退货业务开始1.1.1.3 采购退货审核流程1.1.1.3.1分公司采购退货财务退货类型审核流程图退货申请-1-业务流程图编号：业务名称：采购退货财务退货类型审核财务科-查原采购收货单-功能域：采购管理-是否已-编制：陈尚全否向总部是2日期日期： 2001-05-30审核开收货-汇总表-2是否能是退原发否3票3财务未开发票退货退发票方式退货折让证明退货（并在退货申请（并在退货申请（并在退货申请上注明退货类上注明退货类上注明退货类1.1.1.3.2结束采购退货（当月退发票）业务流程描述-业务流程图编号：业务名称：采购退货财务退货类型

10、审核-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处理说明责任单位责任人-分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理 中查原采购收货单分公司财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时 注明原采购收货单号。如果条件为是，则转财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科在采购退货单上注明退发票方式退货，并 注明原发票号码 ；如果条件为否，在采购退货单上 注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。-说明： 1、分公司采购退货增加退货类别 的判断是为满足营销财务部正常开

11、发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。2 、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1.1.1.4采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.1.4.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图-业务流程图编号： 2业务名称：采购退货（发票）业务-功能域：采购管理-物流专员仓管员

12、-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期仓库发货-3采购退货开始分公司仓管员物流专分公司退货出申仓请单审批退货申请采购收货单（红字）12启下页 承上页物流专4收货汇总表（暂估入库明物流专细表）586财务科财务部核销销售发票78财务科发票录入9凭证处理1.1.1.4.2采购退货（当月退发票）业结务流程束描述业务流程编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（当月退发票）业务-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处理说明责任单位责任人-分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管

13、员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在物流专员ERP系统中录入红字采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票财务科在 ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科-1.1.1.5采购退货（退发票方式）业务1.1.1.5.1采购退货（退发票方式）业务流程图-业务流程图编号：业务名称：采购退货（退发票方式）业务-功能域：采购管理-物流专员仓管员编制：陈尚全日期

14、： 2001-05-30审核日期仓库发货-3采购退货开始分公司仓管员物流专分公司退货申请审批退出货仓申单请采购退货单12启下页 承上页物流专4收货汇总表（暂估入库明物流专细表）586财务科财务部核销销售发票（红字发票与蓝字发票）78财务科发票录入9凭证处理1.1.1.5.2采购退货（退发票方式）业结务流程束描述-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处理说明责任单位责任人-分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司分公司 仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员物流专员 确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流

15、专员采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司 传回的收货统计表及原件 开发票（包括红字发票营销总部与蓝字发票） 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票（ 包括红字财务科发票与蓝字发票 ）在 ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科-说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票， 然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.1.6采购退货（折让证明方式）

16、处理业务1.1.1.6.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图-业务流程图编号： 4业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务-功能域：采购管理-物流专员仓管员-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期仓库发货-3采购退货开始分物公流司专仓管员分公司退货退出申货仓请申单审请批12启下页承上页物流专8456财务部收货汇总表（暂估入库明细表）财务科核销销售发票（红字发票）78财务科发票录入9凭证处理结束1.1.1.6.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述-财务科-编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期-序号处 理 说明责任单位 责任人-分公司对采购退货申请进行审批，财务科注

17、明退货类型分公司分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员 仓管员仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员 仓管员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及 折让原件开红字发票营销总部分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票财务科在 ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科-说明： 根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。采购暂估业务处理1.1.1.7采购收货当月暂估处理1.1.1.7.1采购收货当月暂估处理业务流程图-业务流程图编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估业务-功能域：仓存管理-编制：陈尚全日期： 2001-07-22审核日期-财务采科购收货当会月计暂员估业务开采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单1与