【财务管理财务表格】 工程项目财务成本资金管理用表

1、 工程项目工、料、机需用计划汇总表填表日期：年月日项目名称：工、料、机名称单位数量备注企业预算部门负责人企业预算部门第页,共页项目部预算员项目经理企业负责人 工程项目工、料、机需用计划明细表填表日期：年月日项目名称：分部分项工程：工、料、机名称单位数量备注企业预算部门负责人企业预算部门项目部预算员项目经理第页,共页工程量清单填表日期：年月日 项目名称：分部分项工程：工程量名称单位数量备注企业预算部门项目部预算员企业预算部门负责人项目经理第页,共页11.11.2人工费支出计划工作流程工作方法1.2.1 企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后 2 周内,结合施工组 织设计和参考市场劳务价格

2、编制人工费支出计划。1.2.2 人工费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。1.2.3 人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目人工费成本控制计划。1.3基本表格1.3.1 人工费支出计划表人工费支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元分部分项工程单位数量金额备注 企业生产 项目部生部门负责 产管理人企业生产部门项目部成 企业财务本员 部门企业负责人项目经理人员第页,共页22.12.2主要材料支出计划工作流程工作方法2.2.1 工程项目工、料、机数量提出后 2 周内,企业材料部门应依据主要材料计划和材料市场价格编制主要材料支出计划。2.2.2 主要材

3、料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。2.2.3 主要材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目部主要材料成本控制计划。2.3基本表格2.3.1 主要材料支出计划表主要材料支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元材料名称单位数量金额备注 企业材料部门负责人企业材料部门项目部材 项目部成 企业财务料员 本员 部门企业负责人项目经理第页,共页33.13.2模板架料支出计划工作流程工作方法3.2.1 工程项目工、料、机数量提出后 2 周内,企业材料部门应依据模板架料需用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。3.2.2 模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业

4、财务部门会商确认。3.2.3 模板架料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目部模板架料成本控制计划。3.3基本表格3.3.1 模板架料支出计划表模板架料支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元材料名称单位数量金额备注 企业材料部门负责人企业材料部门项目部材 项目部成 企业财务料员 本员 部门企业负责人项目经理第页,共页44.14.2其他材料支出计划工作流程工作方法4.2.1 工程项目工、料、机数量提出后 2 周内,企业材料部门应依据除主要材料以外的其他材料需用计划和材料市场价格编制其他材料支出计划。4.2.2 其他材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。4.

5、2.3 其他材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目部其他材料成本控制计划。4.3基本表格4.3.1 其他材料支出计划表其他材料支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元材料名称单位数量金额备注 企业材料部门负责人企业材料部门项目部材 项目部成 企业财务料员 本员 部门企业负责人项目经理第页,共页55.15.2机械设备支出计划工作流程工作方法5.2.1 企业机械设备部门在施工组织设计提出后 2 周内,应依据机械设备需用计划及市场机械设备台班价格编制机械设备支出计划。5.2.2 机械设备支出计划经项目部机械设备管理人员、成本员、企业财务部门会 商确认。5.2.3 机械设备支出计

6、划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目部机械设备成本控制计划。5.3基本表格5.3.1 机械设备支出计划表机械设备支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元机械设备名称型号单位数量金额备注企业机械企业机械部门负责部门项目部机 项目部成 企业财务械管理员 本员 部门企业负责人项目经理人 第页,共页66.16.2安全投入费用支出计划工作流程工作方法6.2.1 企业安全部门在施工组织设计（方案）提出后 2 周内,应依据施工组织设计及市场安全材料价格编制安全支出计划。6.2.2 安全支出计划经项目部安全管理人员、材料管理人员、机械设备管理人员、成本员及企业材料部门、机械动力部门、财务部门会商

7、确认。6.2.3 安全支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目部安全成本控制计划。6.3基本表格6.3.1 安全支出计划表安全支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元安全材料设备名称单位数量金额备注 企业安全部门负责人企业安全部门项目部安 项目部成 企业财务全管理员 本员 部门企业负责人项目经理第页,共页77.17.2临时设施支出计划工作流程工作方法7.2.1 企业生产部门在施工组织设计提出后 2 周内,应依据施工组织设计及市场临时设施价格编制临时设施支出计划。7.2.2 临时设施支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。7.2.3 临时设施支出计划经项目经理

8、、企业负责人批准后执行,作为项目部临时设施成本控制计划。基本表格7.37.3.1 临时设施支出计划表临时设施支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元临时设施名称单位数量金额备注 企业生产 项目部生部门负责 产管理人企业生产部门项目部成 企业财务本员 部门企业负责人项目经理人员第页,共页88.18.2其他直接费支出计划工作流程工作方法8.2.1 其他直接费是指直接用于施工生产,但不属于人工费、材料费、机械费类别的费用,包括：CI 费用；现场材料二次搬运费；生产工具用具使用费；检验试验费；工程定位复测费；工程点交费；场地清理费；水电费；技术援助费；冬雨季施工措施费等等；8.2.2 企业生产管

9、理部门在施工组织设计提出后 2 周内,应依据施工组织设计及市场价格编制其他直接费支出计划。8.2.3 其他直接费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。8.2.4 其他直接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目部其他直接费成本控制计划。8.38.3.1 其他直接费支出计划表基本表格其他直接费支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元 其他直接费项目金额计算式企业生产 项目部生部门负责 产管理人企业生产部门项目部成 企业财务本员 部门企业负责人项目经理人员第页,共页99.19.2科技支出计划工作流程工作方法9.2.1 企业技术部门在施工组织设计提出后 2 周

10、内,应依据施工组织设计及拟采 用的新技术、新工艺及市场价格编制科技支出计划。9.2.2 科技支出计划经项目部技术主管、项目成本员、企业财务部门会商确认。9.2.3 科技支出计划经项目经理、企业技术主管、企业负责人批准后执行,作为项目部科技成本控制计划。9.3基本表格9.3.1 科技支出计划表科技支出计划表填表日期：年月日项目名称：单位：万元科技项目金额计算式 企业技术部 项目部技术 企业技术主 企业财务部管项目经理 企业负责人门主管门第页,共页10间接费支出计划10.1 工作流程10.2 工作方法10.2.1 间接费是指项目管理人员以及为组织管理项目施工发生的费用,包括：项目管理人员薪水、奖金

11、；职工福利费；劳动保护费；项目使用固定资产折旧费及修理费；物料消耗；低值易耗品摊销；取暖降温费；办公费；差旅费；财产保险费；工程保修费；排污费等等。10.2.2 企业财务部门在施工组织设计提出后 2 周内,应依据施工组织设计、市场价格及企业费用标准编制间接费支出计划。10.2.3 间接费支出计划经项目部成本员会商确认。10.2.4 间接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行,作为项目部间接费成本控制计划。10.3 基本表格10.3.1 间接费支出计划表间接费支出计划表填表日期：年月日项目名称：项目人数：单位：万元间费项目金额计算式 企业财务部门负责人企业财务部门 项目部成本员项目经理企业负

12、责人第页,共页11工程项目成本计划11.1 工作流程11.2 工作方法11.2.1 企业财务部门在各项成本支出计划编制完成后,及时汇总编制工程项目成本计划,报送企业负责人。11.2.2 企业负责人应及时组织有关部门及项目经理、项目部有关人员进行会商,将工程项目成本与投标价、工程预算进行对比,对需要调整的支出进行调整,估算不可预见费用,确定工程项目成本计划。11.3 基本表格11.3.1 工程项目成本计划汇总表11.3.2 工程项目成本计划工程项目成本计划汇总表填表日期：年月日项目名称：单位：万元工程成本项目计划金额调整建议 合计企业财务部门企业财务部门负责人工程项目成本计划编制日期：年月日编制人：项目名称业主名称项目地点建筑规模合同工期项目经理质量要求成本员工程项目成本计划 成本项目人工费计划金额成本项目主要材料费模板架料费临时设施费科技支出费间接费计划金额其他材料费机械使用费安全支出费其他直接费合计工程项目成本计划定案会说明：财务部门项目成本员项目经理企业负责人二、工程项目成本核算工程项目成本核算12工作流程工作方法