办公室常用表格__现金借款单.doc

1、一、现金借款单年月日借款人借款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥酒 店经办总裁领 导财务部门经意见意见办意见审核人（一式一联）二、现金付款单年月日收款人付款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥酒店经办经总裁领导财务部门办意见意见审核意见人（一式一联）三、转账付款单年月日收款单位开户银行账号付款内容金额（大写 ）拾万仟佰拾元角分￥经总裁酒店财务经办办领导部门人意见审核意见意见（一式一联）四、 银行借款单年月日借款人开户行帐号借款用途大写拾万仟佰拾元角分金额小写总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单年月日电脑编码出差人出差事由年月日起讫地点交通工具金额项目金额至房费至市内交通费至公 务 费至

2、至其他总计大写小写总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人六、出库单（小）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入 库单（小）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规 格单 位数量单 价金 额备 注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔 单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨 单NO.调入部门：年月日调出部门：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计调出部门负责人调出部门

3、经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、入库单（大）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规 格单 位数量单 价金 额备 注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔 单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商部门发票号码电脑编码品名规格单位数 量单 价金 额备注合计直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单部门 :年月 日品名规 格单 位数 量单 价金 额报损原因合计总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表部门 :年月日

4、序品名单单期初数本期增加本期减少期末数备号位价数量金额数量金额数量 金额 数量 金额注123456789101112131415161718192021222324合计负责人：主管：盘点人：十五、 _领用登记本领用日期号码领用人销号日期经办人备注总经理财务部部门经理经办人十六、内部往来划账单NO.受单单位:划账日期:年月日划账金额划账事项千百十万千百十元角分受单单位意见(盖、 )金额合计 ( 大写 )仟佰拾万仟佰拾元角分原始单据存我单位年月日号凭证内划账单位 :财务负责人 :制单 :十七、 库房（物品 / 食品）申购单（大）年月日品名规 格安全库申购数单价金额备 注现库存量上次进价存量量总经理

5、：采购委：仓库负责人：经办十八、 物品采购申购单（小）NO.申购部门申购部门负责人经办人日期供货商报价仓库审核序号物品名称规 格数量上次进价CAB12345总金额：用货日期采购目的财 务 部采购中心总经理审批分管总经理审批备注十九、今日免费房及低价房一览表房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说明合计二十、免费券实际消费统计表项目数量单价金额累计数量累计金额免费房券任天免费自助餐券公司免费茶水券合计免费房券免费自助餐券饭店销售部免费茶水券合计VIP 卡售出数量统计表项目数量累计饭店销售部任天公司合计二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT当天 TODAY月累计 M-T-D预算 BU

6、DGET本年累计 THIS YEAR与去年同期对比 LASTYEAR项目ITEMACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREV营业收入营业收入营业收入差异百分比营业收入差异百分比营业收入差异百分比一、房费收入合计A 客房收入1、长包房LONG STAYING2、团队GROUP3、散客F.I.T.客房小计TOTAL ROOM REVENUEB 别墅收入4、别墅收入VILLA ROOM CHARGE别墅小计TOTAL ROOM REVENUE5、服务费SERVICE CHARGE6、小酒吧MINI-BAR房费收入合计TOTAL ROOM REVENUE二、餐饮

7、收入1、金明苑中餐厅JMY CHINESE RESTAURANT2、鸿宾苑西餐厅HBY WESTERN RESTAURANT3、大堂酒廊 - 茶艺LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE4、神户日本料理SH JAPANESE RESTAURANT5、月饼收入MOON CAKE CHARGE6、场租收入RENTAL REVENUE餐饮收入合计TOTAL F&B REVENUE三、洗衣部1、干洗DRY CLEANING2、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTAL LAUNDRY REVENUE四、商务中心收入TOTAL BC.REVENUE五、车队收入TOTAL TAXI REVENUE六

8、、电话费收入TELEPHONE CHARGE七、球场收入TENNIS COURT REVENUE八、宽带上网INTERNET REVENUE九、其他收入TOTAL OTHERS REVENUE总计TOTAL REVENUE十、康乐收入1、桑拿MASSAGE REVENUE2、夜总会NIGHT CLUB REVENUE3、健身中心GYM4、其他收入OTHERS REVENUE康乐收入合计TOTAL HC REVENUE十一、 VIP 待扣款VIP MINUS REVENUE十二、代扣车队款COMMISION TAXI REVENUE项目ITEM当天 TODAY月累计 M-T-D一、现金CASH项

9、 目二、支票CHECK三、信用卡客房出租率1、美国运通卡AE CARD平均房价2、维莎卡VISA CARD客房总数3、日本 JCB卡JCB CARD饭店自用房4、大莱卡DINERS CARD待修理客房5、万事达卡MASTER CARD团队/会议6、长城卡GREAT WALL CARD已出租客房7、龙卡DRAGON CARD未出租客房8、牡丹卡PEONY CARD预订未到数9、金穗卡JIN SUI CARD无预订到店10、其它卡OTHER CARDS明日离店四、储蓄卡MERCHANT CARDS明日抵店五、挂帐A/R延期离店六、加：ADD免费房1、本日转房帐TRANSFER ROOM CHANG

10、E宾客人数当日入住宾客总计TOTAL REVENUE当日离店宾客当天本月累计本年累计与去年同期对比LAST YEARITEMTODAYM-T-DTHIS YEARTODAYACTREVVAR%当天营业收入差异 百分比OCCUPANCYAVERAGE ROOMRATETOTAL ROOMSHOUSE USEOUT OF ORDERGROUPSTOTAL SOLDVACANT ROOMSNO SHOW ROOMSWALK INTOMORROW DEPARTURETOMORROW ARRIVALEXTENSION STAYSCOMPLIMENTARYNO.OF PERSONNO.OF OCCUPY

11、PERSONDEPARTURE PERSON经理复核：制表人：二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。项目本日收入本月累计合 计0.000.00已出租客房间数 :间客房出租率 :平均房价 :元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。经理200-二十三、厨房点菜单签收表日期餐点张数厨房接收人备注二十四、FIDELIO假房挂帐的明细备注(批准日期PF房号营业点金额(元)人, 消费单位,事由)收回日期收银员合计二十五、前台账单房号 Room No:宾

12、客： Guest Name:抵店日期Arrival:离店日期Departure:实住天数Days:账号 Account:日期 DATE单号摘要消费 CHARPTION付款CHECK NO.DESCRIPTIONPAYMENT如转账无效，本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额付款方式PAYMENT：I agree that my liability for this bill is notwaived and agree to be held personallyliable现金支票挂账信用卡in the event that the indicated person companyCASHCH

13、EQUE BILLSDUEC二十六、餐饮账单房号服务员Room No._Attendant_宾客签署收银员Signature_Cashier_二十七、押金单 （Deposit From ）NO.日期 Date_房号 Room No客人姓名Name项目金额 Amount币万仟佰拾元1. 本单请妥善保管 , 作为退押金单依据Pleasecarefullykeep thismemo,itisthe onlyaccoud of yourdeposit.2. 遗失本单，请本人及时与前台结账处联系报失，并提供有效证件复印件。备注 RemarksIf it is lost,please connect wi

14、th the Front Desk Cashier on time,andprovideus your valid identification and ID copies.3. 报退款人Refunder:收银员 Cashier:宾客签署Signature：二十八、代支款单（The Bill of Loan）NO.营业点日期Counter_Date_台号（ Desk No. ） _代支标准及金额 (Standard Loan or Amornt):_付款客人姓名代款客人签名备注Remarks:批准人 Approved By:收银员 Cashier:二十九、商务中心收费单Receipt of Business Center宾客姓名房号日期Guest NameRoom No.Date项目备注金额ItermsRemarksCharges发传真Send Fax收传真Receive Fax打字、打印Type & Print复印Copy上网Internet扫描Scanner会议室Conference Room出售Sales其它Others总计现付记账TotalCashCharge ToRoom三十、客车服务账单（ Transportation Bill）宾客姓名 Guest Name房号 Room