2016年度财务工作总结

1、年度财务工作总结 2016年的财务工作，财务部在集团公司直接领导下、各部 门相互的支持 2016 回顾2016 下，认真遵守财务管理相关条例，本着实事求 是，严以律己，圆满完成了年酒店的财务核算及各项指标。积极有效地为酒店的 正常经营提供了有力的数据年度 2016 保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理 提供了依据。在这里我就财务部工作做如下汇报；年度工作总结 2016 一、（一）财务工作 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款 项、录入会计记账凭证， 1.装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及 时准确申报缴纳各项税款等。月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工 作、制作财

2、务报表。每月按 2.时向总公司上报酒店财务报表。 加强并规范现金管理。做好日常核算，按照财务制 度，办理现金 ,合理安排资金 3. 收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率 性和安全性4. 按月完成各项税费、工伤、养老、医保等保险金、 工会经费的申缴月底对各部门的物料和小吧进行盘点。依收入报表、 总账成本情况，计算分析 5.成本率，对各部门成本进行分析探讨。加强营业部门的营业收入和物品、日耗品使用的稽查力度，监督各部门控制成 6.本费用的落实情况。全面清查资产。完善各部门固定资产、低值易耗品台 账。和各部门负责人协 7.商，设专门人士配合清查和管理，根据资产存放处按 点建账，做到已废换新

3、、凭单出货、手续调拨等。严格做好夜审、日审稽核工作，每日上报稽核日审工作报告。不定期夜审，发 8.现问题，及时解决或上报。对酒店债权债务认真清理。每月及时配合营销部收回各项应收款项。根据资金 9.情况，合理安排应付款项。营改增工作：调整原有的营业税会计核算体系，重新 塑造会计核算流程，调整 10.设置会计账簿，增设增值税核算科目和建立增值税明 细账，准确的记录和生成增值税明细额。这样可以很清楚的记录酒店进项多少，销项多少，应该纳税多少，做到纳税与账务处理相符根据集团领导要求，在没有增加财务人员的的情况下，对香雪饭店的顺利开业 11.做了大量的工作：协调各种款项的往来和收付，工作流程的制定和监督

4、，各种账簿的建立及经营核算等。总库工作。严格做好日常备货、验收、部门出入库、 日常出入库单据录入等 12.原则。 ”一个口入，一个口出 “工作，严格执行原材料（二）其他工作： 年各部门的营业任务指标及奖惩办法。 2016 根据集团 领导要求，制定及分配 1.、及时上报税务局、统计局、旅游局等相关单位的各 类统计报表。 2按公司的要求，审核工资表，筹备资金。并及时发 放。对于人员工资变动情 3.况，及时与办公室沟通并解决。 严格管理增值税发票，营改增后，不再是单一的领用 存管理，专用发票管理和 4.营业税时代的管理是不在一个量级上。发票管理要是 出了问题，后果很严重。增值税存在进项税和销项税，环

5、环相扣，涉及的链条非 常广，所以在开具和传递、接受发票等各个环节都提高了注意！并对发票的参与 者，尤其是销售人员和采购人员提醒应高度重视！年纳税情况进行审计工 2015 积极配合税务师事务所审计人员完成酒店和旅行社 5.作，并出具年审报告。2015积极配合会计师事务所审计人员完成酒店 6. 年审 计工作，并出具审计报告多次组织财务人员参加营改增专项财务处理培训，更好的为企业服务。 7.营改增后与财务软件供应商协调，对现有的财务软件进行升级修改，使其具备 8. 多栏式记账功能积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系力争 他们对酒店的最大支持。 9.多次和国税直管领导座谈，详细了解增值税下财务的 工作细节与注意事项。三证合一后各项信息的变更，银行预留印鉴变更，三方协议签订，财务制度备 10. 案等三坡分店开业，收银员的培训、发票软件安装及使用、小吧和物料台账的建 11.立、商品和固定资产的盘点等！对所有收银员进行增值税发票使用培训，并设专人管理增值税专用发票，使所 12.有收银员都能正确的开具、作废、抄报和清卡。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员工作积极性和主动性有待提高，薪 资待遇不平！（二）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动学习、业务水平有待提高。（三）部门之间存在信息不对称，相互沟