花椒加工业项目策划书

1、27 厦门理工学院 王进宇 第七组action队项目策划书 日期：2012年5月30日目录第一章 执行总结一、企业概况 3 二、创意背景 3 三、项目简述 4四、社会效益与经济效益 5五、目标市场的描述和预测 5六、生产运作 5七、经济状况和盈利能力预 5八、投资者收益 6第二章 产品背景和公司概述 一 、产业背景 6二 、公司概述 7第三章 市场分析 一、市场容量的分析预测 7 二、目标市场顾客的描述与分析 7 三、竞争分析 8 四、swot分析 9 五、市场份额与销售额估计 10 六、市场走势 12第四章 项目战略及营销战略 一、公司战略 13 二、营销战略 15第五章 生产运作 一、总体

2、概述 16二、工艺流程 16 三、销售终端 16第六章 管理团队 一、公司管理团队 17 二、企业管理理念 18第七章 风险分析及其应对 一、费用估算 19 二、利润表 25第八章 财务经济 一、风险预测 27 二、风险资本退出方式 27第十章 其他说明 27第一章 执行总结 一、企业概况投资安排资金需求数额3000万相应权益50%股权投资收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%拟建企业基本情况公司名称天之椒子股份有限公司项目名称花椒加工业企业的主营产业干花椒、花椒粉、花椒油、花椒籽油、花椒精油联系人梁玲电-mailliangling公

3、司地址重庆市江津区先锋镇石鱼村1社二、 创意背景目前国内外花椒市场供不应求，并且没有一个足够响亮的品牌，花椒市场有着很大利润并且现有的市场运作模式有很多欠缺，并且生产模式亟待转变。重庆市江津区先锋镇是闻名的花椒之乡，因其独特的地理优势，正好适合“九叶青”花椒生长，现有50万亩的花椒基地，是全国三大花椒生产地之一。而重庆人宿喜食麻辣，市场销量巨大。国内外市场也对花椒需求旺盛，市场供不应求。同时，为富镇强民，先锋镇政府正广泛的招商引资，因此，“天之椒子股份有限公司”应运而生。三、 项目简述注册“天之骄子股份有限公司”，一方面承包土地简历自己的花椒基地，一方面从农户采购花椒，对花椒进行加工，制成干花

4、椒、花椒粉、花椒油、花椒精油等不同深度加工品，然后在国内外市场销售。四、 目标市场的描述和预测目前我国花椒总产量40万吨左右，花椒皮、花椒籽均在20万吨左右，每年全国消费量3550万吨，市场供不应求。其中，江津九叶青花椒种植面积50万亩，产量达15万吨。且近年来花椒消费市场一直呈现上升趋势，国内的红椒消费量年均增速为12%，青椒的增速为15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛涨。国外消费市场潜力巨大，还有很大部分市场未被开掘。东南亚、美国以及欧盟对对花椒的消费需求也不断增长，国内公司因规模小，管理不善等，远不能满足国际市场的需求，而国外仅南美洲有少量花椒，还是在野外生长，这广阔的市场等着我们

5、去开辟。五、 生产运作采收整理清洗护色包装速冻装箱冻藏加工包装运输销售六、 经济状况和盈利能力预测资金需求数额3000万相应权益50%股权投资收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%七、 社会效益与经济效益（1）社会效益1. 发展绿色有机食物，利国利民。2大面积种植花椒，增大了绿化面积，对保持生态平衡，促进可持续发展起到重要作用。3.帮助当地镇民走上富镇强民的道路：有助于当地走上富镇强民的道路；4.解决一部分人的就业问题，使农户也能在家领工资（2）经济效益九叶青花椒有很好的投资回报和经济效益。生长快，结果早，产量高，栽植三年后正式进入盛产期，可持续盛产 15-2

6、0年，生长寿命约30-40年。10000亩花椒在一个周期内产值约为6000吨，经济价值约6000万元。其加工产品也利润颇丰，每加工一吨干花椒约可赚一万元。八、 投资者收益投资回报率约为17.50。投资后十年，公司总利润达13973.6万元。第二章 产业背景和公司概述一 、产业背景目前我国花椒总产量40万吨左右，花椒皮、花椒籽均在20万吨左右，每年全国消费量3550万吨，市场供不应求。其中，江津九叶青花椒种植面积50万亩，产量达15万吨。且近年来花椒消费市场一直呈现上升趋势，国内的红椒消费量年均增速为12%，青椒的增速为15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛涨。国外消费市场潜力巨大，还有很大

7、部分市场未被开掘。东南亚、美国以及欧盟对对花椒的消费需求也不断增长，国内公司因规模小，管理不善等，远不能满足国际市场的需求，而国外仅南美洲有少量花椒，还是在野外生长，这广阔的市场等着我们去开辟。其次，目前花椒产品尚处于粗放的消费状态，而花椒的根、茎、叶等都有药用价值和其他保健功能，各类价值仍有待深度加工和综合开发，经济价值非常高，且市场潜力巨大。虽然各地都在纷纷拓展花椒基地，但市场仍供不应求，价格不降反升二 、公司概述1 公司性质：股份有限公司2 公司名称：天之椒子股份有限公司3 公司业务：集种植、收购、加工花椒以及销售花椒加工品为一体，一方面建立自己的花椒基地，一方面从市场收购花椒，然后加工

8、生产出各类花椒产品销售。3 公司宗旨：立足三农，服务三农 对用户: 提供绿色香料，传播健康理念 对客户: 合作双赢，共同成长 对股东：高度负责，高效回报 对员工：学习培训，创造自我 对社会：注重环保，回馈社会4公司文化：诚信、感恩、尊重、学习第三章 市场分析一、 市场容量的分析预测目前我国花椒总产量40万吨左右，花椒皮、花椒籽均在20万吨左右，每年全国消费量3550万吨，市场供不应求。其中，江津九叶青花椒种植面积50万亩，产量达15万吨。且近年来花椒消费市场一直呈现上升趋势，国内的红椒消费量年均增速为12%，青椒的增速为15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛涨。国外消费市场潜力巨大，还有很

9、大部分市场未被开掘。东南亚、美国以及欧盟对对花椒的消费需求也不断增长，国内公司因规模小，管理不善等，远不能满足国际市场的需求，而国外仅南美洲有少量花椒，还是在野外生长，这广阔的市场等着我们去开辟。其次，目前花椒产品尚处于粗放的消费状态，而花椒的根、茎、叶等都有药用价值和其他保健功能，各类价值仍有待深度加工和综合开发，经济价值非常高，且市场潜力巨大。虽然各地都在纷纷拓展花椒基地，但市场仍供不应求，价格不降反升。二、 目标市场顾客的描述与分析随着生活品质的提高，人们对餐饮的要求也逐步提高，普通家庭、各餐饮行有着巨大的消费力。而零食制作厂商都是我们的目标客户，资料显示仅“康师傅”方便面制作调料一年就

10、要0.7吨。各大超市、调料卖点、餐馆酒店都是我们的目标市场按区域范围拓展，有以下几个板块：（1）重庆市场：重庆市场是国内市场最重大的销售区域。重庆人喜食麻辣，对于重庆的餐饮业和重庆人来说，花椒不可或缺，所以重庆是一块丰富的市场，且市场需求量只增不减。目前，重庆人年消费花椒约4万吨。（2）国内市场：我国东北、西南以及中原地区大都重口味者，花椒自然很有卖场，湖南、湖北、江西、贵州、四川及东北的朝鲜族等地居民多喜辣，喜者大多喜欢又麻又辣，这些省市的花椒市场仍有很大的开拓空间。除东南沿海各省市即江、浙、沪一带不喜麻辣外，各省市口味均无多大差异，再加上各地饮食文化的交流，越来越多的人喜食麻辣，这给花椒又

11、带来了市场。经调查，以前很少食用花椒的北方和东部沿海地区，现在已逐步接受花椒。并且花椒香味浓郁，制成高端调味油，适用于各种口味，消费者需求十分旺盛。（3）国际出口市场：我国青花椒远销韩国、日本、东南亚、美国等地，纽约市场价格高过1520美元/公斤；东南亚地区花椒年需求量1万吨以上，其中75%左右都是从中国进口。仅日本市场年需求鲜花椒就达500吨以上，保鲜青花椒价格达80元/公斤。除日本外，该市还与韩国、美国等客商达成合作意向。据了解，仅就在韩国泡菜一个领域，花椒就有11亿美元的市场，因此市场潜力十分巨大。而国外仅南美洲有少量花椒在野外生长。国外华人市场花椒本身供不应求，而外国消费者市场仍有待开

12、拓，椒外国生产极少，是少见的高端调料，中国菜在外国如今也倍受青睐，花椒位于八大原料之首必不可缺。此外，新型的高端产品等待我们开发。用花椒籽所制的精油，产品新型独特，实用价值高，市场不受区域限制，前景可喜。三、 竞争分析（1）目前的花椒强劲品牌：同区域：重庆市四面山花椒 外地：陇南花椒 、韩城花椒 、汉源花椒 （2）花椒的销售通路：大多的花椒产地，都被经销商收购自销和当地企业收购“统售”的形式；（3）对手优势：已在花椒市场摸索多时，已占花椒市场占领一席之地，对花椒行情更为了解，生产已成规模，客户也有一定数量累积。（4）对手劣势：a.同区域竞争对手1、品牌的内涵和延伸度不够，还是花椒的品种“九叶青

13、”直接命名，并且凡是当地的花椒都打着“九叶青”的名号，没有独立的品牌，有独立品牌的也并不响亮。客户购买就像卖菜一样，买谁的都一样。2、由于全都打着“九叶青”花椒的旗号，其中不免有滥竽充数者，使“九叶青”花椒的整体信誉度下降，并且客户也会因为前后收到的花椒质量不一样而苦恼。3、没有独立的品牌，已有的企业自身销量不够，还是大量产品被经销。4、营销力度不够，仅仅是靠着花椒产地有限这地理优势和花椒市场供不应求这一市场特征销售花椒，缺乏竞争意识和风险防范。5、，该市花椒加工生产企业大部分都是以小作坊的形式存在，布局零散，管理落后。集种植收购和加工销售为一体的企业仍然缺乏，产业化链条尚不完善。6、产品单一

14、，且没有好好利用花椒的其他价值，造成浪费。b外地竞争对手：同区域竞争对手的劣势他都有，不同之处是花椒名号或以品种命名，或以花椒生产地命名。此外，其他地区的花椒大红袍、麻椒等味较粗重，不及江津花椒九叶青清香，江浙泸等清淡口味的人不易接受，外国朋友一时口味也没那么重。四、 swot分析s(优势）：（1）相对当地竞争者和外地竞争者1、先进的经营管理模式，高效利用资源。2、有品牌概念，客户不再是像买菜一样，买谁的都一样，我们会有忠实的追随者。3、有先进的营销策略，进军国外市场。4、我公司会考虑到椒农的老龄化，联产承包种植花椒与直接收购两种形式都有，保证椒源，又降低成本。5、产品多样化，充分利用花椒价值

15、（2）对于外地竞争者还有其他优势：1、地域优势 2、自然气候资源优势 3、土地资源优势 4、品种资源优势 5、市场价格优势 6、产品种植已经规模化、产业化、体系化； 7、产品的种植技术已经过多年考究； 8、当地政府的重视和支持；w（劣势）：1、先锋镇石鱼村闲置和未被高效利用的土地较多，可采用联产承包，但当地未来人丁较少，种植较为不便。其他村镇闲置或未被高效利用的大量土地较为分散，目前要动员农户把分散的土地流转到一起，需要下功夫做群众的工作。2、培育管护技术待精通。因为当地椒农已趋老龄化，未来可以从事花椒的种植的农民不太精通，需要一些技术培训。3、江津的部分花椒基地面临老区品种退化，但是栽种新苗

16、只需三年又是丰收。面大栽培管理粗放，需加大管理力度o(机会）：市场机遇1. 年轻人大都在外打工，八九十年代的人不愿做农活，很多六七十年代的人在外打工多年，农事不精，回到家乡后也也不愿再做农活，因此种植花椒的农民趋于老龄化，一方面农民因花椒卖价高而扩大种植，一方面因人口老龄化而有越来越多的土地荒废。而花椒是江津区先锋镇农民主要的经济来源，因此联产承包非常必要。并且，联产承包，农民有利可图，当然会乐意合作。2. 政府支持 ： 江津区先锋镇多年经济比较闭塞，花椒是当地的支柱产业，先锋镇政府也在寻求富镇强民知道，因此正努力招商引资。自中共十七届中央委员会后，土地承包经营管理大受政府推崇，且目前江津区政

17、府正在搞退耕还林，只为我们的联产经营提供了很好的条件。且国家鼓励支持发展绿色有机食品，这也是大众之所急需。3. 市场空缺：花椒虽好，却没有自己的品牌，只以区域地名和花椒品种而闻名，花椒被只以传统的调料品消费，没有一个高端的定位。4. 产业结构亟需调整。当前农业发展进入一个新的时期，农业和农村产业结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约农业和农村经济发展的主要问题。推进农业战略性调整，已成为现阶段农业和农村工作的中心。t(威胁）：在江津收购花椒的经销商有可能会抬高价格收购，降低价格销售，打着一样产地的七号进行低价的恶性竞争。1、融资难度大。该项目总投资需要9500万元，贷到国家贴息贷款有一

18、定的难度，对项目规模和进度有影响。但是该项目的投资收益非常可观，且作为一个很有前景的市场，发展非常迅速2、花椒病虫害。九叶青花椒容易发生锈病、烟煤病，同时易遭受虎天牛、跳甲虫、瘿蚊、红蜘蛛、尺蠖、黄凤蝶等害虫的袭击。若防控不当，对花椒的产量和品质都有不利影响。3、不可抗因素。九叶青花椒一般在79月果实成熟，在这期间一旦气候异常，若有强风强降雨甚至冰雹天气，或者过度高温干旱天气，对花椒的成熟极为不利。但江津是一块风水宝地，长江绕城而过，而距江津市区15公里的先锋镇又有终年不绝的笋溪河环镇而行。五、 市场份额与销售额估计随着各地饮食文化的交流，南方喜爱麻辣风味者也逐渐增多，花椒需求量逐年上升，仍有

19、很大市场需要挖掘。目前江津区有50万亩花椒，公司注册后，公司还会建立自己的花椒基地，扩大当地种植面积，就目前状况来看，进入市场，本公司将会与当地龙头公司、在当地收购的零散收购商的集合形成三足鼎立之势。市场份额估测如表一：未来十年市场销量预计注：（其中销售数量全以原材料鲜花椒重量统计，估计销售量采取位数为50或00的整数，并尽量采用保守原则，“国内市场”不包括四川、山东、陕西、重庆这几个花椒生产地。国内市场销售数量单位：吨）国外市场销售量预测国内市场（除三大花椒产地）重庆市场年度年增长率精确预计销售量估计销售量占市场份额年增长率精确预计销售量估计销售整数值占市场份额估计销售市场份额总计销售数量2

20、0134004004%200020001%5001%2900201430%5205005.2%20%240024001.2%5001%3400201540%7287007.28%20%288029001.44%5001%4100201630%9449509.44%20%345634501.73%5001%4900201720%1132.8110011.33%20%410041002.07%5001%5700201830%1359.2135013.59%10%456046002.28%5001%6450201930%1495.12150014.95%10%501650002.51%5001%70

21、00202020%1795.2180017.95%10%5517.655002.76%5001%7800202120%2154.24215021.54%5%5793.4858002.90%5001%8450202215%2464245024.645%6083.1561003.04%5001%9050（1） 各产品销量比 干花椒：花椒油：花椒粉=24：1：8计算；（2）1公斤花椒粉需鲜花椒4公斤，可余下花椒籽2公斤 花椒粉售价：60元/公斤1公斤干花椒需鲜花椒4公斤，可余下花椒籽2公斤 干花椒价格：60元/公斤1公斤花椒籽可炼油0.25公斤，花椒籽油价格：14元/公斤1公斤花椒籽可炼花椒精油0.

22、1公斤，花椒精油价格：80元/公斤1公斤鲜花椒可加入其他植物油炼成花椒油4公斤（需4公斤其他植物油），花椒油价格25元/公斤，炼花椒所用植物油16元/公斤，所以：干花椒、花椒油、花椒粉所用鲜花椒量的比为 ：干花椒：花椒油：花椒粉=8：1：4，（即干花椒生产所需鲜花椒用量占所有所需鲜花椒的72.7%，花椒油用鲜花较量占3%，花椒粉用量占24.2%）；制作花椒干花椒、花椒粉所生花椒籽用于炼花椒籽油和花椒精油。（3）制作花椒精油原料充足，但由于花椒精油销量有限，暂定年产10吨，花椒籽油市场暂不明确，暂定年产300吨。表二：年度花椒产品产量单位：吨年度鲜花椒用量干花椒用量花椒油用量花椒粉用量干花椒产量

23、花椒油产量花椒粉产量花椒籽油产量花椒精油产量201329002108871054527348223.0820010201434002472102123661840827220010201541002981123149074549232820010201649003562.31471781890588392200102017570041441712072103668445620010201864504689194234611727765162001020197000508921025451272840560200102020780056712342836141893662420010202184

24、5061432543072153610166762001020229050657927237901645108872420010表三：花椒产品销售额单位：万元年度干花椒花椒油花椒粉花椒籽油花椒精油收入总额税后收入20133162.0765.61338.5300.050.05616.14661.320143708.0897.61632.0300.050.06587.65467.720154470.01082.41968.0300.050.07870.46532.420165340.01293.62352.0300.050.09335.67748.520176216.01504.82736.030

25、0.050.01080.78969.620187032.01707.23096.0300.050.012185.210113.720197632.01848.03360.0300.050.013190.010947.720208508.02059.23744.0300.050.014661.212168.820219216.02235.24056.0300.050.015857.213161.520229870.02393.64344.0300.050.0169576140748.08六、 市场发展走势随着人民群众生活水平的提高，绿色、无公害食品已经成为食品行业的新宠。花椒这一人们饮食中不可或

26、缺的调味品，尤其是重庆火锅的不可或缺佐料，也逐渐走上了绿色、有机的发展道路。未来五年内，国内花椒消费量将以每年至少5%持续增长，五年之后仍有3%，而国外市场增长迅猛。各地纷纷加快了绿色花椒基地建设步伐。因此培育精品九叶青鲜花椒是花椒产业的发展趋势。并且随着国内各地和国内外的饮食文化交流，市场对花椒的需求量仍会持续上升，另外国外市场消费潜力巨大，仍有待开拓。价格将仍然居高不下，不降反增。而花椒精油等深加工制品也会逐渐被大家接受并广泛使用。第四章 企业战略一、公司战略（1）战略目标：公司在十年时间内，打响天之椒子品牌，占领重庆市场的3.0%，占领国内市场除几大花椒生产区域以外地区总市场的25%，开

27、辟国际市场年2500吨的销量。（2）发展战略：1. 进入行业，争取市场（为期三年）注册公司，建立品牌“天之骄子”，购置生产设备，规划花椒栽培基地1万亩，同时建立技术研究组研发先进的花椒保鲜技术和副产品生产技术。花椒新苗成熟期为三年，在新种植的花椒成熟的前三年期间，椒源以从椒农处收购为主，收购后将一部分花椒冷冻保鲜，到花椒淡季后价格回升再出售，一部分花椒用以加工干花椒、花椒粉、花椒油、花椒精油、精油、护肤品等一系列产品。在这期间，要采用一定的营销手段拓展公司业务，抢占市场。在这三年期间，在重庆的市场份额要达到1%。在国内除重庆、四川、陕西、山东这几个有较大花椒生产地外的地方市场份额要达到7%。集

28、中先锋镇及其周边的花椒散户农户，并且与花椒批发部建立联系，统一收购。销售新鲜花椒，并且采用保鲜技术，将新鲜花椒销往全国各地及食品行业，销售种类包括新鲜花椒、干花椒、花椒粉和花椒油等附属副产品。2. 拓宽市场、研究开发（为其大概三年）自己的花椒基地在这三年间基本已经可以从年产60吨增长到1300吨，花椒产值在这三年间达到旺盛值，再加上从独自种植的椒农手中所收购的花椒，公司可年销售近6450吨花椒。而这三年间公司将不断开拓市场，构建品牌形象，并且进入国外市场，预计国外市场销售额1350吨。品牌形象已建立，公司可在各地建立独家花椒销售站点。三年间，企业加大研发投入，积极研究花椒栽培技术、椒保鲜技术、

29、花椒副产品生产技术及提高花椒副产品生产的使用率。在原有的销售渠道外，公司可依赖企业的技术和花椒生产基地，拓宽市场，向原来未涉及的地区以及海外市场销售花椒，并拓宽像酒店、餐馆等行业的销售，建立长期合作关系。3. 稳定期将，公司发展壮大（四年）在这期间市场地位基本稳定，市场接近饱和，市场容量增长迟缓，此时由于入驻的商家渐多，在这种竞争状态下，讲会有一些公司倒闭或退出市场，而届时我公司已日渐羽翼丰满，公司可借此机会抢占其他市场或可争取收购其他花椒公司。但是新型产品的研发必须继续，才能保住公司的地位。（3）企业竞争战略：1. 成本领先战略：公司拥有自己的生产基地，所以原材料成本会比较低，和其他厂家相比

30、，同档次产品价格会相对较低。2. 品牌战略：品牌等于信赖感，有了品牌就有了信赖感。公司会打响自己的品牌，而不仅仅是冠名九叶青花椒。这有利于和商家的长期合作，有利于商家便是花椒质量。 3. 差异化战略：客户需求：很多人买花椒是因为花椒的麻辣，由于保鲜的问题，很多非产地的客户买到的花椒的质量大打折扣。花椒油的生产也因技术问题，使得花椒的香味、质量存在严重不足，可见用户要买到质量好的花椒产品还不是件易事。产品的优势：我们的产品具有因为有较好的保鲜技术，所以在市场上更具有吸引力，同时由于花椒副产品的研发，使得我们在花椒副产品市场的占有率不容忽视，在提高产品质量的同时，由于我们公司产品种类的齐全，使得更

31、多的人会选择在我们的品牌。可见，我们的产正符合目前市场的需求。二、 营销战略（4p）：建立起客户对产品的认识，使客户主动购买。（1） 产品策略：功效优先除了原先的普通的产品外，通过不断研发新的技术来提高产品质量，使产品质量远远高于其他竞争对手。并且不断开发出新的花椒附属产品，形成独特的“天之椒子”品牌系列产品。（2） 价格战略 价格高低直接影响着消费者的购买行为。对于大多数消费者，都务实求廉；而少数消费者喜欢高端消费品，且需求会随着商品上升而增大。因此针对不同定位的商品，适用于大众的如干花椒、花椒粉、花椒油宜采用大众价格，同时要努力降低成本；而高端消费品花椒精油可适量抬高价格。价格随市场变化，

32、不可太过古板。（3） 营销渠道战略： 通过公司的批发部直接销售给各地的超市和各大酒店、餐馆、火锅店等。 直接出口到国外各大花椒专用户和超市，国外华人市场 连锁经营渠道：建立纵向发展的垂直营销系统，集生产商、经销商、零售商于一体，在各地建立公司的销售点，由公司直接零售各种产品。同时，各地销售点均可作为各地市场开拓服务点。（4） 促销策略：1.刚开始企业推销人员到各个地方介绍、推销我们的产品，比如酒店、各餐馆、火锅店等；同时，通过营业推广，在市场上进行一定的促销活动。2广告宣传品牌广告语：“天之椒子，十里飘香”终端包装策略：在终端张贴海报、拉横幅、贴商标已引起消费者注意，提升知名度。同终端营业员进

33、行情感沟通，影响营业员，提高营业员对产品的宣传介绍推荐程度。调查显示，20%的保健品购买者要征求营业员。媒介宣传：请电视厨卫节目做一个以花椒为主打佐料的菜品，以现身说法激起消费者食用欲望，刺激消费者消费。也可以是与某品牌酒店联合宣传，可以省下一半的费用。3.知识营销.推广宣传九叶青花椒为绿色有机食品，含有丰富的药用价值。.编撰奇闻异事，定位品牌形象。4.网络营销 建立门户网站，推广宣传，并且可直接网络销售5.绿色营销 在营销宣传中宣扬公司的环保理念，获得社会美誉度。6.联合营销 与从我公司采购花椒经销商客户联合营销与其他间接关联企业联合营销。如与某火锅店、某辣椒生产商联合做广告，广告语：“真的

34、猛士，敢于挑战重庆麻辣烫！”7.消费联盟 和我公司合作的经销商，长期与我公司合作，将得到一定的优惠政策。第五章 生产运作一、 总体概述一方面自己建设花椒基地种植花椒，一方面从市场收购鲜花椒，用以进行不同深度的加工，然后包装销售。二、 工艺流程： 采摘和收购整理清洗护色包装速冻装箱冻藏加工包装运输销售三、销售终端花椒的终端销售通路：一线城市：大型超市、高档调味品专卖店二、三线城市及县城：调味品批发市场、农贸市场、各类“集市”、零食生产厂商花椒的终端销售方式：零售-家庭消费批发-各档次餐饮、酒店第六章 管理团队一公司的管理团队股东大会监事会董事会董事会秘书总经理生产中心管理中心营销中心技术中心生产

35、部研发部（待聘）财务部（待聘）国际销售部（汪静林）行政管理部（梁玲）人力资源部）国内销售部（圣国）基地建设部客户服务部（陈秀娟娟各职能部门负责人介绍总经理：王进宇 职业个性：冷静、逻辑思维严密财务部：待聘人力资源部：黄圣国 职业个性：细心、性情温和可作为密切上下关系的枢纽行政管理部负责人：梁玲 职业个性：温和心细，能思能辩能解人意国内销售部：钟家财 职业个性：敢于挑战、富有掌控力国际销售部：汪静林 职业个性：自信、执着、能言、正直客户服务部：陈秀娟 职业个性：性情缓和，可连续保持微笑表情研发部：待聘加工部：王昊 职业个性：具有行动力基地建设部：陈志寿 职业个性：具备谈判能力，可说服他人二、 企

36、业管理理念1. 组织部门化设计，专业分工。2. 扁平结构的团队构造，利于沟通3. 建立具有激励作用的奖惩制度4. 员工是社会人，而不是经济人，要让员工感受到温暖和关怀。5. 建立企业文化使大家有共同的理念 第七章 财务经济一、 费用估算1.厂房设备建设数据皆是亲自打电话向设备厂商咨询并预计可购买价格区间取中值所得。所有设备于2013年1月1次购买表四：设备性能数量（套）价格（万元）使用寿命（年）年折旧额（万元）冷冻库可冷冻3000吨花椒150204.17花椒粉碎套装设备设备30-120kg/h10401225花椒炼油设备日产5吨170156.67厂房建设占地面积3000平方米300万3013.

37、33其他可作为固定资产的办公设备：5万总计投资：465万2.花椒基地建设费用（1） 土地费用每亩300元一年，另外子花椒正式挂果后，按亩数，赠送农户鲜花椒，每租用一亩送一公斤。 表五土地租用费用年度土地租用单价（元/亩.年）租用费总额（万元）20133009201430069201530012920162022300300合计2307 （2） 椒苗费用种植密度：120株/亩椒苗单价：0.3元/株种植面积总计：1万亩 总种植椒苗：120万株合理消耗损失：平均每100株椒苗中会有5株夭折或损伤，所以要最终得到120万株椒苗，需购买126.3158株，成本约为37.89万元。总计：椒苗费用37.89

38、万元椒苗最小生长周期为20年，每年计提1.8945万元（3） 种植所用肥料肥料使用量 挂果前：即种植前两年，每亩用量30公斤；挂果后：即自第三年起，每年每亩用量50公斤。优质花椒专用肥料约每公斤2.5元。挂果期前指的的是距花椒幼苗栽种整整两年前的一段时间，在预测中的进入挂果期是以第三年计算，果实成熟期一般为7月，摘种一般为4月，本公司会计年度为每年1月1日到12月31日。表六肥料年度用量年度肥料用量（公斤）肥料费总额（万元）20130.92.2520146.915.87201513.533.75201634.686.5201738.696.52018202250125（4） 管理摘收费用花椒树

39、在挂果期前 平均每年800元/亩 进入挂国期后 平均每年1500元/亩年度所属时期产地面积（亩）管护摘收费用（万元）2013发育期300242014发育期23001842015发育期4000365中期3002016发育期7700961中、盛期23002017发育期57001101旺盛期23002018旺盛期1000015002019旺盛期1000015002020旺盛期1000015002021旺盛期1000015002022旺盛期100001500总计10135表七： 3.采购鲜花椒费用（1）.自产花椒预期产值初期指第三年，刚开始挂果，中期指第四年，产量增加，从第五年开始进入旺盛期，旺盛期长

40、达20年。表八：自产花椒10年内预期产值年度所属时期产地面积（亩）产量（吨）总产量（吨）市场单价（元）市场价值（万元）2015初期300606010602016初期200040047510475中期300752017初期2000400990111089中期2000500盛期300902018初期570011401304111434.4中期2000500盛期23006902019中期570014252715112986.5盛期430012902020盛期10000300030001233002021盛期10000300030001233002022盛期1000030003000123300（2）

41、.预计应从市场采购鲜花椒数量结合表一与表六，得出应采购的花椒数量，如下表所示。 表九预计需从市场采购的花椒数量采购金额单位：万元 数量单位：吨 单价：元/公斤年度需鲜花椒总量自产量需采购量估值采购单价采购金额2013290002900102900201434000340010340020154100604050104050201649004754400104400201757009904700115170201864501304515011566520197000271543001147302020780030004800125760202184503000545012654020229050

42、30006050127260 （3）预计采购植物油数量 表十炼花椒油用植物油采购 数量单位：吨 单价：元/公斤 金额单位：万元年度花椒油产量需采购植物油数量单价（单位：元/公斤）采购金额201334834816487.2201440840816571.2201549249216688.8201658858816823.22017684684161094.42018776776161086.42019840840161176.02020936936161310.4202110161016161422.4202210881088161523.2（4） 其他费用（以年为单位）人工工资：流水线上需要5

43、0名工人，工人工资福利一年平均4万，共计200万； 管理层工资福利8人，每人年均7万，共计56万 ；技术研究专家组2人，年均工资福利30万，共计60万 总计：316万销售费用年均150万办公用品年均5万水电等年均10万机械设备维 10万财务保险费用 100万总计：591万每年支出费用如下图所示表十一年度椒苗费土地租用费肥料费管护摘收费用）采购花椒费用建设设备炼油用植物油成本其他费用费用总计20131.137662.25242900465487.25914376.620147.5786915.871843400571.25914858.020157.57812933.753654050688.8

44、5915884.4201621.59730086.59614400823.25917202.6201730096.5110151701094.45918155.402018300125150056651086.45918400.72019300125150047301176.05918441.32020300125150057601310.45919605.72021300125150065401422.459110497.72022300125150072601523.259111318.5总计成立初期需金额3000万可申请贴息贷款200万，需风险投资2800万二、 利润表利润表 编制单位：天之椒子股份有限公司2013 年 单位：元项 目本