宾馆预算与利润分析

1、葫芦岛宾馆投资计划案一、 概要1、 项目名称：葫芦岛宾馆（暂定）2、 项目地点：葫芦岛市市区（待定）3、 项目规模：35004000平方米4、 项目投资方：渤海汽车5、 主要经济指标： 总投资：240 万元 年营业额：270 万元 投资回收期： 年 年投资报酬率： %6、 结论和建议资金回报周期很常,市场运做稳定,旺季和平时房屋出租率相差悬殊.二、 市场分析1、 项目所属行业的总体走势循环不停营业(小时营业)“安全、健康”的经营方式薄利多销、物超所值的价位市场情况：平常都能保持5080的客房使用率周末及黄金时段100的包厢使用率。市场收益：包厢费60288元/间，加酒水及其他消费，平均100元

2、/间 /日，另有餐饮收入约15万/月三、 竞争者分析1、 竞争者状况富都宾馆服务内容：餐饮、客房、洗浴、西餐客房部拥有豪华套、小套、家庭套、商务间、高标间、普标和普单等和各类客房80间，房内设施齐全，配备宽带、自用保险箱、冰箱、卫星电视等。完善的设施，优质的服务将满足您的各类需求。商务中心设施齐全有电脑、传真、复印等快捷的现代化办公设备；还有超市、美发等多功能服务设施。同时容纳120人的会议厅和洽谈室将真诚助您商洽业务金驰大厦拥有客房99间（套）。其中豪华大套房6套，高标间6间，商务房3间，标准双人间72间，单人间12间。宽带入室，24小时提供热水。餐厅有大小包房27间。其中：一厅三张台的1间

3、、一厅两张台的4间。共有二十六人台1张，十八人台4张，十六人台2张，十二人台2张，十人台18张，八人台6张。一楼大宴会厅可同时容纳500人就餐，配有婚礼台，高标准的音响设备和完美的背景音乐。菜品以大连海鲜为主菜，川、鲁、粤菜，高、中、低档俱全。可接待1000人会议大厅一个；50-100人的中型会议室一个；30-50人小型会议室一个。可接待大小旅行团队、承办婚礼、大型会议、订货会及各种商务活动，并可提供高质量的音响、多媒体和宽带服务。2、 竞争策略定位于中高档工薪消费阶层，真正做到价格透明、环境宽松以及消费低廉，以专业的管理及服务，迅速占领一定的市场份额。四、 项目方案1、 项目地点葫芦岛市区本

4、项目地点选择在2、 项目内容及规模设有大堂、客房、大堂吧、餐饮，其中客房45间，总面积约3000平方米左右。3、 项目风格高档、豪华，引入流行元素及区域主题五、 管理机构及项目进度1、 管理机构由投资方和志达酒店管理公司组建管理，实施专业管理。2、 项目进度本项目经确定，经过选址、设计、设备采购安装及室内装修即可进入营业，计划于2007年3月开动，2007年7月竣工，施工期为4月。六、 投资估算和资金筹集1、 项目投资估算详见项目投资估算表。2、 项目投资费用主要包括场地租赁费用、设备和安装工程、室内装修工程、前期费用、开办费用、预留费用。3、 投资资金总额240 万元人民币，由渤海汽车提供，

5、七、 财务评价1、 经营收入的估算本项目经营收入主要来源于客房和餐饮收入。客房有45间，平均维持75%的使用率，平均每间包厢每天收入100元；餐饮收入按每月15万元计算。详见年度总收入预测表。2、 总成本费用的估算总成本费用按经营收入的一定比例计算：客房经营成本按包厢收入的8.5，餐饮成本按餐饮收入的35，管理费用按经营收入的10，市场费用按经营收入的5，不可预见费用按经营收入的5，财务费用未计。其余员工工资按37名员工，平均工资800元计算；场地租赁费用按3000平方米，每平方米每月66元计算；维修费用按0.3万元/月，水电费用按1.5万元/月计算；设备及装修折旧按设备及装修全额分5年平均分

6、摊，第5年残值20。详见年度总成本预测表。3、 损益估算项目投入正常经营，每年可获利46 万元人民币。详见损益表4、 财务盈利能力分析投资回收期项目投资金额/年度利润年投资报酬率年度利润/投资金额八、 附表1、投资估算表2、年度收入预测表3、年度成本预测表4、损益表投资估算表项目名称数量单价单位合价（万元）1建筑安装工程费用1.1设备及安装费用20.001.1.1房间设备及安装费用按45间计算0元/间20.00 1.1.2餐饮设备及安装费用10.00 1.2装修工程费用按3000平方米计算400元/平方米120.00 小计150.00 2前期费用建安费x8. 3pa 10.00 4开办费用3个

7、月的经营费用. 5预留费用（12）x510.00 合计240.0前期费用含设计费、建设监理费、质量监督费、工程保险费、承包管理费年度总收入预测表项目名称数量收入比例单位合价1客房收入45间100元/日/间万元16200002餐饮收入9万元/月万元1080000 合计万元2700000年度按360天计算包厢收入按100元日间，75的包厢率计算损益表项目名称数额（万元）1总收入270.00 1.1客房收入162.00 1.2餐饮收入108.00 2营业税27.00 3成本费用00.00 3.1客房成本32.00 3.2餐饮成本37.80 3.3员工工资27.00 3.4租赁费用00.00 3.5管理费用10.00 3.6市场费用13.50 3.7维修费用2.00 3.9水电