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1、银行存款支款凭证 2008年 12月 1日计划项目请（借）款理由厂领导批示：同意提取 李明 2008年12月1日提取现金备用大写金额：肆万元正 小写金额：￥40 000.00转(现)支票号码：00680325财务意见：补充库存 王红英 2008年12月1日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：凭证工本费清单2008年 12月 1日账号262205凭证名称本数单价金额手续费单位名称重庆新渝家俱厂现金支票1本20.0020.00付款人盖章合计金额大写；贰拾元正中华人民共和国税收通用缴款书隶属关系：市属企业注册类型：生产企业 2008 年12月1日 征收机关：重庆市税务局直属征收缴款单位代 码51089

2、20237343082预算科目编 码全 称重庆新渝家俱厂名 称账 号262205级 次开户银行工行高新支行收款国库高新区支金库税款所属时期:2008.11.1-2008.11.30税款限缴时期2008.12.1-2008.12.10税目名称计税总额税率已纳税额入库金额城市维护工行税7%6 300.00教育附加3%2 700.00金额合计（大写）壹万叁仟伍佰元正9 000.00缴款单位(签章)经办人（签章）税务机关专管员开单员上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章年 月 日备注：逾期不缴纳按税法规定加收滞纳金重庆市社会保险费专用缴款书（收据联）顺序号：06025783 2008年12

3、月1日 社会保险号：032050-88892付款人全 称重庆新渝家俱厂收款人全 称高新区社保局账 号262205账 号540684开户银行工行高新支行开户银行工行高新支行费种名称单位实缴金额个人实缴金额金额小计养老、失业保险18 000.00018 000.00滞纳金：逾期 天，每天按应缴金额加收2%。合计金额：人民币（大写）：壹万捌仟元正经济类型：工业企业费款所属时间：2008.11费款限缴日期：2008.12.1征收机关(签章)高新区税务局经办人（签章）付款人开户银行盖章备注：正常重庆市增值税专用发票开票日期：2008 年12月1日 no:购货单位名 称华福商场纳税人登记号51021463

4、4135082地址、电话江北观音桥15号 67001234开户行及账号工行江北分行256058商品或劳务名称计算单位数量单价金 额税率（%）税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布艺沙发套3003000900000001715300000合 计￥90000000￥15300000价税合计（大写）壹佰零拾伍万叁仟零佰零拾零元零角零分 ￥1 053 000.00备 注款未收销货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址电话石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205销货单位（章）收款人：复核：开票人：发 货 票购货单位：华福商场2008年12月1

5、日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分布艺沙发300套3000.0090000000金额合计（大写）玖拾万元正￥90000000主管：经手人：（此为一式三联，一联存根，二联交购货单位，三联财务记账联。）银行存款支款凭证 2008年 12月 1日计划项目请（借）款理由厂领导批示：按规定办理 李明 2008年12月1日购买生产用木料大写金额：叁万壹仟伍佰元玖拾元正 小写金额：￥31 590.00转(现)支票号码：0468604财务意见：转支结算 王红英 2008年12月1日单位主管：会计：出纳：陈冲收款人：收款收据2008年12月2日今收到：王渝人民币（大写）壹佰元正 ￥100.00事由

6、： 报废的边角余料收入收款单位财务章 收款人：陈冲 交款人：材料验收入库单售货单位：重棉二厂单据号数_ 2008 年12月2日结算方式_材料编号品名及规格计量单位数量实际金额采购实收单价附单据 张总价布料米500050001680 000.00验收意见和入库时间运费合计80 000.00主管：会计：保管：采购：制单：（此为一式三联，一联采购部门存查，二联采购报销凭证，三联交保管部门备查。）重庆市商业统一发票购货单位：重庆新渝家俱厂 2008年12月2日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分胶水瓶1202.50￥25000金额合计(大写)贰佰伍拾元正 ￥250.00备注销货单位（盖章）

7、收款： 开票：重庆铁路局发票发运日期：2008.12.2车 型运价里程转 账发 站昆明到 站重庆东运 费2 000.00发货人云南宜丰木材厂收货人重庆新渝家俱厂保管员装 费500.00货物名称单位重量运价率计费附记保险费木料方合 计2 500.00重庆市广告业专用发票发票联缴纳单位：重庆新渝家俱厂 地址： 2008年12月3日 项 目单 位数 量单 价金 额备注十万千百十元角分广告费1000000金额合计壹万元正￥1000000收款单位（盖章有效） 开票人： 收款人： 中国工行银行进账单2008年12月3日 第 号付款人全 称大华商场收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号700056账 号26220

8、5开户银行工行南岸区分行开户银行工行高新支行人民币（大写）叁拾万元正百十万千百十元角分￥30000000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数壹张票据号码*款项来源预收货款备 注商业承兑汇票签发日期 贰零零捌年壹拾贰月零叁日付款人全 称南亚家俱城收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号700056账 号262205开户银行工行南岸区分行行号开户银行工行高新支行行号汇票金额人民币（大写）贰拾捌万零捌佰元正千百十万千百十元角分￥28080000汇票到期日贰零零玖年陆月零叁日交易合同号码本汇票请你单位承兑，并及时将承兑汇票交我单位。此致承兑申请人盖章年 月 日 负责 经办备 注本汇票年利率为6%贴现凭证填写日

9、期 2008年12月3日申请人全 称重庆新渝家俱厂贴现汇票种 类商业承兑汇票号 码0896账 号262205出票日2008.9.3开户银行工行高新支行到期日2009.3.3汇票承兑人名称光明公司账号330122开户银行工行高新支行汇票金额人民币（大写）陆拾万元正千百十万千百十元角分￥60000000贴现率7.5%贴现利息千百十万千百十元角分实付贴现金额千百十万千百十元角分￥1158750￥60641250上述款项已入你单位账户。此致银行盖章 2008年12月3日备 注本汇票年利率为6%材料损失清单单位名称: 盘点时间：2004年12月5日财产类别：材料 存放地点：一号仓库 编 号：序号名称规格

10、型号计量单位损失数量单价金额备注木材方30 000.00因火灾盘点人签章 ： 实物保管人签章：20-2（无，说明：赔偿协议及处理意见书。）材料验收入库单售货单位：华丰公司单据号数_2008 年12月6日结算方式_材料编号品名及规格计量单位数量实际金额采购实收单价附单据 张总价木料方10010090090 000.00验收意见和入库时间运费合计90 000.00主管：会计：保管：采购：制单：发 货 票购货单位：华丰家俱城2008年12月6日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分布艺沙发400套3000.00120000000金额合计（大写）壹佰贰拾万元正120000000主管：经手人：商

11、业承兑汇票签发日期 贰零零捌年壹拾贰月零陆日付款人全 称华丰公司收款人全 称重庆新渝家俱厂账 号260035账 号262205开户银行工行九龙坡分行行号开户银行工行高新支行行号汇票金额人民币（大写）壹拾万零伍仟叁佰元正千百十万千百十元角分￥10530000汇票到期日贰零零捌年叁月零陆日交易合同号码本汇票请你单位承兑，并及时将承兑汇票交我单位。此致承兑申请人盖章年 月 日 负责 经办备 注本汇票年利率为6% 差旅费报销单出差人姓名：李钢 2008年12月9日字第 号月日出差地点及事由车船费伙食补助费住宿费其它合计备注1129重庆-郑州200.00400.001 900.002 500附单据 张合

12、计金额（大写）：贰仟伍佰元正单位负责人：会计主管：审核：出纳：陈冲部门主管：报销人：李钢工会经费计提表年 月 日计提基数计提比例计提金额合计662职工教育经费计提表年 月 日计提基数计提比例计提金额合计671折旧费用计提表年 月 日部门计提基数月折旧率本月折旧额合计制造费用分配表产品名称分配标准（工时）分配率分配金额合计审核： 制表： 领 料 单 年 月 日 编号：发料仓库用途备注领料单位编 码名称规格型号单位数量计划价格请领实发单价金额仓库保管员：领料单位主管：领料：1-5 领 料 单 年 月 日 编号：发料仓库用途备注领料单位编 码名称规格型号单位数量计划价格请领实发单价金额仓库保管员：领

13、料单位主管：领料：2-1 借 款 单 年 月 日 编号：借款单位借款事由借款金额：人民币（大写）￥部门负责人签字：借款人签字： 领导审批：会计主管审核：付款记录：3- 1 中国工商银行（渝）现金支票存根no.3908730科目 对反科目 出票日期 年 月 日收款人： 金 额：用 途： 单位主管 会计中国工商银行现金支票 no. 3908730出票日期（大写） 年 月 日付款行名称： 收款人： 出票人账号： 人民币 (大写) 千百十万千百十元角分用途 设备款 上列款项请从 我账户内支付。 出票人盖章 复核 记账 4-1 工商银行托收承付凭证（收账通知） 4托收号码：邮承付期限委托日期 年 月 日

14、到期 年 月 日付款人全称收款人全称账号账号开户银行开户银行托收金额人民币（大写）千百十万千百十元角分附件商品发运情况合同名称号码随附单证张数或册数备注本托收款项已由付款人开户银行全额划回并收入你方账户内收款人开户银行盖章 年 月 日科目 对方科目 转账 年 月 日单位主管 会计 复核 记账 付款人 开户行 收到日期 年 月 日 支付日期 年 月 日 固定资产报废申请单 单位： 年 月 日 第 号固定资产名称规格单位数量预计使用年限已使用年限原值已计提折旧预计净残值率报废原因技术鉴定意见 鉴定负责人：审批意见使用部门固定资产管理部门主管领导 负责人： 负责人： 签章：11-1 工商银行托收承付

15、凭证（承付支款通知）5 托收号码：邮承付期限委托日期 2001年12月28日到期2001年12月5日付款人全称渤海市长城钢管厂收款人全称华北钢厂账号1866552200账号0035629977开户银行工行向阳分理处开户银行工行新华路分理处 721托收金额人民币（大写）壹佰玖拾万零陆仟壹佰肆拾捌元整千百十万千百十元角分￥190614800附件商品发运情况合同名称号码随附单证张数或册数3铁运92-115备注付款人注意：单位主管 会计 复核 记账 付款单位开户银行盖章日期12月2日11-2 重庆市增值税专用发票 no 12840692校验码：开票日期：购货单位名 称：渤海市长城钢管厂纳税人识别号：1

16、20206811140880地 址、电 话：渤海市向阳路75号37281166开户行及账号：工行向阳分理处 1866552200密码区#7#9*&*%7$2*&2%&$9*&76&5*%6&240%95029*$#$0%*$6&*&240%96&9*&$25%40&*#$6#%4第二联：发票联 货物或应税劳务名称规格型号单位数量单 价金 额税率 %税额管坯37mn5吨3602300828000.0017%140760.00管坯42mnmo7吨3002600780000.0017%132600.00合 计1608000.00273360.00价税合计 （大写）壹佰捌拾捌万壹仟叁佰陆拾元整 ： 1

17、881360.00 销名 称： 华北钢厂备注货纳税人识别号： 130815774400211单地 址、电 话： 唐山市新华路119号2074313位开户行及账号： 工行新华路分理处003569977收款人： 复核： 开票人： 销货单位：（章）11-31、3月1日，开出现金支票一张，从银行提取现金1000元。（附件1 张：支票存根）现金支票：（正面与背面）中国工商银行现金支票存根 66666001 附加信息_出票日期：年月日 收款人； 金 额：用 途： 单位主管 会计中国工商银行现金支票 66666001出票日期（大写）年月日付款行名称：收款人：出票人账号：本支票付款期限十天人民币(大写)亿千百

18、十万千百十元角分 用途_ 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章复核记账转账支票：（正面与背面）中国工商银行转账支票存根 100016 附加信息_出票日期：年月日 收款人； 金 额：用 途： 单位主管 会计中国工商银行转账支票 100016出票日期（大写）年月日付款行名称：收款人：出票人账号：本支票付款期限十天人民币(大写)亿千百十万千百十元角分 用途_ 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章复核记账中国工商银行现金支票存根343443 科 目： 对方科目： 出票日期： 年 月 日收款人： 金 额：用 途： 单位主管 会计2、3月1日，李明出差借支差旅费800元，以现金支付（附件2张：领款单和

19、公出审批单） 红星工厂公出审批单 年 月 日部门出差人公出事由出差地点第1联出差日期年 月 日 年 月 日预计差旅费（大写）金额（小写）部门审批主管领导审批备注：本单一式三联，凭第一联预支借款；凭第二联报销；第三联出差人留存红 星 工 厂 领 款 凭 证 领款日期： 年 月 日领款部门名称审批意见领款原因金额（大写） ￥：3、3月2日，以现金支付办公用品费300元，其中车间办公费100元，行政管理部门办公费200元（附件2张，购买用品发票2张）第二联 发票联浙江温州人本超市有限公司零售发票 税号：330300760159831 发票联 n0：0045315开票日期2006年3月2日购货单位名称

20、红星工厂品 名 及 规 格单位数量单价金 额备注稿纸水笔笔记本本支本2010202.5555050100学院路店合计人民币(大写)贰佰元整 ￥200.00收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章 第二联 发票联 浙江温州人本超市有限公司零售发票 税号： 330300760159831 发票联 n0：0045316开票日期2006年3月2日购货单位名称红星工厂品 名 及 规 格单位数量单价金 额备注毛巾条205100学院路店合计人民币(大写)壹佰元整 ￥100.00收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章4、3月3日，上月购入乙材料1000公斤10元，发票金额10000元，已验收入库（附件1张，

21、收料单） 收 料 单 材料类别： 编 号：112803 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库：材料编号材料名称规格计量单位数量实 际 价 格应收实收单价发票金额运杂费合计备注 采购员： 检验员： 记账员： 保管员：5、3月3日，银行通知，长江公司欠款10000元已收到（附件1张：收款 通知 ） 委 托 收 款 凭 证（收款凭证） 2 委邮 委托日期：2006 年 2 月 26 日 此联收款人开户银行作收入传票收款人全称 红星公司付款人全称长江公司账号244-778账号336699开户银行工行行号开户银行交通银行委收金额人民币（大写）壹万元整十万千百十元角分￥1000000款项内容货款委

22、托收款凭据名称发货单及运单附寄单证张数备注上委托收款附有关单证请办理有关收款科目（收）对方科目（付）转账 年 03 月03日 收款人开户行收到日期2006年03月03日 6、 月号，向西北公司购入甲材料公斤元，计元，增值税率，以转账支票支付（附件张：转账支票和发票各一张） 中国工商银行转账支票存根343442 科 目： 对方科目： 出票日期： 年 月 日 收款人： 金 额：用 途：单位主管 会计浙江增值税专用发票3300053140 no.0063490 发 票 联 开票日期:2006年3月4日购国税函 2002 559号 海南华森实业公司号第二联：发票联 购货方记账凭证货单位名 称：红星工厂

23、纳税人识别号：123456789地 址、电 话：红星路518号86679899开户行及账号：工行244-778密码区+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本号：01-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868货物或应税劳务名称 甲材料 合 计规格型号8-15 单位公斤数 量1000 单 价19.5金 额19500￥19500税率17% 税 额3315￥3315 价税合计（大写）贰万贰仟捌伯壹拾伍元整 （小写）￥22815.00销货单位名 称：西北公司纳税人识别号：12986734地 址、电 话：西北路101号88220033开户行

24、及账号：工行129578备注收款人： 复核: 开票人:刘红销货单位（章）7、 月号，以现金500元支付上述甲材料运费（附件张：运费收据）公路、内河货物运输业统一发票 发 票 联 发票代码：239082205 开票日期：2006年3月4日 发票号码：2389004机打代码机打号码机器编号2390822052389004税控码收货人及纳税人识别号红星工厂123456789承运人及纳税人识别号联运公司33087890发货人及纳税人识别号西北公司12986734主管税务机关及代码运输项目及金额货物名称 数量 运费金额甲材料 1000公斤 450其他项目及金额杂费50备注（手写无效）运费小计￥450.0

25、0其他费用小计￥50.00合计(大写) 人民币五百元整 (小写) ￥500.00代开单位及代码地税局234509扣缴税额、税率完税凭证、3月6日，仓库送来验收入库甲材料1000公斤如数收回，结转其实际成本20000元（附件1张：收料单）收 料 单 材料类别： 编 号：112804 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库：材料编号材料名称规格计量单位数量实 际 价 格应收实收单价发票金额运杂费合计备注 采购员： 检验员： 记账员： 保管员：9、3月8日，一车间生产a产品领用甲材料500公斤20元，计10000元 ，乙材料500公斤10元，计5000元（附件1张：领料单1 张） 领 料 单领

26、料单位： 年 月 日 no.12345领 料用 途材 料名 称单位出库数量实发数量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计主管 保管员 领料人 11、以银行存款上交上月税金2500元和教育费附加500元（附件1张：交 缴书）中 华 人 民 共 和 国税 收 缴 款 单 隶属关系： 经济类型： 填发日期：2006 年 3 月8 日 征收机关： 缴 款单 位代码001预算科目款全称红星工厂项开户银行工商银行级次账号244-778收款国库税款所属时期 年 月 日税款限缴日期 年 月 日品 目名 称计税金额或销售额税率已缴或扣除 额实缴金额百十万千百十元角分增值税20000017%3150025

27、0000教育费附加50000金额合计（大写）叁仟元整￥300000缴款单位（盖章）经办人（章）税务机关填票人（章）上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章年 月 日备注逾期不缴税法规定加收滞纳金12、3月8日，领用丙材料1000公斤5元，计5000元，其中用于车 间修理600公斤，厂部行政管理部门修理400公斤，（附件2张：领料单2张） 领 料 单领料单位： 年 月 日 no.12346领 料用 途材 料名 称单位出库数量实发数量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计主管 保管员 领料人领 料 单领料单位： 年 月 日 no.12347领 料用 途材 料名 称单位出库数量实发数

28、量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计主管 保管员 领料人 13、3月9日，以现金支付会议费用150元（附件1张：费用发票1张）浙江温州人本超市有限公司零售发票 第二联 发票联 税号：330300760159831 发票联 n0：0045415开票日期2006年3月9日购货单位名称红星工厂品 名 及 规 格单位数量单价金 额备注笔记本笔记本本本40102.5510050学院路店合计人民币(大写)壹佰伍拾元整 ￥150.00收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章14、3月9日，以现金支付下季度报刊杂志费600元（附件1张：收据1张） 中国邮政报刊费收据户名：红星工厂地址：红星路518号 日期：2006年3月9日查询号：33040051740 收订局：温州市上顿门邮政所 no：0374071序号 报刊代号 报刊名称 起止订期 份数 定