金地集团财务预算模型

1、金金地地集集团团 预预算算管管理理编编制制模模型型 编编制制单单位位：深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预预算算期期： 编编制制日日期期：2009年2月25日 预预算算管管理理编编制制模模型型 财财务务预预算算 项项目目收收入入预预算算 项项目目成成本本预预算算 资资金金收收支支预预算算 日日常常管管理理预预算算 全全面面预预算算表表样样索索引引 编编制制单单位位: : 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司 预预算算期期：18991899年年1212月月 编编制制日日期期： 预预算算类类型型预预算算表表样样名名称称科科目目编编码码 f f 财财务务预预算算 f

2、2预计利润表p/l f4税金及附加预算221/229 c c资资金金收收支支预预算算 c1资金收支预算 101 c2借款预算201/241 c4财务费用预算 522 r r 项项目目收收入入预预算算 r1主营业务收入预算 501 r2开发产品销售预测501 r4其他业务收支预算511/512 pudpud 项项目目成成本本预预算算 pud3项目开发面积预测表 pud4主营业务成本预算502 pud7开发成本预算汇总表401 pud8土地征用、拆迁补偿费及出让金预算40101 pud9前期工程费预算40102 pud10基础设施配套费预算40103 pud11建筑安装工程费预算40104 pud

3、12公共配套设施费预算40105 pud13工程物资(甲供材料)预算40106 pud14开发间接费用预算汇总40107汇总 pud15开发间接费用部门预算40107部门 pud16部门开发间接费用预算编报说明40107编报说明 pud17出租产品经营成本预算50202 pud18材料设备采购及领用预算124/125 pud19材料设备采购计划124/125 m m日日常常管管理理预预算算 m1销售费用预算 503 m3广告及展览计划503 m4管理费用预算汇总 521汇总 m5部门管理费用预算 521部门 m7固定资产预算 151 m8折旧费用预算 155 m9固定资产购置及处置计划 151

4、 m10薪酬福利预算 211 m11用人需求计划 211 # 标识黄色的单元格为不可以修改，有*号的单元格无须填列 2 预预计计利利润润表表 表表格格编编号号：f2 编编制制单单位位: : 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司 编编制制部部门门: : 财财务务部部 业业务务类类型型科科目目编编码码 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 20092009年年度度 一一、主主营营业业务务收收入入501501-211,200,000 减：主营业务成本502-100,940,000 减：主营业务税金及附加504-11,616,000 二二、主主营营业业务务利利润润-9

5、8,644,000 加：其他业务利润511/512- 减：销售费用503-16,552,400 减：管理费用521205,0009,100,600 减：财务费用522- 三三、营营业业利利润润(205,000)72,991,000 加：投资收益531 加：补贴收入 加：营业外收入541 减：营业外支出542 四四、利利润润总总额额(205,000)72,991,000 减：所得税-#ref! 少数股东损益 五五、净净利利润润(205,000)#ref! 编制人： 编制日期： 部门负责人： 4 税税金金及及附附加加预预算算 表表格格编编号号：f4营业税税率5.00% 编编制制单单位位: : 深深

6、圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司城建税税率7.00% 编编制制部部门门: : 财财务务部部教育费附加费率3.00% 所得税预缴比例4.95% 所得税税率33.00% 堤围防洪费率 增值税税率4.00% 工程营业税税率3.00% 业业务务类类型型科科目目编编码码 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 20092009年年度度 计计算算依依据据* 本期收到预收款*-3,500,000 主营业务收入*-211,200,000 -现金确认收入*-109,900,000 -应收确认收入*-97,830,000 -预收结转收入*-3,470,000 其他业务收入(不包含材

7、料销售)*- 计计入入损损益益* 所得税#ref! 主营业务税金及附加50311,616,000 其他业务支出-税金512- 应应交交税税金金* 营业税 期初余额22101- 本期计提2210110,561,500 本期支付22101#ref! 期末余额22101-#ref! 增值税 期初余额22101- 本期计提22101- 本期支付22101 期末余额22101- 城建税 期初余额22102- 本期计提22102753,585 本期支付22102#ref! 期末余额22102-#ref! 土地增值税 期初余额221031,134,400 本期计提221031,134,4004,224,60

8、0 本期支付22103#ref! 期末余额221031,134,400#ref! 所得税 期初余额221045,803,956 本期计提221045,803,956#ref! 本期支付22104#ref! 期末余额221045,803,956#ref! 个人所得税 期初余额22105- 本期计提22105#ref! 本期支付22105#ref! 期末余额22105-#ref! 应交代扣工 程营业税及 附加 期初余额22109- 本期计提22109204,000 本期支付22109#ref! 期末余额22109-#ref! 应应交交税税金金 期期初初余余额额221221-6,938,356 本本

9、期期计计提提2212216,938,356#ref! 本本期期支支付付221221-#ref! 期期末末余余额额2212216,938,356#ref! 贷贷：其其他他应应交交款款* 教育费附加 期初余额22901- 本期计提22901322,965 本期支付22901#ref! 期末余额22901-#ref! 堤围防洪费 期初余额22904- 本期计提22904- 本期支付22904 期末余额22904- 现现金金流流量量* 现金支付税金*-#ref! 编报说明： 1、本表填报依据为项目收入预算主营业务收入预算、应收及预收账款预算。 2、本表为财务预算预计利润表、资金预算资金收支预算提供依据

10、。 3、在本预算中，递延税款主要是指按预收账款计算的应交税金，主要包含营业税、城建税、 教育费附加、堤围防洪费以及预缴所得税。4、在本预算中，营业税金及附加包括营业税、城建税、教育费附加、堤围防洪费等,相关适用 税率在表头输入。5、在本预算中，城镇土地使用税、印花税、车船使用税视同本期计提本期支付，在管理费用直接列示 ，不在此列示。 6、在本预算中，代扣工程营业税为工程领用的甲供材料设备所对应的营业税金及附加。 编制人： 编制日期： 部门负责人： 5 主主营营业业务务收收入入预预算算 表表格格编编号号：r1r1 编编制制单单位位: : 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日

11、期：1899年12月 编编制制部部门门: : 市市场场部部、财财务务部部金额单位：人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 工工程程项项目目进进度度 备备注注编编制制说说明明以以前前年年度度 累累计计发发生生 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度 以以后后年年度度 预预算算 开开发发产产品品销销售售收收入入5010150101- - -2 20 01 1, ,2 20 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8

12、80 00 0, ,0 00 00 02 26 6, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8 80 00 0, ,0 00 00 05 51 1, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8 80 00 0, ,0 00 00 02 26 6, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 12 2, ,8 80 00 0, ,0 00 00 05 51 1, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 13 3, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 13 3, ,6 60 00 0, ,0 00 00 01 13 3, ,6

13、60 00 0, ,0 00 00 04 40 0, ,8 80 00 0, ,0 00 00 02 28 8, ,8 80 00 0, ,0 00 00 01 14 4, ,2 20 00 0, ,0 00 00 01 14 4, ,2 20 00 0, ,0 00 00 05 57 7, ,2 20 00 0, ,0 00 00 0- - 转让、销售商品房，在商品房已经移交，已将发票结算账单提交买主时 ，作为销售实现；对采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时 间分次转入收入 独立别墅5010101-131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,0

14、00,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000- 联排别墅5010102- 洋房5010103- 豪华庄园5010104- 庄园5010105- 商铺5010106-69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,000

15、9,000,0005,400,0005,400,00019,800,000- 卖场5010107- 车位5010108- 其他5010199- 出出租租产产品品租租金金收收入入5010250102- - -1 10 0, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0- - -1 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 03 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0

16、1 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 03 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 01 1, ,0 00 00 0, ,0 00 00 03 3, ,0 00 00 0, ,0 00 00 0- - 在出租合同(或协议)规定日期收取租金后作为收入实现；合同规定的收 款日期已到，租用方未付租金的，仍应视为经营收入实现。 商品房5010201 商铺5010202

17、10,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,000 卖场5010203 经营场所(会所、网球场)5010204 场地出租5010205 其他5010299 代代建建工工程程结结算算收收入入50103 代建的房屋和工程，应在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并 已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时，作为销售 实现 配配套套设设施施销销售售收收入入 50104

18、同商品房销售收入确认原则 土土地地转转让让收收入入50105 转让、销售土地，应在土地已经移交，已将发票结算账单提交买主时， 作为销售实现；对采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时间 分次转入收入 改改造造工工程程收收入入50106按客户要求进行工程改造，并结转收入 物物业业收收入入50106 物业管理收入5010601 物业经营收入5010602 其其他他收收入入50199 主主营营业业务务收收入入合合计计a=b+c+d-211,200,00012,800,00026,000,00013,800,00052,600,00013,800,00027,000,00013,800,00054

19、,600,00014,600,00014,600,00014,600,00043,800,00029,800,00015,200,00015,200,00060,200,000-a=b+c+d 现款结算确认收入b109,900,0006,240,00013,200,0007,240,00026,680,0007,240,00014,200,0007,240,00028,680,0007,720,0007,720,0007,720,00023,160,00015,580,0007,900,0007,900,00031,380,000b: 本期收款本期确认收入 应收房款确认收入c97,830,00

20、06,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,640,0006,640,0006,640,00019,920,00013,770,0007,030,0007,030,00027,830,000c: 确认收入，但款项尚未收回(应收账款借方) 预收房款结转收入d3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,0009

21、90,000d: 以预收款结转收入(预收账款贷方) 现现金金回回款款预预计计e=f+g+h-208,160,00015,640,00019,760,00015,880,00051,280,00013,960,00024,760,00015,880,00054,600,00014,280,00018,280,00014,490,00047,050,00022,490,00017,540,00015,200,00055,230,000-e=f+g+h 当期收入当期收款f=b-109,900,0006,240,00013,200,0007,240,00026,680,0007,240,00014,2

22、00,0007,240,00028,680,0007,720,0007,720,0007,720,00023,160,00015,580,0007,900,0007,900,00031,380,000-f=b: 本期财务确认收入且本期收回款项 收回应收款项g94,760,0009,000,0006,320,0008,400,00023,720,0006,320,00010,320,0008,400,00025,040,0006,320,00010,320,0006,320,00022,960,0006,640,0009,370,0007,030,00023,040,000g: 上期财务确认收入

23、，但于本期收回款项 本期预收款h3,500,000400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,000880,000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000h: 本期收到的预收款项 编报说明： 1、本表体现主营业务收入确认及现金流入预计情况，其中“商品房销售收入”数据由项目收入预算开发产品销售预测链接生成，其余收入项目视预计发生情况直接填列。 2、本表为财务预算预计利润表、项目收入预算应收/预收账款预算及资金预算资金收支预算提供依据。 3、本表主营业务收入a是指按会计制度和公司

24、会计政策规定于本期应确认的收入，包含三种确认收入的方式：b现款结算确认收入、c应收房款确认收入、d预收房款确认收入。 4、商品销售的确认原则，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义 务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。 编制人： 编制日期： 部门负责人： 6 开开发发产产品品销销售售预预测测 表表格格编编号号：r2

25、 编编制制单单位位：abcabc项项目目公公司司预算日期：2004年3月 编编制制部部门门：市市场场部部、财财务务部部金额单位：人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 以以前前年年度度 累累计计发发生生 上上年年实实际际 数数据据 商商品品房房销销售售预预测测 以以后后年年度度 预预算算数数据据 备备注注 预预算算年年度度数数据据一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度 开开发发产产品品销销售售5010150101* * * * * * * * * * * * * * * * *

26、 * * * * 独独立立别别墅墅50101015010101* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价10,46010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,000 预计销售面积-12,6008001,8008003,4008001,8008003,4008008008002,4001,8008008003,400(12,600) 预计销售总额131,800,0008,000,00018,000,0

27、008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000- 预计现金收款129,240,00010,800,00014,000,0008,000,00032,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,480,00012,480,0008,480,00029,440,00015,400,0008,800,0008,800,00033,0

28、00,000- 当期收入当期收款79,080,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0005,280,0005,280,0005,280,00015,840,00011,880,0005,280,0005,280,00022,440,000 收回应收款项50,160,0006,000,0003,200,0003,200,00012,400,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,200,0007,200,0003,200,00013,60

29、0,0003,520,0003,520,0003,520,00010,560,000 本期预收款- 预计确认收入-131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000- 现款结算确认收入-79,080,0004,800,00010,800,0004,800,00020,400,0004,800,00010,800,0004,8

30、00,00020,400,0005,280,0005,280,0005,280,00015,840,00011,880,0005,280,0005,280,00022,440,000- 应收房款确认收入52,720,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,200,0007,200,0003,200,00013,600,0003,520,0003,520,0003,520,00010,560,0007,920,0003,520,0003,520,00014,960,000 预收房款结转收入- 联联排排别别墅墅50101025010102* * * *

31、* * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价 预计销售面积- 预计销售总额- 预计现金收款- 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入- 现款结算确认收入- 应收房款确认收入 预收房款结转收入 洋洋房房50101035010103* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价 预计销售面积- 预计销售总额- 预计现金收款- 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入- 现款结算确认收入- 应收房款确认收入 预收房款结转收入 豪豪华华庄庄园园50101045010104* * *

32、* * * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价 预计销售面积- 预计销售总额- 预计现金收款- 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入- 现款结算确认收入- 应收房款确认收入 预收房款结转收入 庄庄园园50101055010105* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价 预计销售面积- 预计销售总额- 预计现金收款- 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入- 现款结算确认收入- 应收房款确认收入 预收房款结转收入 商商铺铺50101065010106* * * *

33、* * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价8,2628,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0009,0009,0009,0009,000 预计销售面积-8,4006001,0006002,2006001,0006002,2006006006001,8001,0006006002,200(8,400) 预计销售总额69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,

34、800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000- 预计现金收款68,920,0004,840,0005,760,0006,880,00017,480,0004,960,0005,760,0006,880,00017,600,0004,800,0004,800,0005,010,00014,610,0006,090,0007,740,0005,400,00019,230,000- 当期收入当期收款20,820,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,

35、0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0001,440,0001,440,0004,320,0002,700,0001,620,0001,620,0005,940,000 收回应收款项44,600,0003,000,0003,120,0005,200,00011,320,0003,120,0003,120,0005,200,00011,440,0003,120,0003,120,0003,120,0009,360,0003,120,0005,850,0003,510,00012,480,000 本期预收款3,500,000400,000240,000240,0

36、00880,000400,000240,000240,000880,000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000 预计确认收入-69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000- 现款结算确认收入-20,820,0001,440,0002,400,0001,

37、440,0005,280,0001,440,0002,400,0001,440,0005,280,0001,440,0001,440,0001,440,0004,320,0002,700,0001,620,0001,620,0005,940,000- 应收房款确认收入45,110,0003,120,0005,200,0003,120,00011,440,0003,120,0005,200,0003,120,00011,440,0003,120,0003,120,0003,120,0009,360,0005,850,0003,510,0003,510,00012,870,000 预收房款结转收入

38、3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,000240,000720,000450,000270,000270,000990,000 卖卖场场50101075010107* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价 预计销售面积- 预计销售总额- 预计现金收款- 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入- 现款结算确认收入- 应收房款确认收入 预收房款结转收入 车车位位50101085010108* * * * * * *

39、 * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价 预计销售面积- 预计销售总额- 预计现金收款- 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入- 现款结算确认收入- 应收房款确认收入 预收房款结转收入 其其他他50101995010199* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 预计销售单价 预计销售面积- 预计销售总额- 预计现金收款- 当期收入当期收款 收回应收款项 本期预收款 预计确认收入- 现款结算确认收入- 应收房款确认收入 预收房款结转收入 开开发发产产品品销销售售收收入入合合计计a=b+c+d-201,2

40、00,00012,800,00026,000,00012,800,00051,600,00012,800,00026,000,00012,800,00051,600,00013,600,00013,600,00013,600,00040,800,00028,800,00014,200,00014,200,00057,200,000- 现款结算确认收入b-99,900,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,720,0006,720,0006,720,00020,160,00

41、014,580,0006,900,0006,900,00028,380,000- 应收房款确认收入c-97,830,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,320,00012,400,0006,320,00025,040,0006,640,0006,640,0006,640,00019,920,00013,770,0007,030,0007,030,00027,830,000- 预收房款结转收入d-3,470,000240,000400,000240,000880,000240,000400,000240,000880,000240,000240,

42、000240,000720,000450,000270,000270,000990,000- 现现金金回回款款预预计计e=f+g+h-198,160,00015,640,00019,760,00014,880,00050,280,00012,960,00023,760,00014,880,00051,600,00013,280,00017,280,00013,490,00044,050,00021,490,00016,540,00014,200,00052,230,000- 当期收入当期收款f=b-99,900,0006,240,00013,200,0006,240,00025,680,000

43、6,240,00013,200,0006,240,00025,680,0006,720,0006,720,0006,720,00020,160,00014,580,0006,900,0006,900,00028,380,000- 收回应收款项g-94,760,0009,000,0006,320,0008,400,00023,720,0006,320,00010,320,0008,400,00025,040,0006,320,00010,320,0006,320,00022,960,0006,640,0009,370,0007,030,00023,040,000- 本期预收款h-3,500,00

44、0400,000240,000240,000880,000400,000240,000240,000880,000240,000240,000450,000930,000270,000270,000270,000810,000- 编报说明： 1、本表为对开发产品（商品房）销售收入和现金回款情况的预测，为项目收入预算主营业务收入预算提供依据。 2、本表中预计销售单价根据项目收入预算商品房售价预测的结果，结合季度波动的特点填制；预计确认收入部分由财务部填列，其余项目由市场部填列。 编制人： 编制日期： 部门负责人： 7 其其他他业业务务收收支支预预算算 表表格格编编号号：r4 编编制制单单位位:

45、: 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期：1899年12月 编编制制部部门门: : 财财务务部部金额单位：人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 协协助助部部门门 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度 数数据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 以以后后年年度度预预 算算数数据据 备备注注编编制制说说明明 其其他他业业务务收收入入511511* 文体娱乐收入51102市场部核算区内文体娱乐项目的收入 材料销售收入51103材料部销售材料应确认的收入 固定资产出租收入51104行政部出租固定资产产生的收入 其他51199

46、相关部门-此科目核算年累计发生额不足10000元的项目，例如转名 手续费，交易服务费(变更)等转名手续费5119901市场部 交易服务费(变更)5119902市场部 其他5119903 合合计计* *-* 其其他他业业务务支支出出( (含含相相应应税税金金及及附附加加) )512512* 文体娱乐成本51202市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 材料销售成本51203材料部-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 材料销售相关税金51203材料部-#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支

47、出 固定资产出租成本 51204行政部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 其他51299相关部门-对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 转名手续费5119901市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 交易服务费(变更)5119902市场部对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 其他5119903对应上述其他业务收入内容所涉及的相关成本费用支出 合合 计计* *-#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!-* 其其他他业业务务利利润润*-#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!#ref!-* 编报

48、说明： 1、本表为财务预算利润表、税金及附加预算和资金预算资金收支预算提供依据。 2、本表涉及的收支业务视同当期收回或当期支付。 3、其他业务收入视同全部为营业税应税项目，相关税金及附加在其他业务支出核算。 编制人： 编制日期： 部门负责人： 13 项项目目开开发发面面积积预预测测表表 表表格格编编号号：pud3 编编制制单单位位: : 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期：1899年12月 编编制制部部门门: : 预预算算部部、市市场场部部金额单位：人民币元 业业务务类类型型预预计计总总面面积积 以以前前年年度度 累累计计发发生生数数 上上年年实实际际 数数据据 预预

49、算算年年度度 数数据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度四四月月五五月月六六月月二二季季度度七七月月八八月月九九月月三三季季度度十十月月十十一一月月十十二二月月四四季季度度 以以后后年年度度预预算算 数数据据 备备注注 建建筑筑面面积积-41,000- 独立别墅- 联排别墅- 洋房- 豪华庄园- 庄园- 商铺37,000- 卖场- 车位4,000- 其他- 累累计计建建筑筑面面积积-41,00041,00041,00041,00041,00041,000- 独立别墅- 联排别墅- 洋房- 豪华庄园- 庄园- 商铺-37,00037,00037,00037,00037,00037,000-

50、卖场- 车位-4,0004,0004,0004,0004,0004,000- 其他- 完完工工面面积积-7,000- 独立别墅- 联排别墅- 洋房- 豪华庄园- 庄园- 商铺7,000- 卖场- 车位- 其他- 累累计计完完工工面面积积-7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000- 独立别墅- 联排别墅- 洋房- 豪华庄园- 庄园- 商铺-7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000- 卖场- 车位- 其他- 销销售售面面积积-21,0001

51、,4002,8001,4005,6001,4002,8001,4005,6001,4001,4001,4004,2002,8001,4001,4005,600(21,000) 独立别墅12,6008001,8008003,4008001,8008003,4008008008002,4001,8008008003,400(12,600) 联排别墅- 洋房- 豪华庄园- 庄园- 商铺8,4006001,0006002,2006001,0006002,2006006006001,8001,0006006002,200(8,400) 卖场- 车位- 其他- 累累计计销销售售面面积积-21,0001,4

52、004,2005,6005,6007,0009,80011,20011,20012,60014,00015,40015,40018,20019,60021,00021,000(21,000) 独立别墅-12,6008002,6003,4003,4004,2006,0006,8006,8007,6008,4009,2009,20011,00011,80012,60012,600(12,600) 联排别墅- 洋房- 豪华庄园- 庄园- 商铺-8,4006001,6002,2002,2002,8003,8004,4004,4005,0005,6006,2006,2007,2007,8008,4008

53、,400(8,400) 卖场- 车位- 其他- 编报说明： 1、本表为预算部、市场部根据项目开发计划和进度计划作进一步分解编制，为项目收入预算-商品楼销售预测提供依据，预算部负责汇总。 编制人： 编制日期： 部门负责人： 9 主主营营业业务务成成本本预预算算 表表格格编编号号：pud4 编编制制单单位位: : 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期：1899年12月 编编制制部部门门: : 财财务务部部金额单位：人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码 项项目目进进度度 备备注注 上上年年实实际际 金金额额 预预算算年年度度数数据据以以后后年年度度预预 算算金金额额 销

54、销售售面面积积单单位位成成本本总总成成本本一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 开发产品销售成本5020121,000*96,600,000.0025,800,00025,800,00019,200,00025,800,000* 独立别墅502010112,6005,00063,000,000.0017,000,00017,000,00012,000,00017,000,000* 联排别墅5020102-* 洋房5020103-* 豪华庄园5020104-* 庄园5020105-* 商铺50201068,4004,00033,600,000.008,800,0008,800,000

55、7,200,0008,800,000* 卖场5020107-* 车位5020108-* 其他5020199-* 出租产品经营成本50202-*4,340,000.00434,0001,302,0001,302,0001,302,000-主要为结转成本，未在此考虑现金流 代建工程结算成本50203主要为结转成本，未在此考虑现金流 配套设施销售成本50204主要为结转成本，未在此考虑现金流 土地转让成本50205主要为结转成本，未在此考虑现金流 物业管理成本50206 合合 计计502502- -*1 10 00 0, ,9 94 40 0, ,0 00 00 0. .0 00 02 26 6,

56、,2 23 34 4, ,0 00 00 02 27 7, ,1 10 02 2, ,0 00 00 02 20 0, ,5 50 02 2, ,0 00 00 02 27 7, ,1 10 02 2, ,0 00 00 0- - 编报说明： 1、本表填报依据为项目开发面积预测,单位成本由各公司根据汇总的开发产品成本和完工面积计算。 2、本表为财务预算预计利润表提供依据。 编制人： 编制日期： 部门负责人： 10 开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表 表表格格编编号号：pud7 编编制制单单位位: : 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期：1899年12月 编编制制部部

57、门门: : 预预算算部部、财财务务部部金额单位：人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码预预计计总总支支出出 以以前前年年度度累累 计计发发生生数数 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度数数 据据 一一月月二二月月三三月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 以以后后年年度度预预算算 数数据据 备备注注 土地征用及拆迁补偿费预算40101-60,000,000-20,000,00040,000,000-(10,000,000) 前期工程费预算40102-800,000-300,000300,000-500,000-(800,000) 基础设施配套费预算40103-8,20

58、0,000900,000400,000600,0001,900,0001,900,0001,900,0002,500,000(8,200,000) 建筑安装工程费预算40104-104,000,0009,000,0007,000,0007,000,00023,000,00023,000,00029,000,00029,000,000(104,000,000) 公共配套设施费预算编40105-600,000100,000100,000100,000300,000300,000-(600,000) 工程物资预算(甲供材料)40106-7,024,400723,100516,500516,5001,

59、756,1001,756,1001,756,1001,756,100- 开发间接费用预算40107*-8,146,0001,168,000598,000598,0002,364,0001,894,0002,094,0001,794,000- 合合计计*-188,770,40011,891,1008,614,5009,114,50 0 29,620,10048,850,10075,250,10035,050,10 0 (123,600,000) 编报说明： 1、本表填报依据为各单项开发成本预算。 2、本表为项目成本预算存货预算、开发成本分配表提供依据。 编制人： 编制日期： 部门负责人： 11

60、土土地地征征用用、拆拆迁迁补补偿偿费费及及出出让让金金预预算算 表表格格编编号号：pud8 编编制制单单位位: : 深深圳圳金金地地房房地地产产开开发发有有限限公公司司预算日期：1899年12月 编编制制部部门门: : 开开发发部部金额单位：人民币元 业业务务类类型型科科目目编编码码协协助助部部门门编编制制依依据据预预计计总总支支出出 以以前前年年度度 累累计计发发生生数数 上上年年实实际际 数数据据 预预算算年年度度数数 据据 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 以以后后年年度度 预预算算 备备注注 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费40101* 土地出让金4010101