年产18万吨丙烯-54万吨环氧丙烷项目-经济分析

1、年产 18 万吨丙烯-54 万吨环氧丙烷项目经济分析目录概述1第一章 投资估算与资金筹措21.1 项目概述21.2 编制依据21.3 编制方法31.4 投资估算51.4.1 固定资产投资51.4.2 建设期利息估算281.4.3 流动资金估算291.4.4 固定资产投资方向调节税291.4.5 总投资估算291.5 资金筹措301.5.1 银行贷款还款方式301.5.2 资金筹措计划301.5.3 资金运筹措施30第二章 财务与经济评价322.1 成本和费用估算322.1.1 编制说明322.1.2 编制依据及成本估算方法322.1.3 外购原材料费332.1.4 外购燃料及动力费342.1.

2、5 工资及福利费342.1.6 修理费362.1.7 折旧费372.1.8 摊销费382.1.9 财务费用382.1.10 其他费用392.1.11 经营成本费用估算表402.1.12 产品单耗估算402.1.13 总成本费用估算表412.2 销售收入和税金估算422.2.1 销售收入估算422.2.2 税金估算432.2.3 税后利润442.3 财务评价482.3.1 项目财务现金流量表482.3.2 静态指标512.3.3 动态指标532.4 借款偿还期562.5 不确定性分析562.5.1 盈亏平衡分析562.5.2 敏感性分析582.6 权益投资602.6.1 权益投资内部收益率612

3、.7 社会效益评价632.7.1 对环境保护的影响632.7.2 对推广科技进步的影响632.7.3 对发展地区经济的影响632.7.4 对资源利用的影响632.7.5 对长远发展的影响64第三章 总结65概述本项目以丙烷为原料年产 18 万吨丙烯-54 万吨环氧丙烷，是依附于石油化工有限公司的新建项目。厂址位于上海市漕泾区化学工业园区，占地 29.4 平方公里，靠近主干道公路。原料即由总公司产生的电石尾气经分离后提供，来源稳定有保证。水、电供应可靠。该项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理、生活福利等设施。本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生

4、产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理等设施。对本项目的经济分析分为两部分内容，一部分为利用 Aspen Process EconomicAnalyzer 经济分析软件进行的初步经济分析，分析结果见“Aspen Process Economic Analyzer 初步经济分析源文件”中的“Result.xls”；另一部分为本章在软件分析的基础上，通过具体的会计核算及经济指标分析所进行的内容。本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论

5、证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。第一章 投资估算与资金筹措1.1 项目概述本项目以丙烷为原料年产 18 万吨丙烯-54 万吨环氧丙烷，是依附于石油化工有限公司的新建项目。厂址位于上海市漕泾区化学工业园区，占地 29.4 平方公里，靠近主干道公路。原料即由总公司产生的电石尾气经分离后提供，来源稳定有保证。水、电供应可靠。该项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理、生活福利等设施。本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助

6、生产设施、公用工程以及相关的生产管理等设施。对本项目的经济分析分为两部分内容，一部分为利用 Aspen Process EconomicAnalyzer 经济分析软件进行的初步经济分析，分析结果见“Aspen Process Economic Analyzer 初步经济分析源文件”中的“Result.xls”；另一部分为本章在软件分析的基础上，通过具体的会计核算及经济指标分析所进行的内容。本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较

7、后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。1.2 编制依据总投资估算主要依据国家石化局（1999）第 195 号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法，对工程费用、无形资产、递延资产和预备费进行编制。1.化工建设建筑概算定额（化学工业出版社，第二版）；2.化工建设项目可行性研究投资估算编制办法国家石油和化学工业局发；3.化工工艺设计手册（化学工业出版社，第四版）；4.建设项目经济评价方法与参数国家发展与改革委建设部；5.全国工业用地出让最低价标准的通知（国土资发2006307 号）；6.化工投资

8、项目经济评价参数，国石化规发（2000）412 号文件7.化工投资项目资金申请报告编制办法，中石化协产发2006 76 号8.化工建设项目可行性研究投资估算编制办法国石化规发(1999)195 号9.化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化联产发2012115 号10. 2012 年 3 月份非标准设备价格信息非标准设备价格信息使用说明11. 中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例12. 2016年“东华科技杯”第十届全国大学生化工设计竞赛指导书；13. 参考价格数据：304 不锈钢设备：15000 元/吨中低压（4MPa）碳钢设备：6000 元/吨高压碳钢设备价格：9000 元/吨其它

9、特殊不锈钢按实际定价低压蒸汽（0.8MPa）：150 元/吨中压蒸汽（4MPa）：175 元/吨电：0.65 元/千瓦时工艺软水：10 元/吨冷却水：1.0 元/吨污水处理费：5.0 元/吨（COD500）人工成本：每人 8000 元/月人（包括五险一金）1.3 编制方法1.塔设备造价=塔重(钢材价格+5000 元/吨)2.进行设备购置费用估算，反应器也可按照此公式进行计算；3.压缩机、泵、换热器等查取厂家报价；4.设备价格采用制造厂询价，不足部分参考同类设备价格进行估算，其他非标设备根据公式：设备重量 材质价格 + 加工费 = 设备价格5.压缩机由专业公司提供；6.除购置设备费以外的工程费用

10、利用 Lang 因子法进行估算，各个费用的因子列于下表。表 1.1 费用因子表投资项目分析费用因子直接费用/购置设备1购置设备安装0.47仪表和控制（安装完毕）0.18管道工程（安装完毕）0.66电气工程（安装完毕）0.11公用工程0.12备品备件0.05建筑物0.2环境保护及改善0.1辅助设施（安装完毕）0.6间接费用/工程设计和监督0.32施工费用0.4承包商费用0.19不可预见费用0.47.无形资产按照编制办法有关规定结合本设计具体情况进行估算。1.4 投资估算1.4.1 固定资产投资固定资产投资包括设备和工器具购置费、工程建设其他费用和总预备费。其中设备购置费用包括设备价格、运杂费和备

11、品配件购置等费用。项目投入总投资=固定资产+流动资金+建设期利息固定资产=工程费用+工程建设其他费用+预备费 工程费用=建筑工程费+设备购置费+安装工程费工程建设其他费用=土地使用费+管理费+试运转费+可行性研究费用+设计费1.工程费用（1）主要生产设备购置费1）工艺设备价格本项目的主要生产设备分为：反应器、塔类设备、压缩机、换热器、储罐容器、泵等设备。对于非标类设备，首先通过 Aspen Process Economic analyzer 软件，初步得到一个估算价格，以此作为参考。并按照国家主管部门规定的非标设备指标计价方法，参考市场价格进行估算，经过分析整合后，得到较为合理的设备价格。下表

12、中给出的价格为设备到货的价格，其计算方法采用系数估算方法。对于 18-8 材质， Q235A 材质、 16Mn、 16MnR 材质的设备，应在钢材价格的基础上乘以修正系数 1.5。参考钢材市场上的价格，同时考虑到钢材价格上涨因素，预估 18-8 价格为 12000 元/吨。ASTM SA213/TP310S 价格为 30000 元/吨。15MnNiDR 价格为5800 元/吨，12Cr3Mo1R 价格为 4000 元/吨， 15CrMoR 价格为 8000 元/吨，14Cr1MoR 价格为 5000 元/吨， 06Cr19Ni10 价格为 1.5 万元/吨。当钢板厚度超过 40mm 时，考虑到

13、加工的难度，在原有价格的基础上乘以修正系数 1.5。本项目选用的塔设备价格见表 1.2，反应器见表 1.3，压缩机见表 1.4，储罐见表 1.5，泵见表 1.6，换热器见表 1.7，气液分离设备见表 1.8，加热炉见表1.9。表 1.2 塔设备购置费用表序号位号类型重量（吨）材料价格（万元）备注壳体内件1T103浮阀127.92415MnNiDR/Q345RQ345R114.92217定制2T104填料18058612Cr3Mo1R12Cr3Mo1R4673.106定制3T201填料32582915CrMoR/S3040815CrMoR573.1848定制4T202浮阀172.94514Cr1

14、MoR14Cr1MoR130.45875定制5T203浮阀110.17709MnNiDR/ Q235-B09MnNiDR/Q235-B61.567704定制6T204浮阀78.6808Q370RQ370R71.56272定制7T205填料241.784Q345RQ345R1230.8556定制8T206填料54.551Q345RQ345R317.6859定制9T207填料6.58Q345RQ345R18.552定制10T208填料61.853Q345RQ345R290.2377定制总计（万元）7482.133344表 1.3 反应器购置费用表序号位号材料重量(吨)价格(万元)1R10106Cr

15、19Ni1070.457352.2852R10206Cr19Ni1070.457352.2853R10306Cr19Ni1070.457352.2854R10406Cr19Ni1062.683313.4155R201Q345R134.97674.85总计2045.12表 1.4 压缩机购置费用表序号编号品牌型号单台价格数量总价1C101江钻M-2/90（40-60）-250484943562C102江钻M-2/90（40-60）-2504841258083C103江钻M-2/90（40-60）-250484419364C104江钻M-2/90（40-60）-25048429685C105江钻M

16、-2/90（40-60）-250484314526C106江钻M-3.1/12-25038027607C201意朗ERC-375UAL501508C202意朗ERC-375UAL501509C203意朗ERC-375UAL5015010C204江钻M-3.1/12-2503802760总计（万元）16190表 1.5 储罐购置费用表名称数量类型重量/吨公称容积/cum材料总重量/吨总价格/万元氢气球罐 V012混合式球罐186.525000Q345R373223.8丙二醇储罐 V021内浮顶式储罐8.17100Q345R8.174.902丙烯球罐 V032混合式球罐74.610000Q345R

17、149.289.52环氧丙烷球罐 V041混合式球罐59.68800006Cr19Ni1059.6889.52双氧水储罐 V052内浮顶式储罐60.95200006Cr19Ni10121.9182.85丙烷球罐 V061混合式球罐22.383000Q345R22.3813.428甲醇储罐 V071内浮顶式储罐12.62200Q235-A12.627.572T103 脱乙烷塔塔顶回流罐 V1021卧式储罐9.0540Q345R9.055.43T103 脱乙烷塔塔釜缓冲罐 V1031卧式储罐25.3100Q345R25.315.18T201 脱氧塔塔顶回流罐 V2031卧式储罐0.3850.5Q3

18、45R0.3850.231T201 脱氧塔塔釜缓冲罐 V2042卧式储罐39.1100Q345R78.246.92T202 脱丙烯塔塔顶回流罐 V2051卧式储罐25.3100Q345R25.315.18T202 脱丙烯塔塔釜缓冲罐 V2061卧式储罐25.3100Q345R25.315.18T203 常压分离环氧丙烷塔塔顶回流罐V2071卧式储罐7.8463Q345R7.844.704T203 常压分离环氧丙烷塔塔釜缓冲罐V2081卧式储罐5.5820Q345R5.583.348T204 加压分离环氧丙烷塔塔顶回流罐V2091卧式储罐7.8463Q345R7.844.704T205 副产物分

19、离塔塔顶回流罐 V2101卧式储罐13.1100Q345R13.17.86T205 副产物分离塔1卧式储罐1.7210Q345R1.721.032塔釜缓冲罐 V211T206 甲醇脱水塔塔顶回流罐 V2121卧式储罐4.2325Q345R4.232.538T206 甲醇脱水塔塔顶回流罐 V2121卧式储罐4.2325Q345R4.232.538T206 甲醇脱水塔塔釜缓冲罐 V2131卧式储罐4.2325Q345R4.232.538T208 丙二醇分离塔塔顶回流 V2141卧式储罐4.2325Q345R4.232.538T203 常压分离环氧丙烷塔塔底出料缓冲罐 V2151卧式储罐13.110

20、0Q345R13.17.86V201 预混合器1卧式储罐13.110006Cr19Ni1013.119.65总价（万元）795.003表 1.6 泵购置费用表泵编号泵型号数量（包括备用泵）电机总功率： kW总费用：万元P201A/B14SA-101014001260P05A/BXA80/16265.3P07A/BISG15-8020.240.2P210A/BIS100-80-160A105549.5P105A/BQX100-7-3232.7P219A/BISG100-10025.54.95P101A/BIS200-150-31525549.5P102A/BQXG250-18-18.5218.5

21、16.65P103A/B8SA-10B49081P104A/B8SA-10B49081P200A/B20SA-68800720P202A/BISG15-20020.370.333P203A/BQXG2100-11-9029081P204A/BQXG2100-11-9029081P205A/B20SA-22JA25549.5P206A/BQXG1350-20-110211099P207A/B20SA-21J27567.5P208A/B32SA-19B2320288P209A/BQXG900-8.5-3023027P211A/BQXG400-9-1521513.5P212A/BIS100-80-1

22、252151.35P213A/BQXG900-8.5-3023027P214A/BISG100-10025.54.95P215A/BQXG2100-27-22029585.5P216A/BISG100-10025.54.95P217A/BQXG250-18-18.5218.516.65P218A/BISG100-10025.54.95P220A/BISG15-8021210.8P221A/BQX25-9-1.121.10.99P222A/BISG100-10025.54.95P223A/BISG100-10025.54.95P224A/BISG15-8021210.8P100A/BZS-230

23、L23021总价：万元3149.973表 1.7 换热器购置费用表序号设备位号型号数目总质量（Kg）材料总价格（万元）1E110BEM1500-0.345-89.5-1.5/25-64 台并联724400Cr18Ni9195.5882E111BEM2000-0.345-758.3-1.5/25-64 台并联403600Cr18Ni9108.9723E112BEM2500-0.345/1.103-668.9-1.5/25-14 台并联830820Cr18Ni9224.32144E113BEM2500-0.345-1851.3-4.5/25-17 台并联5608400Cr18Ni91514.268

24、5E114BEM2400-0.345-744-2/25-1I2 台并联884880Cr18Ni9238.91766E115BEM1200-0.345-165-1.5/25-1I4 台并联392920Cr18Ni9106.08847E116BEM2000-0.552/0.345-437.2-1.5/25-17 台并联1766800Cr18Ni9477.0368E117BEM1000-1.8/3.45-98.1-1.5/25-664 台并联259980Cr18Ni970.19469E118BEM1000-0.3-106.8-1.5/25-16 台并联358020Cr18Ni996.665410E1

25、19BEM2400-0.345/1.1-1703-1.5/38-12 台并联1076000Cr18Ni9290.5211E120BEM700-0.3-63-2/25-1I3 台并联107160Cr18Ni928.933212E121BEM1000-1.1/0.345-65.2-1.5/25-16 台并联312180Cr18Ni984.288613E122BEM400-0.345/1.1-12.5-1.5/25-1111340Cr18Ni93.061814E123BEM500-0.8/0.5-25.1-2/25-1I119090Cr18Ni95.154315E124BEM400-0.52/1.1

26、-12.7-1.5/25-2I115700Cr18Ni94.23916E125BEM2000-0.5/0.345-1549-4.5/25-1I3 台并联1951590Cr18Ni9526.929317E126BEM600-0.5/0.345-43.8-3/25-12 台并联82300Cr18Ni922.22118E127BEM400-1.7/1.1-2.5-1.5/25-6I17130Cr18Ni91.925119E128BEM1200-1.7/1.1-137.9-1.5/25-13 台并联351510Cr18Ni994.907720E129BEM2300-0.345/1.7-927.9-1.

27、5/25-12 台并联817740Cr18Ni9220.789821E130BEM400-1.9/0.345-9-1.5/25-1110400Cr18Ni92.80822E131BEM700-4.8/3.45-184.3-4.5/25-1I1101660Cr18Ni927.448223E132BEM400-0.345-15.7-1.5/25-1114180Cr18Ni93.828624E133BEM500-0.345-141.4-6/25-1170520Cr18Ni919.040425E134BEM1000-0.345-129-2/25-1192940Cr18Ni925.093826E135B

28、EM1000-4.4/1.9-90.7-1.5/25-6I1111820Cr18Ni930.191427E136BEM2000-5.5/3.3-273.1-2.5/25-11433150Cr18Ni9116.950528E137BEM1400-0.345-1396-1.5/64-18 台并联2891680Cr18Ni9780.753629E138BEM400-1.03/0.345-10.2-1.5/25-1I3 台并联254570Cr18Ni968.733930E139BEM1000-0.345- 115.8-1.5/25-1I1105740Cr18Ni928.549831E103ABEM80

29、0-1.034/0.345-208.9-4.5/25-13 台并联27808.80Cr18Ni975.0837632E103BBEM3000-1.793/0.345-3194-7/25-11152494.40Cr18Ni9411.7348833E103CBEM1200-2.0/0.345-270.8-3/25-23 台并联49873.50Cr18Ni9134.6584534E201ABEM450-3.3/0.345-15.6-4.5/25-812634.40Cr18Ni97.1128835E201BBEM400-0.345/1.8-229.7-6/25-217729.70Cr18Ni920.8

30、701936E201CBEM500-0.345/2.0-293-9/25-2112587.10Cr18Ni933.9851737E203ABEM400-0.318/0.318-34.9-3/25-112721.70Cr18Ni97.3485938E203BBEM16-26.1/4.4-8.7-0.12/25-611073.50Cr18Ni92.8984539E203CBEM400-2.0/0,345-2.2-1.3/25-61671.20Cr18Ni91.8122440T104-EXCBEM55-47.7/14.5-993.1-0.28/25-1143952.40Cr18Ni9118.6714

31、841T104-HEABEM47-5/12-3163.6-0.24/25-1199265.40Cr18Ni9368.0165842D101-E1BEM43-5/18-241.1-0.12/25-26 台并联88083.60Cr18Ni9337.8257243D101-E2BEM98-26.1/4.4-3561.6-0.3/25-42 台并联340324.40Cr18Ni9918.8758844D101-E3BEM700-0.345/2-529.9-75/25-1118338.30Cr18Ni966.51341总计（万元）7923.3212表1.8 气液分离购置费用表设备位号类型材质数量总质量：

32、吨价格：万元V101立式重力分布器Q345R121.1212.672T102干燥塔Q345R118.585611.15136D101-2立式重力分布器Q345R14.2242.5344T104-V立式重力分布器Q345R15.91363.54816T104-L立式重力分布器Q345R120.275212.16512总价42.07表 1.9 加热炉购置费用表编号设备位号设备名称数量/台单价/万元总费用/万元1H101物料加热炉11201202H102物料加热炉11201203H103物料加热炉11201204H104物料加热炉1120120合计480工艺设备费用汇总表 1.10 工艺设备费用一览

33、表编号工艺设备价格/万元1塔设备74822反应器2045.123压缩机161904储罐7955泵31496换热器79237气液分离设备428加热炉4809合计38106.552）生产工具、器具及生产家具购置费建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产标准（2000 元以下）的设备、仪表、工卡模拟、器具等的费用。按建设项目的性质和不同化工产品情况，一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。本项目为新建项目则可按设备费用的 1.22.5估算。本项目在估算中取费率为 1.6。本项目的工器具及生产家具购置费为 60.97 万元。3）备品备件购置费备品备件购置费，指直接为生产设备配套

34、的初期生产必须备用的用于更换机器设备中易损坏的重要零部件及其材料购置费。一般可以按设备价格的58估算。本项目取费率为 6。故备品备件购置费为 228.63 万元。4）设备内部填充物购置费设备内部填充物购置费，指的是化工原料和珠光砂、化学药剂、催化剂、设备内填充物料、备用油品等首次填充物购置费。本项目的设备内部填充购置费按设备价格的 3%进行估算，则设备内部填充物购置费为 1143.2 万元。5）设备运杂费设备运杂费应包括设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，包括运输费、包装费、装卸费、仓库保管费等。当需委托设备成套公司承包供应时，可按规定计算设备成套费。设备运杂费应按

35、下列公式计算：设备运杂费设备原价设备运杂费率根据建厂所在省、自治区、直辖市规定运杂费率计算。本厂厂址建在上海市金山区。按照国家相关规定，上海市设备运杂费一般取主要设备价格的 9%。本项目的设备运杂费为 3429.59 万元。6）电气设备费用包括电动、变电配电、电讯设备。本项目以主要设备费用为基准取 14%， 电气设备费用为 5334.92 万元。7）自动控制费用包括各种计量仪器仪表、控制设备及电子计算机等。本项目取仪表自控系统费用占主要设备费用的 18%，故仪表自控系统费用为 6859.18 万元。8）工艺管道费用本项目取工艺管道费用占主要设备费用的 36%，故工艺管道费用为13718.35

36、万元。9）设备购置费一览表表 1.11 设备购置费一览表编号项目费用/万元1工艺设备价格38106.552生产工具、器具及生产家具购置费60.973备品备件购置费228.634设备内部填充物购置费1143.25设备运杂费3429.596电气设备费用5334.927自动控制费用6859.188工艺管道费用13718.359主要生产设备购置费（合计）68881.39（2）安装工程费用安装工程费用包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、便配电、电讯等电器设备安装；计量仪器，仪表等自 控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金

37、属结构的材料及安装费用。在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用和间接费用。直接费用，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；间接费用，由施工管理费和其他间接费组成。本项目中安装因子根据设备安装难易情况取不同的值，工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费可根据积累数据采用系数法估算。本项目的安装工程费总计为 17197.62 万元。表 1.12 安装费用一览表编号设备名称安装因子价格/万元1反应器0.3613.5362塔类设备0.42992.853储罐类设备0.43184换热器0.32376.995泵0.2629.86压缩机0.232387气液分离设

38、备0.416.88加热炉0.2969工艺管道0.45487.3410仪表及自控系统0.21371.8311总计20134.398（3）建筑工程费用建筑工程费用包括土建工程、构筑物工程及大型土石方、场地平整机厂区绿化、特殊构筑工程、室内供排水及采暖通风工程、电气照明及避雷工程等产生的费用。1）建筑物工程建筑物工程主要包括生产、辅助生产厂房、库房、行政及生活福利设施等。2）构筑物工程构筑物工程主要包括各种设备基础、气柜、油罐、工业炉基础、操作平台、管架、烟囱、地沟、铁路线、码头、公路、道路、围墙、大门、冷却塔、水池 和防洪设备及其栈桥的构筑物部分。3）大型土石方、场地、平整及厂区绿化等其中厂区绿化

39、是指按照上海化学工业园区的相关规定和环境保护的需要， 在竣工验收前进行厂区或场地绿化所需的费用，包括种植树苗、草皮所需的人工费、材料费、机械使用费。厂区绿化按设计绿化面积每平方米 28 元计算，计入总图运输的建筑工程费中。4）为生活服务的室内供排水、煤气管道、电气照明和空调工程等。按照化工建设概算定额和化工建设建筑安装工程费用定额进行编制。5）建筑工程费用一览表表 1.13 建筑工程费用一览表编号概算项目占地面积/总造价/万元1建筑物8887342877.262道路占地面积21468743.93绿化占地面积15040421.12合计44042.28（4）工程费用汇总由此，可推算出本项目的工程费

40、用：表 1.14工程费用一览表编号费用项目费用/万元1设备购置费68881.392安装工程费用20134.3983建筑工程费用44042.28合计1330582.工程建设其他费用工程建设其他费用=与土地使用有关的费用+与工程建设有关的费用+与未来生产经营有关的费用+可行性研究费用+设计费用（1）与土地有关的费用本项目设计厂区位于上海漕泾化学工业园区，占地总面积约为 83933 平方米（125.9 亩），建筑面积 28873 平方米，绿化面积 18241.5 平方米。根据 2006年实施的全国工业用地出让最低价标准和市场调查，用地出让费用约为 19.2 万元/亩，则土地购置费用为 2417.28

41、 万元。（2）与工程建设有关的费用1）建设单位管理费指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。包括建设工程正常进行购置必要的办公用品、工作人员的基本工作补贴等、工程监理费、临时设施费。建设管理费用估算一般是建设项目规模（万元，以固定资产费用中的工程费用）乘以费率计算得到。查阅建设单位管理费总额控制数费率表知，对于固定资产大于等于 5000 万的项目，费率取 4.8%5.2%。本项目取费率为 4.8%。本项目固定资产中工程费用为 97663.768 万元，则得设计单位管理费为 4687.9 万元。2）研究试验费包括自行或委托其他部门研究实验所需工人费

42、、材料费、实验设备及仪器使用费等。本项目取 100 万元。（3）与未来生产经营有关的费用1）生产准备费生产准备费指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。包括生产人员培训费和生产单位提前进厂人员费用。生产准备费估算按照不同建设规模，进厂费按新增定员每人 500010000 元估算；培训费用按新增定员每人 20006000 元估算。本项目为新建项目，新增定员总人数为 104 人，取进场费 5000 元/人，培训费 2000 元/人。故生产准备费为 72.8 万元。2）联合试转费联合试运转费是指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业，在竣工验收前，按设计规定

43、的工程质量标准，进行整个车间的负荷或无负荷联合试运转所发生的费用支出大于试运转收人的亏损部分，以及必要的工业炉烘炉费。但不包括应由设备安装费用开支的试车费用。费用支出内容包括试运转所需的原料、燃料、油料和动力的消耗费用，机械使用费用，低值易耗品及其他物品的费用和施工单位参加联合试运转人员的工资等；试运转收人包括试运转产品销售和其他收人等。不发生试运转费的工程或者试运转收人和支出可相抵销的工程，不列此费用项目【计算方法】: 工业生产建设项目联合试运转费可按下式计算：联合运转费=设计日产量开车负荷率设计试车期（日）（单位产品计划成本价-单位产品预计销售价或回收值报废率）+施工单位参加试车人员费用+

44、 测试检定费用。其中：开车负荷率一般可取 5070%；设计试车期按工艺及产品特点确定，一般为 13 个月； 单位产品计划成本价取可行性研究或扩初设计核定值；单位产品预计销售价，依据计划成本、利润率及市场情况核定； 报废率按产品核定，可取 0.20.5；施工单位参加试车人员的费用=核定参加人数试车期（月）600 元/人月；测试检定费按工艺及产品需要计列。 一般建设项目可暂按下式估列：联合试运转费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）（0.3%1%） 本项目选取系数为 0.4%。本项目的联合试转费为：390.7 万元。3）办公及生活家具购置费办公及生活家具购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生

45、活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。新建项目以定员人数为计算基础，每人按 10001200 元计。本项目为新建项目，新增定员总人数为 104 人，每人按 1100 元计算。故办公及生活家具购置费约为 11.44 万元。（4）工程保险费工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要实施工程保险所需的费用， 包括以各种建筑工程及其在施工过程中的物料、机器设备为保险标的的建筑工 程一切险，以安装工程中的各种机器、机械设备为保险标的的安装工程一切险， 以及机器损坏保险等。工程保险费根据不同的工程类别，分别以其建筑、安装工程费乘以建筑、 安装工程保险费率计算。民用建筑（住宅楼

46、、综合性大楼、商场、旅馆、医院、学校）占建筑工程费的千分之二到千分之四；其他建筑（工业厂房、仓库、道 路、码头、水坝、隧道、桥梁、管道等）占建筑工程费的千分之三到千分之六，安装工程（农业、工业、机械、电子、电器、纺织、矿山、石油、化学及钢铁工业、钢结构桥梁）占安装工程费的千分之三到千分之六。本项目的工程保险费合计 207 万元。（5）劳动安全评价费劳动安全卫生评价费是指按照劳动部建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定和建设项目（工程）劳动安全卫生预评管理办法的规定，为分析和预测该建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险、危害程度并提出先进、科学、合理可行的劳动安全卫生技术和管理对策，以及编制

47、建设项目劳动安全卫生预评价大纲和劳动卫生预评价报告书以及为编制上述文件所进行的工程分析和环境现状调查等所需费用。适用于新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程） 和引进的建设项目（工程），按工程项目总投资的 0.020.05%收取。本项目取 0.02%。本项目的劳动安全卫生评价费合计为 19.5 万元。（6）环境影响评价费环境影响评价费是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法等规定，为全面、详细评价本建设项目对环境可能产生的污染或造成的重大影响所需的费用。适用于建设项目编制环境影响报告书（含大纲）、环境影响报告表和评估环境影响报告书（含大纲）、评估环境影响报告表等所需的费用。【计算方法】: 公式环境影响评价费=环境影响报告书（表）编制评审费行业调整系数敏感度调整系数。收费基价表 1.15 环境影响报告表编制评审费 单位：万元序号估算投资额收费基价计算式13000 以下1.5-2.8Y=1.3/3000x+1.523000-200002.8-5.5Y=2.7/17000x+39.5/17 表 1.16 环境影响报告书编制评审费 单位：万元序号估算投资额收费基价计算式13000