部门管理程序手册

1、半岛城邦花园二期工程项目管理程序目 录1、工程概况项目名称：半岛城邦花园二期建设单位：深圳市南海置业有限公司设计单位：深圳市清华苑建筑设计有限公司监理单位：深圳中行建设监理有限公司投资性质：国拨企业自筹 私人 外资 贷款 其他：工程类别：公建厂房住宅 路桥 其他：工程地点：深圳市蛇口东角头望海路建筑面积（或项目规模）28. 7万平方米层咼（地上/地下）48/2结构设计概况：地基 基础底板厚度：400 , 500基础冲孔灌注桩基础结构形式钢筋砼框支剪力墙:抗震设防等级七度人防等级六级混凝土强度等级及抗墙柱C60、C40、C35P6、C30P6、C35、C30渗要求梁别板I级、H级、皿级建筑设备安

2、装设计概况：给水冷 水小区分为 6个区： 一2F3F为 0区，市政给水管直接供给。 4F至10F为1区，11F至19F为 2区，20F至29F为3区，30F至39F为4区，40F及以上为5区，1-5区各设1套（共5套）变频供水装置并联供水。排 水污 水本工程排水系统为雨、污分流制。生活污水 经化粪池处理后排入周边市政污水管。 地下 室排水用潜污泵提升排出。厨房含油废水经室内隔油器和室外隔油池 处理。与其它废水一起经室外污水管排至市 政污水管网。中 水本工程中水系统共包括三个部 分，雨水及部分污水经曝气、 过滤、消毒处理后，用作绿化用 水和水景补水、车库冲洗用水。雨 水屋面雨水经收集后排至市政雨

3、水管网，露 台、裙房平台排水收集后也排入雨水管网， 小区部分雨水进雨水回收池。强电高 压10KV采用环网供电，由一期 2 号配电房引来一路 10KV线路， 作为常用电源。防 雷二类防雷设计，利用底板做接地体，主筋引下， 屋面设C 12镀锌圆钢避雷带，接地电阻V1Q低 压由电缆沿桥架从配电房引至竖 井进行配电，采用电缆或插接式 母线进行供电。接 地强弱电公用接地网， 电阻v 1 Q,安全保护用TN-S 系统，电气设备金属外壳、金属支架及穿线钢管 均与保护线可靠连接。消防系统消防水本建筑设有室内消火栓系统 ，湿式自动喷水灭火系统，室外消火栓系统以及手提式干粉灭火器等辅助灭火设施。消防水泵房设在地下

4、室。消防电火灾自动报警米用控制中心报警系统。消防控制室设在工程会所一层，并预留与一期 控制中心进行信号联系的管线。首层入户大堂设火灾报警复示盘。防排烟地下室停车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统，防烟楼梯间及其前室或合用前室 和消防电梯前室加压送风防烟系统，在不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、其前室、 消防电梯前室及合用前室，分别设置机械加压送风系统。建筑设计概况：占地面积总建筑面积层 数地上25; 32; 48层共八栋塔楼27班中学一座5层幼儿园2层地下-1层；-2层装 装 饰外墙涂料、面砖、石板干挂楼地面地下室为细石砼和水泥砂浆面、楼梯间为防滑地砖楼面、电梯厅和公共走道为大地 砖、卫生间和阳

5、台为防滑地砖面，室内地面二次装修墙面地下室为涂料和大白浆、卫生间、厨房为釉面砖、公共走道为面砖、室内房间为乳 胶漆顶棚地下室为大白浆和乳胶漆，住宅室内为乳胶漆防 水地下冈时生砼自防水和卷材防水屋面涂膜防水和卷材防水厨卫间聚合物水泥基防水涂膜防水工程特点：紧邻海边，地下水位高，渗透性强，基坑降排水难度大；地下水对混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性，为提高工程的耐久性， 承台、底板大体积砼以及地下室外墙的抗裂控制措施十分关键；地下室面积大，工期紧，地下室施工为工程施工重点，土方施工又是地下室施工的重点。采用放坡、支撑 加固、堆沙袋等保证基坑稳定，必要时采用钢沉井施工。地下室施工场地极其狭窄，合理地划

6、分施工区段，对施工场地进行规划、布置十分关键。1栋、4栋、5栋为48层高150米的超高层建筑， 严格控制垂直度等施工质量，安全上重点防止高空坠落、物体打击等，保证施工安全。暂估工程总价：亿元.承包方式：总承包； 联合总承包，合作伙伴是: 分包，总承包商是：合同工作内容/范围简述: 土建工程总承包2、项目管理目标质量目标：鲁班奖，口杯，场市优，省优，部优，其它：。工期目标：计划开工日期2007，8，1，计划竣工日期2009，5，20。总工682日历天，区段工期：地下室结构主体全部施工至士日期：2008年12月22日；三栋48层超高层塔楼主体结构全部完成至16层时间：2008年2月29日；三栋48

7、层超高层塔楼主体结构全部完成至32层（达到预售条件）时间：2008年5月17日；三栋48层超高层塔楼主体结构全部封顶时间：2008年8月3日；所有8栋塔楼外立面装修工程完成，外架全部拆除时间：2009年2月28日；二期工程竣工验收日期：2009年5月31日。健康安全目标：杜绝死亡、重伤事故，一般事故频率不超过3%。环保目标：节能降耗、减少污染，创深圳市安全文明工地。成本目标：（有预算成本时可指向预算成本）比预算成本降低 1%其它目标创中建总公司科技进步奖回创中建总公司CI样板工地其它：争创深圳市、广东省的安全、文明施工双优工地3、半岛城邦花园项目组织机构图物资审批采购计划项目副经理张海军库房、

8、材 料 使 用机电部后勤部安全部中建保华深圳分公司项目执行经理“曲洪波杨碧强施工质量技术负责人黄基拥项目副经理王琦技术部商务经理刘新峰机 电 管 理工程部全 建度rp立口2)立口保质合部土建队装饰队队质 检 资 料H质嫌工程师外试程师技术资料钢结构施工队它各分包队其成本员施工队劳 资 会 计 出 纳4、管理人员职责项目经理(曲洪波)a) 根据公司总经理授权 ,代表公司负责对项目在合同范围内的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目管理体系 ,对项目的成本、施工质量、环境、职业健康安全管理、工期等全权负责;b) 组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范， 实施公司的管理方针、 管理体系文件

9、和规章制 度，维护公司的合法权益 ;c) 参与组织设计编制 ,并组织实施项目实施策划书等项目策划文件,参与项目管理目标的制定 ,并组织管理目标在项目的分解和落实 ;d) 按批准的项目策划文件的要求落实所需机械设备、生产设施、监测设备、资金、人员等资源 ;e) 按照项目管理手册要求 ,安排编制并审核本项目的项目环境管理计划书、职业健康安全管理 计划书、 CI 管理计划书 ,并组织实施 ;f) 在授权范围内， 参与分包方、 供应商的选择， 签订分包合同、 采购合同 ,并组织对分包方、 供应商的考核g) 在授权范围内， 与建设单位、 监理、设计、分包方、 供应商等有关单位协调解决项目实施中出现的问题

10、h) 审批、签发以项目经理部名义发布的公文、分包合同、采购合同等;i) 负责项目成本控制 , 保证成本控制目标的圆满完成 ;j) 审核分包方、供应商付款单 ,按授权审核或批准日常费用借款、报销;k) 参与事故的调查处理，并组织实施有关的纠正和预防措施 ;m) 组织工程竣工验收 , 编写施工总结 ,并配合合约部门做好工程结算。 生产副经理(张海军、杨碧强、王琦)a) 协助项目经理进行施工生产、职业健康安全的管理,对现场管理工作负责 ;b) 主持生产例会和安全会议 ,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量、进度、环境、职业健康安全、 CI 等管理目标 ;c) 组织分部分项工程验收 ,参

11、与单位工程的交验 ;d) 参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施 ;e) 负责协调与现场周边单位和居民之间的关系 ;f) 负责后勤工作管理 ;g) 业主指定分包的管理，王琦主要负责各分包队的协调和管理。商务经理(刘新峰 )b) 负责组织由项目经理部签订的分包合同和采购合同的合同文本准备，参与分包方、供应商的选择及合 同谈判、合同审核 ,并通过合同对相关方施加影响或管理;c) 参与编制项目预算成本，协助项目经理进行项目成本控制,协调解决实施中的具体问题 ;d) 负责向建设单位、公司申请工程款和结算的管理, 监督分包方工资的发放 ;e) 负责项目日常开支的管理。技术负责人(黄基拥)a)

12、协助项目经理进行技术管理、质量管理,对技术、质量工作负责 ;b) 组织编制并审核 施工组织设计 、项目环境管理计划书 、项目职业健康安全管理计划书、 CI管理计划书、施工检验试验计划、特殊的施工方案或作业指导书等 ;c) 审批施工方案、作业指导书 ;d) 参与事故的调查处理，组织编制工程质量、环境和安全管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案 ;e) 组织工程竣工资料的收集、整理、审核、归档、上报 ,组织编写技术总结 ;f) 协助项目经理组织管理体系在项目上的建立、运行与持续改进工作 ;g) 负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训、教育和管理。h) 配合项目经理搞好建设

13、单位、监理和政府部门等单位的技术联系工作。 安全部(曾义云)a) 配合项目经理搞好建设单位、监理和政府部门等单位的安全联系工作；b) 配合项目经理协调项目内部部门之间的关系，做好项目的后勤保障工作。c) 负责项目综合办公室的行政办公管理和现场保安管理 ;d) 负责组织实施项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书的有关规定;编制安全部门管理方案；e) 配合项目经理负责建立健全项目办公室固定资产使用管理规定、 电话使用管理规定、 办公室清洁卫生要 求等必要的规章制度 ;f) 具体负责现场文明施工管理 ;g) 负责组织现场 CI策划，编制项目CI管理计划书和项目其它重大活动的筹划，并组织具体实

14、施，保证中建总公司 CI 要求在项目施工全过程得到充分体现h) 负责协助项目生产副经理处理与项目周边单位、部门之间的关系， 同时积极主动地与各有关方进行联系，密切工作关系，确保现场工作顺利开展 ;i) 负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废旧物资的控制。j) 牵头组织项目职业健康安全管理体系的建立、 运行和持续改进 ,按照项目经理安排， 具体负责其中施工安 全管理 ;k) 参与项目安全目标的制定和考核 , 负责安全体系过程与安全目标分析,参与纠正与预防措施的制定和验证;l) 负责项目管理体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证;m) 与建设单位、监理相关部门沟通，组织进行

15、安全检查等方面的工作 ;n) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责安全事故的上报 ,并参与调查处置 ;O) 参与分包方的评价选择和考核 ;p)配合工程部门进行安全文明工地验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作;q)经常性地与当地政府安全监督部门进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,代表项目经理部与当地政府主管部门进行安全方面问题的协调处理 ;r)配合有关部门进行环境因素、 危险因素的识别评价 ,负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工过程中产品有关环保指标的监控。合约部门(郑建程)a) 在授权范围内 ,代表项目经理部与建设单位相关部门进行合约

16、商务协调联系工作,包括商务保函的办理、工程请款的准备等 ;编制合约部门管理方案、成本管理方案；b) 在授权范围内 ,负责工程保险合同的谈判、签订，以及相关索赔工作 ;c) 在授权范围内 ,负责项目的分包方招标书的拟订、标底的制作、资格预审、投标报价分析、考察、评估、 选定工作 ,负责拟定分包合同 ,参与分包合同谈判等工作 ;d) 负责分包工程量的审核、洽商变更与索赔的审定、工程款的批复或付款表格的拟订、工程款支付等,并参加对分包方的考核 ;e) 负责洽商变更的准备、索赔的提出、合同外款项的提出等必要的二次经营工作;f) 参予项目预算成本的编制、负责控制措施的制定与监督实施、进行成本核算等;g)

17、 负责办理日常费用报销 ,员工工资发放工作 ;(劳资员)h) 在授权范围内参加或负责对建设单位的结算及对分包的结算i) 负责涉及的办公资源和废品的控制 工程部门(刘彤)a) 按照项目生产经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案、项目管理手册、项目环境管 理计划书、项目职业健康安全管理计划书等要求,组织阶段及工序工程的施工交底(含技术、质量、环境、健康安全等内容)，并组织实施;编制工程部门管理方案。b) 在项目经理领导下 , 负责组织对项目环境管理、职业健康安全管理有关工作检查、考核和持续改进工作c) 按照项目现场经理的安排、 施工组织设计的要求负责组织现场平面布置、临时设施的建设与验收等

18、具体工作 , 具体办理工程开工、环境、职业健康安全等方面所需的手续 ;d) 配合有关部门，参与图纸会审 ,参与施工组织设计、重大技术方案的编制, 向建设单位请款、索赔 ,审查分包请款、分包方付款、分包方索赔等工作 ;e) 参与分包方选择 ,安排分包方进场 ,组织协调分包方按照设计、合同要求、施工技术方案、项目管理制度施工 , 并组织对分包方的控制、考核或施加影响 ;f) 配合技术部门编制工程进度计划,并协调好机械、物资、人员等资源,组织计划实施与考核 ;g) 组织施工人员按施工组织设计、施工方案、作业指导书及项目管理规定对施工过程进行控制 ,对特殊过 程进行确认和连续监控 , 进行产品标识、成

19、品防护 ;h) 负责现场测量工作的组织和管理 ;i) 负责与建设单位、 监理等单位进行及时联系、 沟通， 处理日常现场工作 ,并负责现场签证的建设单位确认 工作 ;j) 出现质量、环境、安全事故，及时向项目领导层汇报，并组织或参与具体处理事宜 ;k) 负责组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，填写项目竣工报告 , 并参与项目施工总结 ;j) 负责组织对员工及分包方的职业健康安全、环境管理教育 , 对特殊作业人员上岗证的管理 ,进行安全、环 境交底 ;m) 负责安全、环境设施和殊种作业设备的安全验收与重要部位的防范 ;n) 组织实施应紧准备和响应预案、消防演习，监督易燃、易爆、危险化学

20、品的使用，监督职业健康安全方 面的纠正措施、预防措施的实施 ;p) 负责组织编制项目完工总结报告。技术部门(王琦)a) 组织图纸会审 ,按照项目总工程师的安排 , 编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与项目环境管理计划书、 项目职业健康安全管理计划书、项目施工检验、试验计划的编制,技术部管理方案 ;b) 负责编制工程所用材料用量表，配合现场物资部门编制材料进场计划,负责编制钢筋配料及加工图;c) 参加事故的调查、分析 ,编制所涉及的技术处理方案 ;d) 具体负责现场技术文件资料的汇总与控制 , 负责质量、环境、职业健康安全标准规范的识别、收集、保 管、发放、并监督使用 , 负责图纸的接收、保

21、管、发放、回收等工作 ;e) 协助项目总工程师处理现场日常现场技术问题、 统计技术的应用， 技术变更的办理与接收、 发放等工作f) 具体负责项目监测设备的管理 , 并按检验试验计划组织实施试验 ;g) 参与分包方的评价选择 , 负责分包方施工技术方案的审批 ,并对分包方进行技术交底 ;h) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价 ,负责对涉及的办公资源和废品的控制；i) 负责编制项目技术总结。质保部门(张玉成)a) 牵头组织项目质量管理体系建立、运行和持续改进,具体负责其中施工过程质量管理;编制质保部门管理方案、质量保证方案；b) 参与项目质量目标的制定和考核 , 负责质量过程与质量目标

22、分析,参与纠正与预防措施的制定和验证;c) 负责项目管理体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证;d) 与建设单位、监理相关部门沟通，组织进行现场报验、质量检查等方面的工作 ;e) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责质量事故的上报 ,并参与调查处置 ;f) 参与分包方的评价选择和考核;g) 配合工程部门进行工程结构验收及工程竣工验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作 ;h) 经常性地与监理、甲方、监理进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,代表项目经理部与当地政府主管部门进行质量方面问题的协调处理 ;i) 配合有关部门进行环境因素、 危险

23、因素的识别评价 ,负责涉及的办公资源和废品的控制 , 并负责施工过程 中产品有关环保指标的监控。物资部门 (李相兴 )a) 负责工程所需物资的选样、封样、报批工作 ;c）负责编制物资检验试验计划，按计划对进场物资进行验证，组织不合格物资处置d）负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理；e）负责授权范围内的物资的采购工作，施工机具的采购、租赁工作，包括询价、供应商选择、采购谈判和采购合同签定等工作，并将供应商选择评价资料报上级有关部门；F）编制物资管理方案。机电部门（吕辉）a）负责进场机械的调配、保养及操作，施工用水

24、用电设计与管理；b）编制机械操作、保养安全规程及作业指导书，负责机械施工岗前培训等；c）负责项目内所有机电设备管理工作，保证机械设备经常处于完好状态，满足施工生产要求;d）大型机械设备实行三定”（定人、定机、定保养）管理e）负责组织施工机具的进场、安装、设备能力鉴定及运行中的维护、保养。财务人员（樊晓侠）a）负责办理项目工程处银行帐户的管理结算及银行帐户的记帐工作。b）负责办理本工程的税务方面的工作，包括与当地税务部门的联系、按需办理当地可能要办理的相关税 收事宜，如办理税金的交纳、外包工程税金的代扣代交及开取代扣代交单等等。c）负责建立好外包工程付款台帐记录，并定期上报财务部，便于公司汇总全

25、公司外包工程付款情况。d ）负责办理项目的日常报销业务，做好现金报销备查簿记录及科目汇总表，于每月及时进行帐务处理。e）负责审核汇总项目工程处职工工资单、奖金单等各类发放清单，并做好发放工作。f）每月二十五日起，对项目工程处的材料仓库进行材料稽核工作，并做好材料稽核汇总表，稽核完毕后,对领用材料进行分析，做好材料领用分析表，于每月30日前传递给项目经理和公司财务部。g ）每月协助项目经营部门主管编制月度资金收支计划，送交项目和公司财务并控制监督月度资金收支计 划的执行。h）每季协助项目经营主管做好项目、项目成本分析，向项目和公司提供成本分析资料。i）定期回公司财务部处理项目发生的会计业务5、项

26、目各部门管理程序与流程图总体质保控制网络图工程本体质量验收程序分项工程施工完成施工工长自检合格砼工程：刘伟刚装修工程：2）、质检人员：张玉成，詹冠华，牛俊，李联庆； 质量检查流程控制网络图检查材质检查、检验和试验提出整改及纠正物资控制程序材料选购 大综材料厂家资料出厂合格证2 复验3 标识检工程竣工、工程资料、标识、收集、编目、组卷不合格合约部、物资部寻找供应商技术负责人审核备不合格监改、甲方对改说明：物资部依据确认的供应商要编制合格供应料名单进考察 主要施工材料进场及检验报审程序正整 改 工程部提供材料计划和使甩日期合格 物资部编制采购计划【监理.甲试验察备及 纠 正及 纠 正出 整 改不测

27、量器具合 2 .检查工具 格文件存当材料试验4；标识检查材料进入现场各道工序（分项）工程施工 监理i.甲分验验评见证取样检、互检2 更、单3.试验进场材料合材料合格交工资料各种材料消耗向监理发函格检不合厂合格证，材质证明说明：1）、工程部所提供材料计划写明规格 2）、材料进场后工程部（提 经使用后由使用人员堆码和场地扌i r理第一次材料堆放时间。2； 工场地评疋3.保证资料及分部工程评定3）、材料进场后经工程部使用人与材料人员确认数量和质量后，材料人员把. 任工长并任其支配，由责彳由材料部门堆码整齐,所进场材料转发给责 任工长或使用人代管和消耗，其他人使些须经过责任工长同意。4）、运往搅拌站的

28、砂统一管理和耗量。材料计划提取及使用消耗处理:加剂，进场后由搅半统一管理，按量发给搅拌站并由搅拌站技术部提供方案中材料不合格使用部门提供材料计划报技术部合约部门提供/预算量合格提出整改及纠正程定尾项消项2 施工整理竣工资料施工方案进场其它剂材料物部等.试验记录主管副经理项技术理确认确认报告编号使用人确定堆放场地办理联合验收手续签发记录说明：所有试验报告岀具后机电设备管理进场设备检验与报审确定设备自检、验收不合格退场/处理进场验收、使用人确认使用者使用人红砖、细砂韩华 彭德任贵山刘易钢筋，扎丝送检合格（如有必要）、材料使用按分项工程编制材料消耗台账 .依据砼申请单 （砂、石、散水泥fS施工图 广

29、技术纸会审监理交底记录归施工施工方发、设备下料、报告隹备施工管理人术交工人技术安全交进场2档资料室 开始分项工程施工单项工程完成，自检合格通知质检日常工作安排、检查质检资料质检验收合格、监理、甲方验收下一道工序日常维护资料存档注：1、各部门应建立材料消耗台2、五金材料等其它小件, 工程部门分项工程工作程序使用人每月统试验人员准备质检检查检验批，抽样送检配合比报告试验室工作程序取样记录送检记录通知监理收发记录设备合同签定设备米购、租赁 设备进场、办理手续安全检定或检定记录设备安检资料报审安全资料审批设备投入使用使用技术交底、厂=二安全交底数据处理现场取样收O!室号验MW?机械检查管理巡检记录 险

30、修记录运行记录机械日常运行记录报监理一次施工机械管理责任到人现场悬挂规程、安全标志技术部、资料室 收文记录收文登记发文记录原文件分类存档发往监理或 其它单位交工资料工作程序技术资料从交工资料负项目各部门监随工程进度收集本专 好后交项目资料员统一汇总、保管 施工方案管理机构、人员建立设备管理岗位制发文登记质检人员配合资料整理资料现机械资料整理存台账各部门来文项目负责人审批机械台班管理 每月月报表统计业范围内的竣工资料，每月底或，移交时办理资料交接手续。签发文件发放范围文件下发 发文登记配电工具电路巡录记录设备统设备台账（每月）设备安全操作规管理交工资料整理外单位来文技术主管文件审核签发文件发放范

31、围 文件下发统一交到资料室归档 并做好交接记录原文件按单 位分类存档编分部分项工程完工后将本部门资料整理施工图纸进行图纸会审、编制施工方案交底记录信息反馈施工技术总结广上报施工方案公司审核安全文明施工工作a）、安全文明施工检查日常检查技术方案管理安全资料 存档*一理资料管理目录见安定期总方案。C）、人员管理检查安检查整改底况况特殊工种花名 册6、工程成本费用核算流程 材料费部分一般材料重要环境岗位花名册项人员花名册人员考核训管管理资料归档LJ按现场实际使用计量结算:物资米购记录使用量价和量4提供财务部1 甲供材料使用人负责合约核对计入项目成本合同价列入，但甲方直接在财务收款数中扣除部分:材料退

32、料施工人员将工 程余料退回项 目仓库物资部办理退料手续材料价差若甲方办理退料 并退还料款，冲不能进帐部分可进帐部分登记材料现品卡属于甲方供料部分物资部做好退料清册视情况财务部稽核后冲减项目成本项目物供部门对工程材料产生减差成合同结算原则及时做好价差处理资料提供经营计划部进行对外结算，项目成本按结得价差的归属相应负担或不负担材料价差。人工费部分项目经理提出基本职工勤、用工现场部门安排劳动力各部门控制核准、下达提供财务部 用人工分析 项目记录考自备机械（包含车辆自备机；外租机械自备机械发生,对外付款，指机械修合约办理租固定资产）*财务算费养路费等计算编制奖 金发放表 财务部审 核、对外付计算编制工

33、 资发放表结月末提供给 1用财务部给财务等为机械证算凭证寸款的各项费项目经理审核登记台帐11核入成本 财及H计入项目项目申请专用工器具财务部付款机电部向岀租方办理租赁手续办理结算提记录签 一丨供费用证机械使用 计入项目成本台班项目经理认可使用台班及费用外发包工程申请办理租借手续按合同规定办理分包手续注：外包付款按合同规定办理双包队伍领用其他费材料，物资部门项目开发生领料他项目提供付款 依据及办妥 对已寸款手付款 应分包包程伍承担 的费用各相关部门 依据项供为工的外包施工工程量按月向财 务部提供 结算凭证财务转帐计入项目成本提供财务部转帐计入项目成本外包队伍施工中违章扣款费用按实际发生数由项目承

34、担，财务部在项目成本费用集中以工程项目为核算单位,目的是反映工程施工各期的完整成本，如果项目工程处按内部承包的约定不承担某些费用，可在分析项目工程处承包费用中扣除。财务项目成本核算流转程序按月收集相关部门 提供的费用结算依 据及财务报销等发 生的费用登记项目按月本费用经理室提供各项目成本总帐按月向项目提供工月成工提供 本发整明细程财务 收支情况书年度提供项目成本汇总表7、物资控制管理实施细则为进一步降低项目的材料成本，规范物资采购的各项规定，避免票据及其附件在流转过程中出现滞留、丢 失、调换、变更、重复等现象和加强现场物资仓库的管理，使整个物资采购和入库管理工作更加完善，数 据的统计工作更加及

35、时、正确，附件、资料的收集更加齐全、完整，确保各工程成本计算的及时与完整， 特制订本细则。物资管理职责参与对供应商的供方能力资质评审。负责材料申购计划的编制和上报。负责办理乙供材料甲方批准的报批手续（甲方不要求报批例外 ）和采购价格的审核。负责对现场仓库的管理。负责采购物资各类数据的上报。负责项目材料费用的支付和资金的合理安排和控制。物资管理主要工作内容资质评审 项目物供将需纳入的供方单位（含甲方提出部分）经初评后报送至公司物资管理部对其进行材料物资供 方能力评价准则评审。参与对已纳入公司合格供方的年度复评。计划的编制和上报 项目物供计划在接收专业申报计划后（含应急申报计划），应对申购计划单的

36、内容进行审核。遇应急申 报计划时，可用电话或电传的方法进行，但事后仍应补办手续。项目物供对申购计划单的各项内容确认后，先进行现场库存物资平衡，再报送公司物资管理部中心库平 衡，不足部分方可实施采购。申购计划应符合工程合同中明确的乙供部分。甲供部分及设计修改增加部分委托乙方采购，项目物供应 将甲方委托书、 设计修改单及追加承包款专用签证单（表 1） 附在申购计划单上。 申购计划单经项目主管确认签证后生效。项目物供应做好申报计划单及甲方委托书、设计修改单、追加承包款专用签证单的装订和保 管工作。为减少流动资金的占用，降低库存资金,项目物供应做好修旧、利废及代用、平衡工作并应有记录。工程完工后，库存

37、资金的占用量将对项目考核。（特殊原因应做好记录。）工程结束时，项目物供应对库存及帐外物资清理、造册、汇总并报公司物资管理部，公司将对这些物资作统一处理。废弃物资由项目按公司规定处理，处理情况每月 25 日报公司物供。 甲方批准价格报批和采购价格审核办理甲方有价格意向或需报批准单价的采购物资手续，同时应提供所购物资的供应厂商、生产厂家、品 牌、名称、规格、材质、标准、批准价等作为落实供应商的依据。项目物供有在保证物资品牌、质量、供货期等前提下所购物资价格低于公司采购中准价的供方，应将供 方来源及供方情况提供公司物资管理部。现场仓库管理（含供方驻现场仓库） 材料入库前验收货物应核对送货及结算凭证以

38、及实物和申购内容是否一致。要做好送货单的签证签收工 作， 客观公正地将实物接收的情况填入受货登记簿,对受货登记簿定期查阅， 确保货物验收的各个环节均有相应的记录。仓库应按施工任务单、申购计划发料，严禁无计划领用。各类仓库分别按各类物资的存放要求入库，做到堆放有序、标识清晰，账、卡、物相一致。对发票未到 的材料要做好暂估入库的工作。公司内部各项目的材料调拨必须办理转仓手续。做好甲方供应设备的验收、入库、保管、发放工作，设备开箱检验过程中发现设备缺陷、缺件等问题， 应做好开箱记录并交甲方处理。做好甲方供应的设备性材料的验收、入库、保管、发放工作。做好废旧物资的回收、利用和处理工作。供应商驻现场仓库

39、管理参照现场供方物资供应结算细则（ 见附件 ）执行。物资各类数据管理及时按结算工程分别建立当月入库、领用等材料资金报表。每月 25 日报项目经理。项目采购的材料资金，无论发票是否到达，必须按工程建立当月采购资金报表（统计日期为上月 26 日至当月 25 日，上报日期当月 27 日，逢节、假日顺延）。 项目每月对供应商驻现场仓库的领用情况进行入库汇总并报项目经理。 项目每月应编制付款计划报项目经理，经项目经理审批后项目方可实施付款。付款计划应纳入项目月度 资金计划中。本细则未尽事宜，在实施过程中不断加以完善和补充。具体细则详见附件 （可以按实际情况编制 ） 。附件目录：申购单入库单器材领用单受货

40、登记薄资质评审表钢材报表收、支、存报表已供材料价格申请表采购材料付款特批申请单公司（项目）材料采购资金付款月报表公司（项目）材料采购资金付款月报表汇总表废旧钢材回收记录废旧物资处理清单汇总采购分包项目建议书工业品买卖合同材料估价入库通知单器材转仓单大宗材料采购实施细则驻现场供方物资供应结算细则8、机具及设备管理办法 为对机械、工器具的使用、保管、维修及其租赁价格做出进一步的明确，特制订本办法。 机具和设备管理的范围及定义范围指项目内部施工机械、管理资产、电动工器具、起重工器具、计量器具、 手动工具及其它周转性施工材料、 装置管理工作。定义a 施工机械：指构成固定资产 （价值人民币二千元以上 ）

41、的起重运输设备、生产维修设备、动力设备三大类机械。b 管理资产： 指构成固定资产的办公及其他非生产类用品。c 电动工器具：指以电动机作为动力源的各类小型施工工具。d 计量器具： 指各类须进行检定的检验、测量、试验设备。e 起重工器具： 指各类起重作业所使用的工器具，租赁范围不包含一寸以下卸扣。f 小工具指随身携带的小型工器具，如：钳工工具。g 周转性施工材料： 指集装箱、高强螺栓、钢板、脚手管、扣件等。机电部门管理职责全面指导机具和设备工作的开展， 负责施工机械、 电动工器具、 计量器具、 起重工器具及周转性施工材料、 装置台班费用的编制及修订，完成对项目月度及项目工程完工后机械费用实施情况考

42、核。负责固定资产范 畴中管理资产摊销，统计各施工项目管理资产及施工机械折旧费，负责对外租赁业务的审核及批准。全面负责施工机械、电动工器具、计量器具、起重工器具、 手动工具及其它周转性施工材料、 装置的管理， 进行成本与效益核算分析。执行 大型起重机械安全管理规定 、中小型施工机械安全管理规定 、起 重工器具安全管理规定、电动工器具安全管理规定。配合工程部做好计量器具的定期检测工作及对 项目实施情况的考核。管理内容及方法 机电站应设立项目机具管理员及专职保养维修人员，对大仓库应配备租赁仓库管理员。严格执行项目在 机具管理方面的各项管理制度。项目机具管理员应根据项目实际需要填报电动工器具、起重工器

43、具、计量器具（须经计量室审核）、手 动工具及周转性材料装置配备计划，及时上报项目经理，由项目经理统一调配。项目机具管理员全面负责所管辖器具的总台帐，台帐按月交到项目合约部。负责做好机械设备运转技 术状况记录表及各保养表的发放、收集及整理工作；负责租赁器具的检查及维修，及时做好检查维修记 录；负责现场电动工器具、起重工器具、集装箱、路基箱、钢板的编号，项目结束时向项目部完整移交资 料。项目机具管理员根据各项目所需机具内容进行各种器具的调拨，签发调拨单及计量器具流转单。项目机具管理员应做好器具使用前检查及各保养工作，严格执行各操作规程，完成机械设备运转技术 状况记录表、机械运转记录本及各保养检查表

44、的填报工作，凡当月发生退库将各记录表随器具一同 交于协管员，当月不发生退库则于次月 26 日及时移交。禁止未经许可将租赁器具租赁给外单位使用（含分包单位），如确有需要，必须由借用单位提出书面申 请、专业负责人审核、项目经理批准后，项目机具管理员方可办理手续，同时做好租赁器具借用台帐并及 时将书面材料通报项目合约部门。项目施工人员调离项目前应提前三天通知项目机具管理员，保证器具得以及时归还，便于周转。凡发生 遗失、人为损坏等现象一律按价赔偿或承担修理费。项目工程结束后一月内必须全部归还租赁器具。机械、工器具的结算机电部每月根据机具台帐按照项目内部台班费标准核定项目机具使用费用，会同财务部编制当月

45、工程成 本。项目机具费用全部以原价摊销 1/12 提取费用（指施工机械、管理资产、周转性材料、计量器具），从 调拨单签定日计取。机电站每月编制外借机具台帐，通报项目经营管理部门，整理并保存好借用原始资料，以便结算，外借机具全部以台班单价结算。逾期不还必须处10 元 /天的罚款。流转过程所发生的运输费、机械进场费、装拆费、检测费等费用均应做好台账上报。项目上的管理资产统一以折旧的方式按月计取使用费，修理费单独列账。机电可在工程生产管理部批准情况下对外单位开展租赁业务。其它凡机电部未进行登记的机械、工器具一律不得使用，否则，一切后果由使用方负责。本管理制度的解释权归项目经理部 .9 、分包商合约

46、财务管理分包单位资质管理项目组织对上年度分包单位的业绩评定，填报年度供方业绩评定表。项目评审小组根据各项目年度供方业绩评定情况，对已有分包单位进行资质复验；根据项目或经营计划部建议，对新进分包单位进行资质评审。填写供方资格评审会签单。合约部编制或补充当年合格分包商名录、做好台账以备用分包合同管理工程开工前，项目提出拟分包工程名称清单。项目经理部组织合约部、工程部、安保部、专业工地和项 目商定“工程项目 （自行 /分包 ）划分”，确定项目拟分包的框架范围或原则。项目专业填报分包项目申请表，报项目经理审批后交项目经营部门办理。项目合约部门从合格分包商名录中选取不少于二家 （特殊情况经项目经理同意可

47、指定一家）具有相应施工资质的分包商，实行竞争报价，项目合约部门填写分承包报价情况一览表，对分包报价进行初步审 核，落实施工队伍，与分包施工队伍初步洽谈合同，填写工程分包项目建议书，报项目经理批准。项目合约部门草拟分包合同，交分包施工单位签字盖章后交项目经理签字，再由分包单位办理相应附件。履行合同，项目实施管理与监控，全面负责分包工程的安全、进度、质量、文明施工、技经以及临建、 生活、治安保卫等管理。项目负责分包用材料、设备的审核和管理，及时做好分包工程量的验收、审核、 签证工作。中间付进度款，由施工单位填写工程量签证单（中间付款 ） ，项目工程部门核定，分包单位根据合同规定编报当期完成费用，

48、项目合约部门审核其费用后依据合同规定填报 外发包项目当月 （阶段）付款核准单 ， 报项目经理同意签发后付款。项目合约部门及时将经核签的工程量签证单（中间付款 ）、经审核的分包单位当期完成费用和签证完备的外发包项目当月（阶段 ）付款核准单报财务备案，月底编制外发包项目月度情况汇总表报项目经理和公司。分包项目施工验收完毕，施工单位向项目填报工程量签证单（结算 ）、结算征询意见单、结算会签单，并编制结算书 （同时报送电子版 ）。项目专业及工程部门审核并批复工程量签证单（结算 ），项目各部门签发结算征询意见单、结算会签单，项目合约部门初审分包单位编制的结算。根据审批并审计完毕的结算，分包单位出具全额的

49、发票并处理完税收事项，项目合约部门根据合同规定 及工程最终交付甲方的日期出具外发包项目质量保证金取款凭证。质保期满，分包单位凭外发包项 目质量保证金取款凭证，经确认完成质保期内各项义务或承担了相应费用后，办理质保金付款手续，财 务部付清余款。项目应建立分包合同台账，分包付款台账，随时接受公司经营计划部的检查、监督，工程完工 后报公司经营计划部。分包工程全部完成，项目应对分包单位进行业绩考核，并填写年度供方业绩评定表。流程图1）分包资质管理流程（见附页） 2）分包管理流程（见附页）附表目录月（季、年）目标实施计划建筑工程任务完成情况月报实物工程量完成情况签证汇总表产值台帐(5)工程大事记年度供方

50、业绩评定表供方资格评审会签单(8)合格分包商名录(9)工程项目（自行/分包戊y分表(10)分包项目申请表(11)分承包报价情况一览表(12)工程分包项目建议书(13)工程量签证单(14)外发包项目当月（阶段）付款核准单(15)结算征询意见单(16)结算会签单(17)外发包项目质量保证金取款凭证(18)分包合同台账(19)分包付款台账(20)外发包项目月度情况汇总表分包资质管理流程（见总分包管理方案）10、项目项目：对上年度分包单位进行“供方业绩评定，填报年度项目资质评审小组：对原有分包单位进行资质复验合约/预算项目考核表-合约序 号考核内容要求扣分标准扣分备注自报考核1目标实施计划表月底前二天报项目经理未按时编报：扣 5分未编报：扣10分2建筑工程任务完成情况月报月底前二天报项目经理未按时编报：扣 5分未编