600136道博股份第三季度季报

1、武汉道博股份有限公司 600136 2011 年第三季度报告 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 1 重要提示. 2 2 公司基本情况. 2 3 重要事项. 3 4 附录. 5 1 -0.24 -0.24 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 1重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司第三季度财务报告未经审计。 4、公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚

2、女士及会计机构负责人（会计主管人员） 周旭先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 146,652,689.08 116,347,616.33 1.114 151,050,261.33 115,415,119.17 1.105 -2.91 0.81 0.81 年初至报告期期末 （19 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元

3、/股） 30,927,337.93 0.30 146.92 150.00 报告期年初至报告期期末 本报告期比上年 （79 月）（19 月）同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） -277,790.03 -0.003 -0.003 -0.003 932,497.16 0.01 0.01 0.01 -116.05 -115.00 -115.00 -115.00 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2 0.80 减少 1.88 个百分点 0.81 减少 1.

4、88 个百分点 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 合计 年初至报告期期末金额 （19 月） -3,981.84 -3,981.84 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 15,340 股东名称（全称） 武汉新星汉宜化工有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉合信实业有限公司 武汉远洲生物工程有限公司 北京万里长城科技有限公司 王超杰 东阳市横店影都宾馆有限公司 胡天高 陈双

5、 郭志鹃 期末持有无限售条件流通股的数量 20,252,454 12,179,507 6,396,608 5,208,000 1,378,750 687,070 553,400 532,250 453,596 434,800 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 货币资金 其他应收款 长期股权投资 应交税费 期末余额 18,193,868.50 7,782,291.11 29,250,000.0

6、0 5,629,497.73 年初余额 52,774,293.81 5,065,568.78 0.00 10,615,062.71 增减比例 -65.53% 53.63% 100.00% -46.97% 变动原因 主要是由于公司投资天风证 券及合并范围变更影响所致 往来款项增加所致 由于本公司投资天风证券所 致 合并范围变更影响导致 3 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） 增减比例变动原因 营业收入 利润总额 净利润 收到其他与经营 活动有关的现金 支付其他与投资 活动有关的现金 12

7、,701,056.96 2,158,376.62 997,929.55 37,186,077.62 36,213,313.24 21,181,349.00 10,005,309.37 8,945,035.23 4,621,913.87 0.00 -40.04% -78.43% -88.84% 704.56% 100.00% 本期房地产代理销售收入减 少所致 本期营业收入减少所致 利润总额减少所致 因合并范围变更导致的现金 流入所致 因合并范围变更导致现金流 出所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 由于公司重大资产重组涉及房地产资产，不符合国家宏观调控政策的要

8、求。2011 年 8 月 23 日， 公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于撤回武汉道博股份有限公司向特定对象发行股份购买 资产暨关联交易申请文件的议案。2011 年 10 月 11 日，公司取得了中国证监会下发的中国证监会 行政许可申请终止审查通知书（2011161 号）。以上事项详见 2011 年 8 月 25 日、10 月 12 日中 国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站()上刊登的公司 相关公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 适用

9、不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司本报告期无现金分红。 武汉道博股份有限公司 法定代表人: 陈海淳先生 2011 年 10 月 28 日 4 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 4附录 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计

10、 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 5 期末余额 18,193,868.50 2,106,335.10 7,782,291.11 28,082,494.71 29,250,000.00 89,271,828.66 48,365.71 118,570,194.37 146,652,689.08 年初余额 52,774,293.81 1,

11、874,597.87 5,065,568.78 59,714,460.46 91,235,004.73 100,796.14 91,335,800.87 151,050,261.33 600136 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付

12、款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 833,631.45 5,629,497.73 1,777,096.00 6,295,248.30 14,535,473.48 13,127,915.41 13,127,915.41 27,663,388.89 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 4,850,717.00

13、 116,347,616.33 2,641,683.86 118,989,300.19 146,652,689.08 806,175.63 10,615,062.71 1,777,096.00 6,732,640.94 19,930,975.28 13,127,915.41 13,127,915.41 33,058,890.69 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 3,918,219.84 115,415,119.17 2,576,251.47 117,991,370.64 151,050,261.33 公司法定代表人:陈海淳先生主管会计工作负责人:廖

14、可亚女士 6 会计机构负责人:周旭先生 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税

15、资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 7 期末余额 17,748,705.63 2,106,335.10 3,740,418.83 23,595,459.56 99,042,501.85 1,129,248.53 100,171,750.38 123,767,209.94 833,631.45 1,659,882.59 1,777,096.00 52,360,128.23 年初余额 14,728,726.85 1,408,161.02 43,815,277.63

16、 59,952,165.50 66,792,501.85 1,240,906.08 68,033,407.93 127,985,573.43 806,175.63 6,637,663.54 1,777,096.00 49,665,423.66 600136 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

17、所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 56,630,738.27 13,127,915.41 13,127,915.41 69,758,653.68 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 -57,488,343.07 54,008,556.26 123,767,209.94 58,886,358.83 13,127,915.41 13,127,915.41 72,014,274.24 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 -55,525,600.14 55,971,299.19 127,

18、985,573.43 公司法定代表人:陈海淳先生主管会计工作负责人:廖可亚女士 8 会计机构负责人:周旭先生 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 合并利润表 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （79 月） 上期金额 （79 月） 年初至报告期 上年年初至报 期末金额（1-9 告期期末金额 月） （1-9 月） 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 3,656,523.80 3,656,523.80 6,406,633.00 12,701,056.96 21,181,349.00

19、6,406,633.00 12,701,056.96 21,181,349.00 二、营业总成本 其中：营业成本 3,522,627.80 2,146,112.04 4,290,639.05 1,954,776.69 10,538,698.50 6,151,050.73 11,176,039.63 5,727,385.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 38,351.59 1,274,595.94 -2,263.45 65,831.68 195,693.55 14,

20、926.72 2,021,004.24 132,680.47 -28,442.62 675,337.30 3,579,489.27 -6,840.70 139,661.90 700,398.23 35,472.17 4,139,798.46 350,151.78 222,833.75 加：公允价值变动收益（损 失以“”号填列） 投资收益（损失以“” 号填列） 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“” 号填列） 三、营业利润（亏损以“”号 填列） 133,896.002,115,993.952,162,358.4610,005,309.37 加：营业外收入 失 减：营业外支出

21、 其中：非流动资产处置损 2,531.573,981.84 四、利润总额（亏损总额以“” 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号 填列） 131,364.43 385,994.77 -254,630.34 2,115,993.95 363,773.33 1,752,220.62 2,158,376.62 1,160,447.07 997,929.55 10,005,309.37 1,060,274.14 8,945,035.23 利润 归属于母公司所有者的净 -277,790.031,730,573.79932,497.168,880,687.46 少数股东损益23,159.69

22、21,646.8365,432.3964,347.77 六、每股收益： （一）基本每股收益-0.0030.020.0010.09 9 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 （二）稀释每股收益-0.0030.020.0010.09 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 -254,630.34 -277,790.03 23,159.69 1,752,220.62 1,730,573.79 21,646.83 997,929.55 932,497.16 65,432.39 8,945,035.23 8,880,6

23、87.46 64,347.77 公司法定代表人:陈海淳先生主管会计工作负责人:廖可亚女士 10 会计机构负责人:周旭先生 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业收入 本期金额 （79 月） 161,963.78 上期金额 （79 月） 3,388,633.00 年初至报告期 上年年初至报 期末金额（1-9 告期期末金额 月） （1-9 月） 3,170,496.94 12,127,349.00 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

24、102,460.00 10,711.11 1,188,446.90 -1,535.53 65,831.68 459,834.09 195,693.55 4,547.02 1,936,201.00 135,062.53 -19,463.82 824,335.39 659,768.82 3,305,620.67 -7,318.91 349,383.63 1,242,557.44 700,398.23 9,557.02 3,882,628.74 399,909.27 148,692.24 加：公允价值变动收益（损 失以“”号填列） 号填列） 投资收益（损失以“” -6,879.22-15,959.1

25、7 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列） -1,203,950.38669,879.41-1,961,292.665,727,646.89 加：营业外收入 失 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 1,450.27 三、利润总额（亏损总额以“” 号填列） -1,203,950.38669,879.41-1,962,742.935,727,646.89 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号 填列） -1,203,950.38669,879.41-1,962,742.935,727,646.89 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

26、-0.01 -0.01 0.006 0.006 -0.02 -0.02 0.05 0.05 六、其他综合收益 七、综合收益总额-1,203,950.38669,879.41-1,962,742.935,727,646.89 公司法定代表人:陈海淳先生主管会计工作负责人:廖可亚女士 11 会计机构负责人:周旭先生 项目 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 合并现金流量表 2011 年 19 月 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金

27、流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营

28、活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 12 6,709,606.10 37,186,077.62 43,895,683

29、.72 523,735.55 2,594,176.50 1,030,235.93 8,820,197.81 12,968,345.79 30,927,337.93 400.00 400.00 44,850.00 29,250,000.00 36,213,313.24 65,508,163.24 -65,507,763.24 19,410,671.38 4,621,913.87 24,032,585.25 2,504,118.44 2,079,165.45 2,051,583.14 4,872,344.43 11,507,211.46 12,525,373.79 483,193.00 483,1

30、93.00 -483,193.00 600136 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 404,150.00 404,150.00 -404,150.00 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -34,580,425.31 52,774,293.81 18,193,868.50 11,638,030.79 46,653,883.31 58,291,914.10 公司法定代表人:陈海淳先生主管会计工作负责人:廖可亚女士 13 会计机构负责人:周旭先生 项目 600136武汉道博股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司现金流量表 2011 年 19 月 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活