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文档简介

1、湖北新华医院财务中心总出纳岗位说明书总出纳岗位说明书岗位名 称总出纳岗位编 号所在部 门财务中心岗位定 员直接上 级总帐会计工资等 级直接下 级无薪酬类 型所辖人 员无岗位分 析日期2003 年 10 月本职： 在 管理工作总帐会计的领导下，具体负责现金和银行存款职责与工作任务 :职责一职责表述： 负责现金管理工作工 作 任负责办理现金收付业务负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账务负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据职责表述： 负责银行相关管理工作负责银行结算及对账工作负责银行存款日记帐、现金日记帐的登帐工作，做到“日清月结”按照国家有关规定，认真执行医院支票、汇票管职 责

2、工 作理制度负责办理银行结算， 根据物资供应中心提交的用任 务款计划及固定承付日期办理银行划拨负责每月银行余额调节表的编报， 及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项的核销、登记到款负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜负责编制资金收支情况报表权力：权限一： 公司款项收支的监督审核权权限二： 报账票据的监督审核权权限三： 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证 的拒绝入账权内部协 调关系有密切的协调关系的部门：物资供应中心、党政 办公室其他相关部门：外部协 调关系有经常性协调关系：银行、税务局临时性协调关系：所需记录文档： 工作计划、工作总结、各类凭证、会计报表、财务报告任职资格 ：教育水 平大专及以上学历专业财务会计、会计学或财务管理等相关专业经验3 年以上相关工作经验，具备会计员任职资格知识通晓医院会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能，了解医院经营技能技 巧能熟练操作相关财务软件；报表分析能力培训经 历财务管理等相关培训工作条件及其它使用工 具设备计算机、一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet

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