xxx装饰工程公司管理系统出差管理系统规章制度

1、实用标准文档出差管理制度总则第一条 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、 费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本管理制度。第二条 出差是指因业务需要离开日常工作地点的商务活动，包括研 讨会、培训、会议以及会见客户和供应商等。第三条 本制度适用于因公出差的领导及员工，出差涉及事项均需按 本制度规定执行。出差管理细则第四条 出差类型（一）近距离出差，即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以据实报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程 序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理， 如临时情况需 住宿的，则需要电话申请、批准。3、

2、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特 殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前需填写派车单由主 管领导及行政部经理审核批准方可予以报销。（二）远途出差，即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票据实报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，必须坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机 （但须事前 申请批准方可）。1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机 （经济舱），依程序办理好出差 申请后，凭审核通过后的出差申请单 ，由行政部经理统一订机票；2）部门经理及以下员工出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬 卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超

3、出部分自己支付； 特别情况下需要乘坐飞机的， 必须经总经理审核同意后， 将书面批准 材料报行政部办统一订购机票。3、自备车辆出差者，按 1.5 元/ 公里报销油费，过路费、停车费实报 实销，但不另外报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共 汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改 乘飞机。第五条 出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提请 25 日提出书面出差申请，做好书面出差计划， 填写出差申请表。并按以下程序进行审批。2、公司部门经理以上人员出差 2 天以上，须报公司总经办审批方可 （可以通过电子邮件方式申请审核） 。3、部门经

4、理以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经 办审核，总经理最后签批。（二）公司指派出差1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导 审批后方可。（三）其他规定1、员工出差时限由有权审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯 方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续， 出差 结束后补签字。3、出差员工在出差前须到行政部办理出差登记，并将通过审核的出 差申请报行政部备案。4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批 准后方可，并将批准结果报行政部备案。5

5、、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效 证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政 部报道，如不执行的，不予报销。第六条报销费用范围项目范围1、在出差过程中发生的合理的餐费可以报销2、出差期间有关住宿的费用（需提供酒店结账时的费用类出示的消费明细账单）别3、与出差有关的交通费用、私车公用产生的油费、过路费、停车费4、商务费用（传真、打印、复印等）5、连续出差超过3日的洗衣费6、酒店收取的网络服务费用7、6： 30前出发和加班至20： 00后产生的出租车 费，周末加班在正常工作时间内的公交车费，正常中班、夜班除外不可

6、以报 销的费用 类别1、 居住地与工作地点之间的交通费用（上述第 7 点除外）2、因个人失误产生的额外酒店房间费不予报销3、 宾馆酒店房间内的收费电影电视费用、健身房 费用、自费物品消费费用等4、其他自费费用第七条 出差费用标准及相关规定（一）近距离出差费用标准1、近距离出差伙食补贴可按20.00元/餐报销，报账时须经所在部门 负责人在报销单的备注栏中注明同意报销该伙食补助， 由总经理批准 后方能报销。2、统一安排就餐的，不报销伙食补贴。3、近距离出差当天未返回的住宿费的标准，按远途出差地区级城市 标准执行。（二）远途出差费用标准1、出差住宿报销标准单位：元/天级别北京、上海、广州、省级城市地

7、区级城市县级城市备注1、公司特别 安排的活动深圳除外；2、对 方招待的，公 司不予报销；3、两名同性 别员工到一 地出差的，住 宿费只按一 人标准报销总经理、副总经理部门经理般员工2、出差伙食报销标准单位：元/天级别北京、上海、广州、深圳省级城市地区级城市县级城市备注出差乘坐火 车或公共汽 车晚上住宿 在车上的，按 此标准进行 补贴，不计住 宿费用。（指 定火车或公 共汽车到达 时间在零晨 6:00以后到 达出差目的 地）总经理、副总经理部门经理般员工3、出差人员如发生业务招待用餐，应从伙食包干标准中按比例扣除, 其扣除比例为：早餐为标准的20%中、晚餐各为标准的40% 第八条 出差费用预支及

8、报销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭核准的出差申请单 到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差 旅费用报销。（二）出差费用报销程序1、报销规定1）住宿费用按照标准报销，超标部分自负，低标不补。由对方接待 或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销；2）交际费用额度事先经总经理审核批准， 后经总经理核实证明方可；3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正 规收据（例如坐机车等等） ，可由主管领导判定核准，不得虚报、冒 领，上述情形一经查实， 除追加报销费用外， 另按公司制定

9、进行处罚；4）当日出差者不报销住宿费；5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差 路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处；6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，需报总经理审核 同意后方可报销；7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际报销住宿费的 50%予以报销；8）报销发票遗失的，则应在“差旅费报销单”上注明遗失情况，遗 失发票的情况须经公司财务经理特别批准；9）出差人员乘坐火车或汽车在早上 5:00 以后到达目的地的， 不予报 销住宿费；10）员工出差时间一律不计加班， 若遇国家法定假日需要出差的， 可 以进行调休；11）私车公用的油费发票抬头必须开具公司全称，

10、发票抬头是个人的 不予以报销。2、报销程序1）员工出差结束后 3 个工作日内完善核销手续，填写差旅费报销 单进行报账核销；2）从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式 的报销票据。3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。A、部门主管领导或分管领导审核；B、财务审核；C行政部审核；D总经理审核。3、财务部门复核程序A、财务经理按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金 额复核、主管领导审核意见、报销时间等，重点关注报销是否附有经 批准的出差申请报告和出差情况报告。B、经其复核无误后，报总经理进行最后审批。C对于超标部分，不予报销。D对于超过报销时间的，只报销实际费用的 50%E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明：1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进 行签字证明。2）差旅费报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进 行分发。3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组 人员进行分摊。第九条附则（一）本制度由公司财务部负责解释。（二）本制度的拟定、修改由财务部负责，报总经办审核批准后颁发二0 一八年一月二十八日附件一：出差申请表出差申请表出差时间月日至月日出差申请 人总计：天出差路线及行程