财务部ERP系统操作手册

1、江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：MTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0 审批签字：天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013-11-17古世文V1.0文档建立审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位登引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等 阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售 方而、财务方而、电商方而、生产方而、采购方而、仓库方面和物

2、流方而的业务流程、组织形式在ERP系统里的 操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：财务部-ERP操作手册通用性快捷键使用 在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以査看该单拯的栏位说明和操作方法: F2“新增”单据按钮快捷键； F3“速查”窗口快捷键： F4“删除”单据快捷键，是对整张单拯内容进行删除: CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除： CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据： CTRL+I

3、组合键，对单据任两行之间插入一行： F8“存盘”单据快捷键； F7“打印”单据快捷键；单据临时保存 操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退岀，下次再登录时，将此临时的单拯调岀即可，如下的操作: 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示:A更订采!曲B谨货C捎货Q存货誉课E批号苣理E出堂苣理25iewi H缶你&第】系纟竟J裁助谒购甲请购日期币 別 竽槪別 工降号 注2013-11-24请陶单号50362

4、0001 请购入灵预交日務技入单号It*&冃它（0白咛0曲司因Si丨出2013-11-24釆购部门丢睑却诸购部门 Frst Depanrnent 批 E分析单号在此空白区域点 鼠标右键國单位预交日亠1Savoia Swee/a SU 300邛射安式12也十纸辛0002PCS67.002013-11-24V“etri35聯丟宝期荷樂內纸箱隔层额0002PCS45.002013-11-24彳结案 Hfe-骂产生輙手耐古車位帀台计预估处币台计TI詡祭旦删係 函盘开區便性| Bra屈存盘1汗函关诃90版特諭冻航诸你务必副吋更新并请龍时注怠此讯息栏瑞恰乐甜吁厂有限公司13年度 在空白区域点鼠标右键后，会

5、岀现如下图所示的菜单:询萌期2013-11-24清购单号SQ3B24DOO1采购部门采诙部清购人页清购部门First Depanment币别 WxB期2013-11-24批号单核别茨入甲号分析甲号工钗号阶段寤号台冋爲号奋注结案坨豎嫌分.品名仓库日位魏里甲价诫估金颔12Savoia S/veeva SU 300Tp|按12ct外纽0002pcs67.00Vedett 135施盒萍荷轉內纸箱倔层板0002pcs45.00垂獭冕界面(R)鉄巻界面槿核界面魁保存E界眸磁入(5添力字帥添请身宇做WJ吞头m淀如但凶|兰昭曲入临时舸| 从曲时去导入城(乙曼订采购E逬货C消货Q存货陰湮丘批E笆理E出货管理Q宅

6、喘它理日圭怕政策I系境J率助 e|0目la F轸NEI 旨建 0 4) A CS0因 在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表S出现如下图的窗口: 系统会自动在“单号栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数拯时使用，操作员也可以在备注 栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。 下次登录系统时，则同样可以在单据的表头空白处点鼠标右键调岀菜单列表，选择“从临时表导入数据”，在 弹岀的窗口里选择已经保存了的临时数据即可。单据默认值设定 操作员在操作单据，对于一些每次都必须输入且是相同数值的栏位时，系统提供设左单据的默认，减轻输入 Mo比如请购单，表头的釆购部门、请购部门、请购人员这

7、几个栏位都是要求必偷入的，则可以对英设圧默 认值。同样在单据表头的空白区域内点鼠标的右键，在弹岀的菜单列表里选择“表头栏位设立缺省值S如下图所示:请勉日期 采购对象 币 别 单据夷别 工程案号 奋 逹2013-11-24aaaa國r品名请回单号 请购人员 预交曰鄭 转入单号SQ3B2400012013-11-24仓库Savoia S、veeva SU 300顶推式 12电卜纸f 0002vecett 133為琴宣游荷转卩闻箱懾层檢 0002单位pcsDCS采购却门 清购却门 批号 分析羊号 合冋堀号67.0045.00采购部Firsc Department览拆分结臺其它单价圭新徘列界面(R)

8、轴界面戟 弄面報斥存(T) 界面模惡入(U) 话切表头眾V)首值(X)爵=生系购预古色垃币台i+施估外币台计兰前数据序入tfe吋表丫) 从临时表导入碍Z)口速查軽|删除FA展开風属性BotIS存盘例作应函关诃ArV4%总拄画面90懸将定期发版洁你务必眼寸更新并飜时注意此讯息栏。瑞怡乐曲味厂总限公司1?年度SA函A克订釆甌B进货C消货D存货官谭E批号官理E岀牍官理Q區列2官锂H圭伯帖I系規J孝助询单卜吊尊勺e|甘曲It勺“ E(0国的|3 41 A 13 Q 0 S3出选择菜单后.弹出如下图的窗口:trr在“设泄默认值”窗口里，对要设左默认值的栏位里选择上内容，然后确左即可。操作员以后每次打开此

9、单 据时，已设左默认值的栏位都不用再重新输入，货品査询 操作员在做单的时候，必须录入货品资料，而在系统里如何能快速快速查找到自己所需的资料呢？系统提供 以下三种查询方式，以请购单为例：1. 默认査询谐认查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1 默认査询S如下图所示：0 2货品查询方式将鼠标放在“品号”栏位内，如下图所示:然后在“品号”栏位内直接输入该物料的编码或名称关键词或关键词的拼单首字母（助记码），系统会将根据输入 的关键词进行过滤，会将包含该关键词的内容显示出来，如下图所示:受订采购b进蛍c诸货P存党言迎e批号営坯出党言遽吊列m官理旦定怕政茉I系缭1務助语购年-論?3 金 e阳R *$=

10、)AC3Q|I3因乜1 土i剤闵曰期2013-11*241青冋単寻SQ3B240001采购邱门采购冊采眩対隊请购人负法吆邱门币 别预交曰期2013-11-24曲 号单喊别转入単号分祈超m工程炙号斯段编号台冃绻号& 注结叢-ttTt，.?匕4耳匕2.I 锁估全颔品号卑位代号色称_J05030082 5030085 5030089 5072008 5072020 5072027 5072028 5072038 5072045 5072108 5072109 7040340 7040661 7080044烘箱电机连接胶恒温恒涅箱烘鬲固定蔭榕E油R1卅旧烘箱发场笆输玄帝冃欣速箱15K新烘笫电机提升机:

11、戒速箔 新樓辅门诿 开并电箱 控制电箱指示灯（红 控制屯箱描示灯（绿;IRio 4Sct4层亚克力架促铛装 洵宝住纸箱二錐讶标芟VedGtt 内箱塑料袋 PE 4.5CX460H 一， ，夕 亠 亠一孩交曰2013-11-2480g白 PE 42x55rrm PE, 4.5Cx450nmx(4此种过滤方式，因考虑到显示资源的问题.所以系统只会显示出前50笔包含此关键词的资料。2.组合査询组合查询的方式可以同时根拯编码.名称、规格等几个栏位信息一起过滤，前提是要在单据下方的“属性里将 货品查询方式选为“2组合査询”，如下图所示：2货品查询方式2 组合查询然后在单据里的品号栏位里,货品名称按钮，会

12、弹出如下的窗口:这样可以在相应的过滤栏位里选择或输入内容，系统会根据这样的多级过滤条件进行査询，如下图所示:系统会将所含有该关键词的内容全部过滤出来，只需在对所需的物料前面的“选择”栏位进行双击，可以多选。然后再点右下角的确泄即可。栏位说明：大类：编码的总归类.分为制成品、半成品、原料、物料：中类：请参阅编码原则文档；品号：物料编码，请参考编码原则文档：品划：物料名称，可以输入英中某一关键词。3.默认模糊查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1 默认査询S如下图所示:农2货品查询方式然后在单据里的品号栏位里，点击栏位里右边的的窗口：1 默认査询品号货品名称按钮，会弹岀如下第一次打开此窗口时，系

13、统会将操作员权限内的所有货品资料过滤出来。然后在窗口上方的“条件”菜单里选择“查找S如下图所示:裁货品查询窗口关键亍Q条件| A关于7目动刷新(Z)R刷新(F5) 走义栏位(F7)(F)I 童找(F3)(3)查栈下一个(F3)货品查询窗口(共168笔)25030082烘箱电机连接胶35030085恒温恒湿箱45030089烘箱固定连接器轴冈叶55072008旧烘箱发热管65072020输送帯用减速箱15K75072027新烘箱电机85072028提升机减速箱95072038新烘箱门谡105072045开并电箱货品名称O F6编辑” F8选取ESC关闭选择“査找”菜单后，会出现如下图所示的窗口:

14、密货品查询窗口X然后操作员可以在左边的查询栏位内容输入关键内容查询过滤，如下图:此种方法是比较高效的査询方式，系统会自动将本次操作的过滤关键词保存，下次再进入此窗口时，显示速度会 加快。建议在所有单据里査询货品时都釆购此方式。我的工作台 用户每次登录系统时.都会自动显示“我的工作台”界面，如下图:如登录系统时，没有显示“我的工作台S则可以直接在系统左上角的菜单框里输入“我的工作台”拼音首字母.也可以直接带岀菜单，如下图:对于操作用户，可以直接在左边的“我的单据”里查询有哪些单据（需审核的）已经被审核或还是在审核中的.如下图说明:在查询未审核单据、终审单据、退审核单据等信息时，如显示内容不齐全，

15、则要注意下方的过滤设置条件查询窗口里的日期有没有选择正确，如下图:論列色金 e 酉it七E ( 珂 密o曲邙匕 同因乜 召巨我的工作台 :0言我的卑18艺未审单拆 在审甲拥(0財终审单棉10 囹退审单拥 d未掘交审核(0) -H我的握主1田口找的审核Q我的聘由金我的密言爰近的工作返回前进亥模版刮单人终审人审核裁认页面我的工作台- 叵启幼系统时.是誉显示总控画面 我的工作白 必即旳更渐，并騒时注意此讯忌社。瑞怡乐甜吁厂有眼公司L3年厦SA 幽妥订采购8逬货C誌货R存货管理E批号管連E出维理序列号管理H定价政策裁帮助 我的工作台 对于部门经理、公司领导或职能部门，需要对单据进行审核时，可以在“我的

16、工作台”上点选“我的审核S 如下图：要查看有哪些单据需要审核时，则点击“待审核”按钮，会岀现如下图:A更订丢曲Bjg匸诒 0存強連E牝号管連E出負直運已制個黑无娩皿助 $龙的工佶曰 all北的单IE r我的偉 e曰盘审审核 种待审核:总已审垓9 0我瞬谱 虫您北的笛言 虽近的工作特审核MJ与号1孚揖停1卑捋号殆钿曰期isffi1部门1创早人i1n更订年S03B2400012013-11-24Rrst Depar SA_一Fu迅滤O保存第关岗誉认页面非的工作台返回回阐j系绷寸，星否氏示总tie W昭A瑞怡乐3W厂有11腔司13年侵对于待审核单拯的详细内容，可以直接双击单据号码栏位里的单据号，系统

17、会自动跳转到该单拯的详细信息, 比如现在双击单据号码为：S03B240001这张单，结果显示如下图：如对该单据是审核同意或是不同意时，可以点击下而的“审核S如下图:II诵勇色金 e0 園 It F J P?$ (3 *3 旳0母金坯BS03B240001仝更环购货销关。彬緡理e批号管運e竣誉里g斥列电遲h定怖嫦肋受订曰期2013-11-24受订卑 转入卑号 预交日期 柏僦别: 客户订单 含冋201341-242 应税内含fit E业芳人S订卑等级更赏单号&仓库鏈（制）Rio Gold CS 1200T擁图福拥:孰8x12阶洲0001pcs232.00W少:讦欣口羊獅核时參审人可翻爭孩 ME -

18、初历史厂巫期世过纟税订金 殳侨分交易方式结味期：20132 01;手隠嘿归:2014小01 交货方式誹折 to订金折后外币0.00 孩古毛刑三卍刁昶冋册炼M鬆开厂禹性口扑印监存豐昌倾侔JIA号僅V总J錮丽花的工作台賀订单2 %同意厂有P狀司13年凑SA国370.80此时选择“同意”或“不同意”，系统会再次弹岀提供输入留言窗口，如下图:待审核：S03B240001一P同意理由:“ F8确认盪ESC放弃如有备注信息输入后，确泄即可。要查看已经审核了哪些单据，或要对某张单据进行反审核时，则可以在“我的工作台”左边选择“已审核”,如下图：可以双击该单据号码进行后.再在下方点选“反审核”，也可以在此页面

19、上的“同意/不同意上单击右键选 择“反审核”。如果要反审核之前已经审核通过的单据时，前提该单据还没有流转到下一流程.系统提供记录操作员近期时间内操作过的单据，以便操作员可以快速打开单据进行作业，则在“我的工作台” 左边选择“最近的工作”，如下图：直更订丢他11货货。存维湮EHtE岂理E出縫理匡列？港湮H走竹政策1做 冲助我的工作台 罔 *610 静| I*，同 g I 妆款日期起餡日期2013-12-03戡止曰期2013-12-03老f 关于耒锂词：收芫单ftifSW （共1望）3久劉帐尸 银行丿帐户 应何綴（抵地）累摇/金额 英他账報 预收侮RT3C030001单号 I日期RT3C03000

20、12013-12-03是鞭收款其它超收金颔根据日期选择收款单号，双击进 入査看，提示是否放弃己修改数 据，点击是嚙尸5聚件 良ESC关if）点击速査査看收款单据单客户收款:当仓库做完销货单后客户付清应付账款后做此动作:1、进入资金管理模块，选择收款单客户收款龜A单客户蚯2、进入单客户收款界面，根据销货单选择收款客戸，系统会自动带岀对该客户的应收账款AR3C0200012013-12-021L840.00应收11.840.00；榊耒中，11,840.00命+（外币.直連鲨趨田協、；冊回打印3、若对该客户有预收款，则在预收/付款会以红色的金额显示对该客戸的预收账款，我们需要点击预收/付款通过 选择

21、对该客户做的预收款作业冲销该笔预收款匕鈔5 1W对该客户的预收款会以红 色的金额显示畑输户 呗轲户 应够冰（制I） “一科嘶丈笛弓AR3C020001押牡佼 01UWATSOM S 999一含下畔户WAT50fl S 0C8点击预收/付款会弹出 对话框选择对该客戸的 预收款记录匚渝忖1140.00 :啼、*癸易日明I 显天可4 I 对盖住 I 杓弓I点击选取过滤出该客戸的预收 款记录11,9400)W6H110.0060匕骼去发裾心日忖厭I 弄融M；主矗“料矗卷4、点击选取之后弹出对话框进行选择客户的预收款数拯-* a e q;h - S ?曰期20134 2-03* 号RT3C0300D2Z

22、 户 WAT50trS 务6址考人员移门市别回!3iWS怡用件工恨冬三皿如miEA 目 *刃釦仿户HWztS o】E 单号沏廉如-0.00VF8WA 人 ESC 加Hilrt自?韓厂瞬艺曰】琲嬉5A0 EJ 目勺 A ? Q i 召 丿忖较口|牌专交鳴日APX02000120J312-021W.S：含下EP5栏苛在选择框内双击选中该笔预收款数据, 点击确认n.w.ooan妙帀)fiW凶I轴宴它后att&*。o晞宅磁niM你务去朋勺册幷剤g时注喪比沢應吃&创S99SA5、确认之后数据会带入到预收冲账的界而.显示冲帐金额为对该客户的预收金额，再次点击确认即可Alft專、3何取C-偲QIRffdt

23、E吨费用祕 歆肋WPteS：曰*传頁代号IO号 5?XI 2013-12-03 户 WATSOtfS 旳8 Hffi 別删冷I 阶覆妨号户念付ftttCWF）-含户RT3C03000】% KftK 号 RSlitfi 唸号码知单号二召嘶其它立临早号AR3C020001衰易日201342-02WATSONSWATSON S 和收5K5,000.00诙11,840.00沖谕未沖1】,840 00合计（外币）r彌？Ban厂削H公3m悔馬定嘛城谄你考遊no也筑弃ia J疑倉此讯乜栏。妬户炖6、当收到客戸全部账款后在单客户收款界而选择销货客户后会自动带岀对该客戸的应收账款，若对该客户存在预 收账款，则在

24、预收/付款会以红色金额体现，需要点击进入选择对该客户的预收款进行冲销：并在现金/银行栏位填 入该客户的剩余未付金额并选择现金或银行账户，输入完毕后点击冲账即可，点击冲账后未冲金额一栏变为空，并将冲帐金额带入带本次冲销栏位，最后点击存盘即完成了对该客户的冲销了。S 期 2013-12-03 咨 户WATSON S泌 郎门传A代号爼号 帀 別-RHCD30002&幻建户饭甸喘户6.840.00 C61血祐（顽_一是隊濒Lsr封唤AR3C020001单影別 S交易曰2013-12-022、客户预付款冲应付款|5.0004)0至I豹鈿一 st册段IK 号 凭证榜矗 凭证号冯 齐；脾号fWftS - 5

25、.000.00输入客户剩余应付金 额，并选择现金或者银行 账户另F12栏住腑Z全冲m険未沖纟仍冲満11,640.00Y3、点击冲账/11,840.00WATSOIVS 9984.最后存盘即可1LG40.0011,640.00三廉性云关協lLe40.00账户收支:各个模块中产生的账户收付、应收付票据兑现、贴现所产生的账戸收支情况均会在此进行体现1、进入资金管理模块，选择D银行业务B账户收支调拨A账户收支收獄B付敕C羊林叵总帐系统；我物济管理 :屋資金酉理2、进入单厂商付款界而，根据进货单选择付款厂商，系统会自动带出对该厂商的应付账款3、若对该厂商有预付款，则在预收/付款会以红色的金额显示对该厂商

26、的预付账款，我们需要点击预收/付款通过选择对该厂商做的预付款作业冲销该笔预付款十 9B 妙 厂 裔 门 柏取比例换 22013-12-03* 号PT3C030002舷号爰冊味么司业芬人员畑8炀币 3：j比证号阳%用忤张塾杯MEttl婢号规金/休户 户 暨收瞬trn二: 一是加付或其它.和却- 肖他桂-I丽能以红色金额显示对该厂商的 预付账款5,000.00300300012013-124)3方仇2档简则点击预付/收款弹出 对话框过滤出该厂商 的预付款记录01 单弓KR&左 由小對先单号1两1厂商代号I文易曰觀I昱天可;。I二落号 1点击选取过滤出对该 厂商的预付款数据64.fi00.00加台计

27、0.00&4.800.00未合计0卜币）4、点击选取之后弹出对话框进行选择客户的预收款数拯今.0饭桁宦覘坟版，滴g刖河时更轨够臥3注割朋從。江FTWt你鲫厂肖叱司卜厂su病吩昌蜀巾e o迄糸Go s 3 M 召期 2013-12-03 薪麦斯1W公词 门fC05tt8l 工程絆 单癖堺I K a厂p 号 PT3C030002 业霁人员币别葡幽I号批号 凭证楼饭 凭证号冯穂拟单号钢单号F8诵认 处ESC就五64,800.00冲请耒冲64,800.00令出卜和应付|Ui53工凤性必存盘5、确认之后数据会带入到预付冲账的界而，显示冲帐金额为对该厂商的预付金额，再次点击确认即可奔金e心Q4 A 9 C

28、rf |0 3 4B M2013123訂PT3OJ30W2it 与r 商爱冊眼1司业猪人良加朋a n币別*.：1血（咖-15.000.00斜號含不尺厂可HE -绘何室0色円？栏坟咖3全冲Ain 5 Qtfl行业弩 毗加用 f亠*4866航2013-12-03gQD.OO立魏第号AP3C030001xa.ooM|境PWW丨甘弄U冊档JiPT3C0300011210052013-12-03S, 000.0053X0.004.00.005,000.00用敝E5CS匚冲晦55RFT8fB5?r649 帐粉加历耐；号阿更5L井部创注孰比口程&HiTWtr乐El厂阳细I 13#厦5A、冲H国侗16、当付淸

29、厂商全部账款后在单厂商付款界而选择进货厂商后会自动带出对该厂商的应付账款，若对该厂商存在预付账款，则在预收/付款会以红色金额体现，需要点击进入选择对该厂商的预付款进行冲销：并在现金/银行栏 位填入该厂商的剩余未付金额并选择现金或银行账户，输入完毕后点击冲账即可，点击冲账后未冲金额一栏变 为空，并将冲帐金额带入带本次冲销栏位，最后点击存盘即完成了对该厂商的冲销了。去1注Esite広付忘彖巳&錨未够董&P )830052013-12-036-.axi.ooY2肿)00公h何 3*80000应何64.800.00响*8008余冲合计（外帀）刨砒W&JW1妙问垒币詮utn丘用w半/牟 *rw?江1亦扫

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