万邦达：第三季度报告正文

1、北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码：300055证券简称：万邦达公告编号：2011-030 北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)李继富声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主

2、要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1,887,705,527.67 1,633,097,238.01 7.138 年初至报告期期末 1,809,872,247.92 1,596,694,101.07 13.957 31,445,229.15 0.14 5.06% 2.28% -48.86% 比上年同期增减（%） 126.58% 125.73% 报告期 比上年同期增减

3、（%） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 101,436,374.26 19,190,856.20 0.0839 0.0839 1.18% 1.19% 93.65% 10.89% 10.98% 10.98% 0.07% 0.00% 251,651,832.96 47,843,136.94 0.2091 0.2091 2.96% 2.96% 49.96% 15.74% 13.27% 13.27% -0.30% -

4、0.37% 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 金额 -50,866.27 51,777.67 附注（如适用） 1 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 合计 -136.71 774.69 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 4,514 股东名称（全称） 中国建设银行华商盛世成长股票型证券投

5、资基金 中国民生银行华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投 资基金 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基 金 中国银行银华优质增长股票型证券投资基 金 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 基金 平安证券有限责任公司 中国建设银行华富竞争力优选混合型证券 投资基金 左本俊 冯美华 期末持有无限售条件流通股的数量 7,430,576 人民币普通股 5,206,191 人民币普通股 5,200,000 人民币普通股 3,957,729 人民币普通股 3,147,088 人民币普通股 2,983,677 人民币普通股 1,229,684 人民币普通股 1,

6、075,076 人民币普通股 881,108 人民币普通股 636,338 人民币普通股 种类 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 王飘扬 胡安君 王婷婷 王安朴 王冬梅 朱俊 刘建斌 王启瑞 魏淑芸 魏淑芳 石晶波 范飞 王凯龙 黄祁 70,785,000 30,888,000 20,592,000 5,148,000 5,148,000 5,148,000 4,290,000 3,432,000 3,432,000 3,432,000 2,676,960 2,574,000 2,059,200

7、 2,059,200 70,785,000 上市前承诺 30,888,000 上市前承诺 20,592,000 上市前承诺 5,148,000 上市前承诺 5,148,000 上市前承诺 5,148,000 上市前承诺 4,290,000 上市前承诺 3,432,000 上市前承诺 3,432,000 上市前承诺 3,432,000 上市前承诺 2,676,960 上市前承诺 2,574,000 上市前承诺 2,059,200 上市前承诺 2,059,200 上市前承诺 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26

8、日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 王微波 张标 刘文义 宫正 战广林 袁玉兰 王大鸣 冯国雁 王蕾 刘英 许欣 孟翠鸣 王长荣

9、 徐春来 罗华霖 仲夏 张珊珊 陆剑锋 葛慧艳 1,716,000 1,716,000 1,716,000 858,000 858,000 772,200 514,800 343,200 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 102,960 102,960 102,960 102,960 102,960 68,640 1,716,000 上市前承诺 1,716,000 上市前承诺 1,716,000 上市前承诺 858,000 上市前承诺 858,000 上市前承诺 772,200 上市前承诺 514,800 上市前承诺 343,200 上市前承诺 1

10、71,600 上市前承诺 171,600 上市前承诺 171,600 上市前承诺 171,600 上市前承诺 171,600 上市前承诺 102,960 上市前承诺 102,960 上市前承诺 102,960 上市前承诺 102,960 上市前承诺 102,960 上市前承诺 68,640 上市前承诺 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013

11、 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 2013 年 2 月 26 日 合计171,600,00000171,600,000 3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析 （1）应收票据期末余额较年初减少 74.16%，主要系公司报告期内银行承兑汇票付款有所增加及

12、年初银行承兑汇票到期承兑 所致； （2）预付款项期末余额较年初增加 891.46%，主要系根据合同约定预付工业水环境检测及模拟技术中心项目及宁夏石化 500 万吨/年炼油改扩建工程项目工程款及设备款所致； （3）应收利息期末余额较年初减少 59.49%，主要系本期收到已到期定期存款利息所致； （4）其他应收款期末余额较年初增加 79.98%，主要系本期支付项目投标保证金所致； （5）存货期末余额期初增加 46.97%，主要是大庆 120 万吨工程、吉化 abs 废水等项目本期已完工工程部分未验工计价导致 未结算工程施工余额增加所致； （6）固定资产期末余额较期初增加 1634.05%、在建工程

13、期末余额较年初减少 52.87%，主要系募投项目部分资产达到预定可 使用状态转固增加房屋建筑物及专用设备所致； （7）预收款项期末余额较期初增加 135.40%，主要本期工程预收款项增加所致； （8）其他应付款期末余额较年初增加 108.01%，主要系报告期内收到招标保证金所致； （9）股本期末余额较年初增加 100%，主要系本期根据 2010 年度股东大会决议通过的权益分派方案，以现有总股本为基数以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。 2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析 （1）报告期内营业收入本期金额较上年同期增加 93.65%，主要系随着公司新增工程项目和托管运营业务

14、的顺利开展，工程 总承包收入和托管运营业务收入大幅增长所致； （2）报告期内营业成本本期金额较上年同期增加 198.98%，且增长幅度大于营业收入增长幅度，主要系工程总承包项目合同 3 北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 签订与工程具体实施时间之间的跨度较大，工程总承包合同签订时总价款已确定，由于物价快速上涨的情况造成了公司工程 成本增加、毛利率下降的局面。 （3）报告期内营业税金及附加本期金额较上年同期增加 29.75%，主要系本期实现的土建及安装业务收入及设计费收入等营 业税应税收入较上年同期增加所致； （4）报告期内销售费用较上年同期大幅增长，主要系随着公司

15、业务的拓展，前期洽谈的项目增加所致； （5）报告期内管理费用较上年同期增加 33.37%，主要系随着公司经营规模的扩大，办公房屋租金、管理人员工资、办公费 等相应增加所致； （6）报告期内财务费用主要为利息收入，财务费用本期金额较上年同期大幅减少，主要系募集资金定存利息大幅增加所致； （7）报告期内资产减值损失为计提的坏账准备，资产减值损失本期金额较上年同期减少 217.21%，主要系本期收回应收款项 较较上年同期大幅增加，按照会计政策计提的坏账准备相应转回所致； （7）报告期内所得税费用较上年同期增长 43.76%，主要是由于本期利润总额增长引起当期所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目大

16、幅度变动情况及原因分析 （1）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 3,144.52 万元，较上年同期增加 126.58%，主要是报告期内收到工程结 算款增加引起； （2）年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1058.20 万元，较上年同期减少 136,960.70 万元，主要系公司 2010 年 度公开发行 2200 万股，实际募集资金净额 138,844.46 万元，公司本报告期无上述同类融资。 3.2 业务回顾和展望 一、公司业务回顾 报告期内，公司生产经营平稳运行，与大型石油化工、煤化工等企业的项目合作按照工程计划有序推进；研发方面，为保持 国内工业水处理市场的领先地位，

17、增强自主创新能力，提升核心竞争优势，报告期内公司加大了研发力度，通过引进高端研 发人才，从人力资源上确保了研发工作的有力推进；同时，为进一步拓展公司业务范围，为公司增加新的利润增长点，公司 积极开展了对外投资项目研究和调研工作，为公司项目投资做好储备。 报告期内，公司业绩比上年同期有较大增幅，公司实现营业收入 10,143.63 万元，比上年同期增加 93.65%，营业利润 2,347.62 万元，比上年同期增长 7.55%，归属于上市公司股东的净利润 1,919.09 万元，比上年同期增长 10.89%。 二、未来发展展望 公司未来将继续持续与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，并且

18、将在详细评估各项风险因素的基础上，积极采 取应对措施，实现总承包业务、托管运营业务持续稳定发展。目前募集资金投资项目神华宁东煤化工基地（a 区）污水处理 工程 bot 项目已经基本完工，并已实现预期收益；工业水环境检测及模拟技术中心项目正积极推进。同时，公司将加大对外 投资和研发工作力度，力争在新产品、新材料领域和新的利润增长点方面实现突破。 4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 （一）避免同业竞争承诺 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控 股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函。

19、报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业 竞争的行为。 （二）股份锁定承诺 本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前 所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。期限届满后，担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超 过持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有公司的股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所 挂牌交易出售的股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。 报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。 （三）规范关联交易承诺 本公司控股股东及实际控制

20、人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下： 现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他公 司优于市场第三方的权利； 4 - - - - 超募资金的金额、 及使用进展情况 北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他公司与公司达成交易的优先权 利； 本人或本人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利 益的行为； 现在和将来在公司审议涉及本公司的关联交易时均切实遵守法律法规和

21、公司章程对关联交易回避制度的规定。 报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。 4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 138,844.46 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,396.01 29,864.23 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3) 部分 额 额(2) (2)/

22、(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 变更) 承诺投资项目 神华宁东煤化工基地 （a 区）污水处理工程 否 bot 项目 14,496. 83 13,643.19426.49 10,841. 16 79.46% 2011 年 09 月 30 日 880.10 是否 工业水环境检测及模 拟中心 否 14,369. 18 14,369.181,969.53 5,023.0 7 34.96% 2012 年 03 月 30 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 28,866. 01 28,012.372,396.02

23、15,864. 23 880.10 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） - 14,000. 00 14,000.000.00 14,000. 00 - 超募资金投向小计 合计 14,000. 00 42,866. 01 14,000.00 42,012.37 0.00 2,396.02 14,000. 00 29,864. 23 0.00 880.10 未达到计划进度或预 神华宁东煤化工基地（a 区）污水处理工程 bot 项目：目前工程方面已全部结束，项目已投入正常使 计收益的情况和原因 用并已实现预期收益，但尚有部分工程尾款及质保金未向工程施工单位及供应商支付，因此投入

24、金额 （分具体项目）未达到承诺投资总额的 100%。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 用途 2010 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金 4,000.00 万元永久补 充公司流动资金；2010 年 6 月 13 日，公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 不适用 5 。 北京万邦达环保技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 适用 募集资金投资项目先 截至 2010 年 4 月 2 日，本公司累

25、计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（a 区）污水处理工程 期投入及置换情况 bot 项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 不适用 尚未使用的募集资金 截止 2011 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 1121894749.43 元，其中，募集资金专户余额

26、为 用途及去向31,894,749.43 元，以存单形式存储的资金余额为 1,090,000,000.00 元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 4.6 证券投资情况 适用 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用 托管、工程总承包合同 （一）托管合同 报告期内，无