泰山石油：第三季度报告正文

1、- - 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2011-1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.

2、1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.302010.12.31增减幅度（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 919,765,936.98 881,100,933.08 480,793,320.00 1.832598117 949,388,500.05 872,064,720.68 480,793,320.00 1.813803737 -3.12% 1.04% 0.00% 1.04% 2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司

3、股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 940,590,172.50 1,256,041.55 0.0026 0.0026 0.14% 0.17% 27.98% 26.07% 23.81% 23.81% 0.03% 0.14% 2,883,222,029.88 9,036,212.40 58,621,777.94 0.121927189 0.0188 0.0188 1.03% 1.36% 28.22% 42.64

4、% -52.81% -52.81% 42.42% 42.42% 0.31% 1.11% 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 金额 -4,016,649.64 49,195.66 991,863.50 附注（如适用） 1 - 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 合计-2,975,590.48 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 47,591 股东名称（全称） 中国银行工银瑞信核

5、心价值股票型证券投 资基金 嘉兴市千亿投资有限公司 中海信托股份有限公司保证金 1 号 华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理 计划 华龙证券有限责任公司 深圳市现代友谊商业顾问有限公司 黄海廷 阮国珍 中国对外经济贸易信托有限公司新股17 上海建浦房地产有限公司 期末持有无限售条件流通股的数量 10,544,059 人民币普通股 4,096,412 人民币普通股 4,088,114 人民币普通股 3,465,504 人民币普通股 2,380,000 人民币普通股 2,340,000 人民币普通股 2,192,811 人民币普通股 1,504,107 人民币普通股 1,454,669 人民币

6、普通股 1,450,000 人民币普通股 种类 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、年初至报告期末，营业税金及附加 4,688,239.69 元，比上年同期 2,165,965.91 元增加了 1.16 倍，原因系本期缴纳税金增加。 2、年初至报告期末，财务费用-230,456.15 元，比上年同期 145,009.76 元减少 2.58 倍，原因系本期利息收入增加。 3、年初至报告期末，营业利润 13,085,021.31 元，比上年同期 3,211,306.54 元增加了 3.07 倍。主要系本期毛利增加影响。 4、年初至报告期末，

7、营业外收入 268,179.86 元，比上年同期 8,038,784.73 元，减少 96.66%，原因系本期处置资产收入减少。 5、年初至报告期末，营业外支出 4,235,633.84 元，比上年同期 2,456,377.45 元，增加 72.43%，原因系本期处置资产损失增加。 6、年初至报告期末，所得税 81,354.932 元，比上年同期 2,458,531.73 元减少了 96.69%，减少的主要原因系本期递延所得税费 用下降。 7、年初至报告期末，净利润 9,036,212.40 元，比上年同期 6,335,182.09 元增加了 42.64%，增加的主要原因系本期所得税费用 下降

8、。 8、应收票据期末 1915 万元，比年初 1270 万元增加 50.79%，主要是本期收取银行承兑方式结算货款增加。 9、应收账款期末 923 万元，比年初 1.26 万元增加 732 倍，主要是本期信用客户尚未结算货款增加。 10、预付账款期末 13 万元，比年初 7 万元增加 58.57%，主要是本期支付预付货款所致。 11、其他应收款期末 799 万元，比年初 359 万元增加 1.2 倍，主要是本期代垫款及暂付款增加所致。 12、存货期末 5699 万元，比年初 13757 万元减少 80.58%，系本期销售上期库存所致。 13、在建工程期末 4285 万元，比年初 1770 万元

9、增加 1.42 倍，主要原因系本期网点建设工程未完工。 14、应付账款期末 2405 万元，比年初 185 万元增加 12.03 倍，主要原因系本期应付未付货款增加所致。 15、 预收账款期末 775 万元，比年初 5748 万元减少 86.52%，主要是本期预收货款减少。 16、应付职工薪酬 19 万元，比年初增加，系本期计提的尚未支付的人工费用。 17、应交税费期末-1754 万元，比年初-677 万元减少 1.59 倍，主要是由于本期缴纳税金增加所致。 2 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1