制造有限公司物流管理制度物流仓储运输

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】物流管理制度1 总则1.1制定本制度的目的1.2本制度的适用范围 本公司原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理，除另有规定外， 悉依本制度执行。1.3本制度的权责单位1.3.1财务部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。1.3.2总经理负责本制度制定、修改、废止的批准。1.4物流管理的基本架构2. 销售的物流管理2.1销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种 状况，并及时反馈信息的过程。2.2销售计划销售部填写产品销售计划单或产品销售计划表经安全生产部、财务部和销售部主管审核后执 行。销售部于每月底28日

2、提出下月预测计划，并提交分管副总和总经理批准，月度预测计划只作为公司 资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。QD2.2.5销售部应在每周五提交下周的存货发交通报计划，以便于生产与物流工作的组织，保证存货 （质量、交货期）满足客户要求。2.2.6销售部业务人员应紧密跟踪销售的物流过程，对发出存货的存量、流量和质量及时把握，对客 户的采购、销售、生产计划全面了解，及时准确反馈信息。2.3销售发货2.3.1销售部根据销售计划文件和销售信息提前4小时，开具销售发货通知单，该单据一式四联,第一联销售部留底，其他传递给仓库、财务部和门卫，分别作为发货依据、财务备查和出门证。出 门证需

3、财务盖章后生效。一切销售活动均须开具销售发货通知单，不允许以白条和口头方式提 货。2.3.2仓库根据销售发货通知单组织产品装车，开具“产品发货清单”。“产品发货清单”客户 有要求的，按照客户提供的单据填写；客户没有要求的，填写我公司印制的“产品收发清单一一 销售出库”。仓库或销售部通知技术质量部，技术质量部应及时提供。 仓库或销售部通知安全生产部，安全生产部应及时提供。运输人员或押运人员应与仓库保管共同清点，确定品种数量无误后，在“产品发货单”上签字。“产品发货单”由运输或押运人员交客户签字后返还仓库。仓库应建立产品发货单传递台帐，对 “产品发货单”的返回和财务领走的情况进行签字登记备查，以明

4、确单据的传递的责任。2.4销售运输与存货在途管理a. 送货制：由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货。b. 提货制：客户到我公司仓库或指定地点提取产品。c. 发货制：根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地车站、码头交货。销售部报请安全生产部调度，安全生产部填写货运单，安排自行运输或委托外单位运输。货运 单一式两联，第二联交承运人作为外部结算或内部考核依据。安全生产部应事先签订运输合同，明确承运单位的存货安全和保证交货期责任。 总经理批准。销售部应跟踪了解运输情况，跟踪敦促承运和押运人运输安全和交货期，并按公司领导或客户要求 及时反馈。承运人或押运人应主动及时与公司或客户联系。

5、2.5发出存货及顾客存货的管理销售业务和服务人员应跟踪我公司提供产品所在客户仓库库存情况，对存量大，流量小的产品，应特别关注。销售部应对中转库的收发存每月对账，并将对账情况反馈财务部门。财务部至少每年对中转库组织 一次盘点。2.6销售退货管理销售部通知技术质量部鉴定后，出具产品退货鉴定报告，方可办理退货。技术质量部鉴定后，仓库将发货单加盖“作废”章，并在单据登记台帐上注销即可；如部分退货，应办理红字退货手续，填写产品收发清单销售出库红字”。仓库应办理红字退货手续。仓库应作采购入库处理，填写“产品收发清单一一采购入库”；如我公司开负数发票结算的，仓_库作红字退货处理。3. 在制品与生产完工物流管

6、理3.1在制品流转制造部门在用的主辅材料、半成品、产成品及周转材料。制造部门及辅助部门必须对本部门范围内的在制品负完全管理责任。用多少就领多少，计划生产多 少就生产多少。尽量压缩现场存量，避免存货大量占压造成资源浪费。各制造部门在制品进行盘点，在制品的盘点方法和要求参见本制度“9存货盘点管理”部分。3.1.4安全生产部和公司办制定材料消耗定额，对制造部门的消耗和产量进行监控，结合盘点情况进 行考核。制造部门之间不能相互挪用、借用各种在制品，制造部门各种存货的进出只能对准仓库。铸造车间到机加车间的流转手续，可以由车间直接办理转货手续，到结账日，汇总到仓库办理完工 入库和材料出库手续。3.2完工入

7、库安全生产部出具的生产计划单，技术质量部出具的产品检验报告单。3.2.2安全生产部应根据销售计划和仓库库存清况编制生产计划单，传递给制造部门和仓库，制造部门根据该计划组织生产，仓库根据该计划办理入库。3.2.3制造部门产品完工后，由质检员按照技术图纸要求进行检验，并出具“产品检验报告单一合格”，检验标准和方法由技术质量部及时下发。不合格品不得入库。质量主管批准。制造部门和仓库共同清点。产品如需装箱的，由技术质量部制定装箱标准，车间应按照装箱标准整齐码放。3.2.6仓库根据生产计划单和实际清点数，办理“产品收发清单一一完工入库”，制造部门负责人和仓库保管签字确认。“产品收发清单一一完工入库”整理

8、装订，一并报财务部入账。3.3内废管理a. 因化学成分不对延长熔炼时间，或者造型熔炼节奏不协调造成熔炼时间过长，以及其他可监控的重复操作。b. 因造型、熔炼或浇注操作问题，导致浇注出来的存货直接报废。c. 机械加工过程中，发现存货内部缺陷问题，造成报废或增加额外的返修费用。d. 机械加工或装配操作不当，存货加工尺寸偏差过大，造成报废或增加额外的返修费用。e. 新产品试制阶段的不合格品不计入内废。财务部应根据核定的产品消耗指标，进行倒算，将数据应统计到内废损失指标当中。3.3.3制造部门无权自行处理内废产品，应由技术质量部出具“产品检验报告单内废”，由 制造部门会签，质量主管审核后，进行处理。3

9、.3.4技术质量部建立内废登记台帐，记录内废发生和处理情况及处理费用，将该信息反馈财务 部和公司办，该信息无需作账务处理，但在内部报表中应从生产成本中单列一项。3.3.5财务部每月对各生产单位的成本应进行细致的内部核算，对于个别成本项目的较大的波动，应考虑制造部门可能的自行处理内废产品的行为，提请技术质量部进行调查，一旦发现，应严肃处理。3.4外废管理a. 因仓库长时间存放，造成存货锈蚀或改型。b. 因进行质量抽查，存货入库样本与出库样本个体的差别，造成出库时检查不合格。c. 客户在后续加工和装配过程中，发现存货存在内部质量缺陷，造成返修、索赔和退换货损失。d. 存货在三包期内出现质量问题，造

10、成的返修、索赔和退换货损失。技术质量部出具“产品检验报告单外废”，经质量主管审核后，交相关部门处理。铸造车间从材料库领用出库。外废存货不能从成品库直接退入铸造车间或者从客户直接退入铸造车 间3.5返修管理技术质量部出具“产品检验报告单返修”，返修部门凭返修通知单到仓库办理返修存货的“借用手续”；存货返修完工达到使用要求后，经质检检验合格，冲“借用手续”。3.5.3仓库应建立存货返修记录台帐，登记存货返修领料和返还情况。 责任部门自行处理，车间应建立返修记录台帐。4. 领料出库的物流管理4.1材料用途与领料责任制造部门消耗指标。物耗材料领料时应尽可能明确耗用于何种存货的生产。维修部门，同时设备使

11、用部门承担连带责任。物耗材料领料时应明确耗用设备的编号。安全生产部制定发放定额标准，各部门根据定额每月一次性办理出库手续。4.2材料领用出库4.2.2领用人必须是公司正式人员，材料领用必须经车间主任或其授权人签字认可，备件领用人必须 是维修人员。领用人填写“领料单领用出库”，经审批签字认可后持单到仓库办理领用，领料单必须 注明材料用途。库管审核单据无误后照单发货。4.2.4领业领用在库存货必须办理完出库手续后方可使用，否则不允许以任何理由领取在库存货使 用。仓库编制材料出库汇总表 1，将“领料单一一领用出库”整理装订一并报财务部入账。 4.3材料借用出库借址必、须是公司已经备案或办了手续正式员

12、工，非公司正式员工（临时工、试用人员）一律不办理 借用业务。若借用人调动人事关系，必须到仓库清理借用材料。借用人填写“领料单借用出库”，经审批签字认可后持单到仓库办理领用，领料单必须 注明材料用途。借用人填写“领料单借用归还”，该单据不入账，只作为存货借用台帐的手续。 借皿应及时办理报废处理单，经主管领导审核后，连同报废实物一并到仓库办理报废手续。4.3.6仓库应建立各单位的存货借用台帐，逐笔记录材料借用、归还、报废情况。仓库汇匚总编制借用材料汇总表，公司按照半价考核各使用单位的借用存货的占用情况。编制材 料出库汇总表2，将“领料单一一领用出库”整理装订一并报财务部入账。编制材料报废处 理汇总

13、表，将报废处理单整理装订一并报财务部入账。5. 外协的物流管理5.1外协与外协单位5.2外协出入库5.2.1安全生产部应根据销售计划和仓库库存清况编制生产/外协计划单，传递给外协制造单位和仓库，外协制造单位根据该计划到我公司领料、组织生产和完工入库，仓库根据该计划办理材料出 库和成品入库手续。外协单位领料人和库管应共同清点，办理“产品收发清单外协出库”，双方签字确认。“ 3.2完工入库的管理”，办理“产品收发清单一一外协入库”。5.3委托加工存货的管理5.3.1安全生产部须监控委托加工存货的存量情况，避免存货在外协单位的积压。安全生产部须制定 限量或限额控制指标。外协单位应及时向我公司技术质量

14、部申请处理，避免因长时间积压影响生产计划或存货改型错过返 修机会。外协单位应将存货的收发存情况与我公司仓库对账，编制外协产品收发存汇总表，将收发清单整 理装订报财务部入账；每季度财务部须对外协单位存货进行盘点。外协单位终止外协关系时，应对其委托加工存货进行全面的清理。6. 项目的物流管理6.1立项管理销售部提出，经公司新品开发小组审核报总经理批准。公司办提出，经公司办公会审核报总经理批准设备管理室提出，经公司办公会审核后报总经理批准。 总经理批准。项目责任人对整个项目的实施计划和进度负责，项目负责人应根据项目立项报告和预算报告制定项 目的领料计划。6.2项目日常存货管理621制造部门协助项目实

15、施所需的材料，应由项目负责人提供，实施项目材料的领用必须经项目负 责人签字后，方可从仓库领用。“4.领料出库的物流管理”的相关规定执行，材料用途项填写“某项目”6.2.3项目负责人对所实施项目的存货负有保管责任，盘点时，应将项目存货分别盘点。6.3项目决算“项目领料情况”。7. 采购的物流管理7.1采购计划7.2米购入库安全生产部调度安排。仓库与采购员或送货人应当面共同对实物清点数量，需检验的应由技术质量部出具检验证明。 使用部门的证明，可以办理入库手续，同时应一并办理领料出库。“存货收发清单采购入库”。“存货收发专用章”后，方能生效。入库单不得涂改。a材料采购计划单有涂改痕迹，项目内容不清楚

16、，不完全；b材料采购计划单缺少主管领导的签字；c实际送货数超过单据规定要求；d无材料采购计划单。7.3采购退换货管理。制造部门到仓库办理领料出库红字，由技术质量部开具采购退货通知单，采购部通知供应商办 退换货。仓库根据采购退货通知单办理采购入库红字。7.4采购计价：采购入库单要求填写单价，单价按以下方式确定。8. 工位器具管理8.1工位器具采购、制作、领用安全生产部提出申请，会同财务部根据物流情况进行评价后，报总经理批准，方可实施采购或制 作。技术质量部设计工位器具时应考虑其通用性。“7采购的物流管理”的相关规定办理采购入库手续；自己制作的工位器具应“6.项目的物流管理”的相关规定办理出入库手

17、续。安全生产部办理领料手续，作为周转材料进行管理。8.2工位器具的流转8.2.2安全生产部应根据需要，制定各往来单位和内部使用部门的工位器具的占压标准，客户占压数 额由销售部负责协调，供应商的占压由采购部负责协调，外协单位占压由安全生产部负责协调。安全生产部应编制工位器具收发存汇总表，每季度财务部应对工位器具进行一次盘点。8.3工位器具的修理与报废安全生产部申请维修。4.3材料借用出库管理”的相关规定进行处理9. 存货盘点管理9.1目的：存货品种规格繁多，进出频繁，极易造成数量变化。因此，经常性动碰盘点和检查是存货 保管过程中不可缺少一项工作，也是向有关部门提供库存信息和防止存货差错发生的手段

18、。9.2盘点方式：存货保管责任人把当日出入库流量较大、价值较高、库存较大主要存货，进行日动碰盘点，即账与 实物核对，做到日清月结。财务部与安全生产部共同对公司各项存货进行抽查盘点，保证账账相符，账实相符。安全生产部、财务部、仓库三方共同进行全面盘点。9.3季度盘点和专项盘点工作要求各部门单位应对所管辖的存货进行整理和自盘，对存货种归类，不同存货状态进行隔离，对已办理 收发未办理手续的或者已办理手续未登记入账的应及时办理完毕，对于存货卡片品种数量未更新的 及时更新。盘点小组应有一名主盘人和至少一名监盘人，主盘人为存货管理责任人，监盘人为财务或质检人 员。各盘点人分别做好盘点记录，盘点完毕后进行核

19、对，并由主盘人编制盘点报表，主监盘人签字 后连同盘点记录一并报公司财务存档。9.3.5财务部根据盘点结果和存货的成本计算盘盈盘亏情况。9.4盘盈、盘亏处理。财务部审核，总经理批准；竟亏价值在2000元以上的报公司股东会批准。10. 存货存量管理10.1ABC管理和限量管理安全生产部根据出入库情况和周转率拟定存货的最大和最小库存限额，最小库存限额即存货的订购点。对于C类存货安全生产部应逐步建立库存限额。“存货库存限额”经分管副总审核后报总经理批准执行。10.2存货积压管理a. 在库三个月至六个月，按库存金额20%提取存货削价准备金；b. 在库六个月至一年，按库存金额 40%提取存货削价准备金；c

20、. 在库一年以上的，按库存金额 60%提取存货削价准备金。财务部组织销售部、安全生产部、技术质量部和采购部进行评审，出具“积压存货处理报告”，对 的无市场产品应折价处理、另作他用或报废。总经理审批后方可处理。对于积压处理存货应建立积压存货处理台帐。10.3指标考核存货管理责任部门和单位均需考核存货周转率和存量计划比率。 财务部会同安全生产部拟定，报总经理批准。11. 仓库日常管理11.1库管工作a. 严格把好入库验收关，确保入库存货数量准确、质量完好。b. 搞好在库存货保管工作，压缩库存积压、提供库存信息。c. 做好存货出库工作，准确、迅速、安全。d. 加强库房安全工作。e. 健全存货管理制度

21、，不断提高业务管理水平11.2存货在库管理11.2.1库管根据存货不同性质，合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致 基本要求。“五五码放法”相近存货堆码方式。“以防为主、防治结合”原则，加强对存货经常性检查，根据情况采取有效措施。a. 根据存货“先进先出”原则，接近保修期、索赔期存货要先出，防止给公司造成不必要损失。b. 存货堆码时，杜绝野蛮装卸和搬运，存货标志向上，要考虑存货承受力。c. 依据消防安全规定，库房必须留出一定量度走道、通道、墙距、灯距。d. 经常对存货进行“三勤”即：勤倒垛（箱）、勤并垛（箱）、勤整理，减少半垛半箱，提高库房利 用率，保证库房存货摆放整齐有序

22、。e. 搞好库房内卫生，做好“三防”工作即防虫害鼠咬、防霉变、防存货老化。f. 定期向有关部门反映存货积压情况和存货库存信息。g. 码放货物需以部门为单位，同部门存货归放在一起，同种存货原则上不得分开码放。h. 长期积压存货应妥善保管，并与其他存货区分码放。11.3仓库安全管理和卫生制度11.3.4库管要严格遵守商情保密制度，严格非库房管理人员进入库房，确实因工作需要进入库房 时，要陪进陪出。11.4存货编码管理财务部会同技术质量部确定，存货的顺序号由库管自行确定。财务部申请，与技术质量部协商同意后方能更改。11.5存货卡片管理11.5.2库管攵发存货时应随手填写存货卡片，存货卡片包括以下几项

23、内容：时间、摘要、数量和结 余。11.6物流单据管理“转单”即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确，如办理日期、办理单 位、授权人、经手人等以及上面是否有库管的签章，再看单据核心部分的存货编号、名称、数量、 单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。本制度涉及章节单据名称用途填写人审核人备注2.2.3存货销售计划单进行销售计划评审及销售 信息传递销售计划销售部、生产 部、财务部2.3.1销售发货通知单销售发货准备及岀门销售计划货运单派车及车费结算用车人安全生产部2.6.2产品退货鉴定报告退货鉴定和处理意见检验员质量主管2.3、2.6、3.2、5.2、7.2存货收发清单仓库岀入库除领料外，均 使用本单据，作为收发双 方存货转移的证明库管对应部门或单位 责任人根据业务类型分：采 购入库、采购退货、 完工入库、外协岀 库、外协入库、销售 发货、销售退货等3.2.2生产计划单生产信息传递生产计划生产主管产品检验报告单产品入库、判废、返修检 验凭证检验员质量主管领料单领用、借用、归还材料的 凭证领料人部门主管或项目 负责人4.3.5报废处理单周转材料报废使用人