税控服务器电子发票操作手册

1、BatchDoc Word文档批量处理工具电子发票操作流程简介河南航天金穗电子有限公司2016年6月目录1. 概述3.1.1. 编写目的3.1.2. 电子发票简介3.2. 电子发票申领5.2.1. 申请证书5.2.2. 电子发票申领5.2.3. 电子发票平台开户5.2.4. 开票系统安装5.2.5. 登录开票系统开具5.3. 电子发票分发和开具7.3.1. 税控服务器管理系统电子发票分发 73.1.1. 增加电子发票开票终端 . 报税盘分发电子发票 9.3.2. 发票终端开票1.03.2.1. 开票终端登录1.03.2.2. 系统设置123.2.3. 发票管理143.2.4. 查

2、询统计224. 电子发票获取244.1. 收票方查询电子发票信息 244.1.1. 手机下载244.1.2. 邮件下载264.1.3. 电子发票平台下载274.1.4. 电子发票在线查验314.2. 开票方查询电子发票信息325. 常见问题33BatchDoc Word文档批量处理工具1. 概述1.1. 编写目的本手册分为三个部分：第一部分为电子发票申请流程，介绍电子 发票的具体申请流程和注意事项；第二部分为电子发票的分发和开票 端电子发票的开具流程简介，主要介绍税控服务器系统中增加电子发 票终端，并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票 的开具操作简介和注意事项；第三部分为电子发

3、票的推送和下载， 详 细介绍软件电子发票开具成功之后的推送， 手机下载电子发票PDF凭 证和电子发票平台的电子发票下载。1.2. 电子发票简介国家税务总局近日发布关于推行通过增值税电子发票系统开具 的增值税电子普通发票有关问题的公告（国家税务总局公告 2015年第84号），决定自2015年12月1日起在全国范围推行增值税电子 普通发票。我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为：电 子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中， 通过电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念，具有实 时性、交互性、低成本

4、、易存储等多方面的优势。河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念，结 合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维，在增值税 电子发票在河南省的推广和实践中总结经验，不懈前行。推广升级版电子发票将实现全方位利好：一是有利于企业节约经营成本。电子发票不需要纸质载体，没有 印制和存储成本。二是有利于消费者或纳税人保存使用发票。税务机关网站可查询 验证发票信息，并可便捷实现下载或打印，解决了纸质发票查询和保 存不便的缺陷。三是有利于税务部门提高管理效率、规范管理行为。税务人员可 根据实时连接的开票数据，进行相关查询、统计和分析，为税务大数 据的开发利用提供了平台。四是可与国家出口退

5、税电子化管理系统、 银行结算系统结合起来， 将纳税人、税务局、海关和银行联接在一起，为实现税控管理现代化 提供技术和数据基础。2. 电子发票申领2.1. 申请证书请联系您所属的金穗公司服务站申请签章和签章证书。22电子发票申领请您带着税控盘先到税局申请电子发票开具资格，同时购买电子 发票，具体流程如下。第一步：您需要携带企业税务登记证、身份证找所属税局专管员 申请电子发票开具资格；第二步：请您携带税务登记证、身份证、纳税人领用发票票种核 定表找所属税局窗口做电子发票票种核定；第三步：请您携带税务登记证、身份证、税控核心板、报税盘到 所属税局发行窗口做税控设备发行第四步：请您携带税务登记证、购票

6、员身份证、购票本、报税盘 到所属税局售票窗口买票2.3. 电子发票平台开户公司开具电子发票，需要提供公司信息并联系航天金穗公司相关 人员开户。2.4. 开票系统安装请安装税控发票管理系统(税控服务器开票)。2.5. 登录开票系统开具1、在开票前需要进入电子发票平台(http:/dzfp.htjs .n et )并 用企业端用户登录点击签章管理-添加新签章，完成签章、证书的添 加后就可以进行电子发票开具了。2、进入税控发票管理系统，点击发票管理-电子发票开具。3.电子发票分发和开具3.1.税控服务器管理系统电子发票分发3.1.1.增加电子发票开票终端登录税控服务器管理系统，使用管理员身份进行增加

7、电子发票开票终端，如下图所示：税控服务器管理系统在“开票终端管理”中点击“添加开票终端”，可以增加新的开票 终端，如果需要开具电子发票，则需要在增加开票终端界面，发票类 型勾选“增值税普通发票（电子）（026） ”，信息完善之后点击“添加 开票终端”即可保存，如下图所示：垂歼事弐JI开票终端增加之后在“开票终端列表”中可以对已经添加的开票终端进行查询、修改或者删除等操作。畔司卯aH嵐mijflfRfTMRN 卷*榕冊孑育館輛 Jt ft1f120CW1HBSJilUnJXOCM MT./02rt)4O3X1他 0X1OCM.叽/agUIrflE:mEJidiinmM EQT.za I丄邛n.-

8、/v. I S. R I W M * iiE*备注：此模块操作详见税控服务器管理系统操作手册-电子票-4.2开票终端管理。3.1.2.报税盘分发电子发票在“报税盘管理”下有“报税盘发票分发”的功能，主要用于把报税盘中的发票在入库之后分给不同的开票终端。报税畫发票分发返回服务器列表報稅盘发票分发报税盘口令；済选择发票类型：增值换普电子 (025)二报税盘发票分发将发票信息分发到税控服务器管理系统上之后，再由管理员将发票分给各个开票终端。在“发票管理”下有“发票分i曹常择左盍豈型：1B值坯菩涌盛辜电二）庶V左聖代吗批焙号玛遽止号码123611450111Qj；WM3lOOllZ5020151Z龜1

9、 1典1业典1舉&K10分发记禾分发记录返画艮务翻表i百丘腳萃举型:1211450111慢购日II分恰哥蝮分灰记录返回服阳歹俵请碎戏參爭：JS值两昔诵寒票 伸二）工調 ”I乜鮭录开票点儈理员代码空M lfa進畑*足瞬码C圾止2码勒隣0lL J分 Staia 二:iE10D0130=1000j10 *一11备注：此模块操作详见税控服务器管理系统操作手册-电子票-461报税盘分发发票，432发票分发3.2. 发票终端开票3.2.1.开票终端登录首先保证税控钥匙已经正常连接在电脑的 USB接 口上，如果没有则先连接税控钥匙，在桌面上双击开票终端图标，提示“管理员”登录，初始

10、密码为空，如下图所示：科扌孑钥匙:登录前请确保税控钥匙以播入电脑管理员登录之后系统提示“请输入税控钥匙密码”，税控钥匙默认初始密码是88888888,点击“确定”按钮，密码验证成功即可成功登录开票终端请输入税控钥匙密码开票服务器祝控钥匙版）屯 也 住iaVnJtS *giiE益P海计 二干盲贞K壬于 远枚H： T-*兗兰1產存何*FiH刃X322. 系统设置第一次登录开票终端需要在“系统设置”中设置常用参数，主要 包括：系统参数设置、企业信息设置、发票税率设置、修改登录密码 等功能。二口半一三壬(1)系统参数设置在“系统设置”下拉菜单中点击“系统参数设置”进行设置开票 终端的服务器IP、服务器

11、端口、开票终端号以及打印边距等信息, 如下图所示:备注: 服务器IP需要与税控服务器管理系统中添加该开票终端时的服务器地址保持一致； 开票终端号需要与税控服务器管理系统中添加的开票终端代码一致； 注册码需要联系当地金穗服务人员进行获取。(2)企业信息设置在“系统设置”下有“企业信息设置”，用户可以对企业开票常用 信息进行维护，其中“纳税人识别号”由系统默认，无法进行修改。 其他可修改信息包括：企业名称、营业地址、银行账号和电话号码。(3)发票税率设置系统设置中的“发票税率设置”可以对开票终端支持的票种税率 进行维护，如下图所示:(4)修改登录密码第一次登录开票终端“管理员”密码默认为空，在“系

12、统设置”下的“修改密码”可以对登录密码进行修改3.2.3.发票管理“发票管理”模块主要包括发票开具、打印和作废的功能，如下图所示：宙计关于(1 )发票开具-电子发票正数发票开具在“发票管理”下点击“电子发票开具”或者在快捷按钮中点击电子发票”，即可弹出当前填写电子发票的代码和发票号码，核实之后点击“确定”，如下图所示: e x岀世它注用苣坪尹更恥：件我拦曲止:,唱|卜口召苹卍为理七;？;.s為0 QI IfiD細?惯融：-KA CK低I却(MT湖闿F* ；岳寺品 aufll： 201Mi&=15在“增值税电子普通发票开具”界面输入需要开具的发票内容， 其中购方信息中“名称”是必填项，其他内容可

13、以根据实际业务情况 进行选填；商品信息中“货物或应税劳务名称”“金额” “税率”“税额”为必填项，其他内容可以根据实际业务情况进行选填；“手机号码”需要填写收票方的手机号码或者电子邮箱地址， 用来接收电子发BatchDoc Word文档批量处理工具X票信息。填写完整之后点击“保存”即可查询“价税合计”核对正确 之后点击“打印”电子发票即可开具成功。世信現屯干酉请芳車开宣営囲匯-. r退出打即 负數复制清单折X薪格 AA喘幕尝别酱码二15035iQ9幵耍曰期：刊Lm年x月忙曰增侑稅电子菁通帶票开具1L 0Ni： =iccac师艮IPJi常腎因TJIS单价躺）H戲魯世）A11DD100 0D0 1

14、3LL 5D閔bU加:炖写IDO.OC當闻：诃事百旺金!拠肪有咀此司馳罕瞬器咄瓷聊页丄疋刊号；忸乩阿123450丁地扯、电 话：郑州市集也屣髓陽卫华丈麒开户严屁休E；隔裾產萨面議丽硕丽厂也黑：|f惡 乜 莫糕：卿具匸I幷尋，菅理良1/1含税 W mwE备注： “销货单位”信息是在“系统设置-企业信息设置”进行维护，发票填写界面 无法修改。 如果商品行信息超过8行，可以点击“清单”在清单中填写商品信息。 企业根据自己需要，可以点击“价格”按钮，进项单价金额“含税”和“不含 税”切换。 “手机号”栏可以根据收票方要求填写收票人的手机号码或者电子邮箱号码，电子发票开具成功之后，通过电子发票平台将电子

15、发票PDF凭证推送到所填写的手机号（短信）或电子邮箱内（电子邮件）。BatchDoc Word文档批量处理工具BatchDoc Word文档批量处理工具正常电子发票票面如下图所示:河南f半通发弟fl-畤1秋険見训81昱Hi it 匡祜4 码IX-1 7+- 3*/ |co+92205?9 22-5CZ*t66fc*646 57C2 - 3 4 701 +4 D-3 931( &-0 0 70隆辑嚴宙嘀旁对-申*瞬碑机K0号：4 990910曾静闻i 打 15flftO3S25W土耳：5二QOM口笆电r I 訂 2oae-a-i&安 7-37011! S17DH直同“ A赛滸謀电耳勺W A ti

16、j尊afliAL4eifiOL1235i57EE 刿 lUIKE T1 * k Tbs-yfinw岸H .用G 砥怖用K冃ft Jiznj旳L：覽恢几桂kk O94站0：丁23硬67巴H I 1 rirw11|.BatchDoc Word文档批量处理工具负数发票开具当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但 蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。电子发 票在开具负数发票时，可以在开票系统中直接开具。在电子发票填开界面，点击“负数”，如下图所示:在“负数发票查询”中输入需要红冲的原蓝字发票代码和号码,点击“查询”，自动从服务器端获取到原发票信息，核对正确点击“确定”

17、即可进入负数发票填写界面，如下图所示:在负数发票票面上自己带出原发票信息，自动带出的发票信息是由服务器直接获取，如果原蓝字发票购货方税号没有填写，负数发票 购货单位信息中自动带出“纳税人识别号”为 20位“0”，用户可以 直接手工删除。如下图所示:负数发票信息由服务器获取，与原蓝字发票信息一致，其中商品金额税额为负数，用户核对内容正确，输入收票方“手机号”，点击“打印”负数发票即可开具成功备注: 销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。 库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票; 库中没有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。 一张正数发票可

18、以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须 小于等于对应的正数发票。 填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。 “手机号”可以根据收票方的要求填写为收票人的手机号码或者电子邮箱号 码。负数电子发票票面如下图所示:捕顿見卿号;曲址跑诂-L :150-333E29 9 93左5100804H 社如 201G-0-1S校螯却-WW| 诚IB 7UU 覆CWW*5144252211529319 -9*13/ 8*S7C442S2211S29*S33t411#MWCXSI3豹豊出凤整珂由口菲褂了电蜀勺上Ki国幹事：sm试存 .唱L51CK)L12357I 、 J 堆町血环斤摩何降卫曙

19、上零i U 町幵农中唧MdMMqwMi+iH (ft金M-1*IAr 1 1-Il w1抽3|M4I卜呵IlOJ.DO衲(2)发票作废已开发票作废电子发票不支持作废操作，只能开具负数发票进行红冲未开发票作废用户根据自己需求可以将未开具的发票进行作废，在“发票管理” 下点击“空白发票作废”或者快捷菜单中的“空白发票作废”，可以弹出空白发票作废的发票号码和代码，用户可以选择发票种类进行作 废。如下图所示：溟=的力刚“唐幻玄.幵汶酗：1裘冬. 比J-吕珂船:恒勻号狙确臥匡土七肯：:|爵厲耳灯01#二-氐尸.：仲障凤PCiMR-!1；备注：空白发票一旦作废之后无法恢复。(2)发票查询补打电子发票不支持

20、在软件中打印，收票方可以直接将下载的电子发 票PDF凭证进行打印。3.24查询统计“查询统计”模块中可以根据发票状态查询发票信息，主要包括 正常票、负数发票、空白作废、填开作废和负数作废等不同状态类别。4. 电子发票获取4.1.收票方查询电子发票信息电子发票开具成功之后，瞬时上传到电子底账平台，经过数字证书签名生成电子发票PDF凭证，电子发票PDF凭证自动流转到电子发 票平台( )，收票方通过登录电子发票平台, 其个人账户下即可查询到该张电子发票 PDF凭证。同时，电子发票平 台将发票信息通过短信方式推送到收票方留存的手机上， 收票方可通过短信中下载地址直

21、接将电子发票 PDF凭证下载到手机上进行查看。亍底:2训購号:06-31 t3S45rfl9B ft諭1IWP* 1323YA.H0 贰ftm,讣 YZUtEClQ4.1.1. 手机下载电子发票信息流转到电子发平台之后，电子发票平台将电子发票PDF凭证下载地址通过短信的形式推送到收票方手机上。 如下图所示:09:22* 警 土T9210690529937030S302 J【駅天金眞】您于2016-06-15I& 到一強电子发票代码150003529999 号码 51008062).下戟地址 nttp./.i O.W. W.40/api/dl.do?id-143MB* BhSi fl.fl. L

22、|tt 3L9D3-B2 -3+?22 DS292-ia；*3 Al Si:操作：短信内容包含电子发票代码、号码和发票下载地址，点击下载地址链接直接将电子发票 PDF凭证保存到手机上，收票方可以打开PDF文件直接查看发票信息，如下图所示:丄厂1:13QJ 12 9-55: 7 .&1Gi3BD6i 5 m 214-014-14ftnaH-l?-.話亍4 94 fEQDE 123 Ci ET戎担.I d 亦屯1卫4鼻i!h . nbtemiatwaH*. WH* HA t#s4.1.2. 邮件下载电子发票信息流转到电子发平台之后，如果开票时联系方式为邮 件的，那么平台将电子发票PDF凭证下载地址

23、通过EMAIL的形式推送 到收票方邮箱里。开票时填入联系方式如下图所示：计金额；L而叩取驗-：电孑曲平皆(tna luj.1 .1.啊)竺洋厝力声或汁士 g mm Lj.-10/沖f山曲，F贾工面PDF凭证如下图所示(以红字发票为例)：&M- +AIB址*电活；幵户打尺账号!M h . J审：如”，帀HBtif国际卫串钢黄8; 1-11, * 1 I 吃：IKES.盯 Ad!U101lWtL4IMU01MJ194S10011234567 *otlr人.息帕：最IMA吒鼻比码弓丄OOSC-9；厲卩刖 2lL*-Cc-1rf M 训 01fl03J29f 0017即z 4-E-,52+Z5-3L5

24、*5?9_ZO711 B4-fi-52t05-713-s：8Z*-! +2+oe|刮B主|-* i于1W亀f器下融十人WKWJT鬲dEtt1S2D 16-M-15雹需金魅:200.00卉票曰画-2D16-UB-15XWW5 J静需舍囲;1DQJQQ7&F5aW：20L6 0 lc2016-0616发票下载在电子发票平台中点击电子发票下载”，可以根据发票代码和号码下载电子发票PDF凭证，如下图所示:gjft 1XMLSij|七，卞欢卜氛1亍人册 计 fsawttt i出*上悔归=操作：查询到发票信息之后可以点击“下载”将电子发票PDF凭证保存在本地电脑上。另外，电子发票信息可以通过手机或者邮箱转

25、 发给其他用户。用户还可以根据自身需求，点击“ XNL导出”将发票 信息导出为XML文件。(2)企业登录企业首次使用电子发票平台，若您单位尚未开通电子发票，需要 您提供公司信息，并联系我们金穗公司相关人员开户。开户成功之后， 在登陆界面输入您单位帐号信息，登录即可。开票方开具的电子，若 税号一栏输入了您单位的税号，您可以在电子发票平台中看到给您单 位开具的发票，电子发票企业端登录页面如下图所示：也孑理驟腋参羊乡电子发票全新模式-I r.登录后点击发票归集，在自动归集栏目即可看到销方给您单位开具的电子发票，页面如下图所示：4.1.4.电子发票在线查验电子发票平台可以输入发票代码、号码，开票时间和

26、价税合计进行在线查验发票电子发票，如下图所示：电子发票在线查验注册幷登录电子平台.纳爰HL后可吕动为您归集進.方便龄后查 阅.详情见个人中心发票旧崑 当備入的陽肓号码鄭思示时,才可进行查验.发票气码:150003529999开票时间：2016-06-15发星号码:51C08062备注：u2Wr 在线查询只能查询发票开具的基本信息。 该查询界面是测试环境查询，界面和操作方法与真实环境一致。42 开票方查询电子发票信息企业首次使用电子发票平台，若您单位尚未开通电子发票，需要 您提供公司信息，并联系我们金穗公司相关人员开户。开户成功之后， 输入您单位帐号信息，登录即可。登录后点击“查询统计”，选择查

27、询条件，查询即可得到您开具过的发票，页面如下图所示： 辄Wi-首貫用户中心提于自亍费姿as企业!tr琢计曲 走业购开出di取.可舞月三.一一=；匚=一三4】&十 20500000 元gt阿111 J产;诃无10003591Q0BC-6fl201 GW W下OBO682OCL0Q2016-0616下求1合沁0沾却9活S10OfiC7-IOOjOG2016-06-16下裁150D035?9W9100-002016-06-16=*Eio3t US 1：? i 2 枠操作：如果企业用户想要下载电子发票 PDF凭证，点击对应发票 行后的“下载”按钮即可下载。注意：红色字体显示的

28、发票代码、发票号码的为“红字发票”，黑 色字体显示的发票代码、发票号码的为“正数发票”。5. 常见问题1问题：怎样申请电子发票？解答：1）首先联系当地金穗客户经理，客户会全程协助办理；2）需要携带企业税务登记证、身份证找所属税局专管员申请电子 发票开具资格；3）携带税务登记证、身份证、纳税人领用发票票种核定表找所属 税局窗口做电子发票票种核定；4）携带税务登记证、身份证、税控核心板、报税盘到所属税局发 行窗口做税控设备发行；5）携带税务登记证、购票员身份证、购票本、报税盘到所属税局 售票窗口买票2问题：什么样的企业适用电子发票？解答：电子发票目前是普通发票电子发票， 适用于各类开具普通发 票的

29、企业，尤其是普通发票开票量大的企业，如电商类企业、大型商 超连锁企业、加油站、通信运营商、水电燃气等公共事业单位，以及 开票量较大且急需降低发票应用和管控成本的各类货物销售、劳务服务及外贸型企业。3问题：应用电子发票有什么好处？解答：1）对企业：a、节约发票领购、分拨、打印、重开、递送、保管、 存储等成本；b、节省大量人力成本，提高发票管理效率；c、未来发 展趋势；2）对消费者：a、易于保存、查找，不会丢失；b、方便保修维权； c、轻松辨真伪；d、可入帐报销。4问题：企业办理应用电子发票需要做什么准备？解答：1）联系服务单位业务、技术交流；2）成立项目组，梳理业务、系统；3）联合服务单位进行技术对接、系统改造；4）购买或租赁税控设备，联调测试；5）申请开票资格、发行税控设备、领购电子发票。5问题：电子发票有哪些开具场景、应用场景？解答：1）线上开票（如电商企业）；2）门店开票（如商超企业）；3）批量开票（如供电局、运营商）；6问题：办理应用电子发票有哪些成本投入？解答：1）电子发票申请、咨询、实施的标准服务及费用（金穗免费服务）；2）硬件服务器采购费用或租赁服务费用