工作计划与绩效考核教学内容(20210421082716)

1、精品文档江西中柏房地产开发有限公司工作计划与绩效考核第一部分工作计划一、工作计划的制订1、公司为各部门制定年度总体目标。2、各部门根据公司制定的年度总目标，细分成季度工作计划、月度工作计划。3、 本部门相关人员根据部门月度工作计划制定“个人周计划” 。二、 工作计划的实现1、按照下级对上级负责的工作原则，下级的周计划和月度计划要在规定的时间内提交给上级，一般是月度计划在每月 28 日前提交，周计划在每周五下午 16:00 前提交。2、 总经理每周六上午组织“周工作例会” ，检验每个人的工作进展、完成情况，对没有如期完成的工作要追究原因，并取得补救措施。同时对每个人的工作状况作详细记录，作为绩效

2、考核的直接依据。3、在周例会上，各部门提出的问题无法在会上解决的，总经理要在下一周工作中落实到位，不能置之不理，一拖再拖，把小问题拖成大问题。4、每周会议记录人把会议内容整理成“会议纪要”，发给总公司监督委员会，监督委员会根据实际情况作出如下反应：4.1 协助总经理落实相关问题；4.2 针对典型、突出、有代表性的问题作专题处理；4.3 将每个人的业绩纳入绩效考核体系，作为绩效考核的主要依据。4.4 不定期与相关部门（相关人员）作沟通，了解事情真相，发现问题，协助解决问题。第二部分绩效考核1、各岗位 KPI 指标2、各岗位考核表精品文档精品文档精品文档精品文档表一：总经理序号具体工作1 制度管理

3、KPI （关键工作指标）人力资源制度建立与规范效率考核周期季度KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、5已书面化的制度、流程/ 需要各种人力资源管理制不断完善公司的各招聘等，根据公司发展不书面化的制度、流程比率度报告种管理制度同阶段不断调整234 内部运营类5678 工作协调9 培训管理10 员工管理11 绩效管理工作计划完成率销售应收款回收率工程安全事故次数工程项目验收新项目开发资质保级、升级、增加每周各部门出现的实际问题的解决培训实施员工流失率绩效考核实施季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度实际完成数量 / 计划完成数每周提交的工作计划完成2

4、0%量 *100%情况达到 100%，10 分；达到 80%，8 分；低于 60%， 6 分。计划应收款 - 实际应收款实际回收数量5%全部收回， 3 分；收回 80%，2.5 分；低于 80%， 2 分。出现了重大伤亡事件5%未出现安全事故， 3 分；出现一次，0分主要是工程质量合格率5%项目通过验收， 3 分；未通过验收，0分地块考察数量、中标数量5%无新项目新产品研发，2 分；有新项目新产品研发3 分各类资质年检、升级的合5%保级、升级、增加 3 分；降级格率0 分处理问题方式、解决问题20%各部门综合评分的能力、积压问题的次数培训计划的完成率5实际培训次数 / 计划次数骨干人员的流逝比

5、例5%各部门综合评分绩效考核实施的质量10各部门综合评分提高工作效率，保周工作计划质保量完成工作任务财务部加强资金回笼工程报告预防工程事故验收报告加强工程质量管理为公司持续发展奠工作报告定基础工作报告提升企业素质加强公司的培训管人力资源部经理收集理，提高员工的综资料合素质各部门综合评分留住核心人才各部门经理对绩效考绩效考核的跟踪、核实施满意度调查表改善、管理精品文档精品文档与当地政府、相关妥善处理好外部关职能部门、建设单季度负责和项目有关的外部关各部门综合评分系，为公司各项工12外部关系10来自外界的评价位、监理、业主的系处理作的顺利开展铺平关系处理道路总分统计精品文档精品文档表二：成控部经理

6、序号具体工作KPI （关键工作指考核周KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的标）期业绩指标部门季度计划制定负责制定整个部门的工作计划，安上级主管根确保综合部各项工作计划制据计划的质部门制定的季度或1部门计划的质量、及实施完季排跟进各岗位的工作计划， 并按照10定的成效，提高部门经理的计量评分、完成年度计划成率落实按照计划实行工作划能力和执行力。比例评分2绩效管理绩效管理的执行季积极进行绩效管理， 提升公司各阶5绩效完成率人力资源部经理、加强绩效管理从公司高层、中力，完成率层员工的综合素质公司领导综合评分层做起，贯彻执行工程预决审核编制工程预决负责编制工程的预决算， 工程取费审核后仍出主管领导

7、、相关部确保工程预、 结算在合理规范3季以及实际预决算工程量，包括材20现一次错误算算的准确度和效率门综合评分的基础上执行料、设备的单项、总项报价等；扣 2 分工程进度审核月度工程量预审核施工单位上报的月度工程量，审核后仍出主管领导、相关部严格审核施工单位工程量，有5季作为工程进度款的支付依据，对施15现一次错误审核算的准确度和效率门综合评分效控制工作进度、成本工过程中实施有效的成本控制；扣 2 分工程量审审核签证工程量和现场签证的工程量的审核和价值审核后仍出主管领导、相关部准确了解签证现场的工程量6价值的准确度和效季15现一次错误核量的计算门综合评分及价值量率扣 2 分施工工人审核施工班组工

8、人施工班组工人工资进度款编制及审核后仍出主管领导、相关部确保施工工人工资准确度，提7工资进度款的准确季10现一次错误工资编制结算门综合评分高施工效率度和效率扣 2 分房产证预房产证预售面积及房产证预售面积及确权面积的核审核后仍出主管领导、相关部确保预售面积的准确度， 减少8算面积核确权面积核算的准季15现一次错误算；门综合评分因此产生的纠纷算确率和效率扣 2 分审核公司的统计工审核后仍出主管领导、相关部及时让公司领导了解公司各9统计审核季负责公司的统计工作10现一次错误项工作统计数据， 从而作出准作的准确率门综合评分扣 1 分确的判断和方法总分统计精品文档精品文档表三：造价工程师序具体工作KP

9、I（关键工作指标）考核KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的号周期1编制工程编制工程预决算的效率季按照主管规定时间内完成工程10非特殊情况下， 不按时完成的，部门经理、 相提高工程预决算的工预决算预决算的工作一次扣 3 分， 3 次以上全扣关部门记录作效率，提高技术水平工程预决算，包括工程取费以严格按照工程概、 预算编制工程编制工程预决算的准确及实际预决算工程量，包括材出现一次差错扣 3 分，3 次以上部门经理、 相2季10的各个要素，编制概、预决算率料、设备的单项、总项报价等全扣关部门记录预算的准确性、合理性3工程量审现场签证工程量、价值季按照部门主管现场签证工程10非特殊情况下， 不按时

10、完成的，部门经理、 相提高现场工程量、 价值核量审核的效率量、价值量审核的效率一次扣 3 分， 3 次以上全扣关部门记录量审核工作的效率4现场签证现场签证工程量、价值季现场签证工程量、价值量审核10出现一次差错扣 3 分，3 次以上部门经理、 相保证签证工程的审核审核量审核的准确率的准确性、合理性全扣关部门记录的准确性5施工单位施工单位月度工程量审季按照主管规定时间内完成施工10非特殊情况下， 不按时完成的，部门经理、 相保证施工单位工程月审核核单位月度工程量审核的工作一次扣 3 分， 3 次以上全扣关部门记录度审核的工作效率6施工单位施工单位月度工程量审季施工单位月度工程量审核的准10出现一

11、次差错扣 3 分，3 次以上部门经理、 相保证施工单位工程月审核核确性全扣关部门记录度审核的准确性施工工人施工工人工资进度款编按照部门主管规定的时间完成非特殊情况下， 不按时完成的，部门经理、 相提高工人工资编审效7季施工班组工人工资进度款编制10工资审编制及审核的效率一次扣 3 分， 3 次以上全扣关部门记录率及结算8施工工人施工工人工资进度款编季施工班组工人工资进度款编制10出现一次差错扣 3 分，3 次以上部门经理、 相保证准确性， 以免出现工资审编制及审核及结算的准确性全扣关部门记录工人纠纷房产证预售面积及确权按照部门主管规定的时间完成非特殊情况下， 不按时完成的，部门经理、 相保证房

12、产面积核算的9面积核算季房产证预售面积及确权面积的10面积的核算的效率一次扣 3 分， 3 次以上全扣关部门记录效率核算10面积审核房产证预售面积及确权季房产证预售面积及确权面积核10出现一次差错扣 3 分，3 次以上部门经理、 相保证准确性， 以免因面面积的核算的准确率算准确性全扣关部门记录积误差出现纠纷精品文档精品文档总分统计表四：财务部经理序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周权重计算方式信息来源考核目的KPI 说明期业绩考核指标部门季度计划制定负责制定整个部门的工作计划，1部门计划的质量、及实施完成季安排跟进各岗位的工作计划，并5率按照落实按照计划实行工作2绩效管理绩效管理的执行力，

13、季积极进行绩效管理， 提升公司各5完成率阶层员工的综合素质3制度管理财务工作制度建设季逐步完善公司的各项财务制度5完善改进力度5预算控制公司财务预算编制季公司总体收支预测及控制范围，15的正规性与有效性确保各项工作的检核标准对集团公司、 子公司对集团公司及各子公司预算进6预算监管预算的执行情况的季15行监督、控制监督力度7税务筹划税务筹划的成效季做好税务规划， 维护公司的合法5权益精品文档确保综合部各项上级主管根据计划的质量评分、完成部门制定的工作计划制定的季度或年度成效，提高部门经比例评分计划理的计划能力和执行力。人力资源部加强绩效管理从绩效完成率经理、 公司领公司高层、中层做导综合评分起，

14、贯彻执行未及时按实际工作变化情况改进制根据财务管持续进行制度改进，不断提高工作度延迟的延迟次数 1 次扣 2 分理制度评分效率未按照规定和公司实际编制的财务提出公司总体收主管领导预支预测及控制范预算项目 1 个扣 2 分，财务预算与实算报告评分围，确保各项工作际情况的偏差 1 次扣 2 分的检核标准是否因监督不力导致部门的预算发保证公司各部门主管领导评的收支情况严格生不合理的偏差出现 1 次扣 2 分分按照预算执行， 及时发现问题因税务筹划的不合理而造成公司的主管领导评合理进行税务筹划，维护公司的合损失 1次扣 3分分法利益精品文档公司各项费用的审因审核不力而导致的费用超标1 次主管领导评严格

15、执行费用控8费用审核严格控制公司的各项费用支出10制标准，降低各项季扣 3 分分核力度费用开支财务报表出现核算错误的项目出现1准确反映公司半财务工作报告的准半年、全年编制集团及各子公司个扣 2 分，重要信息无遗失， 财务报财务决算报9财务报告10年、一年内整体经半年财务工作报告表的编制与报送的延误出现1次扣 2表确性和及时性营状况分对项目可行性分析参与本公司的工程项目可信性对项目可行性分析报告未按领导要从财务管理的角项目财务和招投标工作所提项目财务分度提出建议， 对公10研究和项目评估中的财务分析10求时间提交的次数出现1次扣 2分，分析季析报告司决策具有很大建议的准确性和及工作；可行性分析报

16、告出现错误1次扣 5分时性的指导意义财务电算财务电算化的普及财务人员对全面引入财务电11推广、普及公司财务电算化工作5主管领导评分财务点算化算化，提高会计工化季程度和应用水平认识情况作的质量和速度会计报表的审核力做好内部审核工作， 对集团、各审核确认后的会计报表仍出现问题主管领导评保证会计报表数12审计子公司财务工作定期、 不定期检5季的项目出现 1 次扣 3 分分字准确、内容无误度查未按时制定审计计划出现1次扣 2用一套好的审计分，制定的审计计划发现失误之处出审计工作计划制定主管领导评计划来保证公司13审计制定完善的财务审核计划5现 1次扣 2分季分审计工作的有效的及时性、完善性因计划设不合

17、理而造成工作损失的性出现 1次扣 3分审计抽样范围不合理的次数出现 1 次扣 2 分；内部控制问卷、正确运用审计方审计方法运用的合制定晚上的财务审计方法， 保证流程图和文字叙述、符合性测法，保证查出按照14试、实质性测试等审计方法运用审计季5审计工作程序和理性、充分性财务工作的正常运作不恰当，因此造成审计结果无方法应当发现的效，出现 1次扣 5分错误审计方法运用不充分造成审计结果精品文档精品文档总分统计表五：融资经理序具体工作KPI（关键工作指标）考核KPI 说明权重号周期业绩指标负责制定整个部门的工1部门计划部门季度计划制定的季作计划，安排跟进各岗位5质量、及实施完成率的工作计划，并按照落实

18、按照计划实行工作绩效管理的执行力， 完积极进行绩效管理，提升2绩效管理季公司各阶层员工的综合5成率素质3资金管理资金制度建立的完善季建立合理的资金使用制20性度公司筹资方案规划设为公司的筹资决策提供5资金筹备季具体、合理、科学的依据20计的科学性与有效性和规划方案6资金预测公司资金成本预测的季为筹集资金做好预测10准确度审核集团及各子公司审核集团及各子公司资7资金审核资金预算、 资金收支计季金预算，根据审核计划统20划的全面性、有效性筹调度公司资金8资金调度公司资金调度的有效季做好资金的控制、调度15精品文档无效出现1 次扣 3分计算方式信息来源考核目的上级主管根据计划的质量部门制定的季确保资

19、金部各项工作计划制定的成效，提高部门经评分、完成比例评分度或年度计划理的计划能力和执行力。人力资源部经加强绩效管理从公司高绩效完成率理、公司领导综层、中层做起，贯彻执行合评分根据资金制度建立的合理加强制度建设，通过资金主管领导评分性来评分管理制度来完善工作该筹资方案的资金成本与主管领导根据为公司的筹资决策提供具筹资风险在一定的资金规筹资方案规划体、合理、科学的依据和模下是否为最小及方案实施率规划方案筹资费用测算准确度主管领导评分为筹资方式的选择提供依据未按时间审核各子公司资金预算、 资金收支计划的超以资金预算和收支计划为过 1次扣 3分主管领导评分根据统筹调度公司资金审核汇总的错误出现 1 次

20、扣2 分因资金调度不当造成支付主管领导评分在保证支付前提下，有效精品文档性困难的次数，调度资金未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的 1 次扣3 分记录公司内部资金调做好资金的核查和分析未能及时记录资金调拨的全面掌握资金的动向，为9资金调拨5次数出现 1 次扣 2 分，记录主管领导评分拨的及时性和准确性季高效调拨资金提供保障工作；错误的次数出现 1 次扣 2 分表六：财务会计序具体工KPI（关键工作指标）考核权重计算方式信息来源考核目的号作KPI 说明周期有无年度、季度工作计1岗位计会计核算工作的计划性制定季度、年度会计审核5划，上级审核发现所制定会计核算工保证会计核算工作的计划划季计划中缺

21、失的重要内容作计划性、有序性工作计划超过一次扣 3 分2岗位计会计核算工作计划完成按照会计审核工作计划完5计划是否按时完成；按计会计核算工确保会计核算工作目标的有划率季划完成率评分作计划效实现成成本、费用、收入核算的3会计审成本、费用、收入核算按时审核成本、费用、收15出错超过 1 次，扣 5 分，财务经理评保证会计核算的真实准确核的及时性、准确性季未按规定时间进行核算分入的次数超过 1 次扣 5 分4档案管会计档案整理的及时性负责集团公司的会计档案5会计档案整理不及时一财务经理评掌握资产的盘存状况，确保理与完成性季次扣 2分分帐实相符整理进行应收、 预收、应付、未按规定时间进行核算审核管负责

22、审核出纳编制的收的次数 1 次扣 5 分，应收、财务经理评保证会计核算的真实准确，5预付等核算的及时性与15理季预收、应付、预付等会计分合理安排各项收支计划准确性入、支出银行现金凭证核算的出错 1 次扣 5 分会计报会计报表、财务报告说按时编制报表及财务报告未能按时完成每月、每年财务经理评保证会计报表按时完成、准6明书编制的及时性与准10例行提交会计报表的次表季分确可靠，准确反映经济活动确性说明书数 1 次扣 3 分，会计报表精品文档精品文档出错 1次扣 5分凭证编记账凭证编制的及时性记账凭证拖延编制次数1确保记账凭证按照会计规则季编制转帐凭证10次扣 3 分，出现不合规定、财务经理评7和准确

23、性编制，及时准确的反映经济制数据差错 1 次扣 3分分活动总帐登总账登记的及时性季集团公司总帐登记10未及时登记总帐的出现1财务经理评8次扣 3分保证总账的登记及时无误记分分类明分类明细账登记的及时保证分类明细账登记的准确9细帐登季集团公司分类明细帐登记10拖延登记出现 1 次扣 3 分财务经理评性无误，以及时准确的反映经记分济活动帐务管结账、对账工作的及时季负责集团公司结帐、对帐10未按时结账、对账的1 次财务经理评10性工作、扣 3 分提高会计工作的时效性理分负责会计电算化系统的日会计电会计电算化维护效率季常维护，发生运行鼓掌时5延迟解决造成对财务工财务部经理11采取相应措施解决问题的作影

24、响 1次扣 3分保证财务工作正常运作算化评分效率总分统计精品文档精品文档表七：财务出纳序号具体工作KPI （关键工作指考核KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的标）周期1现金管理现金收付凭证的审季处理集团发生的收入、支出15审查确认后的现金收付凭证财务经理记保证现金收付凭证编制准核力度经济业务仍出现问题的次数录确、合规现金、银行存款日记帐拖延登记现金、银行存及时登记银行、现金日记登记次数一次扣 3 分，出现财务经理记保证现金、银行存款日记帐2现金管理款日记帐的及时性季15不合规定、数据差错次数1帐，录登记的及时准确和准确性次扣 3 分，现金、银行存款账实不符的次数 1 次扣 3 分3报表管理

25、编制资金收支月季编制资金收支周报、 月报表15未能及时编制资金收支月财务经理记确保收支平衡，及早发现问报、周报的及时性报、周报的次数 1 次扣 3 分录题库存现金、有价证负责做好库存现金、 有价证现金、有价证券、重要空白财务经理记保证现金、有价证券、重要4现金管理券、重要空白凭证季券、重要空白凭证的报关工15凭证保管出现短缺、遗失现录空白凭证的安全管理保管的有效性作象1次扣 5分清点库存现金和编未能及时清点库存现金并编财务经理记确保及时清点库存，及早发5现金管理制库存现金日报表季及时清点库存现金10制库存现金日报表的次数1录现问题的及时性次扣 3分6现金管理现金额度控制的有季做好现金额度控制1

26、0现金额度超过规定的次数1财务经理记加强现金额度的控制效性次扣 3 分，现金短缺影响工录精品文档精品文档作的次数1次扣 3分办理银行结算业务时，出现确保办理银行存款、汇款、银行结算业务的准，与银行核对，做到日清月错误的次数 1 次扣 3 分，汇财务经理记7结算管理10划款等银行结算业务的准确确性与及时性季款、划款时间延误 1 次扣 3录结无误分银行存款余额调节做好银行余额调节表的填未能及时编制银行存款余额财务经理记确保银行存款的安全和及时8报表管理表编制的及时、准10调节表的次数1次扣 3分，季录入帐确性列核对编制错误1次扣 3分总分统计表八：总工程师序具体工KPI（关键工作指标）考核KPI

27、说明权重计算方式信息来源考核目的号作周期业绩指标负责制定整个部门的工作计划， 安确保综合部各项工作计部门计部门季 度计划 制定的 质上级主管根据计划的质部门制定的季划制定的成效，提高部1季排跟进各岗位的工作计划， 并按照5划量、及实施完成率量评分、完成比例评分度或年度计划门经理的计划能力和执落实按照计划实行工作行力。绩效管绩效管理的执行力，完成积极进行绩效管理， 提升公司各阶人力资源部经加强绩效管理从公司高2季5绩效完成率理、公司领导层、中层做起，贯彻执理率层员工的综合素质综合评分行项目审项目的设计方案评估审核负责集团公司开发项目的设计方评估审核后仍需要修改通过科学的技术可行性3季20主管领导

28、评分分析，确保项目可行性定后修改率案的评估审核一次扣 2分分析的正确性招标管参与招标、答疑、评标、负责设计方案招标、 工程施工招标根据招标工作的力度评发挥总工的专业优势，5谈判等活动所提建议的合季工作。包括在投标单位资格审定、5主管领导评分确保项目规划设计的完理分理性考察、 公开开标、 评审投标书、 对美精品文档精品文档合同单位考核评价等诸项工作中施工管提出新技术、新材料运用提出新技术、 新材料运用规划的及新材料、新技术出现问运用前瞻性的专业眼季10主管领导评分光，保证新材料、新技6规划的及时性、科学性时性、科学性题的一次扣 2 分理术的及时正确使用施工管项目施工采用的施工技术负责提出项目施工

29、中采用的主要所提方案要科学性，因保证主要施工技术使用季20技术使用不当而造成损主管领导评分7和方案的出错率施工技术和方案的正确性和科学性理失的次数一次扣 3 分施工管处理技术问题所提建议的负责处理建筑公司、 装饰公司在工出现问题能延迟处理的主管领导根据确保总包 / 分包工作的季程施工过程中的技术问题， 提出措20建筑、装饰公8效率次数一次扣 2 分有效性理施和处理意见，把好技术质量关。司的记录评分技术咨处理技术问题所提建议的负责公司属下的工程的技术咨询，出现问题能延迟处理的主管领导根据及时提出建议和意见，季5物业公司的记9效率提出技术处理方案次数一次扣 2 分提高项目管理质量水平询录评分在图纸

30、会审和设计交底、图纸汇施工示范样板的确认、工会同相关部门进行施工图纸会审施工图纸汇审后再修改及时提出建议和意见，程的质量检查、质量事故季10主管领导评分10和技术交底，参与竣工验收。一次扣 2分提高项目管理质量水平审和突发事件的处理上，所提合理化建议总分统计精品文档精品文档表九：工程部经理序具体工KPI（关键工作指标）考核KPI 说明权重计算方式信息来源考核目的号作周期业绩指标负责制定整个部门的工作计划，安确保综合部各项工作计部门计部门季 度计划 制定的 质上级主管根据计划的质部门制定的季划制定的成效，提高部1季排跟进各岗位的工作计划， 并按照5划量、及实施完成率量评分、完成比例评分度或年度计

31、划门经理的计划能力和执落实按照计划实行工作行力。绩效管绩效管理的执行力，完成积极进行绩效管理， 提升公司各阶人力资源部经加强绩效管理从公司高2季5绩效完成率理、公司领导层、中层做起，贯彻执理率层员工的综合素质综合评分行项目审项目的设计方案评估审核负责公司开发项目的设计方案的评估审核后仍需要修改通过科学的技术可行性3季20主管领导评分分析，确保项目可行性定后修改率评估审核一次扣 2分分析的正确性4施工管项目施工采用的施工技术季负责提出项目施工中采用的主要30所提方案要科学性，因主管领导评分保证主要施工技术使用精品文档精品文档理和方案的出错率施工技术和方案技术使用不当而造成损的正确性和科学性失的次

32、数一次扣 3 分施工管处理技术问题所提建议的负责处理建筑公司、 装饰公司在工出现问题能延迟处理的主管领导根据季程施工过程中的技术问题， 提出措确保总包 / 分包工作的5效率25建筑、装饰公理施和处理意见，把好技术质量关。次数一次扣 2 分有效性司的记录评分技术咨处理技术问题所提建议的负责公司属下的工程的技术咨询，出现问题能延迟处理的主管领导根据季及时提出建议和意见，6效率提出技术处理方案5公司的记录评询次数一次扣 2 分提高项目管理质量水平分在图纸会审和设计交底、图纸汇施工示范样板的确认、工会同相关部门进行施工图纸会审施工图纸汇审后再修改及时提出建议和意见，程的质量检查、质量事故季7和技术交底，参与竣工验收。10主管领导评分审和突发事