物业财务部备用金管理制度

1、程序文件文件名称编号：FD-CW-001财务部备用金管理制度版本：A修改状态：0签发人：第1页共2页签发日期编制一备用金额度依据每个项目规格经公司物业部与财务部审核后根据标准存放一定金额的备用金。 二备用金保管人各项目出纳三备用金使用范围1、使用上限以10000元为限。2、使用项目为邮资、日常用品、员工车费(仅限于各项目一般员工)及一般 小额杂项。3、零用金每月补发一次，物业总经理必须于额度内加强控管使用。四.备用金使用程序负责执行人员使用表单说明时点备用金设置物业总经理备用金申请表依各驻点现场情况提报驻点成立或1总部。设置必要时1备用金保管1).由出纳人员保管并备用金发放收据签署备用金保管收

2、据。备用金投入驻点出纳2).保管人员应设置现时金流水帐，以记录各项备用金收支情1F形。备用金报销备用金申请人填写备用使用申请使用人单金报销单及“个人备用个人备用金金报销明细表，并附发每周一报销明细表票。程序文件文件名称编号：FD-CW-001财务部备用金管理制度版本：A修改状态：0签发人：第2页共2页签发日期编制主管签核)支付备用金1f备用金拨补手物业总经理项目出纳续1).物业总经理审核支 出的必要性及数据 实际购入的品目，每周一数量，金额是否准 确。1) .出纳人员核对凭证及签署权限。母周一2) .支付备用金并要求领款签章。备用金报销1).出纳人员根据当月所明细表备用金拨补入项目出纳有支出编

3、制“备用金报 销明细表”2).由物业总经理依据 请款程序申请补发， 并由总部物业经理、 财务部审核。备用金不足时公司出纳目出纳1).由总部出纳拨发备用 金。程序文件文件名称编号：FD-CW-002财务部代收备用金管理制度版本：A修改状态：0签发人：第1页共2页签发日期编制一、前言为配合项目现场申退各项押金及代付款项而设置一定金额的“代收备用金“二、代收备用金额度设置依据项目实际状况，由物业总经理申报，并财务部主管核准确认后，存放一定金 额与现场。三、代收备用金保管人项目出纳保管备用金，但物业总经理需承担监督保管责任。四、代收备用金使用范围申退各项押金1. 出入证押金2. 车位证押金3. 装修押

4、金4. 其他押金五、相关规定1、代付项目如可评估或明确应付项目金额，应采用月结方式申请，以支票或现金支 付。2、代收备用金每月补发一次，物业总经理应于额度内控管使用。程序文件文件名称编号：FD-CW-002财务部代收备用金管理制度版本：A修改状态：0签发人：第2页共2页签发日期编制六、代收备用金管理程序申请设置发放代收备用金使负责执行人员物业总经理财务部主管出纳，物业总 经理出纳纳代收备用金补发手续使用表单占八、代收备用金申请单*代收备用金保管 收据*收据*押金收据遗失证明单*代收备用金报销明细表1) .由物业总经理依据现场实际状况提出申请。2) .经总公司总经理及财务部主管审核。1).由出纳人员及物业经理 签署代收备用金收据。1).依据“押金收取/申退作业 “执行退款。1).出纳人员根据当月所有 申退及付款编制“代收备 用金报销明细表“。设置备用金时申退当日备用金