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文档简介

1、财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1 、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2 、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途” ，出差时间在一天以上的为“长

2、途”。2.2出差地点区分为1 类区， 2 类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。2.3出差住宿费报销标准： （元 / 人 / 天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080 首日 150120 总经理批准主管、工程师级首日 150130 首日 220170400HKD 部门经理级首日 250200 首日 300250500HKD 公司副总经理级 250300600HKD2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15 元 / 人/ 餐的伙食补贴） 。2.4.2长途出差补助标准： （元

3、/ 人 / 天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员 3040100HKD主管、工程师级4050100HKD部门经理级6080150HKD公司副总经理级100150200HKD2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3 、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行， 超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销） ，节约归已。3.2膳食费按规

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