仓库管理规章制度及流程

1、仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管 理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务（ 1） 做好物资出库和入库工作。（ 2） 做好物资的保管工作。（ 3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否 与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现 象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管

2、人员处理。 第三章 仓库货物的出库第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告 主管人员。第四章 仓库货物的保管第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐， 做到日清月结， 达到帐帐相符， 帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报 部门主管人员。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必 须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作， 在保证货物供应、 合理储备的前提下， 力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

3、第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置 摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。建立健全出入库人员登记制度。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物 财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三 “检查 ”，确保财产货物的完整。如有 异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。严禁在仓库内吸烟。 严禁无关人员进入仓库。 严禁涂改账目。 严禁在仓库堆放杂物、废品。

4、 严禁在仓库内存放私人物品。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）（2）（3）（4）（5）（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、 保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：一、仓库日常管理；1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际 情

5、况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 ERP系统，做到日清日结，确保 ERP系统中 物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进 行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制 各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品 的分类整理.二、入库管理：1、产品进仓时，仓库管理员

6、必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如 属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项 目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入 库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退 回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理：1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须 由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流 程单或相关凭证向仓库领料，行

7、政各部门只有经主管领导批字后方可领取， 领料 员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料； 仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐 .四、其他相关事宜：1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、 拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3、保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。不得丢失。每月对仓库进行一次检查，以促进4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，5、创造五好仓库是仓管员努力的方向， 创五好仓库的开展。力求做到不出现差错。6 库存盈亏反映出仓管员的工作质量，1总则为保管好局库存物资，切

8、实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、 服务优质，特制定本规定。2适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库（包括农电所仓库、部门备品仓库）的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。3职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口 责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的4物资仓储管理内容与方法 4.1物资入库的基本要求 采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证 上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待 标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 真核对物资的实际数量与凭证是否相符，管理I部门,负 管理、

9、指导与监督。4.1.1凭证齐全 凡入库物资，必须有 （送货清单或发票）。对于没有单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映， 处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 与实物是否相符。4.1.3包装完整在接收物资入库时，如发现有损伤，应记录下损伤程度（有无污染、潮湿、 并及时通知物流中心采购人员赴现场 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局 物资仓储验收入库物资单独存放，作好 4.1.2数量准确物资入库时，必须认 务必做到单单相符，单物相符。如发现货物短少、 并做好记录（含拍照），督促其人也应认真核对配送单（领料单） 应当检查物资包装是否完好无损

10、。 发霉、生虫、包装是否符合要求等） 处理。 共 8页第 1 管理规定4.2物资的验收入库所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验） 资检验单，送复检员审核签字。 收料，一般货到两个工作日内验 有物资必须经过验收方能入帐， 验收单办理，验收要做到验品种、 大型工程设备，由质监员组织设计、页4.2.1 相符，并 样验收，检 并填制物4.2.2物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 4.

11、2.3所 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 物资进仓 验型号规格、验数量（包括配套设备和附件），对于工程监理、技术部门等有关员进行开箱验收，并做好验收记录。4.2.4对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。4.2.5未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。4.2.6凡直送工地的物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和收货单位并签名，同时在物资领料单联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并及时登记入帐。4.2.7物资经检验，验收进库后，保管员必须

12、对该物资建立实物明细帐，记明物资的类另h品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同 时将单据（指物资到库检验单物资进仓验收单、）妥善保管，以便 管理及复检。4.2.8对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变化。 4.3物资的保管和保养4.3.1入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐，共8页第2页F.08.06.00/G100-0003-0810

13、-1600江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外；四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号）， 五五摆放”（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。4.3.2保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。4.3.3易燃易爆、易腐蚀、 易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保安全。 4.3.

14、4精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥 或恒温的库存房储存。4.3.5电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护 套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。4.3.6库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人 管理，资料要认真保管，便 于领料时资料的移交。 4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8物资的堆放应方便装卸，利于作业。 有储存期的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门主管反映并催促其处理。储

15、存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。4.4物资的发料 4.4.1物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单，共8页第3页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物

16、资仓储管理规定施工班长及 领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料，必须有委托部门签好的领料单及委托取料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2仓库发料必须遵循 专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标 明清楚。4.4.3发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技术证件

17、是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保 管员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、 物一致。4.4.4仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变 更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6如遇事故紧急抢修， 可凭局项目或局主管领导批条发料，但相关领用部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.5 基格数量，做管理部门领导4.4.7对已向供货厂家交纳押金的包装物，

18、应在发料时与领料人办理借用手续，并督促领料部门及时退回。4.5物资的退料 4.5.1工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内 且印鉴齐全，设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按 5.7条款办理验收入库手续。4.5.2大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变更申请单。仓库保管员除按7.2条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存放或标识，并按实估算价格入帐。4.5.3报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资共8单，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。是物资仓

19、储 管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲量的核对和调整处理过程，必须形成清月结，帐物相符率大于 98%（库存帐物相符率=被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物 总笔数*100%）。462盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年制度，坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备，日页第4页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门 供电局 物资仓储 管理规定 入库磅码 4.6物资的盘点4.6.

20、1库存物资盘点 卡登记数、帐面结存数463在盘点中发现物资实际库存量同记录卡登记数、账面结存表（包括物资名称、型号、规格、单位、账面数、盘点数、盈亏数、 盈亏原因），填写盈亏报告，严格按局财务有关规定处理，并追究有关 允许，任何盈亏毁损物资不得从账卡上冲销。 并经技术部门签定后按有关规定报批和处理。对记录卡和帐面数的4.7仓库的安全技术措施 制度和安全操作堆积。4.6.4需要报损、报废的物4.6.5物资盘点工作应认真 调整必须经局有关领导和部门 4.7.1执行 安全第一，预防为 防止各种事故发生，保证国家财中及年终进行全面清点。 数有差异的应列出差异 单价、盈亏金额、 人员责任，未经 资应严格

21、审查，得到应有的保护。4.7.2仓库设立专职4.7.3凡进入库房和库区范围作业的工作工作服，严禁赤膊、短裤、拖鞋。4.7.4在化学性能和包装情况，确定装卸搬运的碰撞、溜脱等意外情况，做好预防补救措施。管理规定4.7.5仓作业前需对 精神，严格执 禁止吊物下站人及细致、实事求是，盘点结果如实上报， 批准，严禁弄虚作假，擅自涂改。 主”的工作方针，严格遵守各项规章 产不受任何损失，仓储工作人员的人身安全和健康 安全员，工作现场应有安全责任人和安全监护人。 人员必须佩戴安全帽并系好帽带，穿戴手套、 作业前应先明确工作任务，了解劳动对象的物理、 办法和如何放置等，要预见可能发生的倾侧、共8页第5页F.

22、08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储 库用的吊车及义车定期年审，凡操作者都必须持证上岗，严禁无证操作。每次 吊绳吊环等工具进行检查，保证起吊设备及用具处于良好状态。工作时集中 行安全操作规程。4.7.6机械吊重不得超负荷运转，起吊前应缓慢试吊，吊物越过作业 人员上空，吊物不得长时间停留间歇。起吊运转时严禁以货撞货和以货拉货。起吊危险 品或装载不稳当货物时要使用安全绳牵带，专人固定卸放。4.7.7装卸人员应该按设备的吊装标志绑扎吊绳。如没有吊装标志的，一定从设备、材料的底部穿过和绑扎吊绳，并进行试吊，待平衡后才起吊，以防损坏设备。 4.7.8搬运单件总重不超

23、过30公斤的物件可用手提；超过30公斤至150公斤以下者应 用抬扛；超过150公斤的应用义车或吊机作业。4.7.9危险及易燃、易爆、有毒有害物资的搬运作业应特别小心；使用机械吊重 其额定载荷应减低25%，不得携带火种、敲打撞击，铜瓶罩盖不要正对作业人员的头部和 面部。4.7.10严格注意和遵守物资包装及容器上标示或附贴的各种标志，防止操作不当而 损坏设备和危及人身安全。压力容器不得曝晒和猛烈碰撞。4.7.11库区内一切电力设施的安装和使用应严格遵守供用电安全规定，定期对电力设施进行检查，下班前应关闭库区的电力开关装置。4.7.12库区内使用的计量器具有专人 管理，定期送计量检测部门年检取得合格

24、证书方 可使用。4.7.13仓库保管人员须懂得人工呼吸并掌握基本的紧急救护常识和学 会使用消防器 材，每年至少进行一次消防知识学习及演习。4.8仓库防火安全 管理4.8.1仓库管理中消防安全占特殊的地位，坚持贯彻以防为主”的方针及谁主管、谁负责”的原则，采取有效措施，消除火灾隐患，杜绝火灾发生。4.8.2储存物品应分类，分垛保存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不少于1米，垛与墙间距不少于0.5米，垛与柱的间距不小于0.3米，主要通道不小于 2米。4.8.3易燃物品及容易发生化学反应4.8.5储存丙类 具。当使用日光灯 火措施，确保安全。或者灭火方法不同的物品必须分间、分库储存，并共 8页第 6页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定在醒目处标明物品的名称 及灭火方法。4.8.4用过的带油棉沙、手套要放在安全的地方，定期检查。 物品及气体仓库，不准使用碘钨灯和超