东港码头项目建议书

1、东港码头项目建议书 项目名称 建议日期 责任部门 项目地点 合作对象 项目经理 东港码头 项目 2013年9月 安徽大区 合肥市 瑶海区 东港码头 通达航运 项目建议书 一、投资项目概况 1. 项目名称：东港码头项目 2. 项目类型：建设一座水陆两用加气站，推广船舶油改气工作，参与码头岸线建设。 3. 建设与运营方式：与合肥通达航运服务有限公司合营 4. 项目地址：合肥市瑶海区东港码头 5. 投资总额（初定）：加气站项目投资总额为 1502万；船舶油改气有待估算，码头岸线建设 估算为2000万。 6. 项目概况及工作思路： 目前就全国而言，船舶“油改气”目前仍处于起步阶段，但从各种渠道信息总结

2、出国家 正大力推广和支持该项工作，一旦关于船舶“油改气”的技术标准以及水上加注站的建设规 范出台，船舶“油改气”将会以一种跳跃式的姿态迅猛发展。就加气数量来说，一般一艘千 吨级船的加气量为 1吨左右，形同于6辆以上的LNG重卡的用气量。东港码头的主要优势在 该码头范围内不仅是船来船往，码头附近靠近数条主要的交通干道，车流量也相当可观， 同 时来往码头装卸货的重卡数量也比较多。一般成熟的市场，建设加气站或可以马上立竿见影 获得收益，但不成熟的市场还需要培育，先期收益或较为缓慢，一旦市场成熟，则能达成事 半功倍的效果。 我区的工作思路是利用东港码头水陆交通便利条件，与东港码头合肥通达航运服务有限

3、公司合作成立新公司，首先在港口岸线内建设一座水陆两用LNG加注站（船舶加气可考虑陆 上加注站或LNG加注趸船），并以此为突破口，迅速进入合肥LNG市场，并以“水陆两用” 的噱头，利用公司领导以及项目负责人的人际关系，借助政府政策的帮助， 大力推广船舶油 改气工作，可参照“船改技术+气源保障+管理政策”的模式，寻找船舶“油改气”技术伙伴， 我方提供气源保障，利用东港码头的优势条件，在推进船改工作的同时，销售LNG同时争 取国家相关清洁能源相关基金的政策补贴。 而我们在建站过程中，首先需要进行加注站范围内的岸线建设（包括清淤、清理航道 等工作），这也是直接参与了该码头三期岸线建设，形同于入股、参股

4、码头岸线经营，后期 也可通过岸线管理获得相关利润。 7. 初步合作条件：公司于合肥通达航船服务有限公司（以下简称通达公司）合作，关于加气 站业务，我公司可以控股，或占大股。关于船舶“油改气”部分我区还需寻找能够提供拥有 船舶改造资质和技术的企业、以及通达公司合作。关于码头岸线建设，我公司可以参股、入 股。 二、市场情况 1.船舶LNG市场情况 300多条，内河航道通航里程有 17个港口，目前安徽省境内在册 安徽省拥有丰富的内河水运资源条件，境内有大小河流 5596公里。全省共有芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州港等 船舶大约有36000多艘，其中巢湖内船舶数量为 4000艘以上。 166?船是中国

5、第一艘拿证 安徽省率先示范船舶？油改气？推广工作，芜湖港内？红日 LNG燃料动力船，今年年初中国船舶重工集团公司第711研究所与华强天然气发展有限公司 在安徽合肥签订协议。根据协议，双方计划今年（2013年）在巢湖、长江流域对1300到1500 WWWcn WF www.tfihfcrtnetxom 新隼ia讯就王in 艘船舶实行？柴油一天然气双燃料？技术改造，并计划五年内完成皖江所有的船舶 ？油改 气?改造。为满足船舶的加气需要，安徽当地正在巢湖建设2个LNG加气站，即将投入使 用。同时，还在长江流域的芜湖、马鞍山、安庆规划了3个LNG加气站。 帧可圧万|?评咗|冏门千余艘船舶“油改气 池|

6、：3年月器曰 的50菊, 亠一 鸵恥 问薦抽*會錨閔Q松 C3匸匸 李印去闻小丄也印】tsMffli 近日.中国毘胡TM团舊司篝七一究所与华强天啓:气炭屣有限公司在安漱音肥 举和培和黑油机“泌二畫大顶目合作签闰仪式.双方协溟合件幵屐的“油改汽项 目计划今年在巢謡、辰肛彌时倒1阳醱船別实行喋袖一天椚取燃料技术改 造使用祓化沃鄴r柞釉给舶熾料*在缩御燃料成本的同时可有瑕提画殆船州亍效率. 确少有害气体持放改善内河相啊境* 王士 1记者张栩登） 新华网关于安徽千余艘船舶？油改气? 的报道 2政策环境 为推动船舶？油改气？安徽省港航管理局于2012年年底于中国石油昆仑能源有限公 司签订框架协议，根据协

7、议，安徽省港航管理局将在安徽籍船舶推广LNG运用及安徽省内河 LNG加注站及配套工程建设。中国石油昆仑能源有限公司确保船用LNG的供应。2013年5月， 交通部长杨传堂就皖江船舶？油改气？五年内有望完成批示要求安徽省厅积累经验扎实 推进。为支持安徽船舶？油改气？工作，目前安徽船舶？油改气？改造费用实行？三方摊？， 即船东拿出2 5%、政府补贴2 5%、企业承担5 0%（来自经济参考报消息）。 由于国家关于船舶油改气技术以及水上加注站建设暂无统一技术标准规范，目前船舶 ?油改气？推广工作存在一定难度，2013年9月3日来自中国证券报消息称 LNG动力船新 规有望9月底出台，而中国第一个船用 LN

8、G水上加注站亦于当月在南京建成，与此同时？ 2013 年中国沿海沿江 LNG船运市场论坛？亦将于 9月25日在南京召开，届时，船舶？油改气？工 作有望迅速提升。 託脸吉盏輕公司ii49 昌盏赂更汛 LNG动力船新规或9月出台船油改气有望提速 帝蜩请 中国il样核海惮20tAIBT13卫，53 曲農廿耳曰 （1 本抿记者汪玮 相并标推規范铁乏.= 即将改规.中匡证券4肥占 细范将于9月趟正丈出 内背个毘用匚昭加注站也揖 捜孤证券爾 船舶“油改气”市场有望提速 正文找来说两甸mA*与JH扫扎 仙舛旳月號日匕也 亠用；中证阿-中国证用e匚手机嘗户笊 保存副轄 囤|汀 本记者还理 相关标堆規范抉壬一直

9、是找匡1L嗣P；船勇足不前臣或要逵因之一不过建一 IS况即将占观中 圉iJ弁报记肴近日从业内食醤.中国醉社2313版本的电气体燃料瞬煤范歩：!轩5月毎圧式出 白店事咼的相关趣舷件也梅于同T寸同井外发布a另肿国内B-W用匚罚仙注詁也待干9冃投运. 勘国内第一竝成投产的水上扣円站 胡关黑to展專走驴 业内人土心，逮一系列动年，将摧龄国皑加敝L 16 V市场的忸速宸展，幷有刊于參卿用Ui（璜询脚适.船 用LB義哥，通过宙度規划. 旌治A蹦河直 連够（I污水处理厂*开辟河槪I、曦农也帼结柯等方式 音靶正在按索中 :魁負湖.推世也湖的主左保护 媒体关于安徽省重金治理巢湖的相关报道（左图时间为 8月 26

10、日） 目前安徽省境内在册船舶大约有36000多艘。其中巢湖内船舶数量为4000艘以上，今年 7月份巢湖已经率先启动对巢湖旅游船舶的改造。整个2013年度预计完成省内1300艘船舶的 油改气改造，并计划五年内将皖江流域内船舶全部改造完毕。政策方面：关于巢湖及 皖江沿岸船舶？油改气？，安徽省船舶检验局船舶检验处处长夏中垠建议：明确主管部门， 加大对加气站或加气船建设的力度，完善技术规范体系；开展加油加气站规划，需沿江、河 布置加油加气站；特别是在沿河加油加气站点、LNG和燃油储备库等基地的土地征用上给予 优惠，与此同时，建立加油加气站的布点规划和立项审批、船舶设施设备和船员发证等方面 工作的协调机

11、制。而经济参考报消息称安徽将对船舶油改气费用进行25%勺补贴。 Ftnnnmiic Inrormaliiio 2013-0日-11 11 5l 星期三 新华通讯社主营经济参考抿社主 亦 rt 中国世界 茱度调章今日整维 麻 企业 人物 经養时评经斜瀬 安徽：长江巢湖T余船舶今年将腐油改气 2013-M-23 作者；记裔马妹瑞/台JE报道 書 T 1 hi 4 今聲，妄徽长江、鼬Ik的首批千余煙爺舶将it过“柴油、天钱气報糾内 燃枫技术改直项目完磁“油改气。塔经济莪考抿冷记音从合肥市鬲朕【页目 实施方了解到，未来，蹙个安徽省的内河航运都将逐步推广使用天然气这一青舌 能源，实现内河的“青洁航运竹。

12、 目前，由中国需舶重工隼团第1研究所和华强天然气发慝有限公司共同 开岌的LNG船妙肋改准技术已在巢湖兗威了收慝料试直，2震刊屯以上的散 货运输船成功改皆为LHGM料运行的新型船舫井哀成了超过2 0 0 的 试运行，经旁樓菊足整船載燃斜票绒可靠性的要求。 “在內河賦运上推广使用天然气这一満洁能源，可以调整内河航运业的能源 结掏，有效地实现节能环保，经测聲，还能陣低船东2 0笳-35昭的使用成 本。密华强天然气发展有限址司董事長郭三言表示。 攥卷，舍年安徽将在长江、巣湖共计芫咸T 300-1 50 0艘般的油 眈气”工作，预i+将羊能1牟亿元，并拘篩东节约成本超遣了亿云。未来亏年， 安谶还将在也圧

13、全面推广这一诙苣顶目，井计划向淮河谛域砥伸。 为蒜足船舶的加气需要，妄獭正蛊巣湖違设2个加气站，即将投入使 用*同时，还在长江海蒯芜湖、马菽山、安庆规划了 3个加气站*笄在 洞陵规划逢设一个储气詁。 盟经济参考很沖记者还了僦到，安徴将对“油改气页目实施“三方脚T 即船东拿出2 5 %、政府补贴2 5艸、企业祇担5 0洛 减輕船蒂的販直成本压 力* 经济参考报消息截图 2.2船舶？油改气？经营模式 参照安徽芜湖目前已改船舶的模式是由中国船舶重工711所与华强天然发展有限公司合 作，前者提供船改技术，后者提供气源保障。 2.3船舶？油改气？发展思路 100 200 300600 目前东港码头通达航

14、运服务有限公司已经着手于船舶 ？油改气？工作，如？东泰168? 改造成功，其改造技术必将对全省乃至全国范围内推广。而中国石油昆仑能源有限公司虽与 安徽省港航管理局签订关于？船改气？的框架协议，但工作进展相对缓慢。按照每艘船最低 100万至200万元的改造成本推算，未来几年我国LNG动力船改造市场空间至少达到 300乙至 600亿元（实际根据船舶吨位级别不同，每艘船的改造费用会有很大的差位空间，一般从10 万-100万不等），如我公司此时进入船舶改造市场，可从以下步骤着手： 一、借用东港？东泰168? LNG船大做文章，以LNG水陆两用加注站为噱头，加上当局 对治理巢湖的决心，借用上层关系，与政

15、府部门联络，得到更多的政策支持。 二、利用银行贷款，参照“船改技术 +气源保障+管理政策”的模式，成立新公司，积极 寻找船改技术伙伴，我方提供气源保障，利用东港码头的优势条件， 在推进船改工作的同时， 销售更多的LNG 三、与东港码头联手，成立新公司，大力推广安徽省内船舶“船改气”工作，公司或可 以针对船舶改造成本船东自费的部分，予以补贴。在推广船舶“油改气”的同时亦能获得国 家相关清洁能源相关基金的补贴。 2.4关于船舶“油改气”的具体项目预算、收益，将做进一步估算。 3加气站建设 3.1 项目精确选址 项目选择位于东港码头北侧，位于滨湖路与祁门路的东南角，占地面积约5994平方米 （约合9

16、亩）。具体位置如图所示: 选址理由：由于东港码头通达公司向海事局港航管理局申报的油气合建站位置位于 该区域，该区域作为码头三期岸线规划，可以停泊船位，但不作为主要航道，如建设加气站 可以作为码头的基础设施工程，为船舶加气较为便捷，同时选址靠近主要的交通干道，将来 亦可为重卡车辆加气。 3.2建站形式 目前东港码头试点船改的？东泰 168?船配有两个 LNG储罐，每只罐子直径为 0.75米, 长为2.3米，算出每个罐子的体积为 1.02立方米，两只罐子共 2.04立方米，折合约 0.9 吨。每加一次气的续航公里约 700公里，每7天加一次气（平均每天航程为 100公里）。如 本年度巢湖能将130

17、0-1500只船舶改造成功，则到2014年该航线至少有1000条LNG复合动 力船舶，到2014年底，假设巢湖岸线有 1400条LNG船和3座船上加气站，按照这种推算。 1400叼七=66，也就是说每天每个加气站至少有60艘船需要加气，即能销售 60吨LNG若 ?船改气？工作进展顺利，这个数字亦将递增。 根据上述推算，我区规划在码头内建设 2座100立方储罐（约80吨）,配有1台加气机， 设置加气撬一座。 3.3投资总额 项M黒找腎枸戍去 金穎（万无） 占惡投賢此#| （K） 春童 一 工糧费Jfl L 186. 60 78. 79K 其中；说备购査費 633 余袭工義費 101. Q 建蔬工

18、釋費 371.8 二 建谡工澤具柩費用 180 11. m 其中：土总費期 0 三 预备費 35.6 2. 37% 0 Q. 00% 盂 建动黄金 100 6.66X 虔遢璃目总找膏 1,502,20 1QQ. QC& 按照上表所示，该项目投资总额为1502.2万，其中工程费用为1186.6万。工程费用处 建加气站正常建设费外，还主要包含加注站范围内的码头岸线建设、清淤及土方回填（水工 部分）费用约200万元。 3.4 价格预测 LNG进货价格比较I 工厂名竟 到賁地 *曲出厂桥 元/会 里 翌厂蔔 1 子 4. 600.00 1250 0.70 &.475.00 2 3 注：1.本表内岀厂价

19、及运精均为2012年詐月扮數据！ 工运洞距离丢地團实测. LNG加气站进、销单价预测 序号 TW1M TW51 上 1 UK进汽卑们t疋0、 5. 50 乳50 5- 50 乱50 5.50 2 LJG詢售单m （农辰） 5. 76 6.0& 6.40 6.72 7.04 3 对应进爰甲帕（元M） 55Q0 4 对应梢理甲怕t元/吨 114110 5500元/吨，销售价格按照 6400元/ 如上表所示，气源选择绿源子洲，目前到货价为 吨计算。 3.5利润分析 按市场行情推算，和东港码头加气站现状，假设每天销售48吨LNG(产能达到设计产 能的80%，如每艘船加气按1吨算，即每天有48艘船加注L

20、NG经测算得出以下数据： 项目利润测算表 项目 敖量 备逢 年營亚收人 年工作夭數 A 350 无/k管 氐帕 車目胃当地韋舊丰命干均輦 年售气量 也 16800. QQ 年療曙伙入 坊无 1Q752. 00 二 无X 5.50 预测正常邊货早蜡年年均进货早 16969.70 169.70 LHE年振菇金插#按年尊吒量紺计 9333. 33 三 万元 1418.67 年生产成本 万元 生产人舅工責福科 万无 40. 00 定舅T0人”工董及福利費扶毎人華年斗 章护、修理蟹 万元 89. 33 扶團定責产原值騎舌$计第 禺定責产折阳 万元 57.殆 净疾值捞3词算”折旧年憔为M年 商元 0. 5

21、4 总骨；3元/主方来年清耗量18呃崛 万无 26.40 : 0.8/度.年消耗董佃茹度 其他費拥 万无 0. Q0 年期同費Jfl 誉理費JH 万无 215. 04 扶歸每收入的苗2E刃取 轉等費JH 万元 161. 28 扶第曹收入的苗1. 5KiTM 册务費JH 万元 a oa 土地費屈 土址毅金 WL 00 地倚租金 七 葺项抵幫13%) 茹无 1377. 76 进项巍撷(13%) 1228. 53 万无 169. 23 不幵入咸本 応建轨及菱育費附血 牙无 16u?2 瓶市隼抻建说統为7*.救育費附昴另 入 年应本惡旗 万元 1QOOQ.4Q 丸 万无 751. 60 十 全业商務税

22、金2) 万无 107. 90 年净科润 万元 563, 70 净科润的用鼻为星余公巔金 十二 无/k d 34 十三 全亚年牧蓝(tejfcsn) 才无/年 207. 49 3.6内部收益率 财爵福插 进销售单怕（元/肪 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 进价 5S7& 6.08 6. 40 6.72 7J04 弟1年 隼:昂和闻 万元/年） -1,6 麵 51 -1.眼 4 SsEuBEai 建设期当年役产 年 -2T2.14 -16 25 179.74 371.66 563.58 S3? -272.07 B3.S4 371.72 65.61 947. 4B 第诈 -271.

23、99 179.as 553.70 9-17.55 1,331.10 第5年 -271.91 275.88 755.68 1.235. 1J15.3O 第援 -2T1.91 275.08 755.68 LZ35.4B 1,715. 30 第年 -2Ti.91 275.as 755.68 1,235.49 1,715.30 癌年 -2T1.91 275.88 755.68 1,235.49 1,715.30 第9毎 -271.91 275, SS 755.66 1.23S, 49 1,715, 30 內部收益率 ffDIV/0! 11% 31% 49% 67% 净现値1万元） -4,061.27

24、395.90 屯 255YT 8J1L56 11,967 . 65 毀资回 抿牵 第1年 -118.12 -113.STS M09.61H -106.35 W -101.091 第2年 -18.12X -1.081C 11.97% 24.74% 37.S2H 第3年 -IS. 11%. 5.50X 24.75H 43.91* B3.D7* 頼年 -16.11( n. m 37.53% 53.OSH 86.63* -IS.tQt 50.-31K S2.25H 114.19* -IS. 1OX. 16. 50.31% 82.25H 114. 19% 第T年 -18.10K 18.36 90.311

25、 32.25% 114.19K 策呂年 -18.10K 18.361C 90.31* 82.25% 114.19% 弟9年 -IS.JOK IS. 50. S1V 82.25W 114.19* 第10年 18.36 50.31W 82.25* 114.19* 挣态投资回收用丽 根据上表，就LNG加气站来说，在 LNG销售价格为6.4元的基础上，该项目的投资回 收期约为4年半，实际情况或会有少许出入。 3.7小结：以上投资总额及利润测算是按照水陆两用加注站的标准测算，后期亦可以根据 项目进展来建设水上加注趸船一座。 4码头岸线建设 东港码头三期岸线设计 480米，加注站部分亦在该岸线范围内，参照

26、该码头二期岸线建 设投资总额为2205万，预计三期岸线总投资总额亦在2000万左右，目前我区了解关于岸线 的主要利润来源主要来自三个部分，一是船运代理，二是岸线上的吊机费用与泊位费，三是 来往码头装卸货的货车短倒费用，如岸线建成亦可对外以出租、合作的模式获取利润，具体 的投资总额及利益回报及合作模式，还须与东港码头主要负责进一步商榷！ 附件：1码头二期预算表2码头三期规划3码头地形图4?东泰168?船改试点批复 5码 头三期关于加油站的批复 审核、审批意见 项目经理建议 项目经理签字： 日期： 大区负责人审核意见： 大区负责人签字： 日期： 技术运营部审核意见： 技术运营部负责人签字： 日期：

27、 投资发展部审核意见： 投资发展部负责人签字： 日期： 总经理审批意见： 总经理签字： 日期： 第1章 建设项目概况错误!未定义书签 1.1建设项目的地点及建设意义错误！未定义书签 1.1.1建设项目地点 错误！未定义书签 1.1.2建设意义错误！未定义书签 1.2工程概况错误！未定义书签 1.2.1专用线建设及接轨站改造方案 错误！未定义书签 122主要工程内容及规模 错误！未定义书签 123筑路材料及运输条件 错误！未定义书签 1.2.4运量预测错误！未定义书签 1.2.5工期安排和投资 错误！未定义书签 1.3项目选址合理性分析 错误！未定义书签 第2章 建设项目周围环境概况 错误！未定义书签 2.1项目所在地的环境概况 错