[财会金融考试]计算机财务管理考试必看

1、徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称 ： 计算机财务管理 实验地点： 经济管理教学实验中心 2012 年 2 月至 2012 年 6 月 专 业 计算机财务管理 班 级 学生姓名 学 号 指导老师 实验报告（一）实验项目：excel基础实验学时：3学时 实验日期：2012年2月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。3、掌握excel公式的意义，理解引用的形式和用法。4、掌握

2、常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容： 1地址的使用 (1)打开工作薄jsjcwgl01.xls，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的a1:e5单元区域中输入以下数据15202221191815201918201625161616201817201817191622(3)在c7单元中输入公式：=a2+b3，然后将c7单元中的公式复制到d8单元中，观察其结果(4)在e7单元中输入公式：=$a$2+$b$3，然后将e7单元中的公式复制到f8单元中，观察其结果(5)在d7单元中输入公式：=$a2+b$3，然后将d7单元中的公式复制到e8单元中，观察其结果2数据库

3、函数的使用 (1)客户查询工作表中c10和c11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在d13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察d13的结果3excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团 中财集团销售情况分析表 1999年单位：百万元销售网点一季度二季度三季度四季度合计东北20121416西北2452华东15202126西南811108合计(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4查找函数的使用(1)在c13中输入所要查询的

4、销售网点(2)在f12中输入函数，查找一季度销售额，并在前一个单元格中显示一季度。(3)在f13中输入函数，查找二季度销售额，并在前一个单元格中显示二季度。(4)在f14中输入函数，查找三季度销售额，并在前一个单元格中显示三季度。(5)在f15中输入函数，查找四季度销售额，并在前一个单元格中显示四季度。(6)改变c13的值，观察f12、f13，f14，f15的变化5、在中财集团工作表中根据此表绘制柱形图、两种不同的饼形图。6、某企业根据各销售部门的销售额及销售费用确定奖金提成比例及提取额，若销售额大于300000元且销售费用占销售额的比例不超过1%，则奖金提取比例为15%，否则为10%，则如何

5、设计。销售奖金提取比例及提取额 （元）销售部门销售额销售费用奖金提成比例奖金提取额部门a2343253425部门b4324655430部门c5467425908部门d5687364503部门e7658335347部门f3458733246部门g2890501256部门h4235785428步骤：1. 1）选中sheet1工作表，然后点击鼠标右键，选择重命名，然后输入cwgl2）选择区域a1：e5，然后输入15按enter，再输入18按enter，同理依次输完所有数值3)选中c7单元格，编辑公式：=a2+b3，然后复制公式到d8单元格，结果如图：4）选中e7单元格，输入公式：=$a$2+$b$3

6、，然后复制公式到f8单元格，结果如图：5）选中d7单元格，输入公式：=$a2+b$3，然后复制公式到e8单元格，结果如图：2. 1）将b3和b4单元格的内容复制到c10和c11，如图:2）选中d13单元格，点击插入函数dget确定，然后操作如下图：点确定，结果如图：3）调整条件，结果如图：3.1）工作表改名操作同1.1），结果如图：表格设计如图：2）设置效果如图：3）选中b8单元格，然后点自动求和，按enter，用相同的方法分别计算c8、d8、e8，然后选中f4单元格，然后点自动求和，按enter键，然后下拉，结果如图：4.1）在c13输入要查询的销售网点如：东北2) 在e12单元格内输入一季

7、度，然后在f12单元格内编辑公式：=vlookup(c13,a4:f7,2,false)，回车，就得到了结果3）在e13单元格内输入二季度，然后在f13单元格内编辑公式：=vlookup(c13,a4:f7,3,false)，回车，就得到了结果4）在e14单元格内输入三季度. 然后在f14单元格内编辑公式：=vlookup(c13,a4:f7,4,false)，回车，就得到了结果5）在e15单元格内输入四季度，然后在f12单元格内编辑公式：=vlookup(c13,a4:f7,5,false)，回车，就得到了结果以东北为例，最后结果如图：6）改变c13的值，结果如图;5.图表绘制如图：6表格设

8、计如图：在d3单元格内输入公式：=if(and(b3300000,c3/b30,所以选择更新固定资产。 实验报告（四）实验项目：流动资金管理模型设计实验学时：2学时 实验日期：实验要求：excel的规划求解工具的使用与建立流动资金管理模型的方法，if函数的使用。实验内容：(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。南方集团每月现金需要量为100 000元，有价证券的利率为12%，每次交易成本为100元，求南方集团的最佳现金持有量为多少？(2)建立存货经济批量模型工作表。南方集团存货情况如下，请计算集团的最佳经济批量。存货名称甲材料乙材料丙材料丁材料材料年需要量d1800020

9、0003000025000一次订货成本k25252525单位储存成本c2343每日送货量p100200300250每日耗用量d20304025数量折扣di2%2%2%2%单价u10203025(3)条件函数的使用计划成本实际成本产品a5060产品b6050产品c5555请给出断定产品成本是否超支。步骤：(1)建立最佳现金持有量工作表，输入数据：(2)利用最佳现金持有量的公式，求得：(3)在总成本输入公式: =e4/2*b5+b3/e4*b4. 然后用工具规划求解。(2)输入数据,利用公式求采购成本、订货成本、储存成本、每年最佳订货次数、最佳订货周期:应用规划求解工具分析最优订货批量： 实验报告

10、（五） 实验项目：筹资分析模型设计实验学时：2学时 实验日期：实验要求：(1) excel的财务函数的使用(2) 模拟运算表的使用、对象的使用，筹资分析模型的建立(3) 写出实验步骤实验内容：1、试建立下列情况下的长期借款基本模型。建立jsjcwgl05工作簿，还款方式工作表。要求：模型中应包含原始数据区域和数据分析区域两部分。其中，原始数据区域要包括贷款数额、利率、期限以及付款方式，并且利率和付款方式都可以变化或自由选择，数据分析区域只包括一个还款计划表。某企业向银行取得借款500万元，期限5年，年利率8%，请分别编制分期付息一次还本和分期等额偿还本息两种还款方式下的还款计划表。2、分期偿还

11、借款分析模型(双变量分析)打开jsjcwgl05工作簿，新建双变量分析工作表。南方集团向银行申请工业贷款260000元，贷款年利率8%,借款分2年每年2期等额还清（假定每期期末还款），计算每期应还金额。改变贷款年利率和还款期数，观察在各种组合下的每期应还金额。481216246.60%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%10.00%10.50% 建立控件按钮，通过调整按钮，自动得出每期应还金额。步骤：（1）建立基本数据，如图所示： c9=c7*c8c10=abs(pmt(c6/c8,c9,c5)(2)j建立双变量模型 选择a15:f23单元区域 从数据菜单上选择模拟运算表命令，出

12、现如图所示的模拟运算表。得出：（3）单击窗体工具栏中的滚动条控制项按钮，将按钮拖至d6单元格，右击按钮选择设置控件式，如图所示。选择c6单元格，输入公式：=a6/100 选择微调控制项按钮，将按钮拖至d8单元格，右击按钮选择设置控件格式，如图：选择c8单元格，输入公式：=a8通过调整按钮，自动得出每期应还金额。 实验报告（六）实验项目：销售与利润管理模型设计实验学时：2学时 实验日期：实验要求：(1) 利用单变量工具进行利润管理(2) 使用数据透视表对销售业绩进行分析(3) 写出实验步骤实验内容：1本量利分析打开jsjcwgl06工作簿，新建本量利分析工作表。南方公司是一生产家电设备的大型企业

13、，其中该公司的甲设备畅销，2010年销售量为10 0000件，单位售价为750元/件，单位变动成本300元/件，固定成本总额25 000 000元。要求：(1)建立excel本量利分析模型，计算公司边际贡献和边际贡献率；(2)分别计算用销售数量表示的安全边际和安全边际率，用销售收入表示的安全边际和安全边际率；(3)现假设单位变动成本降低10%，其他因素不变，计算此时的盈亏平衡分界点；(4)现假设固定成本上升50%，其他因素不变，计算此时的盈亏平衡分界点；(5)现假设单位售价上升20%，其他因素不变，计算此时的盈亏平衡分界点；(6)利用上述模型分析单位变动成本下降10%，单位售价20工%，固定成本上升50%时的盈亏分界点的销售数量和销售金额。2建立数据透视表打开jsjcwgl06根据销售情况分析各销售网点的销售情况，建立数据透视表。设计一个销售网点总界面。在总界面中分析可以进入不同的销售网点进行数据分析。步骤：1.（1）根据题意，建立基本数据区域，如图所示： 利润=（单价-单位变动成本）*销售量-固定成本保本点=固定成本/(单价-单位变动成本) 边际贡献=(单价-单位变动成本)*销售量 边际贡献率=边际贡献/销售收入计算结果：（2）用销售数量表示：安全边际=销售数量保本点 安全边际率=安全边际/销售数量 用销售收入表示：安全边际=销售收入保本点