材料采购管理制度20180127

1、材料采购管理制度20180127采购管理制度一、米购流程1生产科：根据生产计划，填写申购单（材料备品 J1库管：查询库存物资， 、确认是否需要采购物丿r1.审批：申购部门-办公.fr飞采购：根据审批后的申厂验收货物：库管根据规格型r入库：来料货物验收完成为了规范企业经营行为， 加强材料， 物资管 理，保证车间生产材料，物资的供应，结合本公 司的实际情况，制定本办法。1 、 请购部门的划分： 生产科，办公室2 、范围 ：2.1 与生产、设备维修有关的对外采购的材 料，辅料2.2 对外采购使用的办公用品， 工具，机械设 备及设备配件3、权责：3.1 需求的部门：负责材料，设备及配件，工 具，办公用

2、品等申购及验收。3.2 采购部：负责采购作业执行及货品采购的 费用报销申请。3.3 库房：负责数量点收及货品验收合格后办 理入库手续。3.4 财务部：负责费用报销原始凭证的核实审 核和付款工作。3.5 总经理：负责对采购物料计划订单及费用 报销批准工作。4、.采购流程：4.1 请购：4.1.1. 主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准， 用料预 算，参酌库存情况开立“请购单” ，并注明材料 的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经 申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并 编号（由各部门编订）4.1.4 请购审批权限：A 主材料，辅料，工具，设备及配件 请购金额预估

3、在 1000 元 以下者， 由申购部门负责人和办公室负责人审批。请购金额预估在 1000 元以上者， 由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在 1000 元以下者， 由办公室负责人审批。请购金额预估在 1000 元以上者， 由总经理核决。4.2 采购：4.2.1 经审批签字的请购单交办公室安排 采购。采购人员在接到采购通知后， 及时联系各 厂商、供应商报价， 原则上同种物料需三家比价 （针对各物料临时到场寻找， 比价的， 在采购前加以说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限” 经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采 购（授权代批除外） 。大宗材料

4、由公司办公室负责人负责办 理，总经理或经理对于重要材料的采购， 可直接 与供应商或代理商议价， 必要时由总经理或指派 专人协助办理采购作业。4.2.2 采购作业方式 ：除一般采购作业方式外， 采购部门可依材料 使用及采购特性， 选择下列一种最有利的方式进 行采购。A、集中计划采购：凡具有共同性的材 料，须以集中计划办理采购。 较为有利的可核定 材料项目， 通知各请购部门依计划提出请购， 采 购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购：凡经常性使用，且 耗量较大的材料， 采购部门应事先选定厂商议定 长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请 购。4.2.3采购审批权限：采购类别审批限额采购审批 权限

5、备注统购材料不论金额多寡副总经理-总经理财产支出（包括 购置的器材）1000 元以下生产科、 办公室直 接核决财产支出（包括 购置的器材）1000元以上申购部门 负责人、 办公室-总经 理4.3订购：4.3.1米购员依批准后的米购单，填写米购 订单发供应商回签，如供应商不能回签又已送货 的由采购员在订购单上注明“有效”字样，产品 包装上要求供应商标明（厂商，订单号，规格型 号，数量，颜色）。4.4采购后的验收及入库4.4.1材料，辅料到达工地时，库管员必须 依“采购单”的内容，并核对供应商送来的材料 名称，规格，数量和送货清单及发票（原则上要 求索要发票，对总金额 300 元以下没有发票的材

6、料要求有效收据及清单） ，并点收数量无误后在 供应商送货单上签名验收， 并通知生产、 技术人 员验收来料品质， 审核无误后填制入库单， 库管 员及经手人签字生效。4.4.2 如发觉所送来的材料与“采购单”上 所核准的内容不符时， 应即时通知采购处理， 并 通知生产科负责人，原则上非“采购单”上所核 准的材料不予接受， 如果采购要求收下该等材料 时，库管员应告知生产科负责人， 并于单据上注 明实际收料状况，并会签采购部门。4.4.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后 开具入库单。 入库单一式三联， 存根联由保管留 存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务， 一联由报销人留存。4.4.4 入库单的

7、填开必须正确完整，若是月 结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。 对货到要赊欠账款的材料， 可根据合同办理估价 入库，并在入库单上注明“暂估入库” ，采购员 签字后递交财务部门。4.4.5 机器及设备配件到达生产车间（维修 地点）时，由管理负责人验收 ; 工具、办公用品 由申购使用者验收， 验收合格后方可办理签收入 库。4.4.6 对验收不合格的，应通知采购，采购 应及时以电话或书面形式知会供应商， 将处理情 况反馈给生产科，有关扣款情况通知财务部。4.4.7 对数量短缺的物料，库管按实数入库 并及时通知采购员处理。4.4.8 数量超出采购单，应经生产科负责人 核示才能依照实收数量办理入库，

8、 否则仅依订货 数付款。4.4.9 因质量等原因而发生的退回产品，清 点数量后办理退库手续。4.4.10 入库材料保管应当天记入台帐 .月底 将收付存报表， 材料耗用汇总表报生产科负责人 及公司财务。5、领料5.1班组领用材料时， 由班组长或预先指定的 领用经办人员填写“领料单” ，经生产科负责人 核签后， 向库管员办理领料。 严禁采购人员将所 购材料直接交班组使用。5.2 领用工具类材料时领用人应填写 “工具领 用记录 ”并签字。6、采购费用报销细则：6.1 采购员应按照 4.4 条款规定办妥收料手 续，并将发票或收据于 2 日内交生产科负责人在 背面签字确认。6.2 采购员填写费用报销单时

9、将“请购单” “采购单”、“供方送货单”、“入库单”、 “发票或收款收据” 等凭据加贴在后， 采购需将 货品实际卖方的电话、 联系人填写在 “发票或收 款收据”背面，齐全后交主管审核。6.3 主管审核费用报销单凭证的完整性和真 实性，无缺漏，无误签名，交回采购员。6.4 财务会计重点审核费用报销单凭证的完 整性和真实性， 应提供的资料无缺漏， 同时需对 凭证中发生的货品数量，金额进行重新核算证 实，无误签名，整理好统一交总经理批准。6.5 总经理批后的费用报销单， 生产科需填写 “生产、维修（材料、设备）支付申请表”申请 转账支付。总金额 1000 元以下，需要现金直接 支付的，采购员在费用报

10、销单报销人处签名到出纳处办理。6.6对于预付款项，经办人填写“生产、维修 （材料。设备）支付申请表” ，经生产科同意后， 由财务根据合同审核后，报总经理签字审批。6.7 采购员需要借支现金购买材料的， 凭审批 后的“采购单”申请，借支审批程序按财务制度。 财务在“采购单”上加盖“暂借款” 章以示区别。 采购完成后采购员应在一周报销充账6.8 材料费用不报销的 无材料入库单、材料入库单与清单不符 采购清单无日期，无材料规格不报销 材料费用不分项目统计 押金及定金条 材料加工费无加工明细， 加工明细无加工 方签字盖章和采购经办人签字 材料运费必须包括起始地、 运输内容、 运 输时间、 对应材料入库

11、单号、 经办人和运输人签 字、运输人联系电话，缺一均不报销。物流提付 费用与当地送货费一并报销， 并须注明对应材料 入库单号、 经办人和运输人签字、 运输人联系电 话，不再使用支付单报销。 超过 500 元的材料采购无供应商名称和联系电话的不报销。 报销日期距采购日期超过2个月不报销 （赊购以及分期付款采购的报销时间暂无限制 ）附表：材料领料单共页第页时间品名规格单位请领数量实发数量备注领料人库管员主管生产、维修（材料、设备）支付审批表项目名称编号：收款 单位开户行开户 账号材料 名称合同 金额结算 金额支付 类别1.预付款 2.进度款3.结清尾款4.保证金上期累计已付 款金额及比例剩余款材料

12、经办 人签字验收人签字供应商确认生产科审 批意见办公室审 批意见财务负责 人审核意 见总经理审 核意见备注注:本表须附有关支付依据资料,不能替代收款收据或发票即时清结的商品不用此表请购单编号1请购部门材料名品名规位青购量寸途到!J货期/T 八期数/yJ亠曰年月日第联留底备注：联核准：E管：经办:审核:经办:请购单编号1 请购部门材料名品名规卩格请购量岂用途余到货期期数量、- * *备注r :年月日联记账联核准：E管：审核:采购申请单编号请购单编序-号材料名称品牌规 称格供应商单位数量金额.付款条备注第联联核准留 底年 月 日审核:采购:采购申请单年 月 日编号请购单编序-号材料名称品牌规 称格供应商单