市污水处理厂特许权(bot)项目投标文件(商务方案

1、*市*污水处理厂特许权（BOT ）项目投标文件商务方案11第一章项目概况第二章投资概算第二节概算的编制说明第三节投资概算表第三章融资方案第四章财务评价第一节成本分析第二节投资估算第三节财务分析46BO.8 BOT11 BOT第五章风险与对策第一节风险因素错误！未定义书签。第六章主要技术经济指标汇总表1.1国产设备费用明细表表1.2进口设备费用明细表表1.3设备安装费用明细表表1.4表1.5自动化控制系统费用明细表表1.6土建工程费用明细表表1.7表1.8其他费用明细表总投资概算表管线、电气、照明及其安装费用明细表表3.1项目污水处理服务费基价报价表表3.2总成本费用估算表表3.3现金流量表表3

2、.4损益表表3.5资产负债表表3.6资金来源与运用表表3.7贷款偿还平衡表表3.8敏感性与盈亏平衡分析表表3.9技术经济指标汇总表第一章项目概况本项目为*污水处理厂（一期扩建）工程，规划红线厂址选在 *镇 *村，占地面积26039平方米。污水处理厂设计规模 4万m/d ,近期总规 模6万m/d （目前一期工程已建成2万m/d ）。设计进水水质:CODcr 300 mg/LBOD 150mg/LSS 200 mg/LTN （以N计） 40mg/LNH3-N （以 N计） 30 mg/LTP （以P计） 3mg/LPH69设计出水水质：符合城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中一级

3、B标准和广东省地方标准水污染排放限值（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者:CODcr 40 mg/lBOD 20mg/lSS 20 mg/lTN （以N计） 15mg/lTP （以P计） 0.5mg/lNhH-N （以 N 计）0税后投资回收期（全部投资）10.96 年18年投资利润率5.81%/投资利税率7.29%/本项目的财务内部收益率大于行业基准收益率 4%净现值大于0;全部投资的静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定的时间内得到 回收。据此判定项目在财务上可行。*市*污水处理厂特许权（BOT ）项目投标文件商务方案第五章风险与对策、不可抗力风险不可抗力是指当

4、事人不能预见、不能避免并且不能克服的自然时间和社 会时间。不可抗力的一般原因是：遭受不可抗力时间当事人，对于因此而给对方造成损失的赔偿责任，可以全部或部分免除。在BOT项目谈判中，对不可抗力概念的内涵意见一致，但对其外延范围往往分歧较大，尤其是对社会 时间的外延争议最大。不可抗力时间造成的损失大致可分为直接损失和间接 损失两种，直接损失是指对项目设施本身造成的损失，间接是指丧失功能而 导致的收益损失。（不可抗拒的自然风险即因地震、 洪水、台风、海啸、雷击、 火山爆发以及意外事故等）。二、采取的对策主要针对直接损失而言，即通过支付保险费把风险转移给有承担能力的 保险公司。保险种类依规定有建筑工程

5、综合保险、第三方责任保险、工伤事 故赔偿、设备物质运输保险等。2、寻求政府资助和保证这是针对间接损失而言，是对不能保险或不能合理成本保险的不可抗力 风险的管理办法。有关风险无法确定成本，并在保险后不能按照合理的保险费投保，这往往给BOT项目谈判造成障碍，这样发起人和债权人往往要求政府提供某种形式的政府资助和担保，就是允许发起人在遭遇不可抗力风险时,可以延长合同期限以补偿投融资中尚未回报、偿还的部分。3、当事人各方协商分担如果尚在贷款偿还期间，应当由政府、项目发起人、债权人三方按照事先约定的比例分担损失；贷款已经偿还结束的运营期间，则由政府和项目发起人按照事先约定的比例分担损失。4、与政府签署照

6、付不议协议以保证实际污水量与BOT合同书上所约定的污水量不符时政府仍然按照合同书上所约定的污水量向投资方支付污水处理服务费。这样就能保证在上述情况发生时投资方不会因为此原因而遭受损失。1 9第六章主要技术经济指标汇总主要技术经济指标汇总见表6-1:表6- 1主要技术经济指标汇总表序号项目数量单价（元）总额（万元）指标（元/吨水）备注1年电耗(X 104 Kw.h)407.810.76309.940.21222年药剂消耗（t）103.40.07083年水量消耗（t）292001.23.50.00244年职工工资及福利281.5420.02885年污泥处理（t）113.880.078含运费6年固定资产折旧费1280.08777年修理费1200.08228无形资产摊销6.520.00459递延资产摊销5.650.003910财务费用45.430.031111营业税及附加640.0438