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文档简介

1、工作行为规范系列常工作1程项目部财务 规定（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE编号：FS-QG-81118目部财务日常工作规定Finan cial p roject daily work regulati ons说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。工程项目部财务日常工作办法1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计枚其中人外出时，交由项目经理监管。第4页/共4页2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项

2、目经理。3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票， 特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专 用早。5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并根据有关规定办理报帐手 续。6、大额购买材料、办公用品等，须填写申购单，经项目经理批准后方可购买。7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司总公司管理办法 执行。&发票张数多的需用发票 粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。9、材料部购买

3、固定资产、 大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。10、切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销 50%列为间接费用。11、出租车车票，视具体情况报销。12、汽车司机的每日出车补贴为 5元。每月按30天计无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造 册。13、费用报销的程序是：报销人收集原始单据T会计初步审核同意T项目经理签字同意T会计制凭证T出纳付款或会计制凭证冲帐。14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。17、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。18、职工生活补贴每人每天 10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放，此费用列

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