企业融资计划书路演 制造业

1、股票代码,000000,简称：股票简称,企业英语全称,企业中文全称,公司介绍,财务指标,行业分析,目,录,Contents,投资亮点,战略规划,融资计划,大事,1,大事,3,大事,5,11,月,2011,年,6,月,2014,年,6,月,2015,年,7,月,7,月,2015,年,2016,年,大事,2,大事,4,公司介绍,公司简介,股权及组织架构,荣誉资质,知识产权,商业模式,主营业务,子公司,1.1,公司简介,简介文字内容,公司外形图片,1.2,股权结构,1.2,组织架构图,股东大会,董事会,董事会秘书,总经理,副总经理,XXX,有限公司,xxx,子公司,经,营,部,技,术,质,量,部,物

2、,流,部,设,备,部,制,造,一,部,制,造,二,部,管,理,部,财,务,部,市,场,部,研,发,部,综,合,部,1.3,荣誉资质,资,质,广东省高新企业,广州市科技小巨人企业,荣,誉,广东省优秀企业,广东省优秀企业文化突出贡献单位,广东省自主创新标杆企业,ISO9001,质量管理体系证书,ISO14001,环境管理体系证书,信用企业资质证书,广州市创新百强企业,广州电子科技有限公司,1.4,知识产权,公司拥有发明专利,2,项，外观专利,6,项，实用新型专利,27,项，另外正在办理中,2,项,类别,发明专利,序号,1,2,1,外观专利,2,3,1,2,实用新型专利,3,4,5,广州电子科技有限

3、公司,授权项目名称,获得方式,自主研发,自主研发,自主研发,自主研发,自主研发,自主研发,自主研发,自主研发,自主研发,自主研发,附发明证书,图片,自主研发,1.5,商业模式,研发,法人股东,采购,商业模式,销售,生产,1.6,主营业务,产品,法人股东,自然人股东,产品,产品,1.6,主营业务,公司是从事研发、生产、销售产品,产品情况介绍,法人股东,自然人股东,1.7,子公司,子公司情况介绍,法人股东,自然人股东,附产品图片及名称,财务指标,近三年主要财务数据,财务预测,财务分析,2.1,近三年主要财务数据,内容,年份,2015,年,2014,年,2013,年,总资产（万元,总负债（万元,营业

4、收入（万元,净利率,净利润（万元,每股收益（元,股,每股净资产（元,股,数据来源,XXX,会计师事务所,2.2,财务预测,2016-2018,年财务预测,25,000,20,000,15,000,10,000,5,000,1,000,0,2016,年,营业收入（万元,2017,年,利润总额（万元,2018,年,2,600,18,500,22,000,12,000,1,800,内容,年份,营业收入（万元,利润总额（万元,2016,年,2017,年,2018,年,2.3,财务分析,行业分析,行业介绍,行业发展趋势,3.1,行业介绍,所属行业,主要服务对象,3.1,行业介绍,价值链,上游产品,中游产

5、品,下游产品,3.2,行业发展趋势,家用冰箱,国内外需求持续增加，产品的开发,热点，将逐步提高市场的占比,移动制冷,目前市场比较稳定，出口业务呈,上升趋势,新能源汽车,国内的热点行业,汽车,汽车市场情况,3.2,行业发展趋势产品,附行业数据图表,3.2,行业发展趋势产品,附行业数据图表,3.2,行业发展趋势利好因素,1,利好,因素,人口增长因素,2015,年二胎政策放开，使未来人口趋势走高，家电产品消费紧跟人口趋势增长,2,3,4,技术因素,变频产品较传统定频产品有节能、调温快、恒温等优势，未来家用冰箱主要是变频节能,为主，也是产品发展的必然趋势,政策因素,国家持续推出对节能、环保型产业扶持政

6、策，鼓励发展,经济增长因素,随着社会经济发展，居民消费水平不断提高，对科技型新产品如家电、车辆及配套产品,的需求日益提升,投资亮点,综合优势,核心优势,4.1,综合优势,综合优势,商,业,模,式,优,势,N0.1,N0.4,技,术,优,势,拥有自主创新研发知识产权多少项，以技术为,核心的产业化运营，可扩展性及兼容性强,与客户建立成为合作共赢、共同发展的运营模,式,先,发,优,势,N0.2,N0.5,资,质,优,势,与国家家电产业建设同步发展，处于行业前沿,对产业发展和客户需求具有深刻的理解,公司通过多项国内、国际认证，拥有优质的行,业运营资质,团,队,优,势,N0.3,N0.6,营,销,优,势

7、,采用从品牌、技术、行业标准等多方面融合,以客户需求为中心的个性化营销模式，拥有成,熟、稳定的市场布局,公司拥有技术、管理、营销、运营等多方面高,端人才，形成了优质的人才梯队，为公司不断,研发新成果、满足客户新需求奠定了基础,4.2,核心优势,01,技术成熟,拥有成熟的技术及工艺，产品性能、质,量稳定,02,拥有专业的研发技术团队，持续创新能,力强,持续创新,客户稳定,03,拥有稳定的客户群，与国内各大冰箱压,缩机厂业务发展稳定,各项成本预算各各,战略规划,战略规划,各项成本预算,5.1,战略规划,发展计划,产品,产品,发展计划,发展计划,3,产品,5.1,战略规划,实现收入,亿元，净,利,亿

8、元,实现收入,亿元，净,利,亿元,2016,2017,2018,2019,2020,利,亿元,实现收入,亿元，净,实现收入,亿元，净,利,亿元,实现收入,亿元，净,利,亿元,5.1,战略规划,单位：亿元,收入预测,单位：亿元,利润预测,产品,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,产品,2016,年,2017,年,2018,年,2019,年,2020,年,合计,3.000,2.500,2.000,冰箱起动器,保护器,变频控制器,合计,0.350,2.400,1.900,0.300,0.250,0.200,0.154,0.150,0.600,0.400,0.100,

9、0.050,2020,年,0.002,1,0.100,汽车起动,及控制器,0.300,0.230,0.200,1.800,1.600,1.500,1.000,0.500,1.165,1,0.080,0.020,0.006,2,0.040,0.020,3,0.040,0.100,0.080,0.035,2016,年,0.200,0.050,2017,年,0.300,0.100,2018,年,0.400,0.200,2019,年,4,5,5.2,各项成本预算,产品,1,产品,2,产品,3,计划投入万元,其中技术改造投入,流动资金投入万元,计划投入万元，其中,机器设备万元，流动,资金投入万元,计划以万元价格并购,企业，作为公司新的,业务平台,融资计划,融资计划,融资主要用途,投资回报分析,6.1,融资计划,发行计划：不超过,6000,万股,每股价格：元,融资金额,80,000,万元,说明,1,本次定向发行完成后公司总股本将由万股增至约万股,2,本次定向发行股份卙定向发行完成后公司总股本的比例约为,3,本次发行价格为,2015,年净利润,30,倍,PE,6.2,融资主要用途,扩产,7,000,万元,发展子