EAS合并报表数据分析参考

1、EAS合并报表数据分析参考金蝶软件合肥分公司LE开发部杨剑2010年9月1日1文档说明本文档分析结果基于金蝶EAS6.0,是对EAS6.0中的合并报表的数据结构进行分析，分析结果主要是用于BI系统从EAS合并报表中获取数据，对于其他类似场合也具有参 、八 、f 考意义2合并报表相关的基本概念2.1合并报表的存储架构EAS中的合并报表基本表是：t_csl_cslreport,在客户端打开一张合并报表可以看到， 是一个类似Excel的表格，这张表格是以BLOB形式整个保存在FDATA字段中；另外 为了统计分析的需要，EAS同时把表格中具有项目公式的数据，提取出来存储在另外 一套数据表中，也就是下面

2、我们要分析的数据表。22合并范围定义报表合并的类别。功能位置：基础数据管理一一组织架构一一合并范围旦功能菜单消息中山合并范国是否用于预茸启用日期劇:目期101集团言井H2010-0102IL202工贸會井口2010-01 -01|对应的数据库表：T_ORG_Tree取数规则：select * from T_ORG_Tree where fstatus=1 and ftype=82.3合并单元从组织的维度上定义报表合并单元和每个单元进行合并的组织。功能位置：基础数据管理一一组织架构一一合并范围一一序时簿按钮 “合并单元” 合并单元存储在组织单元表：T_ORG_BaseU nit，是一个在组织单元

3、管理中不可见的虚组织2.4报表项目定义合并报表中的数据计算需要用到的项目，合并报表中的数据计算、存储、分析 是按照项目来进行的。功能位置：财务会计一一合并报表一一系统设置一一报表项目編码丄抵谄届性方自火级顶目项目类型是否祭用星否总计项总计项:1011100昔理费用其也类倍昭间贸用奁12011101工费性空出期间费用視1a01110101*011301110101其中：工资弟设置期问费用表1401110102职工福利费佶弟设置期问贾用奁1501110103养老民险来设置期问费用奁&01110104尖业展险耒设置期问贵用表101110105工怖民雎惜弟设置期间贾用表1日01110106生育民趾茎他

4、类佶来设晋期问贾用蔻1901110107医疗俣竝甚他类惜去设買期问席用农n1001110108期间鸯用衰n1101110109苴它奖用耒设盘期间兹用哀12011102工令经敷老设侵期伺戏用哀对应的数据库表：T_CSL_Rptltem2.5取数类型定义报表项目的数据计算类型，例如计算报表项目的期初数、期末数、本期发生数亠0功能位置：财务会计一一合并报表一一系统设置一一取数类型T功能菜单消息中心报表项目取数类型編码名称是否琴昌抵销是否系统设置1AMOUNT本朋发生數创02BE6INBAUNCE期初数回H3ENDBALANCE期末数回dYTBEGIN年初数回5YTDAMOUNT本年羞计数6001上年

5、同期7002増加諏3003上年累计回对应的数据库表：T_CSL_DataEleme nt2.6个别报表各个财务组织各自制作的财务报表，它们是合并报表的原始数据来源2.7项目公式在报表模板上，针对单元格进行设置，形如：ltem(4001,0,0,AMOUNT,MONEY)对于个别报表来说，项目公式并不参与计算，只是以公式的形式，描述某个单元格数值的含义，以ltem(4001,0,0,AM0UNT,M0NEY)公式为例：它说明单元格里的 数值的含义是编号4001报表项目的本期发生额的金额。对于合并报表来说，为单元格设置项目公式，在合并计算时，会按照项目公式从个别报表中提取数据进行计算。2.8合并报

6、表2.8.1报表查询方法先选择合并范围：财务会计一一合并报表一一合并处理一一合并范围选择1 r-n投资日数昼堆护i L- WWKSIffl! L-貝他朋育者収益琬i丄二1提取盈余会积明J田十-门肉1*卫易H-,报表接收 白音井处蹩二I上报报表! r- 合井范圉遶挥 | J抵钳持股比测 j k-二咛剧抿表i k-a报毯说圉 | r- I调整分录i二1调整抿表i ibl抵馆数据查询打开：财务会计一一合并报表一一合并处理一一合并报表功皑熬单jjfi且中业报表取目即融英型合并花国.生团合弃合井单元.含井范團币別原币別报表窖称抿表类里报表周耶年度摂扳版丰检菱按态年1振团含并Y二益并K民币HB001合并贸

7、产贡慈含井描養月报2D10I75.0己2ARrfiARifiHBQ02C合井)利2狀含井报表月报2 Dio7览0己3卑田合并存井人足币人底币HB003t台井盘瓦酝合井报表月报j Dia）72.04杲团合JF_=二幵人民币人民币HB004追井)目転责任袁合井抿质月报2Q1077.0e5屋团合并井人風币人民币HB005（ZftrES）H 产负合并18恿月报1010710B6集团合并X民帀AsmHB0D6(Tf匸届狗利润昱合井抿黒月抿2C10750巳示例：现金流量表查询结果AE:T H2JVW-Pl * FDL, K02. TO?54, I24.B84.S5妄沖信報牧到的溟会11际科品-段受劈吳支仃

8、的舷】6?130r45P. LTMSj呃即2述SfrffifftMf的规負15J1爭广JW淺蟄枚谭伽fiIF收到期t乜卑洒过方尹的零殳4|吗讥IQ.PQ山皿iPjDP蟲弔玻?采保行找同业菽呼序诚辭皆活功魂窑潦丸小计47LDp 000.000.00】m OD23支忖草序曲合凤研寸歎顶的赵曲建赶倚备浙丈吋的斑全LOLOOQrOOD. OCiISjQOE1盍忖利Jir手遗彷3：佣雀的觐當2D2r ISO. SOL8.rP5.3r刊;fflssttrj利鼻所丈忖旳现鱼4?pF|3G 95药支仃層单垃韵世彪2J51-P.于H町辽忙:.浮匕取球旳IS利、刊網50更忖活覃工厲返为覃工立忖的现童朝B. 20%

9、 3】乩 0|4匕 91 J EDD- ID支忖具他与第菸舌如关的现舍B27玄忖frlSJoteS _235. 33Er&lfl. d：f2X 吧9.3Q3B丼搐活Z*说合塩削十讹住L0LCrll3En96Q?T-辛10|=血啦001.：282报表头描述报表的基本信息，对应的数据库表：t_csl_cslreport关键字段描述：ForgTreelD合并报表所属的合并范围IDForgU nitID合并报表所属的合并单元IDFtemplateID合并报表使用的报表模板IDFyear和 fperiod报表期间2.8.3报表层（Shee）类似Excel表格，一个报表文件（记录）可以包含多个单张表格对应

10、的数据库表：t_csl_itemdata关键字段描述：fReportId所属的合并报表ID2.8.4报表分录在前面的现金流量表示例中观察， 直观的，我们可以把报表中所有本期金额当成是 一条分录，所有的本年金额是另外一条分录，而分录的字段就是一个个报表项目对应的数据库表：t_csl_itemdataE ntry关键字段描述：fltemDatald 所属的 Sheet IDfDataElement 分录的取数类型，对应T_CSL_DataElement表的FinterSeq字段2.9项目存储映射表对应的数据库表：t_csl_itemfieldm appe d,它描述的信息是：每个报表项目，在储存其

11、报表数据时，是在哪一个数据表的哪一个字段n结果I鳥消息IFIOFltemlDFTatoleNameFFieldNameFSeq1;00000000-0(K)0-00(X-(M)00-000000(XO(X)3bd1 Zd3-D0fd-10000(M)-(n52c0aei(0d23ZA2505T_CSL_ltefiiDataEnliy001F332QIWQIXIIXILQIXIOQDQOIXIIQIXIIXIQQQQIXI5bd12d23300fi1 ro0-eQIXI-03$9c0dei 0Qd23?A9505T_CS L_l t 诃 CMdE ntiQQIF553OOOOtMDOOtMD-O

12、OOOOOOOOOOODOOOODOSc0430067rofl-1 D00-anl44c0l00tl237A95a5T_CS L_l tHnDatFBB4OOOOOOOO-ODOO-OOOO-WOO-OOOOOOMOOCacO43OO67-00fd-10OOneOM)-Ol45c0aS1OO(i237A95OST_CS L_l tanDdtaE nliyOOlF995oooooooo-oooMooo-ocoaoocoooocom &c0430DE7-00fd-1 0-e0M)-O497c0aG100d23?A9505T_CSL_ltemDatanl)(yOOnFIGIE关键字段描述：fItem

13、Id报表项目IDFtableName报表项目的数据存储的数据表名FFieldName报表项目的数据存储的字段名2.10报表分录数据表实际储存 的数据表是：T_CSL_ItemDataE ntryOO1，T_CSL_ItemDataE ntry002，T_CSL_ItemDataEntry003,这几张表的数据结构类似，如下:FIDF1 |F2 |F3F51F6F7raF9I F1Q12119D72c4dd4a44-9ael-dd1 dB0e5ae&7NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLMULLNULLNULLJ22197-4db7d-Ki2&4l5l4-9ee&-37M9c

14、7Sd7SNULLNULL2420000.001.NULL23961313.5.NIALNIULL114216.300000.4234E6236.NULL1Z319&a37e4-353Eaa3-9ei 5-l3542Z7eb5cSNULLNULLHULLo.ooooDaocooNULLNULLNULLNULLNULLO.OOODOOOOC12419rf8cdfrd0e?-4i3cd-.54dl afDa40364lNULLNULL0.0000000000NULL75353371.2.NULLNil!3239252.010000.353575371.NULL1251 泗 S 27-lf-4&td

15、3*l9ce2tnailbMl ILLNULLNULLri ILLNULLNULLNULLNULLNULLNULLAD| F301F30CPF303 rF3Di TfSDS | F306 | F3D7 | F309 |F309 |F310F311FJI2PF313F3141001 dfaO耗岀 卿80bada8a2f232554NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLMULLHULLMULLNULLNULLNUUL2DO4W1眈期朝亦-wl斗39田策1由l&s谢翻oa1sa 7W00QNULLNULLNULLNULLNULLNULLMULLMUJLLNULLQWKIIS

16、QQQIXNgowano3 宁0067ed4&c 421-41 De40551NULLHULLNULLNULLHULLNULLNULLNULLNULLMULLMULLNULLHULLNULL(NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLMULLHULLNULLNULLNULLQi H!d2&flM4a31 创 也鬲:钿 106b4NULLNULLNULLNULLHULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL皿兀2昭乳 1E44 中NULLNULLNULLNULLNULLHULLMULLHU1LLHULLQOOOXIQQ.0HNO39

17、.0ffNKIq 0 a Ji dj a* - - 4 4.r a js. asun r ” ! .nirFIDI F6Q1 I 硕 II FHX I Fa弓 I FHK I F5P7 I FHJ8 | FKB| F51Q | 旳 1耐 | F时 Cn经d2讯出訂月B：l&a曲c4dltK同;NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL血1帥芒芜OffiD0.0MMD0NULLNUULNULLai7*dCn龙話6話区85引忑血De加期扁NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNUUL8343536.4900000.011057QOOOOOONULLOOOOO

18、OD04l2aEe9-cB1 e-4e65-a50e-O24e?7e5fMULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNUUL11230D.4&00000.0172710-2106163.0000NULL-14932662 2O0CW06阚阳聊84苗牺，1躅苗3阳凹QMULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL.NUULCU頰討NULLNULLNULL口莊射羽冷744133刖前3曲也11NULLNULLNULLKILLNULLNULLNULLNULL竝弼创5.曲tnooOil ma站磁歸SOOODNULL裁曲ffl怨2血茴07d22271Bl2-45cbbE5b-d0d7

19、dlb286EOMULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNUUL3216S22.96DOOO0.000000NULLNULLNULL关键字段描述:FID合并报表分录(t_csl_itemdataEntry) ID3数据抽取3.1定位和获取合并报表所需参数：合并范围编码，合并单元编码，合并报表模板编码，年份，月份（期间）SELECT ot.* FROM T_CSL_CslReport AS crinner join T_ORG_Base Unit AS bu ON cr.FOrgU nitID = bu.FIDinner join T_ORG_Tree AS ot ON cr.F

20、OrgTreeID = ot.FID inner join T_RPT_Template AS tem ON cr.FTemplateID = tem.FIDWHERE cr.FSourceType IN (12, 3) AND cr.FAdjustStatus = 0and ot.fnumber=01-合并范围编码and bu.fnumber=01.01-合并单元编码and tem.FNumber=HB001and cr.fyear=2010and cr.fperiod=6-合并报表模板编码-年份-月份（期间）3.2获取报表项目对应的存储位置所需参数：报表项目编码select ifm.fta

21、ble name, ifm.ffield namefrom T_CSL_RptItem riinner join t_csl_itemfieldmapped ifm on ifm.fitemid=ri.fid where ri.fnumber=10053.3抽取所需的数据所需参数：合并范围编码，合并单元编码，合并报表模板编码，年份，月份(期间) 报表项目编码。代码中红色部分，是需要实际取数时，根据3.2项查询结果进行变动的select idata.f5 from (-定位一张合并报表SELECT cr.fid FROM T_CSL_CslReport AS crinner join T_ORG_BaseU nit AS bu ON cr.FOrgU nitID