用友建账流程

1、四、总账期初余额的设一、 基础设置T财务T凭证类别凭证类别的种类：记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账，还有 自定义。企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。点击：记账凭证单击【确认】单击【退出】财务下面的【外币种类】，实际上刚才在增加，工行下面【美元货】的时候已经接触过了。基础设置T收付结算T结算方式输入现金结算方式编码： 1名称：现金结算单击【保存】输入银行结算方式编码： 2名称：银行结算单击【保存】输入现金支票结算方式编码： 201名称：现金支票结算单击【保存】输入转账支票结算方式编码： 202名称：转账支票结算【转账支票】：V那么在领用支票的时候， 首先

2、要有出纳人员在总账中的支票登记簿中， 登记这张领好的支票， 当这 张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。 该张支票已经登记到登记簿里面， 是否执行实时的报 销。单击【保存】输入信用卡结算方式编码： 3名称：信用卡结算信用卡单击【保存】购销存的设置：购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购，销售库存核算中需要经常用到的一些基础内容的设 置。【仓库档案】点击：【增加】仓库编码： 01仓库名称：电脑库计价方式：先进先出法点击：【保存】仓库编码： 02仓库名称：打印机库选择先进先出法单击：【保存】对于电话、所属部门等等是辅助信息可以输也可以

3、不输。收发类别：单击【增加】第一级是【入库】，点击【保存】 在【入库】下面有各种入库方式： 11【采购入库】用于商品采购的。12【产成品入库】单击【保存】13【盘盈入库】单击【保存】14【其他入库】单击【保存】第二【出库】注意：【出库】一定要选择 发 选项，因为它是对外发送商品的。单击：【发】单击：【保存】21 对于采购入库的对外【销售出库】单击：【保存】22 强调一定要选择 发 选项，生产产成品要领用原材料，【材料领用出库】单击：【保存】23【盘点出库】也是属于 发 选项，单击【保存】24【其他出库】属于 发 选项，单击【保存】 在收发类别处唯一注意的是输入各种收发类别，它的收发标致是什么？

4、 注意：【入库】及其入库下面明细的入库方式收发标志都是选择【收】 【出库】及其下面的各种明细的出库类型收发标志都是选择【发】 采购类型：入库类别：采购入库是否默认值， 指的是当选择是的时候， 在填制一系列采购入库单的时候， 入库单上的采购类型它都 会默认的是本地采购。选择【否】不让它执行默认。02【外部采购】入库类别：采购入库输入完毕以后【刷新】然后【退出】销售类型：01【本地销售】出库类别：销售出库02【外部销售】出库类别：销售出库输入完毕以后【刷新】刚才输入的【采购类型】跟【销售类型】中间没有保存按钮，一定要在输入完最后一个类型名称之 后，多按一下回车键，然后让它出现有一行空行。才能够对已

5、经属于的类型执行【保存】。单击【总账】期初余额通过什么位置处来完成，通过单击【总账】下拉菜单，在设置页签下面有期初余额，期初 余额实现的是链接手工账、跟机器账衔接的一个桥梁。因为我们的建账日期是 2005 年 1 月，这个期初余额实际上就是手工账本上各个会计科目的上年结 转数的信息。总账期初余额的录入期初余额录入的要领归纳出以下几条：1. 期初余额必须录入在最末级的明细会计科目上。2. 有外币核算科目余额的录入。3. 数量核算科目与余额的录入。（1）累计折旧它的余额方向应该在贷方。（2）坏账准备5.辅助科目余额的录入，这个辅助科目指的部门、个人、客户和供应商、往来、辅助科目的内容。录入完余额以

6、后，可以对录入的余额执行修改，在更改完毕以后， 退出余额录入之前， 还要执行一下期初余额的试算平衡并对账。是会计恒等式平衡，才能够达到期初余额录入的最终效果。1. 余额应该录入在最明细的会计科目上， 对于现金来说它只是一个总账会计科目， 本身既是一级科目，又是明细级的会计科目， 可以直接完成录入就可以。 或者通过非末级科目和末级科目颜色的对照显 示。末级科目的颜色是白色的。【现金】处直接输入： 6000单击：【回车键】银行存款和工行存款它都非末级科目，显示是肉色的。录入工行存款下面人民币户： 5000美元体现的是有外币核算科目，期初余额的录入，它显示是两行：第一行体现出美元折算出的人民币金额第

7、二行体现的是美元数录入的时候先要录入人民币金额，再录入美元数。【人民币金额】： 5870单击：【回车键】【美元】： 1000 美元单击：【回车键】库存商品下面分别设置【电脑】和【打印机】这两个明细的会计科目。第一行显示电脑的金额，第 二行显示电脑数量。【期初余额】 6000数量：1台参于预算的只是电脑的金额，而数量 1 不参照预算累计的。3.检查两个特殊科目余额方向的调整 一个是累计折旧，包括存货跌价准备，还是后续的固定资产减值准备，都已经默认为贷方了。4. 特殊科目余额录入挂了辅助核算的会计课目， 它在余额上面体现的是蓝颜色：辅助科目。 以应收账款、借款挂了个人 往来辅助核算的内容给大家做一

8、下介绍。双击【鼠标】左健，切入到个人往来期初界面处，分别的来执行录入。 科目是应收账款的借款 单击【增加】明细数据 日期：用数据默认的 2004 年 12 月 31 日 凭证号：不用分 必须保证说明的是输入部门和个人：双击【部门】部门：财务部人员：孙会计摘要：出差借款借： 5000 元再继续单击 【增加】办公室的王秘书也出差借款， 初始设置档案的时候没有增加到职员参照界面中， 如果想录入王秘书的信息。直接单击【编辑】按钮，会直接切入到职员档案录入的界面。录入： 0301王秘书：属于办公室人员单击【退出】在参照职员内容的时候， 不必要退出这个界面到基础设置下面录制职员档案， 可以通过职员参照窗

9、口，直接单击【编辑】会自动切入到职员档案的界面来完成录入。出差借款： 3000单击【退出】自动会把其他应收款、借款、自动刷新成8000 ，8000 里面的明细内容是有哪两部分组成：在录入余额的时候要双击【鼠标】左健来执行查看就可以完成。【应收账款】也是通过双击来完成的。单击【增加】输入客户：北京客华应收电脑款 6000 元注意：在输入应收账款时候，如果说北京客华所欠的电脑款，它是贷6000 。贷方的余额在金额处输入负数， 不要更改它的余额方向。 通过正号和负号来体现， 否则会引起对账 不平。单击【退出】北京畅达应收打印机款 5000 ，单击【退出】它会自动刷新出来 11000 元。刷新到应收账款里面。1131 应收账款（明细账）113101 科华 6000113102 畅达 5000双击鼠标左键，分别单击【增加】录入不同单位的一些欠款的信息。对录入余额的修改比如：如果一个现金录错，应该是 6100 ，录成 6000 ，怎么来更改。双击鼠标左键直接在此