疫苗项目立项报告

1、疫苗项目立项报告一、项目名称及性质（一）项目名称疫苗项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）项目建设性质新建二、项目承办单位公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改

2、进，以技术领先求发展的方针。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、建设背景自1978年实施计划免疫政策起，我国国家免疫规划疫苗已从4种扩大到14种，可预防的传染病从6种扩大到15种。根据实际情况，国家近年来有动态调整免疫规划，例如2016年5月起实施新的脊髓灰质炎疫苗免疫政策，停用三价脊灰减毒疫苗（tOPV），用二价脊灰减毒疫苗替

3、代，并将脊灰灭活疫苗纳入国家免疫规划。2017年1月，国务院发布的“十三五”卫生与健康规划提出扩大国家免疫规划，根据防病工作需要，适时调整国家免疫规划疫苗种类，逐步将安全有效、财政可负担的疫苗纳入国家免疫规划。扩大免疫服务，对于实现可持续发展目标至关重要。接种疫苗是符合成本效益的健康干预措施。根据儿童疫苗卫生经济学的研究，在接种疫苗上投入1美元可以获得44美元的效益回报，这个成效主要在中低收入和中等收入国家表现明显。为此，WHO建议各国把Hib疫苗、轮状病毒疫苗、灭活脊髓灰质炎疫苗、流感疫苗以及肺炎球菌疫苗这五种二类疫苗纳入一类疫苗。不过，这个扩大免疫规划的动作在中国并没有那么快，而是循序渐进

4、。根据中国食品药品检定研究院2018年的批签发统计可以看出，2018年，Hib疫苗及其多联疫苗批签发总量为2445万支，其中Hib疫苗获批1083万支，占比44.29%；三联苗获批644万支，占比26.34%；四联苗获批515万支，占比21.06%；五联苗获批203万支，占比8.31%。由于Hib多联苗的放量，Hib疫苗占比逐年下降。中美疫苗市场存在明显差距，未来市场潜力巨大：疫苗本质上是基于人口基数的生意，我国人口是美国人口的4倍多，整体疫苗行业规模不到美国的1/5，人均费用不到美国的1/20，未来市场潜力巨大。产品结构上，国内潜力逐渐释放，大产品逐渐放量：对比全球前五大产品，国内产品首先在

5、规模上存在差距，但随着疫苗产品进入大产品大时代，EV71、HPV等疫苗逐渐开始放量取代原国内传统产品。产业和资本将交相辉映助力疫苗行业进入到大产品大时代的高景气周期：受益科创板的推出，疫苗企业有望从PEG的估值体系走向PEG+在研管线折现的估值体系，对于创新疫苗大产品的价值将充分体现。四、项目定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约195亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

6、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx疫苗的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积203982.69，其中：生产工程122151.12，仓储工程26936.00，行政办公及生活服务设施23919.17，公共工程30976.40。二、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7

7、、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资71965.31万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计61623.74万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为25267.08万元。（2）设备

8、购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为34212.36万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2144.30万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8817.51万元。3、预备费本期项目预备费为1524.06万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款33476.72万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息820.18万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常

9、运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为18674.17万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资91459.66万元，其中：建设投资71965.31万元，占项目总投资的78.69%；建设期利息820.18万元，占项目总投资的0.90%；流动资金18674.17万元，占项目总投资的2

10、0.42%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资91459.66万元，其中申请银行长期贷款33476.72万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用25267.0834212.362144.3061623.7491.05%1.1建筑工程费25267.0825267.0837.33%1.2设备购置费34212.3634212.3650.55%1.3安装工程费2144.302144.303.17%2固定资产其他费用3713.103713.105.49%3预备费1524.061524.062.25%3.1基本预

11、备费729.90729.901.08%3.2涨价预备费794.16794.161.17%4建设期利息820.18820.181.21%5固定资产投资67681.08100.00%6固定资产投资合计67681.08100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资91459.66100.00%1.1建设投资71965.3178.69%1.1.1工程费用61623.7467.38%1.1.1.1建筑工程费25267.0827.63%1.1.1.2设备购置费34212.3637.41%1.1.1.3安装工程费2144.302.34%1.1.2工程建设其他费用8817.519.

12、64%1.1.2.1土地出让金5104.415.58%1.1.2.2其他前期费用3713.104.06%1.2.3预备费1524.061.67%1.2.3.1基本预备费729.900.80%1.2.3.2涨价预备费794.160.87%1.2建设期利息820.180.90%1.3流动资金18674.1720.42%七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入174100.00万元，综合总成本费用144140.87万元，税金及附加812.57万元，净利润21859.92万元，财务内部收益率16.95%，财务净现值15090.46万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈

13、利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费68520.2085650.2597070.28114200.33114200.33114200.33114200.33114200.33114200.332工资及福利费7482.107482.107482.107482.107482.107482.107482.107482.10

14、7482.103修理费2363.212363.212363.212363.212363.212363.212363.212363.212363.214其他费用14562.2814562.2814562.2814562.2814562.2814562.2814562.2814562.2814562.284.1其他制造费用1059.321059.321059.321059.321059.321059.321059.321059.321059.324.2其他管理费用958.14958.14958.14958.14958.14958.14958.14958.14958.144.3其他营业费用12544

15、.8212544.8212544.8212544.8212544.8212544.8212544.8212544.8212544.825经营成本92927.79110057.84121477.87138607.92138607.92138607.92138607.92138607.92138607.926折旧费3790.503790.503790.503790.503790.503790.503790.503790.503790.507摊销费102.09102.09102.09102.09102.09102.09102.09102.09102.098利息支出1640.361640.361640

16、.361640.361640.361640.361640.361640.361640.369总成本费用98460.74115590.79127010.82144140.87144140.87144140.87144140.87144140.87144140.879.1其中：固定成本22458.4422458.4422458.4422458.4422458.4422458.4422458.4422458.4422458.449.2可变成本76002.3093132.35104552.38121682.43121682.43121682.43121682.43121682.43121682.43项

17、目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00104460.00130575.00147985.00174100.00174100.00174100.00174100.00174100.00NaN1.1营业收入0.00104460.00130575.00147985.00174100.00174100.00174100.00174100.00174100.00174100.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出71965.31104571.08113437.93135222.19145022.75

18、139420.49139420.49139420.49139420.49139420.492.1建设投资71965.310.002.2流动资金11204.502801.1313071.915602.262.3经营成本92927.79110057.84121477.87138607.92138607.92138607.92138607.92138607.92138607.922.4税金及附加438.79578.96672.41812.57812.57812.57812.57812.57812.572.5维持运营投资3所得税前净现金流量-71965.31-111.0817137.0712762.8129077.2534679.5134679.5134679.5134679.5134679.514累计所得税前净现金流量-71965.31-72076.39-54939.32-42176.51-13099.2621580.255