代理国库业务工作总结三篇.doc

1、代理国库业务工作总结三篇代理国库亦称“经理到库”。国家银行代国库库款的出纳和保管工作。国家财政机关本身不专设国库办理预算收支。我国国库由中国人民银行代理。代理国库业务工作总结120xx年，县国库集中收付工作在财政局的直接领导和上级业务部门的指导下，国库收付中心干部职工坚持以党的十七届五中全会精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“服务高效、规范运行、加快发展”。坚持改革创新，明确岗位职责，切实加强资金安全监管，很好地发挥了集中收付的功能，确保了各项工作任务的如期完成，取得了突出的工作成效。现将今年工作开展情况总结如下：一、主要工作完成情况国库收付中心通过大力实施网络建设工程，对全县66个

2、县直机关事业单位全部安装了远程终端，确保用款计划申请、审核和资金申请、审核、拨付等全部在网上操作，全面实现了网上运行、网上管理。通过努力协调，创造条件，又退回由国库收付中心代理记账的单位12个。同时，在代理银行为剩余26个代理记账单位各开设一个单位零余额账户并将其报账员身份改变为单位出纳，从而让国库收付中心只负责代理记账。通过进一步加大对单位账户的管理，并结合小金库清理工作，撤消了县安监局的培训中心账户和路管所的养护资金账户，使纳入财政国库集中支付管理的单位只有一个单位零余额账户，从源头上杜绝了“小金库”的发生。截止12月9日，通过国库集中支付的资金总额达102,806万元，其中：财政直接支付

3、12847笔，支付金额95,025万元，占支付总额的92%；授权支付4511笔，支付金额7,781万元，占支付总额的8%。二、工作措施（一）强化知识学习，做到教育学习经常化。一是参加每周一局组织的政治业务学习，学习内容包括党报、党刊，财政法律法规以及财政有关业务等方面的知识。在县委开展的“忠实践行宗旨、勤政廉政为民、做双争表率”教育活动中，收付中心员工除积极撰写发言提纲，还上网查找先进事迹及部分腐败案例，通过正反两方面强烈的对比教育，使收付中心干部自觉筑起反腐倡廉的防线，在实际工作中树立廉洁奉公的良好形象。二是通过学习展开讨论，查找自身存在的不足，提高大家的工作水平和处理突发情况的能力。为此收

4、付中心的各项制度的出台都是经全体员工的多次讨论通过的，目的就是让大家再一次学习有关业务知识。三是进行岗位练兵。让收付中心员工在不同的环境、不同的岗位都能得到锻炼，以适应工作需要；同时，也激发了干部职工的工作积极性。四是为开拓员工视野、拓展员工思维，提高员工修养，进而提质员工业务水平。4月份派出1名员工与县领导到湖南学习，5月份派出2名员工到清华大学学习，取得了较好效果。（二）抓好制度建设，做到管事制度化。20xx年是我县国库管理制度改革的规范之年，作为改革的排头兵，为了完成局党组安排的任务，收付中心制订了一系列行之有效的规章制度，并且强化在廉政和高效服务等方面的监督检查，确保制度的有效落实。一

5、是收付中心全面实行年度工作目标责任制，主任与员工签订了20xx年度资金安全责任书、党风廉政建设责任书、禁毒责任书，保证各项工作目标落到实处。二是收付中心牢固树立“支付无小事，安全第一”的指导思想，特别注重制度建设。制定了县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法瓮财?1010?69号，通过办法的形式规定财政总预算会计、财政专户会计、收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、行政事业单位因财政国库管理改革支付管理方式改变和资金流转程序变化而发生的会计业务怎样核算及对账。同时根据省州20xx年财政资金安全检查的有关规定及县20xx年预算执行情况检查实施方案的要求，国库集中收付中心于10月20日至22日，对

6、全县64个行政事业单位20xx年度财政资金安全进行了全面的检查，同时抽查了15个行政事业单位20xx年度1-9月份项目预算执行情况。没有发现违反廉政制度行为。收付中心还出台了关于进一步完善国库集中支付资金银行支付与清算有关要求的会议纪要（瓮财专议?2010?1号）及关于进一步加强单位资金归集户账务核对及相关要求的会议纪要（瓮财专议?2010?2号），从落实责任、柜面监管、会计核算、中心对账等方面作出了明确规定，进一步完善内部监控制度。一年以来，效果明显，一定程度上规范了预算单位财务管理，促进了收付中心的规范运作。三是公开服务承诺，公开文明服务、限时服务、廉政办公等方面的承诺。制定了国库收付中心

7、五要五不准守则、国库收付中心文明用语。（三）稳步推进改革，做到机制创新化。为促进工作的有效开展，通过优质服务促进改革规范运行。我们在工作管理体制和运行机制上进行了探索和创新。一是简化程序。预算单位报批计划不再要求预算单位向财政报送纸质资料，只需在网上报送即可。实行了计划(含专项资金)按月报送，月初一次下达的管理模式。二是服务高效。强化服务意识，国库收付中心积极协调集中支付软件公司增加终端，通过努力目前66个单位全部安装了终端软件，极大地方便了各预算单位。我们始终坚持加强业务沟通，规范操作程序，提供优质服务的工作方针，努力打造财政窗口服务文明高效的形象。我们在大厅内设置意见簿。受理快速准确，限时

8、办结支付业务，并做到特事特办、急事急办；加强交流沟通，通过多次召开与预算单位和银行间的座谈会及时反馈单位意见和建议，促进工作不断完善。三是优化岗位，落实岗位职责。通过进一步细化各个岗位的职责，使各个环节操作程序化、制度化，确保了国库收付中心人人有事做，事事有人管。20xx年，国库集中收付大厅按业务分类调整为5个窗口岗位，大厅从计划下达、资金受理、资金复核、资金支付、资金清算、单据签收、对账单签收、报表上报等，分工明确，职责细化到岗到人，彻底杜绝推诿扯皮现象。国库集中收付综合科定期对业务办理过程进行跟踪检查，确保了制度的全面落实。（四）进一步完善了国库收付中心内外对账工作。通过制度落实加强了国库

9、收付中心与银行、财政局科室、预算单位账务核对工作，且上述对账工作均须双方签字完善手续。确保了资金安全工作万无一失。加强收入进账管理，针对银行有收入我们和单位都无“银行进账单”的情况，要求行政事业单位在办理现金存款和同行转账收入时，必须同时填制“银行进账单”和“收入存款通知单”。要求银行在办理同城跨行业务收款时，各银行应在“银行进账单”附言栏注明进账的单位名称及收款项目；要求单位在支付资金时要在“支付申请”的摘要栏注明付款单位名称及项目内容；加强银行对账管理，开户银行要在次月3日前(节假日顺延)向国库收付中心提供“银行存款对账单”。加强与行政事业单位的对账管理，我们于次月8日前(节假日顺延)向行

10、政事业单位提供“单位资金归集户对账单”。各行政事业单位每月要及时与国库收付中心进行账务核对，发现账务不符应及时与国库收付中心联系，查明原因，并作相应的账务处理，并于每月20日前，将上月“单位资金归集户对账单”，经会计签字加盖公章后，退回国库收付中心一份。五是积极配合解决集中支付软件与部门预算软件对接存在的问题。先进的工作手段决定了高效率的工作，软件的成熟与否是支付中心各项工作顺利开展的决定性因素。集中支付软件存在与部门预算软件数据不传入的问题。在多次与两家软件服务商联系下，先后五次派工作人员到收付中心进行了调整、维修出现的问题。目前这一问题得到了一定的解决。（四）争创文明窗口，做到办公文明化。

11、积极申报州级“文明示范窗口”。根据县文明办的文件精神，国库收付中心20xx年申报县级“文明示范窗口”荣誉称号获成功，20xx年计划申报州级“文明示范窗口”荣誉称号。着力打造国库收付中心规范的工作程序、恰当的礼貌用语、高效的工作效率、优美整洁的工作环境、良好的精神风貌。三、主要工作成效(一)将预算单位实有资金纳入国库集中支付管理。国库集中收付改革后，一是国库收付中心以银行身份对预算单位实有资金的集中管理，改变了预算单位过去在银行开设实有账户为单位在财政开设一个或多个逻辑账户（账套）进行管理核算。预算单位分账户（账套）核算，资金所有权、审批权、使用权、核算权不变仍属原单位。二是国库收付中心以预算身

12、份对预算单位实有资金建立用款指标，资金使用按国库集中支付流程直接或授权支付到商品、劳务供应商或收款人手中。（二）加强了预算执行过程的动态管理。国库集中收付改革后，一是预算单位必须按规定程序编报用款计划，从而克服传统支付方式下用款随意性的弊端；二是通过国库集中支付系统，能够实时监控到每一笔资金的支付信息。让财政资金运行更加安全、高效，从各个环节上，防止腐败现象的发生。(三)提高了财政资金的运行效率。国库集中收付改革后，按我县设置的国库单一账户体系和集中支付流程，所有资金全部通过代理银行直接支付到收款人或用款单位手中，运行效率大大提高。所有未支付资金余额都停留在国库单一账户体系中，大幅度提高了财政

13、调度资金的能力。(四)实现了网络化、信息化管理。国库集中收付改革后变过去财务处理手工或半手工操作为网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询、网上维护，让财政管理插上了信息化的翅膀。四、20xx年工作安排（一）指导思想及主要目标深入贯彻十七届五中全会精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕省委、省政府提出的“发展、团结、奋斗”，以落实积极的财政政策。进一步深化国库集中收付制度改革，完善国库单一账户体系，完善财政国库管理对账制度，加强预算执行管理与分析，进一步规范国库管理制度改革，继续抓好信息系统网络建设，创新会计工作改革，加强干部队伍建设，继续构建具有创新精神的学习型国库集中收付中心。（二）工

14、作措施1、继续深化国库集中支付制度改革。一是继续扩大国库集中支付改革范围。实现所有预算单位和所有资金实行国库集中支付改革的目标，积极为乡镇和政府采购资金纳入国库集中支付创造条件。二是规范和完善国库集中支付运行机制。研究简化财政直接支付相关业务流程，积极探索推行公务卡改革与财政直接支付业务发展的有机结合。三是结合科学化、精细化、规范化管理要求，推进预算执行细化管理。注重解决预算执行细化到项目等有关问题。四是进一步退回部份代理记账单位。2、继续完善国库单一账户体系。适应强化财政乡镇财政资金管理的要求，研究设立乡镇财政零余额账户、乡镇财政清算账户的运行机制。3、继续完善财政国库管理对账制度体系。依据

15、会计法及县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法等。结合我县财政国库管理发展的新情况，明确代理银行、总预算会计、财政专户会计、国库收付中心汇总会计、单位资金归集户会计、预算单位会计及预算单位出纳等的对账制度，健全财政资金安全管理制度保障体系。4、继续抓好预算支出执行进度管理。在深化国库集中支付制度改革，完善国库单一账户体系的基础上，加强用款计划管理与考核，进一步做好预算指标接收、用款计划批复管理、资金支付、定期对账、支付范围划分、资金审核规范等基础性工作，健全预算执行管理运行机制。5、继续抓好信息系统网络建设。按照国库管理改革与发展的要求，不断推进国库管理信息系统建设，进一步提高财政国库现代化信

16、息管理水平。力争使预算指标系统和国库支付系统成为一体化信息管理系统，保障相关业务有序开展。进一步健全财政国库动态监控机制，推动建立覆盖财政和预算单位一体化的预算执行动态监控机制，加大监控力度，扩大监控范围，严格防止违规操作。增强财政资金管理的统一性、透明度和可控性，实现对银行账户流出的每一笔资金进行实时监控。代理国库业务工作总结2今年以来，在局党组的正确领导和支持下，国库科全体同志深入贯彻落实科学的发展观，不断增强服务观念和大局意识，按照局中心工作和本职工作要求，以推进国库管理体制改革为中心，努力完成各项工作任务，推进全县财政经济及社会各项事业发展。现将上半年工作开展情况和下半年的工作打算总结

17、安排如下：一、今年上半年工作开展情况今年以来，国库科几项主要工作开展情况为：（一）强化预算执行管理一方面，认真贯彻执行各项会计制度和财政管理制度，规范预算执行内部操作程序，明确各环节、各岗位的职责和权限，保证了预算执行的制度化、规范化管理。另一方面，加强收支分析工作。不断加强与国税、地税、银行等部门的协作与联系，努力保障收入质量提高的同时，促进收入均衡入库，按月认真搞好收入的预测、调度、组织入库，认真分析月度财政收入完成情况。支出方面，加强对支出的控制分析，不断优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保重点”的支出原则，合理调度国库资金，千方百计保障工资性支出和教育、民生等重点事业发展支出需要。三

18、是认真编制各项报表。严格按照有关报表要求做好财政收支旬报、月报、季报和财政收支统计信息工作。今年1-6月份，全县地方财政收入完成21000万元，占预算的56%，同比增长20%。其中：税收收入完成15000万元，占预算的53%，增长30%；财政总支出完成34000万元，增长14%。其中灶内支出35000万元，占预算的45%，增长20%。（二）深化国库集中支付改革1、完善对国库集中支付手续和支付流程的监督管理。在办理支付时，各支付岗位认真审核支付计划，对不符合支付方式要求的款项支付坚决不予办理。2、完善支付信息系统和财政管理核算信息系统，提高资金支付和会计核算效率。多次升级完善了集中支付信息系统，

19、使系统运行更稳定、更科学合理，从而提高了资金支付的安全性。3、推行国库支付终端延伸到单位改革。按照我局深入开展优化服务年活动要求，为方便预算单位办理集中支付业务，提高支付工作效率，更好的服务于各预算单位，国库科推行了将支付终端延伸到预算单位的改革。预算单位已全部安装开通了国库集中支付终端并正常运行。预算单位的财会人员足不出户就能通过支付系统申请资金支付计划和办理资金支付。（三）加强干部队伍建设，不断提高自身素质和工作水平。组织全体人员认真贯彻学习并执行局内部各项管理制度，修订完善了国库科工作人员守则、岗位职责、服务承诺、设备管理制度等内部管理制度；积极参加局里组织的深入开展优化服务年活动等学习

20、活动和其他各项活动；在科室内倡导文明办公、优质服务，努力提高办事效率和服务质量。当然，在具体工作中，还存在着一些问题和不足，如预算执行及分析质量还不够高、国库集中支付改革还有待完善等，在今后的工作中我们将努力改进。二、下半年的工作打算下半年，随着预算执行的深入，收支矛盾将更加突出。国库工作面临的压力更大，任务更艰巨。全科人员必须牢固树立科学的发展观，努力提高预算执行管理水平，推进财政国库管理工作上新水平。工作打算为：（一）完善预算执行基础管理工作。一是完善制度管理，制定预算执行工作实施细则，理顺资金支付程序，严把资金审核关，确保资金使用安全。二是加强会计核算管理，认真做好会计基础工作，做好对账

21、、算账、记账工作，达到日清月结；依托财政管理软件，在县乡财政部门全面推行会计核算管理网络化。（二）强化财政收支预算执行管理。加强收入组织调度，及时掌握收入入库动态；从严控制支出，合理调度财政资金，努力保证重点支出需要和其他社会各项事业发展需要，特别要集中财力保工资、保民生等重点支出。（三）搞好预算执行统计分析工作。及时准确报送各类日常报表；认真做好月度收支预测、分析，不断提高预算执行分析水平；认真组织进行财政总决算和部门决算的编报工作，努力提高决算编报质量和分析水平。（四）深化国库管理制度改革。进一步规范和完善国库单一帐户体系，加强对预算单位帐户管理力度，规范帐户报批程序，严格控制帐户设置；完

22、善国库集中支付管理制度，促进国库集中支付的规范化、科学化、精细化管理，进一步提高财政资金的使用效率。（五）加强全科同志的政治理论和业务知识学习，虚心借鉴和学习兄弟科室好的经验、做法，不断开拓创新，促进国库管理各项工作再上新水平。代理国库业务工作总结3借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。岁首年终，我静心回想20XX年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：第一、做好报送20XX年部门决算的工作。今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织县级预算单位及乡镇进行20XX年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同时增强了我对20XX年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为做好下年部门决算工作打好了基础。第二、配合领导做好支付中心日常工作。一年来，我配合领导完成了支付中心分管工作。通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟