铝质气雾罐立项申请报告 (1)

1、铝质气雾罐项目立项申请报告一、项目建设背景立足区域创新功能定位，以推动科技创新为核心，强化协同创新支撑，完善区域创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟共建共享，为建设创新型提供有力支撑。（一）强化协同创新支撑协作共建科技创新园区，吸引和利用区域高端创新资源，鼓励各地加强与区域知名产业园区、企业总部、科研院所校的合作，采取一区多园、总部孵化基地、整体托管、创新链合作等模式，合作共建产业园区和科技成果孵化基地。联合打造区域创新联盟，围绕全省产业发展需求，鼓励我省优势企业联合区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建若干产业技术创新战略联盟。推动

2、建立区域知识产权保护合作联盟，共建区域知识产权保护协作网、专利信息平台和知识产权专家库，交叉许可和共享知识产权。协同突破关键共性技术，围绕产业升级、污染防治、节能减排、水资源等领域，与区域开展关键共性技术协同攻关和应用研究，共同承担国家重大科研项目，共建科技研发中心，形成一批具有国际国内领先水平的标志性成果。（二）完善区域创新体系培育技术创新主体，依托我省高新技术产业开发区，积极引进区域科技企业和研发机构，设立成果转化企业和分支机构；加强与区域企业总部和研发机构合作，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。完善科技成果转化服务体系，按照“共建共享、互联互通”的原则，推进区域技术市场

3、一体化建设，加快构建“线上线下结合、标准统一、服务规范”的技术交易市场网络，培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（三）用足用好区域创新资源推进创新平台合作，围绕我省科技创新与产业发展需求，采取企业主导、院校协作、多元投资等模式，与区域联合建立一批高水平重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、科技企业孵化器和检验检测机构。加强与北京交通大学合作。引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，搭建专业技术人才信息共享平台，健全跨区域人才流动机制，实施科技英才“双百双千”推进工程，开展区域创业导师行行动计划，支持区域高校在我省建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到

4、创新创业。由于铝质气雾剂罐技术的成熟和生产成本下降，近年来国际气雾剂包装由马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变。铝质气雾罐因其轻便、延展性优、可塑性强、密封性好、防腐性优等优点，已成为医药、个人用品、家庭用品、食品、工业等气雾剂产品的包装首选，目前国际上铝质气雾罐已成为气雾剂行业的主流产品。据AEROBAL统计2018年全球铝质气雾罐产量为81.4亿只，2019年全球铝质气雾罐产量有所下滑，年产量约为78.4亿只，同比下降3.7%。气雾罐生产线的技术已经比较成熟，并且已经较为广泛运用。我国目前大约有生产铝质气雾罐生产线约40条，约50%的生产线是从欧洲引进的，自动化程度较高，变更规格时设备调整时

5、间较短。就产业布局来看，许多气雾剂企业自建制罐厂是普遍现象。受到包装产品运输经济距离的影响，中国铝质气雾罐业呈现地域性的特点。为了节省运输成本，铝质气雾罐公司一般贴近下游大客户建厂，同时受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响，中国铝质气雾罐业主要集中在华南、华东等经济较发达地区。未来随着国民经济的发展、居民消费水平的提高，铝质气雾罐行业将逐步向内陆延伸。目前，全球铝质气雾罐包装在包装行业的渗透率达40%以上。中国的铝质气雾罐包装渗透率依然较低，但增长较快，且已经成为全球主要的铝质气雾罐生产和供给国。2019年中国铝质气雾罐市场产量达14.95亿罐。下游需求助推我国铝质气雾罐消费不断升级，由

6、2008年的2.57亿罐增长至2019年的14.12亿罐。国内人均铝质气雾罐消费量快速增长，从2008年的0.19罐/人增长到了2019年的1.01罐/人。2019年我国铝质气雾罐市场规模为53.94亿元，较2018年的43.61亿元增长23.69%。我国气雾罐主要用于个人用品及化妆品、杀虫剂、汽车护理用品以及油漆气雾剂，而其它国家则以个人护理用品（除臭制汗剂、发胶/摩丝、剃须泡沫/凝胶）以及家用气雾剂为主。发现，我国的气雾剂品种较单一，气雾罐适应的面较窄。居民消费能力不断增强，生活水平不断提高，由此带来生活方式的改变，居民消费更注重环保、便捷、健康。此外，人们也更加注重居住环境的舒适程度，在

7、家庭耐用消费品消费已经达到饱和的情况下，更多的消费开始投向了汽车及各类家庭护理用品及个人护理用品。过去五年中国汽车保有量以几何数增长，整个汽车后市场在未来4至5年有约7500亿人民币的市场规模，相信汽车护理用品的需求亦将随之大大增加。预计2020年中国铝质气雾罐行业规模将达到64.70亿元，到2026年规模将达到131.13亿元。二、项目及性质（一）项目名称铝质气雾罐项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积76667.00约115亩1.1总建筑面积123829.32容积率1.621.2基底面积45233.53建筑系数59.00%1.3投资强度万

8、元/亩379.042总投资万元57889.882.1建设投资万元45122.532.1.1工程费用万元38631.482.1.2工程建设其他费用万元5129.772.1.3预备费万元1361.282.2建设期利息万元1148.922.3流动资金万元11618.433资金筹措万元57889.883.1自筹资金万元34442.433.2银行贷款万元23447.454营业收入万元112200.00正常运营年份5总成本费用万元86231.396利润总额万元25357.657净利润万元19018.248所得税万元6339.419增值税万元5091.2610税金及附加万元610.9611纳税总额万元120

9、41.6312工业增加值万元39977.7613盈亏平衡点万元37928.11产值14回收期年5.58含建设期24个月15财务内部收益率25.05%所得税后16财务净现值万元39130.72所得税后三、项目投资主体公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。

10、不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。四、原

11、则1、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。2、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。3、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创

12、新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx铝质气雾罐的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积123829.32，其中：生产工程87535.92，仓储工程17464.66，行政办公及生活服务设施15060.78，公共工程3767.96。六、项目方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划

13、24个月。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资45122.53万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计38631.48万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为16105.73万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设

14、备购置费为21192.13万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1333.62万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5129.77万元。3、预备费本期项目预备费为1361.28万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款23447.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1148.92万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资

15、金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11618.43万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资57889.88万元，其中：建设投资45122.53万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息1148.92万元，占项目总投资的1.98%；流动资金11618.43万元，占项目总投资的20.07%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资57889.88万元，其中申请银行长期贷款23447.45万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本

16、期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入112200.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=5091.26万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能

17、力计算，本期项目综合总成本费用86231.39万元，其中：可变成本72970.11万元，固定成本13261.28万元。正常经营年份项目经营成本82601.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加610.96万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=25357.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年

18、份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=25357.6525.00%=6339.41（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额25357.65万元，缴纳企业所得税6339.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=25357.65-6339.41=19018.24（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.05%。本期项目投资财务内部收益率25.05%，高于行业基准内部

19、收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=39130.72（万元）。以上计算结果表明，财务净现值39130.72万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计

20、现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.58年。本期项目全部投资回收期5.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还

21、债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.59。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.23。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金

22、保障程度较高。十、投资建议(一)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(二)推进投融资体制改革充分利用信贷资金；采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式，广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融资创新。发挥区域内重点金融机构融资主体作用。(三)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(四)强化规划指导发挥规划指导作用。各级主管部门要遵循本

23、地区功能区划定位，做好与相关规划的衔接，制定本地区产业发展规划。完善市场机制和利益导向机制，打破市场分割。切实加强项目监管，控制投资强度与节奏，促进本地区产业平稳有序发展。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(六)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资57889.88100.00%1.1建设

24、投资45122.5377.95%1.1.1工程费用38631.4866.73%1.1.1.1建筑工程费16105.7327.82%1.1.1.2设备购置费21192.1336.61%1.1.1.3安装工程费1333.622.30%1.1.2工程建设其他费用5129.778.86%1.1.2.1土地出让金2682.274.63%1.1.2.2其他前期费用2447.504.23%1.2.3预备费1361.282.35%1.2.3.1基本预备费700.131.21%1.2.3.2涨价预备费661.151.14%1.2建设期利息1148.921.98%1.3流动资金11618.4320.07%利润及利

25、润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0078540.0089760.00112200.00112200.00112200.00112200.00112200.00112200.002税金及附加0.00476.21544.24610.96610.96610.96610.96610.96610.963总成本费用0.0065654.0472513.1686231.3986231.3986231.3986231.3986231.3986231.394补贴收入5利润总额0.0012409.7516702.6025357.6525357.6

26、525357.6525357.6525357.6525357.656弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0012409.7516702.6025357.6525357.6525357.6525357.6525357.6525357.658所得税0.003102.444175.656339.416339.416339.416339.416339.416339.419净利润0.009307.3112526.9519018.2419018.2419018.2419018.2419018.2419018.2410期初未分配利润0.000.008376.5818813.1834048.2747759.86

27、60100.2971206.6881202.4311可供分配的利润0.009307.3120903.5337831.4253066.5166778.1079118.5390224.92100220.6712提取法定盈余公积金0.00930.732090.353783.145306.656677.817911.859022.4910022.0713可供投资者分配的利润0.008376.5818813.1834048.2747759.8660100.2971206.6881202.4390198.6014应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.008376.5818813.1834048.2747759.8660100.2971206.6881202.4390198.6019息税前利润0.0016661.1222027.1832845.9932845.9932845.9932845.9932845.9932845.9920息税折旧摊销前利润0.0019141.9124507.9735326.7835326.7835326.7835326.7835326.7835326.78项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年