办公费用管理办法(8_

1、办公费用管理办法（修订）第一章 总 则第一条 为加强公司办公费用管理、制止浪费和无效支出，特 制定本办法。第二条 办公费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及 其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、 办公室清洁卫生所需的用品等。第三条 办公费用管理通过预算管理、 额度管理和行政管理三 种方法，严禁先列支，后报销。第四条 办公用品根据管理需要分为专用办公品、快递费、其 他办公品，具体如下：1、专用办公品：打印机、传真机专用的硒鼓、墨盒、色带等 耗材和业务专用的单据。2、快递费：是指邮局的邮寄费、市内快递费。3、其他办公品：包括一般消耗品：增值税票，账本、铅笔、胶水、胶带、大头

2、针、 图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、 印泥、圆珠笔、订书钉、复印纸、信纸、信封等。管制消耗品：签字笔、修正液、剪刀、电池、计算器、订书机、 专用绘图仪等。管制品：电风扇、点钞机、专用打印机、饮水机、裁纸刀、美工刀、装订机等。第二章 办公用品管理第五条 办公用品按使用可分为个人领用与部门领用 2 种。 个人领用：由个人使用保管的物品，如铅笔、圆珠笔、胶水、 橡皮等。部门领用：是指打孔机、裁纸刀等管制品，由部门指定人员领 用、保管、集体使用。第六条 办公用品的日常管理（一）消耗品的使用根据实际工作需要和以往使用记录进行数 量控制，并根据不同的部门和人员的工作性质作相应调

3、整。（二）管制消费品根据工作需要严格发放、限定总数，自第二 次领用起以旧换新。（三）管制品主要供部门领用。第七条 领用办公用品须作领用登记， 各部门办公用品管理员 建立办公用品领用台账和领用卡以控制办公品消耗。第八条 办公用品系为公用活动提供，严禁带出公司私用。第九条 新进人员到职时由各部门向储运部门提出文具申请 单，列入费用控制额度。人员离职时，应将剩余文具交还本部门办 公用品管理员。第十条 各部门办公用品 （除部门专业用品外） 直属经营单位 由采购部门统一负责购买，公司机关由公司办公室统一负责购买 各部门不得自行购买， 各部门购买管制品或 300 元以上的办公用品 直属经营单位必须经综合管

4、理部审核， 主管领导审批， 公司机关必 须经过公司办公室审核，主管领导审批。各部门于每月 25 日前向 采购部门报送下月本部门领用的办公用品， 采购部门根据库存量合 理安排采购。第十一条 办公用品必须办理出入库手续， 加强入库和出库管 理，各部门由本部门办公用品管理员集中领用。第十二条 办公用品额度控制，扣除部门集体专用办公品、快 递费，各单位的办公费控制额度以财务部门核定月度办公费用为依 据，办公费用额度以人数为基础核定，各单位的人数以人事部门批 准人数为准。第十三条 采购管理部门于每月 25 日前向财务部门报送各部门 当月领用办公用品额度明细表，财务分配核算各部门办公费用。第十四条 办公费用必须在年度预算和部门预算标准范围内控 制使用，超过预算额度，财务部门不予报销，确需发生费用，需按 预算外项目管理，专题报告公司领导审批，调整预算。第三章 附 则第十五条 本办法由财务部负责解释第十六条 本办法从二0四年十月一日起施行，原办法废止。附件一：办公费用额度核定表附件二：办公用品申请审批单附件办公费用额度核定表序号部门人数元/月人计算机耗材 元/年喑部门合计123456789101112131415161718192021222324